Здесь вы найдете самые популярные форекс знакомства
источник: fxback.net
введение в форекс , фото  введение в форекс
статьи о брокерах, фото статьи о брокерах
1) Выбор подходящего счёта для торговли на Форекс! 6 решающих факторов успешного форекс-трейдинга

Как правило, когда речь заходит о торгах на валютном рынке, все говорят о правильном выборе брокера. Это действительно важно, так как от выбранного брокера зависит ваша финансовая жизнь. Однако, иногда выбор наиболее подходящего счёта для торговли является более важной задачей. В этой статье рассматриваются основные причины различия торговых счетов, их наиболее распространённые типы и ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе счёта.

В чём причина различий?

Как правило, брокеры предпочитают строить свои счета по определённым принципам, предоставляя наилучшие условия лишь торговцам с наибольшим капиталом. Давайте сравним эту ситуацию с покупкой автомобиля. За вполне разумные деньги можно приобрести Honda Civic, но за более внушительную сумму можно стать владельцем новенькой Honda NSX. В обоих случаях вы будете сидеть за рулём Хонды, но во втором случае, скорее всего, вы попадёте в пункт назначения намного быстрее.

Со счетами для торговли на валютных рынках то же самое. Вы можете торговать через Иванова и с взносом в 500 дол. США, но если ваш взнос составляет 10 000 дол. США и более, то Иванов предоставит вам более приятные условия, больше возможностей и т.д.

Так какие же виды счетов бывают?

Различия между торговыми счетами всецело зависят от брокера. Некоторые компании «стригут всех под одну гребёнку», поэтому такие брокеры не будут делить предоставляемые счета по функциональности. Встречаются также и брокеры, которые предоставляют 5 и более видов счетов. Ниже приводится краткое описание основных типов торговых счетов, присутствующих на рынке.

Центовый счёт

Ещё недавно этот тип счёта был довольно популярен, но теперь он отходит на второй план. Основное отличие центового счёта заключается в том, что размер вклада в нём рассчитывается в американских центах, а не долларах. Иными словами, если на центовый счёт поступило $ 1 000, это означает, что владелец счёта перечислил лишь 10 дол. США.

Такие счета открываются по двум причинам: испытание автоматизированной торговой системы без серьёзных потерь, и простое повышение уровня начинающего торговца с демо-счёта.

Основное отличие центового счёта лежит на поверхности – очень низкий лимит для зачисления средств. Как правило, у такого счёта нет каких-либо дополнительных привилегий.

Счет определённой платформы

У брокера не всегда есть возможность объединить все платёжные системы таким образом, чтобы все торговые платформы могли извлекать данные о балансе из одной «бухгалтерской книги». Именно поэтому брокер может предлагать отдельный счёт, в рамках используемой платформы.

Основной особенностью подобных счетов является наличие доступа к желаемой платформе. Очень часто можно увидеть брокеров, которые предлагают отдельный счёт для платформы MetaTrader 5. Но это не совсем отдельный продукт, скорее это обходной путь.

Тем не менее, часто брокеры заинтересованы в том, чтобы их клиенты торговали с других платформ, и по этой причине они будут добавлять дополнительный функционал, сужать спреды и снижать комиссию за использование такой программы.

С другой стороны, брокер может выделить определённую платформу и открыть к ней доступ лишь профессионалам. Часто так поступают крупные брокеры, минимальная сумма вклада у которых составляет порядка 10 000 дол. США, к счетам которых прилагается премиальное программное обеспечение, разработанное самим брокером.

Счёт VIP

Подобно центовому счёту, ещё недавно счета этого типа пользовались популярностью, но теперь их количество стремительно сокращается. По большей части, счета VIP встречаются у брокеров, работающих с клиентами из России и СНГ. Основным достоинством такого счёта было предоставление различного рода дополнительных услуг, в которые могли входить круглосуточное администрирование счёта с выделенной телефонной линией, минимально возможные спреды и комиссионные, личные аналитики и даже подарки (iPad и iPhone).

Брокер зачислял клиентов в клуб VIP после того, как клиент вкладывал порядка 10 000 – 50 000 дол. США. Однако, большинство привилегий подобного счёта не представляют практичной ценности для профессиональных торговцев.

Стандартный счёт

Как правило, брокеры предоставляют лишь стандартные счета с низким минимальным депозитом и без каких-либо привилегий. Говоря простым языком, счёт этого типа напоминает центовый счёт за исключением того, что на него зачисляются вклады в долларах.

Как правило, счета подобного типа имеют средние показатели спредов и комиссионных, мгновенное исполнение и обилие торговых инструментов.

Профессиональный счёт

Этот тип счёта также популярен среди брокеров. Основным достоинством профессионального счёта являются лучшие условия торговли, по большей части, валютными парами. Для своих профессиональных счетов брокер, как правило, предлагает рыночное исполнение заявок (NDD, ECN). Кроме того, при сравнении с обычными счетами, для профессиональных счетов спреды намного уже, а комиссионные – намного меньше. Однако, этот тип счёта менее доступен – в среднем, доступ к профессиональному счёту открывается начиная с 1 000 дол. США.

Заключение

После того, как вы определились с брокером, не лишним будет определиться и с типом торгового счёта. В идеале, необходимо выбирать счёт без дилинговых центров (dealing desk). Затем необходимо определиться с суммой депозита, так как не каждый счёт может быть вам доступен. И наконец, определитесь с инструментами, которыми вы планируете пользоваться, и с условиями их применения в рамках счёта того или иного типа.

6 решающих факторов успешного форекс-трейдинга

Дневной онлайн-трейдинг быстро завоевал популярность по всей Америке. Некоторые инвесторы достигают большого успеха и могут похвастаться огромными доходами, полученными за очень короткий период времени. Но есть и множество намного менее удачливых трейдеров, понесших невероятные потери из-за того, что не учли 6 решающих факторов успешного форекс-трейдинга, жизненно важных для форекс-трейдинга и трейдинга фьючерсами.

В любой профессиональной деятельности существуют факторы, определяющие её успешность. Трейдинг – не исключение. Успешная стратегия трейдинга включает в себя 6 факторов:

1. Определение Преимущества: Трейдинг фьючерсами – игра с нулевой суммой. У вас должно быть заметное преимущество перед другими игроками на рынке.

2. Порядок исполнения: В определении конкурентного преимущества нет никакого смысла, если нет четкого порядка, плана действий. Составьте план, следуйте ему, а затем уже определите, насколько он успешен. Если он не оправдал ожиданий, внесите изменения. Чёткий порядок исполнения плана – важный фактор успешности.

3. Управление денежными средствами: Если риск при совершении сделки слишком высок, вы в итоге можете остаться “у разбитого корыта» с заблокированным счётом. В обратном случае – если трейдеры слишком консервативны, возможности оптимизации прибыли будут упущены. Крайне важно установить предполагаемую максимальную сумму списания со счёта в любой системе. И разработать правила управления денежными средствами в соответствии с ней.

4. Напишите план торгов: план торгов установит, какие действия вы будете совершать в той или иной ситуации в день заключения сделки. Это поможет сконцентрировать внимание на выполнении задач, не отвлекаться.

5. Ответственность: вся ответственность лежит на трейдере. Прибыли и убытки, успехи и неудачи – всё определяется навыками, решительностью и дисциплинированностью трейдера.

6. Обязательность: вы должны понимать, насколько важно совершать сделки в соответствии с планом, даже неблагоприятные периоды, когда каждая сделка имеет все шансы стать убыточной. Есть мнение, что трейдинг сглаживает крайности, создает баланс между удачными и неудачными периодами работы. Не стоит быть слишком самоуверенным, когда у вас наступила «белая полоса». Но и поддаваться унынию и бросать всё, когда наступит «чёрная», тоже не следует. Необходимо также каждый день уделять достаточно времени сравнению совершенных действий с имеющимся планом трейдинга.

2) Так ли страшны брокеры, как их малюют, или нападки на них — одна большая охота на ведьм?

В данной статье мы хотели бы порассуждать от обратного и поставить вопрос таким образом: «Как выбрать правильного форекс-брокера»? Ниже мы уделим внимание негативным чертам брокеров. но можем ли мы по праву их в чём-то обвинить или наши ожидания изначально не реалистичны?

Упрекать брокера стало модно

Есть несколько сайтов (в том числе и наш), предоставляющих возможность оценить конкретного брокера. Кажется, это уже становится тенденцией, противостоящей негативу. Ведь сейчас доступно намного больше негативных отзывов о брокерах, чем позитивных. Тому есть несколько причин: часто хочется вскочить на подножку поезда плохих отзывов, особенно, если вы потеряли деньги и испытываете в связи с этим негативные эмоции, которые хочется выплеснуть. Стоит учесть ещё и тот факт, что человеческая натура имеет склонность уделять больше внимания негативу. Это станет ясно, даже если просто включить телевизор. Насколько больше негатива мы видим в новостях? Почему так происходит? Может, не потому, что происходит больше плохого, чем хорошего? Может, нам просто интереснее смотреть такие передачи? Я допускаю такую мысль, что массовые нападки на брокеров связаны с тем, что «плохих» брокеров больше, чем «хороших». Но, помимо этого, я считаю, что многие из негативных отзывов не очень честны и объективны в первую очередь потому, что наши ожидания не реалистичны. Давайте рассмотрим их поподробнее и выясним, какие жалобы на брокеров – самые распространённые.

Проскальзывание

Проскальзывание – закрытие ордера по цене ниже, чем выставлен стоп. Это разница между ценой, по которой вы размещаете свой ордер для исполнения (в случае стоп-ордера) или ценой, по которой вы хотели бы исполнить ордер (в случае рыночного ордера) и ценой, по которой ваш ордер фактически был исполнен. Следует отметить, что стоп-лоссы или стоп-ордеры на открытие становятся рыночными ордерами, как только активируются, то есть, как только указанная цена устанавливается, они не защищают вас от проскальзывания. На это и жалуются большинство разгневанных трейдеров-авторов, оставляющих негативные отзывов на брокеров, ведь на их глазах потенциальные победители превращались в проигравших и мелкие игроки на рынке становились крупными.

Нести потери – неприятный опыт даже в самый удачный период. Если вы чувствуете, что в ваших неудачах виновен брокер, вы склонны направлять свой гнев на него (здесь уже вступает в игру Психология Трейдинга и управление эмоциями). Здесь уже нужно подумать, каковы были ожидания, и рассмотреть все жалобы в контексте.

Проскальзывание обычно связано с периодами экстремально высокой или экстремально низкой волатильности. Важную роль играет и размер вашего ордера. Чаще всего периоды высокой волатильности на рынке Форекс возникают во время выпусков главных новостей. Именно в это время трейдеры сталкиваются с проскальзыванием чаще всего. И это не случайно. Так происходит потому, что экономические новости обеспечивают всплеск всеобщего интереса и все начинают бороться за позицию одновременно.

Те трейдеры, которые активны в такие периоды, поймут, что всего несколько пипов там и тут могут сыграть решающую роль в том, будет ли день закрыт с потерями или с прибылью. Плохое исполнение ордера может быть достаточной причиной для вашего раздражения, которое вы направляете на слишком медлительного или нечестного, по вашему мнению, брокера. Однако, реальность такова, что во время новостей проскальзывание – распространённая практика, часто почти неизбежная. Вместо того чтобы обвинять брокера, мы можем принять меры для минимизации или сокращения плохого исполнения ордеров. Например, такие:

Будьте внимательны в процессе торговли: если вы не можете назвать себя трейдером, приспособленным к периодам новостей, вам, скорее всего, захочется избегать всех прогнозируемых периодов появления новостей. Если придерживаться такой стратегии, вы не будете торговать в периоды массовой волатильности, ваши шансы столкнуться с проскальзыванием существенно снизятся. Если же вы – новостной трейдер, вот некоторые предупреждающие меры, которые вы можете предпринять.

Начните с лимит ордеров: Лимит ордер будет исполнен только по указанной цене или, в лучшем случае, при уменьшающемся проскальзывании. Однако традиционные лимит ордеры могут размещаться только выше или ниже рынка, который требует от вас входа в период коррекции. Это довольно сложная техника трейдинга, требующая наличия значительного опыта торговли. Лимит ордер решит только проблему проскальзывания во время входов, он не избавляет от угрозы проскальзывания на выходах, если вы хотите сократить потери или получить прибыль без использования фиксированного целевого показателя.

Выбирайте брокера соответственно: Если вы пользуетесь услугами брокера, работающего с Dealing desk, у вас больше шансов (теоретически) столкнуться с проскальзыванием, чем в работе с ECN-брокером. Вполне вероятно, что человек будет сравнивать и закрывать ордеры c помощью Dealing Desk, позволяющим оставаться открытым для дополнительной задержки, особенно, в загруженные времена. ECN-брокер не имеет таких ограничений и такая сэкономленная доля секунды может сыграть огромную роль. В заключение, если вы активно торгуете в загруженное время, вам больше подойдёт ECN-брокер. С другой стороны, если вы торгуете нечасто или имеете немного средств на счёте и не можете позволить себе оплату комиссионных ECN-брокеру, брокер с Dealing Desk может подойти вам.

Мой брокер торгует против меня

Это очень распространённая жалоба, ставшая источником конспирологической теории, согласно которой большинство брокеров хотят, чтобы вы потеряли ваши деньги, и находятся по ту сторону баррикад. Давайте отойдём в сторону от этой теории на какое-то время и вспомним, что с другой стороны баррикад ВСЕГДА кто-то есть. Если вы играете на повышение, кто-то с другой стороны играет на понижение. И наоборот. Всегда будет кто-то, кто выигрывает тогда, когда вы проигрываете. Некоторые брокеры сетуют на то, что они совмещают ордеры своих клиентов с помощью Dealing desk в то время как другие используют Dealing desk, чтобы снизить риски от сделок их клиентов своими позициями на рынке (хэджирование). Если брокер отлично хеджирован, они просто накапливают спред, который вы им платите (он больше, чем тот, что вы платите на межбанковском рынке). Это и есть их доход. Теория заговора появилась благодаря расхожему мнению, согласно которому большинство трейдеров несут убытки, а это значит, брокерам выгоднее торговать против своих клиентов, а не двигаться в одном направлении с ними и хеджировать самих себя. Масла в огонь подлили и случаи отложенных ордеров, проскальзывание и охота на стопы. Ведь всё это можно растолковать как уловки брокеров, применяемые для кражи денег клиентов, вместо того, чтобы расценивать их как вполне естественные, закономерные проблемы, возникающие в сложные для игроков рынка периоды.

Заключение

В данной статье мы хотели описать вам альтернативу теориям брокерского заговора, а также описать несколько способов минимизировать их влияние. Если вы твёрдо уверены, что ваш брокер торгует не в ваших интересах и хочет, чтобы вы несли убытки, так вы развиваете потенциально деструктивный образ мышления. Если мыслить таким образом, трудно будет распознать проблемы, лежащие в корне ваших неудач, связанные с психологией трейдинга и недостатках выбранной стратегии. Если вы на самом деле не довольны вашим брокером или столкнулись с чрезмерным проскальзыванием, многочисленными реквотами, плохим обслуживанием, возможностью охоты на стопы, приостановлением работы платформы и удержанием ордеров, поменяйте брокера. В конце дня причины плохого обслуживания отходят на второй план. Действительно важно то, какой эффект оно произвело на результаты вашей работы. Вполне вероятно, что ваш брокер – честный, но технически не подкованный. Или вы стали жертвой брокеров-мошенников. В любом случае, старайтесь привязывать свои жалобы к контексту, то есть, к меняющейся ситуации на рынке. Если ни один из вышеперечисленных способов не помог изменить ситуацию к лучшему, определенно, пришло время искать нового брокера.

3) Выбор правильного форекс-брокера? Как найти форекс-брокера, который не стремится вас обобрать?

Выбор правильного форекс-брокера

Когда вы начнёте торговать на Форексе поиск брокера вряд ли будет такой уж большой проблемой; ведь все брокеры одинаковые, не так ли? Давайте представим, что вы нашли идеальную стратегию для себя и научились стабильно получать прибыль. Итак, битва выиграна, да? Как бы не так. К сожалению, всё не так просто. Множество так называемых брокеров хотят « подрезать вам крылья.

Откуда берётся такой образ мышления?

Розничная торговля на Форексе строится на том факте, что ежедневный оборот на рынке составляет 2 триллиона долларов (в действительности только малую долю этой суммы складывается из частных спекуляций, большая же часть её формируется крупными банками и международными корпорациями). Звучит заманчиво, особенно когда при этом упоминается фондовый рынок, который затмевает эта цифра, а мы все наслышаны о том, как можно разбогатеть на фондовых рынках. А теперь прибавьте сюда статистику, согласно которой от 90 до 95% (вероятно, ближе к 99%) розничных спекулянтов несут убытки, а ещё множество фирм стараются прыгнуть выше головы и заполучить эти деньги. Считается, что торговля на Форексе – способ разбогатеть, бросить старую работу и жить жизнью своей мечты, но, если бы это было так просто, все бы уже давно торговали на Форексе!

Как позиционируют себя розничные брокеры?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала поговорить о динамике рынка. Рынок Форекс полностью децентрализован. Это значит, что в отличии от централизованных рынков вроде NYSE и LSE, Форекс не имеет ни централизованного местоположения, где можно отслеживать и фиксировать все операции, ни маркет-мейкеров, ответственных за обеспечение всего рынка котировками. Вместо этого на Форексе крупнейшие мировые банки играют роль маркет-мейкеров. Эти банки осуществляют между собой сделки на регулярной основе, отсюда и термин «межбанковский рынок». Чтобы вести сделки с такими банками напрямую, необходимо вступить с ними в кредитные отношения, что требует серьёзных вложений. Большинство людей не могут себе этого позволить. Тут на помощь приходят розничные брокеры; они – связующее звено между частными трейдерами и крупными банками. Так как они представляют большое число клиентов, у них достаточно собственных средств для установления кредитных отношений и ведения сделок с банками для представления ваших интересов.

Данная позиция готова к использованию

Розничные брокеры на Форексе являются посредниками между вами и межбанковским рынком. Так, каждый раз, когда вы размещаете ордер (приказ) на покупку, например, EUR/USD, ваш брокер изменяет свои позиции со своими партнерами – крупными банками, чтобы это учесть. В соответствии с этим ваш брокер взимает плату за эту услугу, которая обычно взимается в виде спреда (разницы между ценой покупки и предложением на продажу). Спред, который они вам предлагают немного выше, чем спред, который предлагает им межбанковский рынок. Так ваш брокер может получить свою часть прибыли с каждой совершенной сделки. Пока всё звучит неплохо, правда?

Позвольте задать вам вопрос: предположим, вы работаете в Лас Вегасе, размещая ставки на спортивные соревнования для нескольких клиентов. Вы занимаетесь этим уже давно и заметили, что некоторые из клиентов хорошо умеют выбирать победителей, а некоторые-проигравших. Если бы вы могли брать немного большую плату с клиентов, которые постоянно проигрывают, вы бы так сделали? Теперь представьте, что 99% ваших клиентов теряют деньги на протяжении достаточно долгого периода времени и всё, что вы должны делать – делать ставки против них и вам повезёт! Иногда, во время какого-нибудь крупного спортивного события вы так заняты, что не успеваете разместить свои ставки и ставки своих клиентов достаточно быстро для того, чтобы убедиться в хороших шансах. А затем разбираетесь в делах своих клиентов и после того, как закончите, понимаете, что они немного хуже, или даже сильно хуже, чем ваши. С таким жадным и невезучим образом мышления у вас вряд ли будет много друзей, зато из вас бы вышел отличный розничный брокер!

Простите за использование аналогии с азартными играми (трейдинг не стоит путать с азартными играми), но она наглядно объясняет проблему. Всё, что вам нужно делать – применить её к нашей ситуации, изменив всего несколько слов: Лас Вегас – межбанковский рынок, приёмщик ставок – розничный брокер, журнал ставок – крупный банк, ставки – сделки клиентов, плата за ставку – спред, крупные спортивные события – важные новости, а разница между вашими шансами на выигрыш и шансами вашего клиента – проскальзывание, которое вы раздаёте.

Но это довольно цинично, не так ли?

Да, конечно, такая аналогия несколько цинична. Но это не значит, что каждый брокер виноват в такой «тёмной» тактике (будьте уверены, каждая брокерская контора будет это отрицать), но это очень распространено. Даже трейдеры банков сталкиваются с проскальзыванием в волатильные периоды, но то, в каких масштабах это происходит на розничном уровне, неприемлемо. Кроме того, вы не можете использовать волатильность в качестве защиты, когда начнёте выслеживать успешных трейдеров с постоянными реквотами, обвинениями в нелегальном скальпировании (такого понятия даже не существует!) и ускоренном закрытии счёта. А как насчёт брокеров, которые разоряются и не возвращают вам ваши средства? Стоит ли удивляться тому, что данная статья ставит под сомнение честность некоторых розничных брокерских фирм?

А как насчёт регулирования?

Розничный рынок по-прежнему достаточно молод, поэтому регулируется пока слабо. Однако существует две организации, контролирующие эту сферу, которые начали заниматься и защитой потребителей на регулярной основе. Этими организациями являются: Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC). Вторая организация (CFTC) более активно участвует в регулировании мошенничества, манипуляций и злоупотреблений в торговой практике в розничном секторе рынка Форекс. Сайт CFTC.gov – отличный источник информации о защите потребителей и текущих судебных разбирательств в отношении брокеров и других игроков рынка.

Поговорим о позитивных моментах

Не всё так плохо; есть и честные фирмы, предоставляющие качественные услуги. Резюмируем некоторые моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе брокера:

1. Регистрация в NFA и CFTC

2. No dealing desk (инновационная система исполнения ордеров), брокеры ECN (Внебиржевая торговая система)

3. Изменяющиеся спреды, отражающие волатильность на межбанковском уровне

4. Фирмы, взимающие комиссию, а не постоянный спред (по принципу - чем больше вы торгуете, тем больше они заработают, так что ваш успех в сделках в их интересах, ведь так вы продолжите с ними работать — менее выгодно находиться по ту сторону баррикад а ваших сделках)

5. Дружелюбная и эффективная служба поддержки

6. Предложение защитить ваш капитал, заключив договор о безопасности (который защитит средства клиента в случае банкротства фирмы)

7. Ограничения входа (ваш брокер позволяет вам входить на рынок только с определенными условиями в несколько пипов. Если ваш ордер не соответствует условиям, он будет выполнен либо частично, либо не будет выполнен вовсе — это предотвращает чрезмерное проскальзывание в периоды высокой волатильности)

8. Хорошая репутация внутри отрасли (поищите отзывы пользователей на независимых сайтах)

9. No BS маркетинг, который сфокусирован на тех миллионах, которые вы заработаете спустя месяцы после открытия счёта (такие фирмы молятся на неопытных трейдеров и игроков, у которых нет шансов получить доход)

10. Реалистичная и скромная маржа/плечо (фирмы, предлагающие плечо выше 100:1 хотят, чтобы вы торговали по-крупному и быстро потеряли свой счет – вы, возможно, захотите поискать брокера, который предложит вам несколько вариантов на выбор)

Конечно, не все эти пункты можно считать «золотыми правилами». Всё, что покажется вам привлекательным, открыто для использования на практике. Например, ECN брокеры стали такими популярными, что это привело к ситуации, когда несколько фирм рекламируют свои ECN услуги, не имея в распоряжении технологий для их предоставления.

Отнеситесь к этому серьёзно

Знаю, это может показаться вам утомительным занятием, но наведение справок о брокере, которого вы выбрали, определенно будет очень полезной тратой времени. Вы, как минимум, должны уделить время изучению вебсайта брокера. Возможно, нелишним будет составление списка утверждений, которые вы считаете привлекательными и тех, что вызывают у вас подозрение (помните, если что-то слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой, скорее всего, это не правда). Свяжитесь с клиентской службой выбранной конторы и задайте вызвавшие у вас сомнение вопросы её представителю, чтобы убедиться в профессионализме организации и протестировать службу поддержки. Настоятельно рекомендую также поискать вашу фирму на сайте Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), её упоминания на форумах, в блогах и в отзывах пользователей. Мой последний совет – делитесь своим опытом (положительным и отрицательным) с трейдерским сообществом. Несмотря на то, что вы, скорее всего, не узнаете об этом, но ваши старания сэкономят чьё-то время, деньги и нервы!

Удачной охоты!

Как найти форекс-брокера, который не стремится вас обобрать?

Не все знают, на что следует обращать внимание при выборе форекс-брокера, особенно на таком непростом рынке, как рынок обмена иностранной валюты. Но если вы хотите торговать на рынке, вам нужно сотрудничать с хорошей фирмой. Несмотря на то, что очень заманчиво просто спрашивать брокеров, как они могут вам помочь, вы не сможете всегда полагаться на них, когда вам потребуется прямой ответ. Поэтому я составил список аспектов, на которые вам стоит обратить внимание при выборе форекс-брокера. Вы захотите найти форекс-брокера, взимающего небольшой спред. Спред, исчисляемый в пипах, представляет собой разницу между ценой, по которой можно купить валюту, и ценой, по которой её можно продать в конкретный момент времени. Так как форекс-брокеры не берут комиссию, эта разница – их способ зарабатывать деньги. Низкий спред сэкономит вам деньги.

Кроме того, вы должны найти форекс-брокера, связанного с надёжным финансовым учреждением. В отличие от фондовых брокеров, они обычно связаны с крупными банками или кредитными учреждениями. Фирма также должна быть зарегистрирована как фирма, уполномоченная на биржевую торговлю Комиссией по срочной биржевой торговле.

После того, как вы сузили варианты выбора до брокеров, которые предлагают приемлемые тарифы и имеют хорошую репутацию, стоит рассмотреть торговые инструменты, которые они предлагают. Форекс-брокеры имеют множество разных торговых платформ, предназначенных для клиентов, так же, как и брокеры на других рынках. Часто это графики в реальном времени, инструменты технического анализа, актуальные новости и данные и даже поддержка для разных торговых систем.

Прежде, чем делать выбор в пользу какой-либо компании, запросите бесплатную пробную версию её инструментов. Брокеры обычно предлагают технические и фундаментальные комментарии, экономические календари и другие исследования, помогающие вам успешно торговать. Ищите, пока не найдете брокера, который даст вам всё, что нужно для достижения успеха.

Следующий момент, который необходимо внимательно отследить – количество вариантов кредитного плеча, которыми обладает ваш партнер. Кредитное плечо – необходимость на рынке Форекс, так как отклонения в цене валют устанавливаются на уровне долей цента. Кредитное плечо выражается в виде соотношения суммарного капитала к фактическому капиталу. Например, если ваше кредитное плечо 100:1, ваш форекс-брокер занимает вам 100 долларов на каждый ваш 1 доллар фактического капитала. Многие брокерские фирмы предлагают кредитное плечо в 250:1. Если у вас небольшой капитал, вам потребуется брокер с высоким плечом, чтобы получать существенную прибыль.

Если капитал – не проблема для вас, любой форекс-брокер, предлагающий широкий диапазон вариантов кредитного плеча, будет для вас хорошим выбором. Разнообразие вариантов позволит вам варьировать уровень риска, который вы решите понести в каждой сделке. Например, меньшее кредитное плечо (следовательно и меньший риск) может быть предпочтительнее, если вы имеете дело с высоковолатильными валютными парами.

Наряду с широким диапазоном вариантов кредитного плеча, ищите брокера, который предлагает различные типы счетов. Многие брокеры предложат вам два или более типа. Самый небольшой счет – мини-счет, позволяющий вам торговать, имея минимальный капитал в 300 долларов. Мини-счет также обычно действует с высоким кредитным плечом.

Стандартный капитал позволяет вам торговать с различными значениями кредитного плеча, но требует минимальный начальный капитал в 2000 долларов. И, наконец, существуют также премиум-счета, которые требуют значительного капитала. Они также обычно предоставляют разные варианты кредитного плеча, доступные для трейдеров, которые их используют, а также часто предоставляют дополнительные инструменты и услуги. Вы должны убедиться, что партнер, которого вы выбрали, предоставляет правильное кредитное плечо, инструменты и услуги за ту, сумму, с которой вы сможете работать.

Брокерская фирма, которая удовлетворяет всем этим критериям, будет хорошим брокером, но вы по-прежнему должны убедиться в том, что её намерения честны. Нечестные брокеры склонны к преждевременной покупке или продаже вблизи заданных точек (обычно их называют снайперами или охотниками) или иметь другие привычки, которые могут стоить вам денег.

Очевидно, что ни одна брокерская фирма не признает за собой такие действия, но всегда есть способы это выяснить. Лучший способ – поговорить со знакомыми трейдерами. Официального списка организаций, сообщающего о нечестной деятельности, не существует, но можно посетить онлайн-форумы или просто поговорить с теми, кто имеет опыт работы с брокерами, чтобы это выяснить.

Вы также должны выяснить, имеет ли брокерская фирма четкие маржинальные правила. Так как вы торгуете заёмными средствами, ваш брокер должен дать вам понять, на какой именно риск вы можете пойти. Вы даёте на это своё согласие, когда подписываете маржинальное соглашение для своего счета. Это значит, ваша фирма может покупать и продавать по своему усмотрению, в интересах брокерской фирмы, что может иметь для вас серьёзные последствия.

Предположим, у вас есть маржинальный счет и ваша позиция резко падает перед тем, как она начинает расти до абсолютного максимума. Даже если у вас имеется достаточно наличных, чтобы покрыть её, некоторые брокеры ликвидируют вашу позицию по маржинальному звонку на той нижней точке. Такое действие с их стороны может вам очень дорого стоить. Вы можете выяснить, склонна ли данная фирма к такого рода действиям, только поговорив с другими трейдерами. Если вы будете в курсе всех аспектов поведения форекс-брокера перед тем, как принимать решение о ведении дел с ним, это позволит вам уверенно начать торговую деятельность.

4) советы по выбору Лучшего форекс-брокера! Выбор Вашего форекс-брокера..Важные факты! Мошенники на Форексе:

советы по выбору Лучшего форекс-брокера!

Существует несколько важных рекомендаций, которые будут полезными при выборе онлайн форекс-брокера.

#1-Спред

Спред (spread) измеряется в пипсах (pips - percentage in point, процентный пункт) и представляет собой разницу между ценой покупки и ценой продажи в отдельный момент времени.

На рынке Форекс валютные торги происходит не через центральный рынок обмена. Поэтому спред может иметь разные значения в зависимости от того, услугами какого форекс-брокера вы пользуетесь. Некоторые онлайн форекс-брокеры используют переменный спред; некоторые из них имеют два значения спреда, одно для дневного, другое – для ночного времени.

Для некоторых из них спред зависит от состояния рынка. Когда на рынке спокойно, спред невысокий. Когда рынок активен, спред повышается. Я предпочитаю работать с форекс-брокерами, применяющими фиксированный спред, так как в течение длительного срока фиксированный спред безопаснее.

#2- Исполнение

— Насколько быстро брокер выполнит заказ?

— Предлагают ли они автоматическое исполнение?

— Как долго вы можете торговать перед тем, как нужно будет потребовать назначить цену?

— Не торгуют ли они, ущемляя интересы своих клиентов?

Лучший способ это выяснить – открыть демо-счет и устроить брокеру «тест-драйв».

#3- Возможности левериджа

Леверидж – отношение доступного для торгов капитала и действительного капитала. Например, если этот показатель равен 100:1, ваш форекс-брокер предоставит вам 100$ на каждый доллар вашего действительного капитала. Леверидж – необходимость в форекс трейдинге. Это обусловлено тем, что изменения цен валют устанавливаются на уровне долей процента.

Обязательно узнайте, какой леверидж применяет форекс-брокер перед тем, как делать выбор в его пользу. Многие брокеры предлагают гибкую маржу, позволяющую выбрать подходящий для вас леверидж.

#4- Типы счетов

Обратите внимание на то, имеется ли у форекс-брокера, которого вы выбрали, мини-счёт. Мини-счёта созданы для новичков в онлайн-трейдинге, а также для тех, кто имеет ограниченный инвестиционный капитал. Для начала торговли требуется небольшой вклад – 300 долларов или меньше.

#5- Торговая платформа

Хорошее программное обеспечение для трейдинга демонстрирует актуальные цены, на которые вы можете ориентироваться при торговле, а не только прогнозируемые котировки. Программа также покажет лимит- и стоп-ордеры, а в идеале даст вам возможность прикрепить их к вашему ордеру (приказу) на вход. Ещё одна полезная функция – Взаимоотменяемые ордеры — они позволяют начать торги, закрыть программу, а затем снова вернуться к ним.

#6- Рабочие инструменты и дополнительные сервисы

Найдите онлан форекс-брокера, предлагающего самые лучшие ресурсы и информацию, с помощью которой вы сможете принимать правильные решения в трейдинге. Хорошая компания предоставит графики, обновляемые в режиме реального времени, инструменты технического анализа конъюнктуры рынка, актуальные новости и данные, а также техподдержку программного обеспечения или сайта. Остерегайтесь компаний, которые отказываются предоставить нужную вам информацию или пробную версию до открытия демо-счёта. Ведь вы захотите испытать их систему до того, как решите инвестировать в неё средства.

#7- Поддержка

Форекс работает 24 часа в сутки. Поэтому, ваш онлайн брокер должен предоставлять круглосуточную поддержку. Вы также должны узнать, сможете ли закрывать позиции по телефону — это будет необходимо, если у вас сломается компьютер или оборвется интернет-соединение в важный момент. Вы можете связаться с интернет-поддержкой вашей компании, чтобы проверить, насколько быстро она будет реагировать на запросы.

#8- Найдите рекомендации

Поспрашивайте знакомых, почитайте форумы о Форексе, выясните, услугами каких форекс-брокеров пользуются другие люди, почему они выбрали именно этих брокеров.

 Выбор Вашего форекс-брокера... Важные факты

Лучший совет, который я могу дать вам – ведите себя как босс на интервью с потенциальным сотрудником. Этот сотрудник будет принимать важные решения, от которых зависит ваше финансовое будущее, поэтому крайне важно задавать правильные вопросы. Этот выбор не должен делаться легко, он должен быть осознанным и тщательно продуманным. Я бы провёл минимум 5 таких интервью с потенциальными брокерами и выбрал бы в итоге двух.

Существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе форекс-брокера.

— Доверие

— Опыт

— Рекомендации клиентов

— Уровень успешности

— Количество советов, которые можно дать

— Удобство

— Сумма предлагаемой маржи

— Скорость

Конечно, всё вышесказанное важно. В любых финансовых отношениях важно доверять брокеру, с которым вы работаете. Это доверие складывается из опыта, которым обладает брокер. Конечно, есть и достойные доверия начинающие брокеры, но большинство людей предпочитают работать с опытными профессионалами. Поэтому большинство брокеров-новичков предпочитают начинать работу в фирме, где они обучаются у опытных наставников.

Важны рекомендации предыдущих клиентов брокера. Если с помощью брокера человек добился успеха и хочет поблагодарить его за это, это о многом говорит. Если вы хотите оценить, насколько успешна работа брокера, поговорите с его клиентами и выясните, хорошо ли велись их дела. Далее обратите внимание на количество советов, которые ваш брокер готов вам дать. Конечно, вы сами принимаете решения и никогда не будете безоговорочно подчиняться чужим указаниям. Но всегда лучше быть вооруженным знаниями в работе, а советы опытного брокера – ключевая информация для вас. Удобство работы также является важным фактором. Если вы живёте в Калифорнии, брокер из Огайо – не лучший вариант для вас. Правда, с распространением интернета этот фактор становится всё менее и менее значимым. Если у вас и вашего брокера есть факс и интернет, место жительства уже не так важно.

Ваш брокер станет человеком, которому вы доверяете, вы будете прислушиваться к его советам и работать с ним годы. Отнеситесь к выбору со всей ответственностью. Поспрашивайте друзей и знакомых, активно торгующих на Форексе, какого брокера выбрали они и как нашли его. Возможно, ваши друзья или знакомые порекомендуют вам надёжного человека и вы найдёте своего брокера таким образом. предлагаемой маржи (залога) тоже имеет значение. Маржа необходима для выгодного использования ваших денег. Брокер, который даёт 50 на одну маржу более ценный, чем тот, что даёт 20. Кроме того, важна и скорость. Можно ли назвать вашего брокера быстрым? Если да, вы, скорее всего, можете с ним работать.

Следующий способ поиска брокера – воспользоваться интернетом. Существует множество форумов, чатов, почтовых порталов вроде Yahoo, Google и MSN, содержащих море информации на интересующую вас тему. Станьте частью одного из таких интернет-сообществ и попросите у других его участников совета в выборе брокера. Многие так находят подходящего кандидата. Если в онлайн-сообществе найдётся несколько человек, довольных работой определенного брокера, увеличивается вероятность того, что и вы не пожалеете, что связались с ним. Воспользуйтесь всеми преимуществами вступления в такие онлайн-сообщества. Задавайте вопросы и учитесь на чужих ошибках. Оформите подписку на журналы по трейдингу (бумажные и электронные). Читайте как можно больше о трейдинге прежде, чем начинать заниматься им на практике. Станьте более разумным трейдером и клиентом.

Поиск хорошего форекс-брокера – это уже работа. Когда вы встречаетесь с брокером, по сути, вы проводите что-то вроде интервью для того, чтобы определить, захотите ли вы доверить этому человеку свои финансы. Будьте дотошным. Задавайте больше вопросов. Просите показать рекомендации. Не стесняйтесь. Пообщайтесь с другими сотрудниками фирмы брокера, проверьте, сможете ли вы доверять им, когда брокер будет отсутствовать. Узнайте, предлагает ли ваш брокер сначала воспользоваться демо-счётом, чтобы приобрести практические навыки перед тем, как инвестировать реальные деньги. Если брокер предоставляет такую возможность и настаивает, чтобы вы ею воспользовались, значит, он хочет работать с образованным клиентом, а не просто нажиться на вашей неосведомленности. Узнайте, какого рода обучающие курсы или тренинги предлагает вам брокер. Хороший брокер ответит на все ваши вопросы, возникающие в процессе обучения.

Мошенники на Форексе:

В последние несколько лет инвесторы отмечают рост количества инвестиционных возможностей и предложений. Такие инвестиции различаются по сложности и успешности, технологические инновации сделали рынок Форекс одним из самых быстроразвивающихся. Многие ведущие форекс-брокеры сообщают о 500% увеличении количества новых розничных клиентов. Однако рост рынка Форекс сопровождается резким ростом мошенничества в сфере обмена иностранной валюты.

Многие из таких мошеннических схем рекламируются на радио, телевидении, в газетах и в интернете. Инвесторы, которые становятся жертвами таких мошеннических схем, часто теряют все свои деньги. Поясним это, рассмотрев подробности недавнего случая мошеннических махинаций на Форексе и их последствий. Господин W узнал о возможности торговли иностранной валютой из рекламы на радио. Господин K, владелец фирмы-управляющей форекс-активами, в рекламе обещал своим клиентам получение существенных прибылей с минимальным риском. После прослушивания рекламного ролика, W связался с K, а затем принял участие в семинаре, который устраивал K и его фирма. Семинар был настолько убедительным, что W выписал K чек на 100 000 долларов.

Через несколько месяцев W получил от фирмы K уведомление (ложные) о том, что его изначальные инвестиции в 100 000 долларов принесли большой доход. После этого W посетил ещё один семинар и решил инвестировать ещё больше денег. W взял кредит и вложил ещё 800 000 долларов в торговые операции фирмы K. Через некоторое время Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против K и его фирмы за участие в схеме обмана инвесторов. Активы фирмы K были заблокированы, включая 900 000 долларов, инвестированных W. Ответчику постановили распределить оставшиеся активы фирмы K между обманутыми инвесторами. Активы были распределены на пропорциональной основе без каких-либо юридических предпочтений жертвам обмана. Поскольку активов фирмы K не хватило для того, чтобы возместить ущерб полностью, W получил только 22 000 из 900 000 инвестированных им.

Так как о различных тактиках и методиках, применяемых мастерами обмана на Форексе, можно посвятить целую книгу, в данной статье я сконцентрирую ваше внимание на признаках, по которым можно распознать мошенников, которых следует избегать.

1. Обещание небольшого риска или отсутствия риска

Если вы столкнулись с фирмой, утверждающей, что разработанная ею стратегия предполагает минимум риска или полное отсутствие риска, держитесь от неё подальше. Причина, по которой Форекс-трейдинга настолько выгоден, заключается в высоких рисках понести убытки. Рынок Форекс является крайне волатильным и, без надлежащего управления денежными средствами инвестор может потерять большую часть капитала, если не весь свой капитал за несколько дней. Таким образом, частные лица или фирмы, дающие обещания, далекие от реалий рынка, такие, как безрисковая торговля на Форексе, просто охотятся на ваши кошельки.

2. Гарантии огромных прибылей

Остерегайтесь фирм, гарантирующих огромные прибыли от форекс-трейдинга. Так называемые «гарантии» - всего лишь уловки для привлечения инвесторов, которые заставят их поверить в то, что их деньги в безопасности и точно принесут огромные прибыли. Подобные обещания – просто ложь, так как даже самые лучшие профессиональные трейдеры не могут гарантировать получение прибыли в какой-то определенный день. Рынок Форекс, как и большинство финансовых рынков, очень непредсказуемый. Поэтому вам стоит отнестись с подозрением к подобным заявлениям и тем, кто их делает.

3. Объявления о работе для форекс-трейдеров

Многие трейдерские фирмы используют объявления о работе для привлечения людей с капиталами для торговли с применением их систем. Объявления о работе, которые часто появляются в газетах и интернете, утверждают, что фирма, торгующая иностранной валютой, ищет людей, чтобы обучить их торговле на рынке обмена иностранной валюты с использованием средств фирмы. Те, кто откликаются на такие объявления, уверены, что добьются успеха, торгуя валютой, если примут участие в обучающей программе фирмы. В ходе учебного процесса, который часто включает демо систему, новичков убеждают в том, что результаты их торговли с демо-системой говорят о том, что они уже готовы зарабатывать реальные деньги и добьются успеха на рынке. Несмотря на вдохновляющую оценку новичка как блестящего трейдера, ему не предоставляется капитал фирмы. Вместо этого предлагается вложить собственные средства в торговлю на Форексе с использованием платформы фирмы. Помимо различных сборов за использование фирменной платформы, такая фирма также зарабатывает деньги как брокер. Каждый раз, когда начинающий трейдер торгует с использование системы фирмы, значительная часть спреда брокера поступает на счёт фирмы. Через несколько месяцев начинающий трейдер теряет весь свой капитал и покидает рынок. Фирма, заработавшая на недолгой трейдерской карьере новичка, ищет новых клиентов и продолжает богатеть.

4. Зарегистрирована ли фирма Комиссией по срочной биржевой торговле или Национальной фьючерсной ассоциацией?

Перед тем, как выписывать чек и отдавать весь свой капитал форекс-компании, убедитесь, что вы достаточно хорошо навели о ней справки. Проверьте, зарегистрирована ли форекс-фирма, с которой вы имеете дело, Комиссией по срочной биржевой торговле или Национальной фьючерсной ассоциацией. Многие фирмы-мошенники заявляют, что они зарегистрированы в этих органах, чтобы завоевать доверие инвесторов. Не доверяйте никому на слово, исследуйте фирму и её финансовую историю перед тем, как расставаться со своими кровными.

Интернет проложил дорогу к новым возможностям для розничных инвесторов. Рынок Форекс является одновременно и захватывающим, и очень изменчивым. Внимательные и осторожные инвесторы смогут избежать опасностей, подстерегающих их на пути форекс-трейдинга и получить прибыль с помощью растущих возможностей обмена иностранной валюты.

5) Как выявить мошенничество! Программное обеспечение для торговли на Форексе! Форекс-брокеры

Как выявить форекс-мошенничество

С ростом популярности рынка Форекс растет и количество мошенников, пытающихся нажиться на стремительно развивающемся рынке. Так как Форекс включает международный обмен валюты, появились новые виды мошенничества. По иронии судьбы многие из этих мошенников размещают свою рекламу на страницах газет, в рекламе на телевидении или в других средствах массовой информации.

Опытные трейдеры обычно с легкостью распознают таких мошенников, а вот новички могут иметь проблемы при выяснении разницы между тем, что реально, а что нет. Крайне важно тщательно изучить форекс-трейдинг и любые компании, с которыми вы можете иметь дело пред тем, как инвестировать собственные средства. Последнее, что вам нужно – выяснить, что компания, в которую вы инвестировали, в настоящее время находится под следствием по подозрению в мошенничестве. В таких обстоятельствах часто уже не возможно получить свои деньги обратно, так как количество претензий от всех жертв мошенников будет больше, чем то, которое может удовлетворить правительство.

Один признаков мошенников на Форексе – гарантия отсутствия риска. Факт в том, что форекс-трейдинг всегда подразумевает риск, и если кто-то заявляет об обратном, он лжет или, что более вероятно, является мошенником. Успешный трейдинг на Форексе требует знаний, дисциплины и наличия торговой стратегии. Волшебного программного обеспечения или безрискового способа зарабатывания денег не существует.

Ещё один признак форекс-мошенников – наличие веб-сайта, гарантирующего получение прибыли. Никто не может гарантировать прибыль в форекс-трейдинге. Это зависит от вашей работы в качестве инвестора. Если бы было возможно гарантировать прибыль в форекс-трейдинге, никто не стал бы начинать бизнес, показывающий остальным, как гарантированно получать прибыль. Потенциальные прибыли тех, кто мог бы гарантировать прибыль, были бы так высоки, что они быстро стали бы миллиардерами. Так почему же они тратят своё время, обучая других?

Ещё одна распространенная тактика форекс-мошенников – обещания трудоустройства для людей, использующих их систему торговли. Это обычно просто уловка, чтобы заставить вас потратить свои деньги. Они заманивают людей с капиталом, которые могут организовать своё дело. Они обычно обещают предоставить для торговли на рынке денежные средства фирмы людям, которые будут использовать их торговую систему. Почему они так поступают? Вместо этого они заманивают людей в свои обучающие системы и убеждают их, что они достигли таких успехов в процессе обучения, что им следует уже начинать торговать настоящими деньгами, чтобы заработать состояние.

Все авторитетные форекс-сайты зарегистрированы в Комиссии по срочной биржевой торговле или в Национальной фьючерсной ассоциации. Убедитесь, что проверили все заявления компании и то, что она является членом одной из этих организаций перед тем, как начинать вести с ней дела.

Помните о том, что Форекс – сравнительно нерегулируемая система обмена валютой. Мошенники могут применять высокотехнологичные средства, вовлекать брокеров, манипулирующих ценами таким образом, что их не сможет отследить среднестатистический трейдер. Таким образом, важно не стать целью таких брокеров.

В США Комиссия по срочной биржевой торговле является федеральным органом, ответственным за регулирование торговли иностранной валютой на рынке Форекс. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, свяжитесь с Комиссией. В их юрисдикцию входит исследование и обеспечение соблюдения законов.

Программное обеспечение для торговли на Форексе

Когда речь идёт о форекс-трейдинге, выбор программного обеспечения имеет большое значение. На рынке программного обеспечения для торговли на Форексе существует огромная конкуренция, что делает выбор программы сложной задачей. Большинство доступных программных продуктов для трейдинга на Форексе предлагают онлайн платформы для форекс-трейдинга, но какие ещё компоненты являются существенными для таких программ.

Ключевые элементы вашей форекс-программы

Перед покупкой какого-либо программного обеспечения для трейдинга, проверьте, включает ли оно следующие важные элементы. Наиболее важный из них –безопасность. Ваша программа для онлайн-трейдинга должна включать 128-битное SSL шифрование, которое будет препятствовать получению доступа к вашим персональным данным, например, о балансе счета, истории операций и т.д.

Для обеспечения безопасности вашего форекс-трейдинга необходимо будет найти компанию, предоставляющую круглосуточную техническую поддержку сервера для вашего программного обеспечения, круглосуточное техническое обслуживание, если что-то пойдёт не так, ежедневный бэкап всей информации и систему безопасности, разработанную для предотвращения несанкционированного доступа. Кроме таких протоколов безопасности, некоторые форекс-трейдинговые компании также используют смарт-карты и сканеры отпечатков пальцев для гарантии того, что только сотрудники компании имеют доступ к серверам.

Другим важным фактором, имеющим значение при выборе программного обеспечения для трейдинга, является проверка времени простоя компании. В форекс-трейдинге и особенно в онлайн форекс-трейдинге важно быть уверенным в том, что программа, которую вы выбрали, надёжна и доступна 24 часа в сутки. Программное обеспечение для торговли на форексе, которое вы выбрали, также должно иметь круглосуточную техническую поддержку, доступную в любое время.

Если вы удостоверитесь в том, что все программа, которую вы выбрали включает в себя все перечисленные элементы, это поможет вам достичь успеха в трейдинге. В любом случае, вы должны приобрести программу для трейдинга, если хотите зарабатывать деньги.

Форекс-брокеры

 Большинство форекс-трейдеров пользуются услугами брокеров при осуществлении торговых операций. Так что же конкретно представляет из себя форекс-брокер? Брокер – физическое лицо или организация, занимающаяся покупкой и продажей ордеров в соответствии с решениями инвесторов. Брокеры зарабатывают, взимая комиссию или плату за свои услуги.

Форекс-брокер должен быть связан с крупным финансовым учреждением, например, банком, чтобы иметь доступ к средствам, необходимым для маржинальной торговли. В США брокер должен быть зарегистрирован как Уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях (FCM) Комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC), что необходимо для защиты от мошенничества и противоправных действий.

Перед тем, как начинать торговлю на Форексе, вам нужно будет создать счёт с помощью форекс-брокера. Вас, наверняка, удивит количество брокеров, предлагающих свои услуги онлайн. Принятие решения при выборе брокера потребует от вас провести небольшое исследование, но вы потратите время с пользой, изучая предоставляемые услуги и размер комиссии, взимаемой разными брокерами.

Лучшая реклама – устные рекомендации. Это правило работает и применительно к рынку Форекс. Поговорите с друзьями и коллегами, узнайте, с какими брокерами они сталкивались, довольны ли их работой или наоборот.

Вы можете выбрать несколько онлайн форекс-брокеров и связаться с их службами поддержки, чтобы проверить насколько быстро они отвечают на звонки и могут ли ответить на все ваши вопросы. Однако, следует помнить и о том, что предпродажный сервис может быть намного качественнее, чем послепродажный. Возможно, такой подход имеет смысл в других видах бизнеса, но только не в форекс-трейдинге.

Хорошее обслуживание и безопасность клиентов – это ещё не всё, что требуется от форекс-брокера. Вы должны найти такого брокера, который будет исполнять ордеры быстро и с минимальным проскальзыванием. Все онлайн-брокеры должны предоставлять возможность автоматического исполнения и иметь прозрачную политику в отношении проскальзывания. Они должны всегда информировать вас, какой уровень проскальзывания ожидается на нормальном и быстро меняющемся рынке.

Следующее важное условие, о котором вам необходимо узнать – оплата услуг брокера. Какой размер спреда? Является ли спред фиксированным или меняется в зависимости от типа счёта? Попадают ли мини-счета под действие расширенных спредов? Какие ещё расходы вам предстоят? Невысокий спред предполагает более высокую прибыль для трейдера, но может быть это может быть связано с уровнем сервиса. Взгляните на общую картину прежде, чем принимать решение, какого брокера выбрать.

Маржинальные счета жизненно важны в форекс-трейдинге, поэтому, вам следует убедиться в том, что вы понимаете все маржинальные условия вашего брокера перед тем, как открывать счёт. Вы должны знать маржинальные требования и способ вычисления маржи. Меняется ли маржа в зависимости от торгуемой валюты? Одинаков ли её размер во все дни недели? Некоторые брокеры предлагают разные размеры маржи для мини-счетов и стандартных счетов.

Программы для онлайн-трейдинга также очень важны. Ознакомьтесь со всеми доступными функциями, воспользовавшись демо-счётом, открытым у нескольких онлайн-брокеров. Вы должны найти, в первую очередь, надёжность и возможность быстро работать в условиях меняющейся ситуации на рынке. Программа должна предоставлять возможности по автоматическому трейдингу и иметь специальные функции, такие, как перемещение стопов и торговля с графика. Некоторые функции могут быть доступны только за дополнительную плату, поэтому, вы должны точно знать, каковы ваши торговые потребности и сколько нужно будет заплатить брокеру, который их удовлетворит.

Кроме того, вы должны выяснить, какова политика вашего брокера по минимальному остатку на счёте, процентным ставкам, а также, какие валюты могут торговаться и могут ли торговаться лоты нестандартного размера. Вы также должны выяснить, застрахованы ли средства клиентов и размер страховки.

6) Отправка сигналов для торговли! Как выбрать форекс-брокера! Платформы для онлайн торговли на Форекс

Отправка сигналов для торговли на Форексе

Форекс-сигналы отправляются форекс-фирмами своим подписчикам для покупки и продажи валют. Такие сигналы называются сигналами входа и выхода для форекс-дилеров. Фирмы, отправляющие такие форекс-сигналы, делают это после тщательного методичного анализа и исследования валют, которыми торгуют их дилеры. Например, фирма может отправлять входные и выходные сигналы в назначенные временные периоды в реальном времени. Они будут действовать в течение короткого промежутка времени по истечении которого они изменятся.

Предположим, существует компания, занимающаяся торговлей на Форексе, под названием Acme форекс-трейдерс, которая отправляет входные и выходные сигналы своим клиентам следующим образом

Первый сигнал предоставляется трейдеру в 08:30, и этот сигнал останется актуальным до 12.30

Следующий сигнал трейдер получит в 12.30, он останется актуальным до 16.30.

Последний сигнал будет отправлен трейдеру в 16.30.

Операции даны в соответствии с GMT. Убедитесь, что вы откорректировали время в соответствии со своим часовым поясом. Сделка должна осуществиться, когда сигнал будет актуален. Плата за такую услугу составляет 300 долларов в месяц на одного трейдера.

Форекс-дилеры и эксперты предоставляют информацию для торговли на Форексе и данные как институциональным клиентам, так и индивидуальным инвесторам, а также обеспечивают их такими сигналами. Инвесторы предпочитают подписываться на рассылки достойных доверия форекс-дилеров/компаний, чтобы получать более точную и достоверную информацию. На самом деле, многие форекс-дилеры убили бы за получение доступа к информации до того, как она станет известна остальным игрокам рынка. Торговля на Форексе – очень конкурентный бизнес.

Такие сигналы или форекс-индикаторы предоставляются форекс-дилерам посредством торговых платформ или транзитных узлов. Сигналы или форекс-индикаторы – конкретные стратегии входа и выхода. Поэтому, когда вы входите в сделку по обмену валюты, покупая валюту по низкой цене и затем, продавая по высокой, вы получаете прибыль. Например, форекс-дилер торгует пару GBP/USD. Курс GBP/USD составляет .9800 . Если вы считаете, что существует большая вероятность повышения курса евро, вы покупаете евро сегодня и продаете их позже, чтобы получить прибыль. Если вы считаете. Что усилится доллар, покупайте доллары, продайте их позже и получите прибыль.

Большинство форекс-трейдеров получают информацию по электронной почте или сразу с экрана компьютера. После этого форекс-дилеры сами решают, покупать им валюту, или продавать, до тех пор, пока не получат более актуальную информацию.

Предоставлению информации для торговли валютой способствуют хэдж-менеджеры, форекс-дилеры, действующие на крупнейших финансовых рынках мира, профессиональные фондовые брокеры, финансовые менеджеры и множество других финансовых специалистов. Они сделали своей профессией сбор, анализ и распространение информации таким образом, чтобы форекс-дилеры могли использовать её при покупке/продаже/удержания иностранной валюты.

Поэтому компании уделяют особое внимание отправке форекс-сигналов валютным дилерам.

Как выбрать форекс-брокера

Большинство инвесторов, торгующих на Форексе, пользуются услугами брокеров. Брокер – это частное лицо или компания, покупающая и продающая активы в интересах инвесторов и от их имени. Брокеры зарабатывают, взимая комиссию или плату за предоставление свои услуг.

Вы должны проверить, зарегистрирован ли брокер как фирма, уполномоченная на посредничество в срочных биржевых операциях (FCM) Комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC), чтобы убедиться в том, что он не замешан в мошеннических операциях и обмане трейдеров. Форекс-брокер также должен быть связан с крупным финансовым учреждением, таким, как банк, чтобы быть обеспеченным средствами для маржинального трейдинга. Выбор правильного форекс-брокера потребует от вас приложить серьёзные усилия. Некоторые брокеры взимают фиксированную плату, а некоторые – комиссию за свои услуги. Неплохим вариантом будет обсуждение брокеров с друзьями и знакомыми, они могут посоветовать вам проверенных людей или компанию. Вы можете получить хорошие советы по поводу того, от кого следует держаться подальше. Нет ничего лучше устных рекомендаций.

Если вы задумываетесь об онлайн-инвестировании, вы можете выбрать несколько онлайн-брокеров и связаться с их службой поддержки. Вы увидите, насколько быстро они ответят на ваши вопросы, а это – ключевой фактор, демонстрирующий, как они удовлетворяют потребности своих клиентов. Если вы не получили быстрого и удовлетворительного ответа на свои вопросы, вряд ли вам захочется доверить им свои дела. Вы должны помнить о том, что, как и в других видах бизнеса, предпродажный сервис может быть качественнее, чем послепродажный.

Перед тем, как делать выбор в пользу онлайн-брокера, заполучите копию его онлайн демо-счета. Какими функциями он обладает? Надежно ли его программное обеспечение? Предоставляет ли он возможность автоматического трейдинга? Предлагаются ли дополнительные функции за отдельную плату?

Перед тем, как открывать счет у форекс-брокера, вы должны провести мини-исследование. Насколько быстро эти брокеры исполняют ваши ордеры на покупку и продажу? Какова их политика по проскальзыванию? Какой размер спреда они предлагают, фиксированный или изменяемый? Какова стоимость операций? Каковы их маржинальные требования и как они рассчитываются? Меняется ли размер маржи для разных валют? Различается ли он у мини-счетов и стандартных счетов?

Не забудьте также выяснить минимальный размер баланса счета и процентные выплаты по балансу счета. Убедитесь, что ваши средства будут застрахованы.

Платформы для онлайн торговли на Форекс

Как правило, практически каждая из существующих платформ для рынка Форекс предлагает собственный набор возможностей, а количество опций каждой из них почти уникально; но настоящие отличия кроются в реальных параметрах / характеристиках. Для того, чтобы сделать правильный для себя выбор, необходимо обращать особое внимание на функциональность, скорость, интерфейс, набор инструментов и безопасность платформы. И тем не менее, необходимо отметить, что под торговлей следует понимать своевременное принятие правильный решений, и именно здесь на помощь приходят торговые онлайн инструменты. Благодаря приложениям для онлайн торговли, для заполнения ордера вам даже не понадобится устанавливать программное обеспечение на своё устройство.

Сегодня мы рассмотрим 3 наиболее интересных платформы для онлайн торговли, которые работают в браузере.

MetaTrader 4 WebTrader

MT4 Web это онлайн платформа для доступа к вашей учётной записи в MetaTrader в режиме реального времени через интернет-браузер. Это новая версия платформы MetaTrader 4, которую ждали многие торговые энтузиасты. Давайте же посмотрим, оправдывает ли её функциональность и возможности ожидания пользователей.

MetaTrader 4 знают как надёжную и удобную торговую платформу. Благодаря своей богатой функциональности, она стала одной из самых популярных платформ в среде опытных торговцев. Современные технологии, богатая функциональность и интуитивно понятный интерфейс помогают осуществлять транзакции основываясь на результатах технических и фундаментальных анализов состояния рынка. Но последняя онлайн версия лишена многих возможностей старых версий, так как находится на начальных этапах развития.

MT4 Web Trading Platform

Интерфейс. Онлайн версия MT4 обладает интуитивно понятным интерфейсом с небольшими отличиями от обычной платформы, с которой вы уже, возможно, знакомы. Графики загружаются довольно быстро и не требуют наличия широкого информационного канала. Так как этот онлайн терминал работает без каких-либо потерь, у вас не будет никаких проблем с торговлей.

Что внутри? Те из вас, кто уже сталкивался с обычной платформой MT4, могут сказать, что этот терминал имеет довольно скудный функционал. Например, можно использовать лишь 5 основных индикаторов: скользящее среднее (Moving Average), торговые полосы (Envelopes), полосы Боллинджера (Bollinger Bands), темп (Momentum) и схождение/расхождение скользящих средних (MACD). Также включены и линии Фибоначчи. Если сравнить всё это с 50 техническими индикаторами и возможностью создавать / настраивать собственные индикаторы (что является встроенной опцией в скачиваемую версию платформы MT4), то можно представить, что для некоторых фанатов MT4 это действительно является разочарованием. Однако, разработчики обещали в будущем добавить и другие технические индикаторы.

Положительное впечатление оставляют 3 варианта настройки графиков – японские свечи, полосы и пунктирная линия. Для точного анализа также доступны 9 временных интервалов. Эта платформа позволяет отображать текущие рыночные цены, торговать валютами (от основных до экзотических пар), товарами, индексами, контрактами на разницу и биткоинами. В качестве резюме всего вышеописанного, мы приведём плюсы и минусы этой платформы:

Достоинства терминала MT4 Web

Настраиваемое окно "Market Watch" с группировкой по типу активов и простой функцией поиска.
Опция "Click & Trade" позволяет выполнять рыночные ордера в одно или два нажатия.
Возможность осуществлять торги непосредственно из графика.
Огромное количество финансовых инструментов, хотя они зависят от вашего брокера.
Удобный и интуитивно понятных дизайн.
Графики с разным периодом.
Недостатки

Даже несмотря на нормальную работу, требует незначительных исправлений и изменений.
Малое количество технических индикаторов, что ограничивает работу.
Отсутствует поддержка торговых советников.
Нет возможности изменить настройки интерфейса.
cTrader WebTrader

Онлайн терминал cTrader – это одна из последних разработок в области онлайн торговли. Эта технология разрабатывалась для работы со счетами ECN (электронные торговые системы) и включает в себя передовой инструментарий и функционал, который одинаково хорошо подойдёт как новичкам, так и профессиональным торговцам на рынке Форекс.

cTrader WebTrader

В верхней части каждого графика имеются варианты представления графика в интуитивно понятном виде, а именно:

Масштабирование с 6 уровнями для углублённого анализа.
Выбор шаблона графика.
Временные интервалы с 14 различными видами интервалов.
Вид графика (5 видов): полосы, свечи, график HLC, линия и Heiken Ashi.
В центре графика расположены кнопки «Купить» и «Продать», а также поле для ввода значений.
В график можно добавить индикаторы путём нажатия на меню индикаторов. Индикаторы сгруппированы по типам и имеют свои подменю.
В настройках цветов можно изменить цветовое оформление графика и сохранить изменения в шаблонах графиков.
Последний значок в верхней части окна с графиком – это перечень объектов, где представлены все объекты и индикаторы, задействованные в данный момент.
Одним из полезных инструментов является возможность осуществлять быструю торговлю (Quick Trade option). При помощи этой функции можно создать рыночный ордер в одно или два нажатия. Настройки функции быстрой торговли располагаются в верхнем правом углу платформы, на панели «Быстрых ссылок». По умолчанию, функция «Быстрой торговли» отключена, а это означает, что при нажатии на кнопку «Купить» или «Продать», открывается окно подготовки ордера с просьбой подтвердить желаемую позицию. После включения режима «в одно нажатие» вы сможете заходить в ордер путём простого выбора суммы в окне «Market Watch» и нажатия на кнопку «Купить» или «Продать».

Режимы графиков. В cTrader есть несколько режимов представления графиков, которые направлены на удовлетворение различных потребностей торговцев и отображение разных видов графиков. В частности, на панели объектов есть 3 кнопки выбора режимов:

1. В режиме мультиграфик на вашем экране отображаются все открытые графики. Положение каждого отдельного графика можно изменить посредством нажатия и перемещения из левого верхнего угла, но, при этом, нельзя изменить размеры графика.

2. В режиме единого графика, активный график занимает собой всё пространство платформы. Здесь, благодаря закладкам в верхней части окна, каждый график можно просматривать в полноэкранном режиме.

3. В режиме свободных графиков вы сможете видеть все свои графики (как в режиме мультиграфик) и изменять их размеры (продемонстрировано на рисунке ниже).

Возможности

Настоящие спреды электронных торговых систем.
Ценообразование 2 уровня – вся глубина рынка.
Исполнение в одно нажатие.
Разнообразие ордеров.
Достоинства

Детализированные графики и технический анализ.
Можно заключать сделки против рынка без дилинговых отделов брокеров.
Обширный набор торговых инструментов (83 валютные пары на Форекс и металлы).
Более 50 индикаторов с возможностью их комбинирования и оптимизации, а также собственной разработки.
Быстрый доступ к наиболее часто торгуемым инструментам.
Недостатки

Довольно тяжело вычленить недостатки cTrader Web, но, если быть объективными, то можем отметить, что у этой платформы излишне богатый набор возможностей. Новичок может запутаться в большом разнообразии индикаторов, объектов, кнопок и прочих причиндалов, которые могут отвлекать внимание от торгов и анализа графика.

UTIP WebTrader

UTIP – это относительно новая онлайн платформа, которая представляет собой отличную альтернативу рассмотренным ранее продуктам. Для новичков она предлагает удобство использования, так как является простой и интуитивно понятной. В отличие от MT4 Web, у UTIP есть панель с правой стороны, которая облегчает доступ к различным функциям. UTIP обладает серьёзной функциональностью для выполнения технического анализа, красивым дизайном и удобным интерфейсом.

Возможности платформы

UTIP Web

Форекс и бинарные опционы. UTIP объединяет возможности двух рынков, Форекс и бинарных опционов. Торги проходят в едином терминал и с одного счёта. Инструментарий и функциональность одинаково доступна на двух этих рынках.

Интерфейс. Кнопки на терминале удобно расположены таким образом, чтобы торговцу были доступны все функции непосредственно из основного окна. Это позволяет торговцу быстро выполнять операции с открытием и закрытием транзакций, сменой текущих позиций, просмотром отчётов и т.д. Для тех спекулянтов, которые привыкли работать с помощью комбинаций клавиш (как в МТ4), наличие здесь такой функции будет очень кстати.

Дизайн. Современное оформление в тёмных тонах одинаково отлично смотрится как на ПК, так и на ноутбуках, планшетах и других мобильных устройствах. Тёмные краски – это не только стильно и модно, но ещё и комфортно. Для торговцев с более консервативными взглядами имеется светлая тема.

Технический анализ. Полный набор инструментов для технического анализа с множеством функций способен удовлетворить потребности любого профессионального торговца. UTIP – это единственный терминал, у которого минимальная продолжительность составляет 5 секунда, а максимальная – 1 год (это очень большое преимущество по сравнению с MT4 или cTrader).

Индикаторы. У UTIP их огромное множество (более 30). Они отсортированы по группам и могут быть подстроены под конкретные нужды. При желании можно добавить собственный индикатор.

В терминале также есть возможность рисовать на графике с помощью 29 инструментов для рисования: линии, каналы и другие иконки. Это даёт торговцу большую свободу.

Недостатки UTIP

Несмотря на то, что эта платформа отлично подойдёт для начинающих, у неё есть некоторые слабости:

Отсутствие поддержки автоматизированной торговли.
Отсутствие настраиваемых индикаторов.
Мало брокеров с поддержкой данной платформы.
Заключение

Существует не малое количество сторонних торговых платформ и, как правило, выбор платформы является непростой задачей. Несмотря на то, что MetaTrader 4 может восприниматься в качестве основного альтернативного решения, рекомендуем взглянуть и на альтернативу от UTIP,которая имеет дополнительные преимущества. А если вы уже опытный торговец, то вам также может быть интересна cTrader.

7) Форекс-брокеры — Помощь в достижении успеха! 7 показателей, при выборе брокера на Forex

Форекс-брокеры — Помощь в достижении успеха

Форекс-брокер – это брокер, занимающийся обменом иностранной валютой. Форекс-брокер – консультант, дающий вам советы по торговле на рынке Форекс. Однако, рынок Форекс – не лучшее место для развлечения, если вы новичок, так как существует множество сложностей и связанных с ними рисков. Новички могут быстро «обжечься» в самом начале. Но отсутствие опыта – не единственная причина, по которой стоит воспользоваться услугами форекс-брокера для совершения сделок на рынке международного обмена валюты с высоким уровнем риска.

Итак, форекс-брокер – консультант, дающий вам советы по торговле на рынке Форекс и позволяющий вам круглосуточно работать с основными валютами, такими, как EUR, JPY, GBP, CHF и так далее по отношению к доллару США непосредственно, то есть, в соответствии с текущими ценами на международном рынке обмена иностранной валюты. Но уровень прибыльности зависит только от ваших способностей и от своевременности решений.

Несмотря на то, что форекс-брокеры играют уже не такую важную роль, как до распространения интернета и всеобщей осведомленности, мы не можем недооценивать их важность. Такой поворот парадигмы оказал демократизирующий эффект на финансовые рынки, и за последующие годы многие банки и брокерские конторы расширили спектр услуг, оформив онлайн торговые системы для розничного рынка, что позволило более скромным инвесторам торговать прямо из дома с помощью компьютера — даже на недосягаемых ранее валютных рынках. Вот тут и становится очевидной реальная значимость форекс-брокеров.

Термин ПИП (пункт) применяется для обозначения минимального изменения курса валюты. На рынке Форекс валюты всегда оцениваются в парах. Назначенная цена представляет собой величину, по которой мы, как маркет-мейкеры, хотим купить или продать валютную пару. На оптовом рынке валюты оцениваются четырьмя десятичными знаками, последний из которых называется пунктом или пипом. Для большинства валют пип – одна десятитысячная от обменного курса (в паре USD/JPY, это – одна сотая, вы также можете найти и значения для остальных).

Давайте подробнее рассмотрим спред. Как и все финансовые продукты, Форекс включает такие понятия, как «бид» и «аск». «Бид» (ставка) представляет собой цену, по которой дилер желает купить (и клиенты могут продать) базисную валюту в обмен на контрвалюту. Разница между ценой бида и аска составляет спред. Спред определяет цену трейдера, которая покрывается благоприятным изменением валюты на рынке. Значение пипа определяется по паре торгуемых валют, по курсу и размеру торгуемой позиции.

Существует множество форекс-брокеров, таких, как COESfx, которые устанавливают невысокий, конкурентный размер спреда для четырёх основных валют против доллара, и общий для 17 валютных пар, включая USD/CAD и AUD/USD. Вот несколько основных свойств COESfx:

Изменяющиеся в режиме реального времени цены

Стабильность цены на рыночные ордеры

Конкурентные цены

Фиксированные спреды в 3-5 пипов

7 показателей, на которые стоит обратить внимание при выборе брокера на Forex

Выбор подходящего брокера на Forex – первый шаг на пути к успешной биржевой торговле. С первого взгляда задача может показаться непростой, но есть определенные параметры, которым стоит уделить особое внимание при принятии решения. Мы постарались ограничиться списком из семи самых важных показателей, влияющих на выбор брокера на Forex.

1. Типы счетов Forex

Если Вы только начинаете свой путь в торговле на Forex, Вам необходимо решить, какой счет Вы бы хотели открыть. Типы учетных записей зависят от того, какой суммой пополняется счет. Различают микро-аккаунты, мини-аккаунты, стандартные аккаунты, VIP-аккаунты и т.п., при этом по каждому из них есть требования к минимальной сумме вклада и минимальной цене лота, выставляемого на торги. Например, стандартный лот составляет 100 000 единиц, в то время как для владельцев микро- и мини-аккаунтов допустимая нижная граница стоимости лота может снижаться до 10000 или даже 1000 единиц. Вероятность получения выигрыша также варьируется в зависимости от вида учетной записи в пределах от 1:1 до 1000:1. Узнайте, какие счета предлагает Ваш брокер, и убедитесь в том, что хотя бы один из видов отвечает Вашим требованиям.

2. Типы брокеров Forex

На бирже Forex Вы имеете дело с брокерами и дилерами. Говоря упрощенно, брокеры являются посредниками между отдельными торговцами и организаторами торговли на рынке. Они обрабатывают заказы при помощи специальных компьютерных программ, формирующих так называемую non-dealing desk - систему, позволяющую совершать сделки напрямую. Предлагаемая торговцам маржа может быть фиксированной или переменной. В некоторых случаях брокерам выплачивается комиссия, рассчитываемая как процент от маржи (например, $5 с каждого лота). Дилеры являются организаторами торговли на рынке и работают в Управлении торговыми операциями, которое обрабатывает заказы. Ещё одна популярная модель – это Внебиржеавая торговая система, в рамках которой трейдерам предоставляется доступ к нескольким предложениям, напрямую выставляемым организаторами торговли, благодаря чему размер маржи достаточно невысок.

3. Работа с клиентами

Торги на Forex идут 24 часа в сутки, поэтому Вы вполне можете требовать от брокера возможности обслуживать Вас в любое время дня и ночи. Чтобы проверить доступность брокера, попробуйте связаться со службой поддержки любыми доступными средствами связи. Очень важно, чтобы Вы смогли получить ответ в течение короткого промежутка времени, особенно если вопрос задан в сервисе мгновенного обмена сообщениями. Согласитесь, если возникают какие-либо технические неполадки, просто недопустимо ждать помощи в течение нескольких часов. Также, прежде чем зарегистрировать учетную запись у брокера, обратите внимание на скорость реакции, качество работы и вежливость сотрудников службы поддержки.

4. Регистрация брокера

Важным моментом при определении степени доверия к брокеру является наличие лицензии, выданной компетентным органом власти. Конечно, даже если брокер имеет официальную государственную регистрацию, это не служит гарантией успешности торговли. Тем не менее, подобная регистрация может расцениваться в качестве защиты от мошенников. Также нелишним будет проверить, где находится компания, поскольку, во-первых, требования к юридической регистрации финансовых учреждений могут варьироваться в зависимости от местонахождения, а во-вторых, политическая и экономическая обстановка может определенным образом повлиять на финансовую стабильность страны/региона.

5. Способы пополнения счета и выведения средств

Очень важно узнать, какие способы пополнения счета и выведения средств предлагает Ваш брокер. В частности, большинство брокеров принимает кредитные/дебитовые карты, банковские переводы, платежи по системам Skrill (Moneybookers) и PayPal. Мы рекомендуем ознакомиться с тем, какие опции предлагает интересующий Вас брокер, и взимается ли комиссия по этим видам платежей. Также узнайте, есть ли у брокера какие-либо требования к минимальной сумме депозита.

6. Бонусы на Forex

Большинство брокеров предлагает своим клиентам всевозможные бонусы, благодаря которым Вы можете преумножить свой торговый капитал. Например, некоторые брокеры дарят бонус в размере от 30% до 50% от суммы первого взноса, а это существенно увеличивает объем средств, перечисленный на Ваш счет, а, значит, именно этим количеством денег Вы сможете незамедлительно воспользоваться. Как правило, в таких случаях Вы можете забрать средства, начисленные в качестве бонуса, после того, как заработаете определенную сумму на торговле. Мы рекомендуем внимательно изучить предлагаемые брокером условия использования бонусов, дабы должным образом понимать все возможности и ограничения, связанные с их получением.

7. Требования к дополнительному обеспечению и использованию заемного капитала

Перед началом работы с брокером убедитесь в том, что Вы внимательно ознакомились с его требованиями к дополнительному обеспечению. Вы наверняка знаете, что брокеры на Forex имеют право потребовать дополнительное обеспечение в случае, если на Вашем счету недостаточно средств. Закроет ли брокер сделку или настоит на пополнении баланса, зависит от политики брокера. Требования к использованию заемного капитала также нельзя игнорировать: выберите тот уровень, который наилучшим образом отвечает Вашим возможностям и потребностям.

На рынке Forex работают сотни брокеров, и именно поэтому важно выбрать надежного партнера, который сможет предоставить все интересующие Вас возможности. Выбор подходящего брокера – первый шаг на пути к успешной торговле на бирже.

Статья подготовлена LiteForex, ведущим брокером по торговле на Forex и CFD.

8) Динамика торговли на рынках! Торговля валютой с помощью онлайн! Лучший форекс-брокер: Один для всех

Динамика торговли на современных рынках

Ежедневный оборот на рынке Форекс составляет 4.2 триллиона долларов. Участники рынка многочисленны и разнообразны, а динамику рыночных операций должен понимать каждый трейдер. На этом рынке действуют компании Уоррена Баффета, The Goldman Sachs и JP Morgan Chase-type, и брокеры/дилеры/центральные банки, которые могут изменить баланс сделки в одно мгновение. Кроме того, есть и индивидуальные трейдеры, число которых растет с каждым днём.

Задумывались ли вы, почему так много индивидуальных трейдеров (около 95%) теряют деньги, а институциональные игроки, действующие на этом рынке, по-прежнему объявляют о миллионах долларах прибыли каждый год? Это то, в чём мы попытаемся разобраться в данной статье: как несколько неизвестных многим индивидуальным трейдерам рыночных факторов воздействуют на рынки.

Что это за потенциально меняющиеся факторы?

Типы брокеров

Существует два типа брокеров: the ECN брокеры и маркет-мейкеры. Брокеры Электронной коммуникационной сети (ECN) также называются бездилинговыми брокерами (система, позволяющая совершать сделки напрямую, минуя дилинговый отдел брокера- NDD). Такие брокеры предоставляют трейдерам прямой доступ к рыночному ценнобразованию в качестве поставщиков ликвидности. В работе с ECN брокерами вы реально получаете то, что видите. Трейдеры получают те же цены, что исходят от поставщиков ликвидности. Обычно существует несколько вариантов цен, демонстрируемых разными поставщиками, поэтому трейдер может свободно выбрать лучшую для себя цену. Промежуточного дилингового центра нет; ордеры поступают прямо к поставщикам ликвидности для исполнения. Такая система сквозной обработки гарантирует отсутствие пересчетов, проскальзывания и ценовых манипуляций.

Потоки ордеров

Слышали ли вы о «скрытых пулах»? Скрытые пулы или скрытая ликвидность – система, при которой крупные игроки могут торговать любой большой объём анонимно без ущерба от ценовых колебаний, производимых такими большими требованиями. Обычно котировки цен и разные стороны интересов в активах должны быть доступны для всех трейдеров в моделях котировок цен Уровень II. Скрытые пулы дают возможность скрыть такую информацию. Со скрытыми пулами ликвидность и информация о глубине рынка спрятана. Без доступа к такой информации обычные трейдеры никогда не узнают, произошло ли изменение спроса или нет, но члены скрытых пулов узнают и смогут планировать свои сделки с информацией такого рода. Скрытые пулы могут быть независимыми или брокерскими.

Программы со сверхмалой задержкой

Задержка означает отставание. На рынках задержка – время, необходимое для передачи данных от брокерского сервера к компьютеру трейдера и наоборот. На рынке Форекс это имеет особое значение в торговле на новостях. Сократив временную задержку между выпуском новостей и поступлением их в компьютер трейдера, как и время размещения ордера и его исполнения, трейдер с минимальной задержкой может превзойти других трейдеров при входе в рынок и заработать на пиках, которые появляются после важных новостей. Компании тратят огромные деньги на установку серверов и дата-центров близко к брокерским серверам, чтобы сократить периоды задержки. Bloomberg – главный провайдер сервисов, предоставляющих новости с минимальной задержкой, продающий свои услуги всем, кто может платить за подписку на них тысячи долларов ежемесячно. Сколько индивидуальных трейдеров могут позволить себе такие затраты? Для институциональных трейдеров это всего лишь мелкие расходы?

Все эти доводы приведены, чтобы индивидуальные трейдеры поняли, с чем они имеют дело, когда действуют на рынке Форекс. Они здесь не для того, чтобы отпугнуть людей от трейдинга, но необходимо понимать, что происходит на рынке, и действовать, чтобы оказаться в таком же положении, что и институциональные игроки.

Получите деньги. Откройте счет и торгуйте с ECN-брокером. Установите частный сервер, расположенный близко к серверу вашего брокера. Сформируйте торговый коллектив, который сможет объединить несколько фондовых пулов, чтобы присоединиться к независимым скрытым пулам. Позиционируйте себя так же, как институциональные игроки на рынке. Помните, что на любом рынке умные деньги всегда получаются в начале, получайте доходы и выходите из рынка вовремя, чтобы получить розничные деньги. Станьте одним из умных игроков на рынке.

Торговля валютой с помощью онлайн форекс-брокеров

Доступ к рынку обмена иностранной валюты (Форекс), самому большому рынку в мире, осуществляется с помощью посредников, известных как форекс-брокеры. Так же, как фондовые брокеры, такие агенты также консультируют по вопросам форекс-стратегий. Такие консультации часто превращаются в технический анализ и исследования, разработанные для совершенствования производительности клиента.

Финансовые учреждения обычно являются наиболее влиятельными участниками валютного рынка, так как оперируют большими объемами валют и совершают крупные сделки. Ранее банки пользовались преимуществами монополии, только они имели доступ к форекс-рынкам, но после распространения интернета, любой форекс-спекулянт также может пользоваться всеми преимуществами круглосуточного доступа к рынку с помощью форекс-брокеров.

Безопасное Интернет-соединение в наше время позволяет многим трейдерам работать из дома, где они могут получить доступ к новостям и техническим советам для принятия решения, какую позицию занять на рынке. Похожие действия совершаются фондовыми брокерами, которые также вышли из банков и других традиционных институтов.

Ваши рыночные потребности повлияют на выбор форекс-брокера. Онлайн брокерские фирмы, известные как дома, обеспечивают новичков подробными исследованиями рынка, консультациями и симуляторами для обучения использованию форекс-инструментов. Опытный онлайн форекс-трейдер обеспечивается брокерскими домами подробными и глубокими консультациями, которые уделяют меньше внимания на инструктаже, так как подразумевается, что клиент уже знаком с рынком. Чтобы сделать осознанный выбор, рекомендуется воспользоваться пробными опциями разных брокерских домов, чтобы испытать на практике их инструменты для торговли и выделить лучший.

Лучший форекс-брокер: Один для всех

Нечестные брокеры, нарушающие закон и обманывающие своих клиентов – позор сообщество онлайн форекс-брокеров. Многие трейдеры по праву презирают тех, кто лишён элементарной порядочности до такой степени, что позволяет себе вымогать их денежные средства даже после убытков. Иногда трейдеры зацикливаются на мысли, что если бы они только могли найти лучшего форекс-брокера, скрывающегося в дебрях киберджунглей, торговля и получение прибыли станут для них похожими на вкус прекрасного французского вина, а не обычного кислого уксуса. Но действительно ли форекс-брокеры настолько коварны, что сам лукавый постыдился бы сравнивать себя с ними? Неужели многочисленные правительственные органы по надзору и контролю не способны убедить их вести себя прилично? А самое главное – с тех пор, как розничная торговля на Форексе стала золотой жилой для онлайн-брокеров, действительно ли у них есть необходимость резать курицу, несущую золотые яйца, обманывая трейдеров и разрушая их форекс-стратегии путем искажения курсов и запуском стопов?

Дело в том, что число мошенников на рынке Форекс намного меньше, чем полагают многие недовольные трейдеры. Если вам не повезло стать жертвой одного из них, конечно, наши слова не помогут вам восстановить доверие к брокерам. Но мы хотели бы напомнить вам о существовании многочисленных фирм, которые многие годы работают в странах, где действует строжайшее регулирование их деятельности. Безусловно, брокер, долго работающий в Швейцарии, не доказывает факта надежности форекс-брокеров, но другие, базирующиеся в Нью-Йорке, отслеживаемые уполномоченными органами в течение многих лет, не смогли бы дурачить всех так долго. Форекс – рискованное дело, требующее тщательного изучения, но он больше не является темным уголком интернет-мира: он регулируется и отслеживается, становясь популярным видом финансового бизнеса.

Несмотря на то, что мы бы с удовольствием указали бы лучшего брокера в данной статье, хорошая новость в том, что это не нужно. Существует множество фирм, которые работают онлайн, обслуживающих инвесторов разных типов с различными ожиданиями и навыками. Если вы профессионал, вас, скорее всего, не устроит предложение порядочного честного брокера, который обслуживает новичков и трейдеров со средними навыками. Если вы новичок, вряд ли все ваши ожидания удовлетворит стабильная фирма с отличным сервисом и серьезными минимальными требованиями по размеру депозита. Именно такое разнообразие предложений делает Форекс сферой новаторов и таким заманчивым для трейдеров. Если вы один из тех смельчаков, которые хотят изучить этот дивный новый мир, ознакомьтесь с рейтингом брокеров, кто знает, может быть, вы станете следующим Мартином Шварцем века. На Форексе возможно всё.

9) Как избежать мошенников! Торговая платформа Форекс! Программные пакеты для форекс-трейдинга

Как избежать мошенников на рынке Форекс

Форекс-трейдинг является одной из лучших возможностей для онлайн-бизнеса, которые можно найти. Крупные акулы это знают и используют информацию о Форексе, чтобы сделать свои кошельки ещё более толстыми.

Кто они? Ответ всегда прост — Следуйте за деньгами. Есть только один игрок на рынке обмена валют (да и на любом другом рынке), который никогда не теряет свою долю в каждой сделке. Брокерские услуги на Форексе предоставляются без комиссии, не так ли? Но вы всегда платите от 3 до 10 пипов за каждую сделку. Куда же исчезают эти 3-10 пипов? Догадайтесь!

У человека, который не имеет никакого представления о силах, воздействующих на рынок, практически нет шансов уберечься от мошенников, которые рекламируются из каждого утюга. Вы можете увидеть их баннеры на сайте вашего провайдера. Вы можете увидеть их рекламные ролики на любом телевизионном канале.

Остерегайтесь «Крупных акул», будьте уверены, информация, которую они пытаются вам продать, доступна бесплатно онлайн. В большинстве случаев качество и реальная ценность такой информации будет выше, чем та, которую вам предлагают приобрести.

Вот история одного моего хорошего друга. Он был очень заинтересован, когда впервые услышал о рынке Форекс. Тогда рекламировался один из популярных бесплатных семинаров, организованный одной такой крупной акулой. Так он проглотил наживку, не заметив в ней крючка. Он перешел на следующий уровень — два дня обучения всего за 1,995, долларов.

Он вернулся с семинара ещё более воодушевленным. На этом семинаре он открыл счет для торговли на Форексе с помощью специальной формы, предоставленной компанией «крупной акулы». Они честно заявили, что тем самым брокер соглашается платить им один пип с каждой сделки, совершенной клиентом, которого они привлекли.

Мой друг начал заниматься реальной торговлей, постоянно увеличивая объем инвестиций, пока не положил на счет все свои сбережения. Всё шло хорошо до того, как наступил один прекрасный октябрьский денек. В этот день он узнал, что его брокер был осужден по статье 11.

Он был разорен. Я спросил его, насколько успешно шла его торговля? Он ответил, что он потерял почти 30% своих инвестиций только от торговли. Теперь он осознал, что то обучение было абсолютно неэффективным и даже не приближалось к тому уровню, который необходим для начала торговли реальными деньгами.

Тут явно чего-то не хватало. Ему не хватало общей картины всей игры. Его опыт торговли был очень разочаровывающим. После каждой сделки он чувствовал себя так, как будто его сбила машина, летящая со скоростью 100 миль в час.

Несколько дней назад мой друг мне позвонил. Он был в восторге от нового курса обучения форекс-трейдингу, который только что получил по почте. Я решил тоже с ним ознакомиться.

Данный курс был очень подробным. Вся недостающая в прошлом курсе информация содержалась в этом. Более 20 часов бесплатных видеоматериалов раскрывают всю необходимую информацию об этом виде бизнеса. Подробное изучение рынка Форекс пригодится и новичку и опытному трейдеру, все смогут извлечь из этого пользу.

Неоспоримое и шокирующее преимущество этого обучающего курса в том, что он предоставляет информацию, оцениваемую в 3000-10 000 долларов, бесплатно.

Наконец мы получили что-то ценное о форекс-трейдинге, разработанное профессионалами, бесплатно.

Возможно, это заставит крупных акул попридержать свой бизнес на какое-то время, к счастью для нас всех.

Поэтому, будьте осторожны и пользуйтесь бесплатными интернет-источниками, если хотите обезопасить себя от форекс-мошенников.

Удачного трейдинга!

Торговая платформа Форекс

Как следует из названия, торговая платформа Форекс – место, где вы можете покупать и продавать иностранную валюту. Она также называется станцией форекс-трейдинга. Все финансовые компании, банки и трейдеры, торгующие на Форексе, будут представлять собственные торговые узловые центры. Такие узлы торговли иностранной валюты используют сложное программное обеспечение, которое осуществляет различные виды анализа, например, технический и фундаментальный анализ. Они также генерируют данные, которые являются числовой и статистической основой для графиков, регрессивных данных и т.д..

В большинстве случаев торговые станции или платформы имеют потоковые линии тикеров в реальном времени. Такие линии постоянно обновляются и представляют курс покупки/продажи основных валют в парах. Форекс-дилеры и трейдеры также устанавливают фиксированный спред на основные валюты по всему миру, который неизменен и не зависит от колебаний на рынке. Большинство торговых станций предоставляют следующую информацию:

Бегущую строку актуальных цен на основные валютные пары.

Конкурентоспособное ценообразование

Фиксированные спреды в 3-5 пипов

Достоверность цены на валюты в позициях покупки и продажи

Ещё один важный фактор форекс-трейдинга заключается в том, что чем более кредитоспособен трейдер или организация, тем больше доступа он имеет к информации на рынке и конкурентным ценам. Это также отражается в торговых сессиях, которые используют инвесторы и абоненты. Они получают более широкий доступ к межбанковским ценам и, следовательно, стоимость исполнения сделок в валютах будет лучше. В большинстве случаев программное обеспечение для торговли валютой представляет следующую информацию

Бегущую строку актуальных цен на валютные пары. Вы можете кликнуть на подходящее поле ввода, чтобы подтвердить покупку или продажу желаемой валюты.

Они предоставляют возможность привязки маржинального валютного счета, что означает, что у вас будет больше покупательной способности с меньшими инвестициями.

Немедленное подтверждение покупки или продажи валюты. Конечно же, стоимость будет списана с вашего счета. Всё это делается почти одновременно и в режиме реального времени.

Такие программы для торговли валютой также покажут вам прибыли/убытки, которые вы приобрели в торговых операциях в режиме реального времени.

Инвесторы должны убедиться, что когда они подписываются на такие программы, они ознакомились со всеми условиями, так как многие трейдеры могут быть предметом регулирования между клиентом и сайтом или торговой компанией.

Есть также и опции, предоставляемые, если вы можете ограничить или остановить ордеры на открытие. Это можно отменить или модифицировать на более поздних этапах сделок. Можно также сделать отчёты по всем операциям на Форексе. Такие отчёты могут формироваться за месяц или за неделю. Вы можете распечатать отчет или скачать его. Существует множество комбинаций и вариантов перестановки. В зависимости от пакетов форекс-трейдинга, которые каждый трейдер или компания может предоставить, торговые станции Форекс могут различаться по набору доступных функций.

Программные пакеты для форекс-трейдинга

Если вы планируете заниматься онлайн форекс-трейдингом, конечно же, вам понадобится система программного обеспечения. Такая система позволит вам быстро и легко получать информацию о рыночных ценах и совершенных сделках. В настоящее время доступно программное обеспечение для трейдинга на Форексе двух типов: клиентоориентированное и веб-ориентированное.

Так как Форекс является быстро меняющимся рынком, и вам потребуется ежеминутно получать актуальную информацию, чтобы принимать обоснованные решения, в ваших интересах иметь высокоскоростное соединение с сетью интернет. Dial up интернет – не ваш вариант. Следующий важный фактор – расположение серверов, которыми пользуется ваш брокер. Если серверы вашего брокера расположены на большом расстоянии от вас, например, в другой стране, это потенциально может замедлить передачу данных. Если вы планируете торговать онлайн, вам потребуется современный компьютер и скоростное интернет-соединение.

Следующий фактор – тип программного обеспечения. Клиентоориентированный или веб-ориентированный? Веб-ориентированные программы размещаются на сайте вашего брокера. Вам не нужно будет устанавливать такие программы на свой компьютер. Веб-ориентированная программа позволит вам войти в систему с любого компьютера, имеющего соединение с интернетом. Клиентоориентированная программа, то есть такая, которую вам нужно будет установить на свой компьютер, может работать только на компьютере, на который установлена. Большинство брокеров предпочитают веб-ориентированные программы, надёжные и безопасные. Веб-ориентированные программы, как правило, менее уязвимы для вирусов и хакерских атак в процессе передачи данных, чем клиентоориентированные программы.

Любая программа для торговли на Форексе должна обеспечивать вас актуальной информацией о валютных котировках и средствами быстрого входа и выхода на рынок. И это только минимальные требования к любому программному обеспечению. Обычно за дополнительную ежемесячную плату брокерами предлагаются модернизированные программные пакеты.

Обычно брокеры размещают информацию своих клиентов на двух серверах, расположенных в двух разных местах. Это должно гарантировать максимальную безопасность хранения данных клиентов. Если будут проблемы с электропитанием или с одним из серверов, данные пересылаются на другой сервер и вы не заметите сбоя. Регулярное резервное копирование этих серверов – ещё один способ обеспечения безопасности данных в случае сбоев системыe.

10) Сервисы, предоставляющие форекс-сигналы! Трудности при выборе форекс-брокера!

Сервисы, предоставляющие форекс-сигналы

Что такое форекс-сигналы? Форекс-сигналы представляют собой платные сервисы, предоставляемые некоторыми брокерами и независимыми аналитиками рынка. Компании, предоставляющие форекс-сигналы, мониторят и анализируют рынок для вас, обеспечивая вас своими данными через уведомления на рабочем столе компьютера, электронную почту, смс или пейджер.

Сервисы, предоставляющие форекс-сигналы, анализируют несколько факторов в процессе подготовки данных. Они производят технический анализ условий рынка и используют комбинацию индикаторов для выявления трендов и определения точек входа и выхода. Они могут отправить вам результаты так, как будет удобно, и вы сможете использовать полученные сигналы в торговле или пропустить их.

Большинство таких сервисов, предоставляющих форекс-сигналы, предлагают сигналы только по самым популярным валютным парам, таким, как EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF. Возможно, вы сможете найти сервисы, предлагающие сигналы для менее популярных валютных пар. Форекс-сигналы могут стоить довольно дорого, например, более 100 долларов за месяц. Плюс подписки на такой сервис состоит в том, что они анализируют и перерабатывают для вас все данные, экономя вам время. Однако, следует также отметить, что использование таких сервисов не может заменить вам знаний о рынке Форекс. Сервисы сигналов только дают вам информацию, вы должны знать, как ею пользоваться.

Приобретая подписку на сервис сигналов, убедитесь в том, что фирма предоставляет вам данные о прошлых операциях, чтобы убедиться в их хорошем послужном списке. Помните, как и любой трейдер, сервисы, предоставляющие форекс-сигналы, также не застрахованы от ошибок и убыточных сделок. Вы не должны воспринимать такой сервис как путевку в мир мгновенного богатства, лучше рассматривайте его как ещё один инструмент в вашем наборе для трейдинга.

Трудности при выборе форекс-брокера

Для того, чтобы торговать на рынке Форекс, крупнейшем финансовом рынке в мире, вы должны воспользоваться услугами форекс-брокера. В отличие от брокеров на фондовом рынке, форекс-брокеры могут также предполагать, как действовать при обмене иностранной валюты. Некоторые форекс-брокеры даже предоставляют своим клиентам данные технического анализа и консультируют по методам исследований для достижения успеха в трейдинге на форексе.

На рынке Форекс форекс-брокер представляет собой банковское учреждение, имеющее право покупать крупные суммы в определенной валюте. На протяжении многих лет банки были единственными учреждениями, имеющими доступ к рынкам Форекс. Но теперь, благодаря развитию интернета, любой трейдер, заключивший договор с брокером, может получить круглосуточный доступ к рынку Форекс.

В наше время организации, обслуживающие своих клиентов в офисе, то есть, банки стали менее привлекательными для индивидуальных форекс-трейдеров, работающих из дома и отслеживающих новости, получающих конкретную техническую информацию, необходимую для принятия решений.

Выбор форекс-брокера зависит от ваших потребностей. Если вы новичок в этой сфере, существуют онлайн-форекс-брокеры, которые могут удовлетворить ваши потребности, провести исследование, предоставить возможность использования демо-счёта и так далее. Другие форекс-брокеры ориентированы на опытных онлайн-трейдеров. Они также предоставят консультацию, но с менее склонны предлагать помощь в обучении, так как считают, что вы уже знаете, как это скажется на вашей прибыли. Желательно изучить и запустить демо-счёта у нескольких онлайн-брокеров прежде, чем выбрать одного из них.

11) Поиск надёжных форекс-сигналов! Как избежать мошенничества и афер на Форексе

Поиск надёжных форекс-сигналов

Вы, наверняка, знаете, насколько сложно найти надёжные форекс-сигналы, а все сервисы для поиска сигналов очень дорогие, они стоят от $199 до $500 за месяц. А хуже всего то, что и они не дают никакой гарантии.

Чтобы найти хороший сервис, для начала убедитесь, что вы можете бесплатно получить пробную версию прежде, чем подписываться на сервис. Одной-двух недель должно хватить, чтобы определить, достаточно ли хорош данный сервис, надежен ли он.

Вы хотите найти сервис для поиска сигналов потому, что у вас мало времени или не достаточно навыков для самостоятельного поиска. Я понимаю ваши чувства, поэтому я и решил создать блог для тех, кто хочет бесплатно получать форекс-сигналы.

Кроме того, у меня есть ещё и основная работа. Я не размещаю в блоге сигналы каждый день, но если вы можете уловить их, вы получите свою прибыль от этого!:)

Желаю вам успешного трейдинга в мире обмена валют!

Будьте осторожны и удачи вам.

Как избежать мошенничества и афер на Форексе

Множество людей пострадали от интернет-мошенников. Их сайты могут выглядеть настолько солидно, что вы усомнитесь, стоило ли так стараться и разрабатывать торговую платформу только для того, чтобы завладеть вашими деньгами. Будьте осторожны.

Первое, на что я обычно обращаю внимание – географическое положение брокера. Если он находится в стране, финансовая отрасль которой, по моему мнению, слаборазвита и не регулируется, я сразу отказываюсь от подписки и регистрации. Это, конечно, неутешительные новости для честных брокеров из таких стран, но ваша работа в качестве трейдера состоит в защите капитала. Брокеры несут ответственность за убеждение вас в том, что они совершат правильные действия в ваших инвестиционных интересах.

Я начинал свой путь в трейдинге, работая с австралийским брокером. В данный момент я пользуюсь услугами брокера из Америки. Я не имел дело с британскими брокерами, но финансовая индустрия в Британии считается одной из лучших по уровню развития. Компании, базирующиеся в Японии, Германии и Франции, скорее всего, так же хороши, если на их сайтах есть опция переключения на ваш язык.

Обратите внимание на номера лицензий, подтверждающих регистрацию и выданных государственными контролирующими органами, ответственными за финансовую и инвестиционную сферы деятельности. Такие организации устанавливают строгие правила в целях защиты ваших инвестиций. Некоторые из таких правил могут включать требования по отделению всех фондов клиентов от операционных фондов предприятия для брокеров. Ваши деньги должны быть размещены в банках с хорошей репутацией, снять со счёта их можно только после специального запроса на вывод средств.

Примите к сведению и то, что в сети попадаются и поддельные регулирующие органы. Узнайте, как долго они функционируют. Поищите отзывы или комментарии о работе с ними. Найдите форумы, на которых трейдеры обсуждают своих брокеров.

Ниже приводятся моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников:

Держитесь подальше от перспектив, которые слишком радужные, чтобы быть правдивыми

Есть такая категория людей, которые недавно получили в распоряжение крупную сумму денег и находятся в поиске безопасных вариантов инвестирования. Это могут быть пенсионеры, получившие доступ к пенсионным накоплениям. Понятно, почему именно на пенсионеров рассчитано рекламное обращение: ”прибыльное инвестирование с минимальным риском». Но это также делает их очень уязвимыми. Если вы можете отнести себя к их числу, будьте осторожны. Ваши деньги – приманка для многочисленных мошенников. Кроме того, следует выделить небольшую сумму для трейдинга перед тем, как вы начнёте её увеличивать. Не все люди способны успешно торговать, это дело, которым вы начинаете заниматься наудачу. Это ведь ваши сбережения подвергаются риску.

Держитесь подальше от людей или организаций, утверждающих, что они могут спрогнозировать или гарантировать получение большой прибыли

Любой вид трейдинга – тяжелый труд. Торговля валютой – не исключение. Не стоит верить утверждениям о лёгкости работы на рынке. Например, таким:

"Независимо от того, растёт рынок или падает, вы будете получать прибыль в любом случае";

"Зарабатывайте по $1000 в неделю, каждую неделю";

"Мы превосходим 90% внутренних инвестиций по прибыльности";

"Вы получите до 70% прибыли в год";

"Наша стратегия не предполагает никакого риска".

Если они получают такие огромные прибыли, зачем им нужно сообщать вам об этом?

Не связывайтесь с компаниями, которые занижают инвестиционные риски

Держите свой кошелёк закрытым, если компания утверждает, что письменное соглашение о рисках – всего лишь рутинная формальность, навязанная правительством. Не доверяйте таким уверениям:

"Вложив $10,000 максимальная сумма, которой вы рискуете –от $200 до $250 в день";

"Мы гарантируем возмещение всех ваших убытков".

Не связывайтесь с компаниями, которые претендуют на торговлю на «межбанковском рынке»'

Не верьте тем, кто говорит, что имеет доступ к «межбанковскому рынку» или может обеспечить вам доступ к торговле на этом рынке потому, что там бросовые цены. Это ложь. «Межбанковский рынок» -это не какое-то определенное место, это не материальное здание. Это свободная сеть валютных операций, производимых крупными финансовыми институтами и другими крупными компаниями.

Этнические меньшинства часто становятся мишенью

Реклама в этнических газетах и на телевидении иногда используется для привлечения представителей национальных меньшинств: русских, китайцев и индийцев. Иногда такая реклама предлагает так называемую «рабочие места для руководителей для торговли иностранной валютой», а в результате привлеченные «руководители» должны вкладывать собственные средства в торговлю валютой и часто предполагается, что они должны привлечь к этому новых людей, свою семью или друзей.

Ознакомьтесь с информацией о компании

Проверьте всю доступную информацию о компании, чтобы убедиться в том, что она на самом деле такова, какой себя позиционирует. Если есть такая возможность, попытайтесь получить информацию о владельцах и управляющих компании. Не стоит полагаться лишь на устные заявления представителей организации.

Если у вас остаются сомнения, не стоит рисковать своими деньгами

Если после сбора всей нужной информации вы всё ещё имеете сомнения по поводу полномочий конкретной компании, советую вам поискать другую.

Вы также можете запросить информацию о компании в государственных контролирующих органах, которые располагают актуальными данными о мошенниках и преступной деятельности организаций на рынке. Просмотрите раздел Источники на сайте, чтобы найти данные о контролирующих организациях, обеспечивающих безопасность в отрасли в вашей стране. Там же вы можете ознакомиться со списком брокеров.

Это выдержка из книги: Валютный Трейдер с неполной занятостью.

технический анализ, фото технический анализ
1) 10 недостатков торговли по моделям! Использование индикатора Chandelier Exit! Индикатор «Ленты Боллинджера»

10 недостатков торговли по гармоническим моделям

Цена любого актива на финансовом рынке имеет цикличную природу. Как правило, эти циклы повторяются, формируя геометрические фигуры (модели). Результаты исследований говорят о том, что стороны этих уникальных геометрических фигур относятся друг к другу по закону отношения Фибоначчи. Каждая такая фигура имеет своё название, как правило это название животного, которого она напоминает на графике. Так как эти фигуры возникают естественным путём, они называются гармоническими моделями.

Гармонические модели позволяют трейдеру определять уровень цены, при котором тренд какого-либо актива может развернуться. При этом, правдивое прогнозирование даёт трейдерам определённое преимущество. Однако, как и в любой другой торговой системе, гармоническая модель имеет и свои недостатки. В этой статье пойдёт речь о наиболее существенных недостатках торговли по гармонической модели.

1. Очень много фигур

Стороны каждой фигуры гармонической модели делят между собой определённое отношение Фибоначчи. Трейдер сможет запомнить отношение при условии наличия лишь одной фигуры. В противном случае, можно говорить как минимум о паре-тройке гармонических моделей (летучая мышь, бабочка, краб, AB=CD, фигура Гартли и т.д.). Трейдеру становится тяжелее изучать, запоминать и определять эти фигуры без использования специализированного программного обеспечения или индикаторов. Кроме того, трейдеру будет тяжело обнаружить не только гармоническую модель с более высоким процентом вероятности на успех, но и модель с более высокой прибылью.

2. Противоречивые сигналы

С этой проблемой наиболее часто сталкиваются новички. Гармонические модели, образующиеся в разное время, могут посылать противоречащие сигналы. В двух временных отрезках, следующих друг за другом, мы можем наблюдать бычьи и медвежьи признаки. Это может сбить трейдера с толку. На графике USD/JPY ниже показаны общая медвежья гармоническая модель на 15-минутном графике, за которой следует бычья гармоническая модель акулы на 30-минутном графике. В подобных обстоятельствах лишь информация о более ранних трендах позволит трейдеру оценить ситуацию и принять верное торговое решение. Знаний одной лишь гармонической модели будет недостаточно.

Общая медвежья гармоническая модель
USD/JPY - Общая медвежья гармоническая модель в 15-минутном интервале.

Бычья гармоническая модель акулы
USD/JPY - Бычья гармоническая модель акулы в 30-минутном интервале.
3. Более высокие шансы срабатывания стоп-лосса

Трейдеры, которые ранее использовали правила гармонических моделей, могут гарантировать их применение для точного определения точек входа и ордеров стоп-лосс. Однако, под этим можно понимать и то, что многие игроки могут легко манипулировать правилами входа и стоп-лосс, что уже является существенным недостатком. В период волатильности на валютном рынке даже нескольких пунктов в зоне потенциального разворота будет более чем достаточно для срабатывания ордеров стоп-лосса.

4. Прогноз удлинений

Несмотря на то, что, как правило, гармонические модели имеют фиксированный набор торговых правил, они не всегда работают. Стороны некоторых гармонических моделей могут удлиняться. Пример: в обычной фигуре AB=CD, длина стороны CD может превышать длину стороны AB в 1,27 или 1,618 раза. В подобной ситуации опытные специалисты просчитают возможную длину стороны CD после изучения стороны ВС. Излишне говорить, что трейдер может применять подобную методику только исходя из собственного опыта, а это перечёркивает всю концепцию применения гармонических моделей для принятия разумных решений.

5. Временные рамки

Гармонические модели работают лишь в период между колебаниями цен. Они не указывают на то, какой отрезок времени необходимо выбирать, или сколько времени потребуется для достижения, или нарушения, определённой модели/фигуры. Более того, по большей части гармонические модели применяются среднесрочными трейдерами (свинг-трейдерами). Гармонические модели не подходят для краткосрочных и внутридневных торгов в принципе.

6. Чрезвычайная техничность

Гармонические модели основываются на предположении, что человеку свойственно неосознанно повторять собственные действия. При радикальной смене основных показателей актива можно справедливо утверждать, что такая модель работать не будет. Профессиональный валютный трейдер должен уделять большое внимание основным показателям, укрепляющим или ослабляющим валюту. Если большое количество трейдеров размещает заказ на покупку, или продажу, актива лишь потому, что модель указывает на разворот в определённой точке, это уже само по себе является самоисполняющимся пророчеством. Умный распорядитель фондов без труда и незамедлительно "съест" их стоп-лоссы. В то время как никто не отрицает, что краткосрочные колебания не всегда возможно подтвердить экономическими данными, тем не менее, размещение ордера на покупку или продажу основываясь исключительно на гармонической модели определённо нельзя назвать умным решением.

7. Одна фигура может трансформироваться в другую

Никто не может гарантировать того, что гармоническая модель завершиться по предполагаемому сценарию. Одна из сторон может удлиниться, что приведёт к разрушению модели. Более того, эта модель может трансформироваться в другу модель. Давайте предположим, что на графике движения цен вырисовывается фигура Гартли. В идеальной фигуре Гартли сторона АВ должна ровняться стороне CD. Однако, наклон CD может не соответствовать наклону АВ. Обозначим последний высокий поворот буквой Х. Тогда, для гармонической модели Гартли, точки В и D не должны превышать Х, а точка С не должна превышать точку А. Если точка D выходит за Х - такая модель является недействительной. Кроме того, такая модель может трансформироваться в гармоническую модель «бабочки». И такая возможность создаёт дилемму для начинающего трейдера.

8. Проблемы Зоны потенциального разворота (ЗПР)

ЗПР определённой гармонической модели формируется вершинами нескольких соотношений Фибоначчи. Проблема в том, что разница между уровнями, указываемыми соотношениями Фибоначчи, может достигать 50 пунктов или более. Пример: соотношения, формирующие ЗПР в фигуре Гартли, соответствуют 0,786 XA, 1,27 BC и 1,618 BC. Более того, уровень AB=CD может также заканчиваться в ЗПР. При этом, невозможно сразу же разместить ордер и ждать достижения ценой ЗПР. Розничный трейдер обязан постоянно контролировать формирование высоких минимумов или низких максимумов для открытия короткой или длинной позиции. Всё это усложняет процесс торговли, основанный на гармонической модели.

9. Громоздкие графики

Если к графику движения цен применить индикатор гармонической модели, такой график будет выглядеть громоздко. Матёрые трейдеры всегда укажут новичкам как выставить отображение графика таким образом, чтобы были чётко видны уровни поддержки и сопротивления. Огромное количество различных линий на графике отвлекает внимание трейдера от важных уровней.

Громоздкий график
Слишком много шума на графике из-за наложения гармонической модели.
10. Обилие новых фигур

В Интернете не наблюдается дефицита новостей о возникновении новых гармонических моделей. Почти каждая из них лишь незначительным образом отличается от основных шести гармонических моделей. Фактически, подобные заявления лишь ещё больше усложняют процесс торговли по гармоническим моделям.

Без сомнений, гармонические модели дают трейдеру большое преимущество. Тем не менее, самыми важными составляющими успешной торговли остаются опыт и принцип исполнения правил, что было много раз доказано опытом множества трейдеров.

 Использование индикатора Chandelier Exit

Chandelier Exit (люстра выхода) является индикатором, основанном на волатильности, который позволяет трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не появится определённый разворот тренда. При помощи индикатора Chandelier Exit трейдер избегает раннего выхода из сделки и получает максимальную прибыль. Далее следует подробное описание этого индикатора.

Основные принципы и составляющие индикатора Chandelier Exit

Автором этого индикатора является Чак Ле Бу – всемирно известный эксперт по стратегиям выхода. Однако, сам индикатор, вместе с соответствующей системой ведения торгов, был представлен трейдерам и инвесторам Александром Элдером в книге Заходите в мою торговую комнату, опубликованную в 2002 году. Своим названием этот индикатор обязан своей схожести с люстрой, которая подвешена к потолку.

Принцип Chandelier Exit основывается на том, что всегда существует высока доля вероятности разворота тренда в том случае, когда цена актива идёт вразрез с превалирующим трендом на расстоянии трёх средних волатильностей.

В основе этого индикатора лежит значения СИД (среднего истинного диапазона) за определённый промежуток времени. Помимо СИД, в расчётах настоящего индикатора применяются высочайший пик и самый низкий показатель цены актива за определённый промежуток времени. Для дневного анализа следует указывать период равный 22, поскольку валютный (или фондовый) рынок открыты для торгов в течение 22 дней в месяц. Для более реалистичного эффекта и устранения краткосрочных флуктуаций или шума, в расчётах предлагается использовать уровень цен за 22 дня. При расчёте других интервалов, трейдер должен самостоятельно, путём проб и ошибок, определять оптимальный временной отрезок, так как здесь нет чётких правил.

Как указывалось ранее, основная задача индикатора Chandelier Exit заключается в своевременном предупреждении о зарождающемся развороте тренда. Таким образом, расчёты индикатора Chandelier Exit для коротких и длинных позиций будут отличаться.

При восходящей тенденции, Chandelier Exit рассчитывается по следующей формуле:

Длинный выход = Высочайший пик за период X – 3 × СИД в период Y.

Коэффициент 3 называется коэффициентом Chandelier Exit, который трейдер может менять по своему усмотрению.

Большинство трейдеров применяют единое значение периода и для X и для Y, хотя ничего не запрещает использовать разные цифры.

Применение единого значения, скажем 9, означает высочайший пик за 9 часов (интервал H1), поэтому для расчёта индикатора Chandelier Exit будет использоваться СИД за 9 часов. Более однообразные исходные данные дают более надёжный результат.

При нисходящей тенденции, Chandelier Exit рассчитывается по следующей форме:

Короткий выход = Самый низкий показатель за периодd X + 3 × СИД в период Y.

На графике изменения цен расчётные значения (дневные, суточные, недельные или месячные) отображаются в виде линии. Описанная выше формула позволяет предположить, что линия Chandelier Exit будет находиться над ценой в случае с нисходящей тенденцией, и под ценой в случае с восходящей.

Коэффициент Chandelier Exit может быть скорректирован с учётом учёта подразумеваемой волатильности. Использование слишком короткого периода может привести к более агрессивному поведению на рынке. С другой стороны, более продолжительный интервал отсрочит выход, что снизит важность этого индикатора. Расчёт валютных пар с более высокой предполагаемой волатильностью (предполагаемые периоды роста или падения цены на актив на определённом рынке) требует большего коэффициента. На фондовом рынке трейдеры часто применяют уменьшенный коэффициент при нисходящем тренде, ввиду более быстрого снижения цены. Однако, на валютном рынке такой подход не практичен, так как здесь валюты торгуются относительно друг друга.

Применение индикатора для торговли на Форекс

Методика применения индикатора Chandelier Exit на валютном рынке.

Длинная позиция

Подождите закрытия свечи над Chandelier Exit.
После открытия следующей свечи, откройте длинную позицию по валютной паре.
После корректировки показателей валютной пары по волатильности разместите стоп-лосс на несколько пунктов ниже Chandelier Exit.
Смещайте стоп-лосс вверх по мере повышения цены.
При развороте тренда последует принудительный выход с рынка.
Короткая позиция

Подождите закрытия свечи под Chandelier Exit.
После открытия следующей свечи, откройте короткую позицию по валютной паре.
После корректировки показателей актива по волатильности, разместите стоп-лосс на несколько пунктов выше Chandelier Exit.
Смещайте стоп-лосс вниз по мере снижения цены.
При развороте тренда рынок остановит сделку и закроет позицию.
Следующий график пары USD/JPY демонстрирует пример использования такой стратегии с интервалом H4:

Примеры использования выхода Chandelier Exit для коротких и длинных сделок
Плюсы

Позволяет трейдеру выжать максимум из сделки (вплоть до пункта) с незначительной степенью риска.
Позволяет создавать комплексные стратегии с применением различных индикаторов.
Минусы

Корректировка коэффициента Chandelier Exit требует углублённых знаний и практического опыта.
В определённой степени индикатор Chandelier Exit можно считать дальнейшим развитием индикатора СИД. При должной практике, трейдер сможет фильтровать ошибочные сигналы и уверенно торговать на валютном рынке.

 Индикатор «Ленты Боллинджера»

Полосы Боллинджера (ленты Боллинджера, англ. Bollinger bands) — трендовый индикатор, определяющий волатильность и динамику ценового движения на рынке Форекс. Был разработан трейдером Джоном Боллинджером в 80-е годы для торговли на фондовом рынке. Входит в стандартный набор торговой платформы MetaTrader 4. Используется для определения волатильности и прогнозирования разворота или продолжения существующей тенденции по валютной паре.

Индикатор Bollinger bands на графике

Индикатор «Полосы Боллинджера» представляет собой три направленные линии. Центральная — простая (simple) скользящая средняя с периодом 20. Нижняя линия представляет собой центральную ось за вычетом двух стандартных отклонений. Верхняя граница ленты Боллинджера — та же стандартная скользящая средняя (SMA 20) плюс два стандартных отклонения от нее. Ниже вы можете увидеть, как индикатор выглядит на графике валютной пары EUR/USD.

Линии Боллинджера на дневном графике пары EUR/USD
Формула

Центральная линия индикатора Ленты Боллинджера рассчитывается по формуле скользящей средней по ценам закрытия за 20-дневный период:

ЦЛ

=
N

i = 1 Closei
N
где ЦЛ — центральная линия,

Closei — цена закрытия i-й свечи,

N — период, который используется в расчетах.

Прежде чем перейти к формуле расчета верхней и нижней лент Боллинджера, необходимо определить стандартное отклонение:

СО = √
1
N N

i = 1 (Closei − ЦЛ)2
где СО — стандартное отклонение,

Closei — цена закрытия i-й свечи,

ЦЛ — среднее значение цены за N периодов (рассчитано ранее для центральной линии),

N — период, который используется в расчетах.

Другими словами, чтобы посчитать стандартное отклонение необходимо от каждой цены закрытия пары вычесть среднюю цену, после чего квадраты разниц сложить между собой и разделить на количество периодов, а затем из результата извлечь квадратный корень. Количество свечей для стандартной настройки индикатора «Ленты Боллинджера» равно 20.

Нижняя полоса корректируется на величину двух стандартных отклонений и рассчитывается по формуле:

НЛ = ЦЛ – 2 × СО,

где НЛ — нижняя линия,

СО — стандартное отклонение.

Похожим образом рассчитывается и верхняя линия:

ВЛ = ЦЛ + 2 × СО,

где ВЛ — верхняя линия полос Боллинджера.

Пример расчета

Поскольку индикатор представляет собой три линии, то результаты расчета будут представлять собой 3 ряда цифр:

Числовые значения центральной линии за определенный промежуток времени.
Ряд цифр по нижней линии за период.
Числа верхней полосы за рассматриваемый отрезок времени.
Для расчета воспользуемся котировками пары EUR/USD за 2016 г. В качестве исходных данных имеем цены закрытия торгов за 20 дней с начала 2016 года:

i Close
1 1,0832
2 1,0746
3 1,0780
4 1,0929
5 1,0925
6 1,0858
7 1,0857
8 1,0876
9 1,0863
10 1,0913
11 1,0894
12 1,0907
13 1,0888
14 1,0873
15 1,0797
16 1,0848
17 1,0868
18 1,0892
19 1,0939
20 1,0830
21 1,0887
22 1,0918
23 1,1102
24 1,1207
25 1,1158
Для 21-й свечи расчет центральной линии индикатора Боллинджера будет выглядеть так:

ЦЛ21 = (1,0832 + 1,0746 + 1,0780 + 1,0929 + 1,0925 + 1,0858 + 1,0857 + 1,0876 + 1,0863 + 1,0913 + 1,0894 + 1,0907 + 1,0888 + 1,0873 + 1,0797 + 1,0848 + 1,0868 + 1,0892 + 1,0939 + 1,0830) / 20

ЦЛ21 = 1,0866

Аналогичным образом можно рассчитать значения центральной линии Боллинджера и для последующих свечей. Проще это делать посредством электронных таблиц Microsoft Office Excel или LibreOffice Calc. Результат будет таков:

i Close ЦЛ
21 1,0887 1,0866
22 1,0918 1,0869
23 1,1102 1,0877
24 1,1207 1,0893
25 1,1158 1,0907
На следующем этапе нам необходимо посчитать стандартное отклонение. Поскольку формула для расчета вручную слишком сложна, сделаем это программными средствами. Получим следующие результаты:

i Close ЦЛ СО
21 1,0887 1,0866 0,0050
22 1,0918 1,0869 0,0050
23 1,1102 1,0877 0,0042
24 1,1207 1,0893 0,0060
25 1,1158 1,0907 0,0093
Посчитаем значения верхней линии «Лент Боллинджера» для свечей 21-25:

ВЛ21 = 1,0866 + 2 × 0,0050 = 1,0967;

ВЛ22 = 1,0869 + 2 × 0,0050 = 1,0968;

ВЛ23 = 1,0877 + 2 × 0,0042 = 1,0961;

ВЛ24 = 1,0893 + 2 × 0,0060 = 1,1014;

ВЛ25 = 1,0907 + 2 × 0,0093 = 1,1092.

Значения нижней линии:

НЛ21 = 1,0866 - 2 × 0,0050 = 1,0765;

НЛ22 = 1,0869 - 2 × 0,0050 = 1,0769;

НЛ23 = 1,0877 - 2 × 0,0042 = 1,0793;

НЛ24 = 1,0893 - 2 × 0,0060 = 1,0772;

НЛ25 = 1,0907 - 2 × 0,0093 = 1,0722.

Использование в торговле

В торговле используют следующие утверждения для интерпретации показаний индикатора «Полосы Боллинджера»:

Диапазон хода пары находится между верхней и нижней линиями. Если цена находится у одной из границ, при развороте ее целью выступает противоположная граница.
Если цена длительное время находится у верхней или нижней полосы Боллинджера, пара пребывает в восходящей или нисходящей тенденции соответственно. Противоположную границу лент Боллинджера следует рассматривать как линию поддержки или сопротивления.
Диапазон между полосами сужается при низкой волатильности валютной пары. После этого обычно следует сильное направленное движение в сторону прорыва.
Признаком разворота финансового инструмента является образование двух локальных экстремумов в одном направлении. Один из них должен располагаться вне диапазона Боллинджера, а второй — внутри него.
Закрытие свечи выше или ниже торгового диапазона является признаком продолжения и усиления тенденции, если граничная полоса направлена в ту же сторону, что и цена пары.
Если котировки финансового инструмента находятся выше верхней линии, которая развернулась вниз, ситуацию можно рассматривать как сигнал на продажу к нижней границе диапазона. То же самое верно и для противоположного направления. Необходимо подтверждение.
Индикатор не дает четких прогнозов со стопроцентной точностью относительно направления движения валютной пары. Необходимо провести дополнительный анализ рынка в случае касания цены одной из границ коридора и найти подтверждающий сигнал от других индикаторов либо фигур графического анализа.
Стандартные настройки предполагают использования скользящей средней с периодом 20 и количеством стандартных отклонений равным 2. Изначально индикатор был разработан для фондового рынка. Учитывая, что каждая пара имеет свой характер, можно экспериментировать с настройками, увеличивая или уменьшая период SMA и меняя количество стандартных отклонений.

2) Полосы Боллинджера! Три фазы тренда! Распознавание внутридневных разворотов! Стратегии форекс-трейдинга

Полосы Боллинджера

Сжимающиеся полосы демонстрируют тенденции на рынке: полосы сначала сливаются в узкую «шею», что сопровождается резким изменением цены. Первый прорыв часто является ложным движением, предшествующим сильному тренду в противоположном направлении.

Движение, начавшееся в одной полосе, обычно отражается и на другой в пределах рынка с ограниченной амплитудой.

Движение вне полосы сигнализирует о силе тренда и большой вероятности его продолжения — кроме тех случаев, когда цена резко меняет направление.

Тренд, придерживающийся сигнала одной полосы, говорящего о силе и вероятности продолжения тренда. Дождитесь дивергенции (когда цена не меняется, или растет, или падает, а MACD -схождение и расхождение скользящих средних- движется в противоположном направлении...цена развернется в направлении MACD) или момента, когда технический индикатор темпа (моментум) просигнализирует о завершении тренда.

Я использую BB (Полосы Боллинджера) для определения надвигающегося прорыва или пробоя на рынке. Если внешние линии становятся очень узкими, значит, цена консолидируется и готовится к прорыву вверх или вниз.

На данном этапе довольно опасно держать позицию, так как вы не можете точно знать, вверх или вниз будет прорыв. Когда полосы становятся очень узкими, лучше закрыть свои старые позиции, даже с убытками, пока вы не точно не определите направление. Если вы хотите избежать потерь по старым позициям, хеджируйте их. Подробнее узнать о хеджировании можно в Однодневном Продвинутом курсе торговли на Форексе.

Полосы Боллинджера не помогут вам определить направление пробоя рынка, в отличие от Осциллятора Хаоса (MACD) и Моментума. Я всегда торгую, придерживаясь направления Моментума и MACD.

Иногда, применяя медленные временные диапазоны, я использую внешние полосы Боллинджера как цели (плановые цифры) для своих предельных цен продажи. Если полосы достаточно широки после сильного смещения, я использую среднюю полосу в качестве предельной плановой цены.

Полосы Боллинджера предназначены для улавливания изменчивости цен. Если цены выходят за пределы верхней или нижней полосы, они считаются относительно высокими (перекупленными) или низкими (перепроданными).

Подробнее об использовании полос Боллинджера:

Во-первых, полосы Боллинджера могут использоваться в качестве ценовых ориентиров. Если полосы узкие, цена будет «прыгать» вверх и вниз в пределах двух внешних полос. Как я уже упоминал выше, это не лучшее время для совершения сделок, так как диапазон сделки (разброс цен) слишком узок, кроме тех случаев, когда вы получаете неплохой доход в 1-5 минутном графике.

Если диапазон не слишком узкий, вы можете двигаться вверх и вниз по нему и регистрировать пипы. Я предпринимаю такие действия, только если это происходит в 1-5минутный период времени с использованием 5/9/18/50 EMA. Не делайте этого, если не можете сделать минимум 5-10 пипов вверх и вниз. Опасность заключается в быстрых разворотах.

Чаще всего, кроме периодов, когда полосы слишком узкие, вы можете совершать сделки, буквально отталкиваясь от внешних полос.

Это называется «отскок Боллинджера».

Размещая сделку, установите стоп на внешних полосах Боллинджера, а предельную плановую цену продажи на уровне внешней полосы.

Если ваша сделка стремительно приближается к предельной цене и все ваши индикаторы говорят о том, что изменение цены только начинается и не предполагает быстрого обратного изменения, вы должны, в первую очередь, либо изменить свою предельную цену и позволить цене меняться, или, повысить предельную цену на 5-10 пипов. Затем увеличьте свой стоп до точки входа или прохождения её, чтобы зафиксировать его в точке безубыточности, или некоторой прибыльности, если цена внезапно обратится в вашу пользу.

Именно так вам следует поступить при прорыве цены. Если цена продолжает расти при длительном прорыве, следует просто настраивать свой стоп в направлении вверх, чтобы зафиксировать большую прибыль (это называется скользящим стоп-приказом) и продолжать увеличивать свой лимит.

Усложнённый метод использования полос Боллинджера заключается в применении двух наборов полос, средняя полоса в которых установлена на 18. Установите стандартное отклонение для одного набора полос в 3, а для другого – 1. Это обеспечит вас шестью краткосрочными линиями поддержки/сопротивления. Ваш внутренний стоп и цель – внешние полосы, а ваши внутренние полосы используются для скользящего стопа и краткосрочной поддержки и сопротивления. Вы также можете чередовать две внешние полосы.

Данный метод во многом схож с методом Фибоначчи или Средним Истинным Диапазоном (ATR), но является более простым в применении и использовании на практике.

Три фазы тренда

Многие торговцы обладают недостаточным количеством знаний для понимания причин формирования тенденций (трендов) на валютном рынке.

Целью сегодняшней статьи будет демонстрация того, как можно достичь более глубокого понимания трендов путём изучения тонкостей психологического поведения торговцев, работающих на рынке.

Для начала мы рассмотрим три фазы движения любого тренда, а затем изучим невидимые процессы, которые являются причинами рыночных трендов.

Три фазы

Каждый тренд на рынке Форекс имеет три фазы.

Примечание: В моём понимании, тренд – это движение цен из одной точки в другую, без существенного возврата или консолидации в ходе такого движения.

Фаза № 1 – Неравновесие

Первая стадия каждого тренда формируется за счёт обилия однотипных ордеров, выставляемых на рынке, количество которых превышает количество существующих ордеров. Такое явление и становится причиной для создания тренда.

Пример:

Если у пары EUR/USD наблюдается восходящий тренд, это говорит о том, что в целом количество ордеров на покупку на рынке превышает количество ордеров на продажу. Для того, чтобы рынок начал идти вниз, торговцы должны разместить ордера на продажу, сумма по которым превышает сумму ордеров на покупку, держатели которых и заставляют рынок двигаться вверх.

Если, в итоге, на рынке будет достаточно ордеров на продажу, они покроют нужды всех покупателей, и рынок больше не сможет двигаться вверх. Как только количество ордеров на продажу превысит количество ордеров на покупку, рыночные показатели начнут снижаться.

Примечание: Фаза неравновесия возникает в начале каждого рыночного тренда, независимо от времени возникновения того или иного тренда.

Фаза № 2 – Ликвидация

Термин «ликвидация» применяется для описания ситуации, когда торговец закрывает проигрышную сделку. Обычно это происходит в тот момент, когда рынок достигает точки защиты от потерь (стоп-лосс), но во многих случаях торговцы закрывают свои заявки вручную по прочим рыночным причинам.

Фаза ликвидации является результатом неравновесия, которое наступает в рамах первой фазы.

Движение, спровоцированное неравновесием рынка из фазы № 1, заставляет тех торговцев, которые размещали свои ордера в направлении обратном развитию неравновесия, закрывать свои позиции в точке безубыточности.

Те торговцы, которые закрывают свои убыточные сделки, увеличивают количество предложений по продажам, тем самым усугубляя падение рыночных цен.

Примечание: Продолжительность фазы ликвидации всецело зависит от количества тех торговцев, которые разместили свои ордера в обратном направлении к развитию неравновесия.

Фаза № 3 – Осознание

Фаза № 3 называется фазой осознания.

Эта фаза является последствием поведения рынка в первых двух фазах. После завершения первой и второй фазы, рынок уже достаточно далеко ушёл для того, чтобы торговцы расценивали его текущее движение как новый тренд и начали размещать свои заявки на покупку и продажу.

Резюме

Фаза № 1 всегда возникает по причине того, что объём ордеров одного типа на рынке многократно превышает объём других ордеров, на которых основывается текущий тренд.

Фаза № 2 наступает после того, как торговцы заняли неверную позицию на рынке, начиная закрывать свои ордера в точках безубыточности, по причине неравновесия, создавшегося в ходе первой фазы.

В фазе № 3 торговцы начинают осознавать, что явления, наблюдавшиеся в первой и второй фазах, стали причиной формирования нового тренда.

Итоги

Тренды играют жизненно важную роль в заработке торговцев на валютных рынках. Без тренда прибыль была бы невозможной, и именно поэтому так важно понимать процесс создания рыночных трендов. Такие знания дадут вам не только прибыль, но и подскажут время для правильного открытия и закрытия сделок.

И хотя никто не может предсказать точное время начала или окончания тренда, понимание того, как и почему они формируются, может сослужить очень хорошую службу при анализе рынков.

Если мы можем разобраться в том, как разные торговцы взаимодействуют с рынком для открытия и закрытия своих сделок, то можно определить и те моменты, когда банки могут открыть свои сделки; да и каждый, кто уже не новичок на рынке Форекс вам подтвердит, что понимание того, когда банки выйдут на торги, является ключом к получению стабильной прибыли при осуществлении торгов.

Распознавание внутридневных разворотов

Благодаря привлекательности торговых онлайн платформ и разнообразию комплексного инструментария для анализа, доступного торговцам, внутридневная торговля становится всё более популярной стратегией поведения. Определение внутридневной торговли гласит о том, что это акт покупки (позиция «колл») или продажи (позиция «пут») какого-либо финансового инструмента в течение торговой сессии, который завершается вместе с завершением сессии, в течение которой он был совершён. В случае с бинарными опционами, это означает выполнение операции по опциону, срок действия которого составляет менее 1 дня. Однако, не каждая торговая стратегия предусматривает возможность внутридневной торговли. При внутридневной торговле одной из самых эффективных стратегий является определение разворотов. TРазвороты тренда можно легко распознать путём построения линий тренда и анализа японских свеч.

Распознавание разворотов с помощью линий тренда

Построение линий тренда – это один из самых основных инструментов технического анализа. Руководствуясь классическим слоганом «тренд – это ваш друг, товарищ и брат», торговцы стараются определить свойства тренда в течение определённого периода времени и нарисовать линию восходящего тренда, проходящую через минимумы растущих цен, и нисходящую линию тренда, соединяющую максимумы падающих цен. Одним из способов достижения эффективности сделок является стратегия торговли «в тренде». Торговля против тренда является не менее эффективной, особенно хорошо она удаётся тем инвесторам, которые любят идти против течения.

Разворот нисходящего тренда
Линия тренда является ключом к определению разворота. После определения тренда, необходимо лишь подождать пробоя этой самой линии. Если восходящая линия тренда пробивается вниз, а свеча за этот период закрывается под линией тренда, это представляет собой идеальную возможность для открытия позиции «пут» в ожидании дальнейшего снижения рыночных показателей. Если нисходящая линия пробивается вверх, и это подтверждается закрытием свечи над линией тренда, это даёт разумные основания для того, чтобы открыть позицию «колл» в ожидании дальнейшего роста рынка. И хотя ожидание подтверждения в виде свечи может показаться лишним, это крайне полезно, так как помогает отсечь случаи ошибочного восприятия разворота.

Разворот восходящего тренда
Определение разворота по свечам

Свечные развороты немного сложнее разглядеть, и такая задача требует определённой практики, ввиду иной природы их визуальной структуры. Наряду с лёгкостью определения разворота с помощью пробоя линии тренда, определить разворот полагаясь лишь на свечи является более нетривиальной задачей. Ключом к пониманию стратегии определения по свечам является понимание того, что они собой представляют. Любая свеча состоит из двух основных элементов – тело и тени. Тело отображает период, разделяющий цены открытия и закрытия торгов по инструменту, а тени – минимальную и максимальную цену за тот же временной интервал. В частности, мы рассмотрим свечи Доджи (Doji), которые являются неотъемлемой частью модели потенциального разворота.

Бычий разворот Доджи
Наиболее распространённым видом Доджи является свеча в виде плюса (+) или креста (t), которая указывает на то, что цены открытия и закрытия находились практически на одном уровне, что свидетельствует о фактически равносильном давлении со стороны покупателей и продавцов. В случае нарушения такого баланса, крайне важно дождаться следующей свечи, которая окончательно подтвердит разворот. В случае нисходящего разворота, это подтвердит свеча, которая появится ниже уровня свечи Доджи. В идеале, с появление следующей свечи на более низком уровне, должна появиться позиция “пут”. В случае восходящего разворота, он должен подтвердиться свечой, которая появится выше уровня свечи Доджи. В этом случае, после появления подтверждающей свечи должна появиться позиция «колл».

Медвежий разворот Доджи
Определение разворотов тренда требует много времени и практики, но как только соответствующий навык отработан до автоматизма, перед бдительным внутридневным торговцем откроются неограниченные возможности.

Стратегии форекс-трейдинга

Мир трейдинга и инвестирования может быть настолько разочаровывающим, насколько и прибыльным! И Форекс (Рынок обмена иностранной валюты) – не исключение — он часто характеризуется как рискованный, прибыльный и запутанный.

Форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире.

Форекс - всемирный рынок, на котором осуществляется покупка и продажа валют. Такие рынки были разработаны для удовлетворения спроса на различные валюты правительств, компаний и частных лиц — для международной торговли и содействия импорту и экспорту.

Поэтому среди игроков этого рынка есть потребители, бизнесмены, инвесторы, спекулянты и представители банковской отрасли.

Разные страны пользуются разными валютами — которые отличаются по ценности относительно друг друга. Форекс-трейдинг включает покупку и продажу двух валют — торговых пар — вы продаёте одну и покупаете другую, например, вы используете американские доллары, чтобы купить британские фунты — если предложение фунта снизится — нужно будет больше долларов, чтобы купить фунты — форекс-трейдер надеется продать свои фунты по более высокой, чем при покупке, цене.

Спекулянт на Форексе принимает возможность неблагоприятного изменения курсов валют, но надеется на получение прибыли при благоприятном изменении курсов валют.

Как спекулянт, вы должны всегда начинать торговать с небольшой суммы и иметь систему торговли — которой вы будете руководствоваться при выборе точек входа на рынок и выхода из него. Любимая опция форекс-трейдеров – вы можете торговать на Форексе 24 часа в сутки, а также стоимость операций минимальна.

Данный рынок — из-за своего огромного размера — труден для манипулирования — в отличие от фондового рынка — на него оказывают больше влияния мировые новости и события. Таким образом, возможность инсайдерского трейдинга исключается.

Однако — будьте осторожны – форекс-брокеры утверждают, что 90% трейдеров теряют свои сбереженияbeware; 5% выходят на уровень безубыточности и только 5% добиваются получения прибыли!

3) Индикатор экономики рынка Форекс! Как построить трендовые линии ДеМарка! Волновая теория Эллиота

Индикатор экономики рынка Форекс

Все инвесторы на рынке Форекс принимают свои торговые решения на основе экономических и политических новостей со всего мира. Рынок Форекс и фондовый рынок зависят от экономического состояния стран. Использование индекса промышленного производства – лучший способ прогнозирования будущих рыночных трендов. Все трейдеры применяют данный рыночный индикатор, особенно те из них, кто хочет торговать долгое время. Это происходит потому, что если экономика страны развивается, национальная валюта растет в цене, а если состояние экономики оставляет желать лучшего, курс национальной валюты автоматически снижается.

Что такое индикатор?

Форекс-индикаторы являются основным и наиболее важным инструментом, используемым для определения трендов обмена валюты и их перспектив в будущем. Эти инструменты иногда становятся крайне важными для пользователей, так как они применяются для прогнозирования роста и падения рынка Форекс, в соответствии с которыми они могут инвестировать и совершать сделки с иностранной валютой.

Существует множество разных форекс-индикаторов, доступных участникам обмена валюты, усложненных и применяемых расширенными платформами форекс-дилеров и пользователей для эффективного решения проблем, связанных с обменом иностранной валюты. Эти индикаторы полезны не только для начинающих форекс-трейдеров, но также и для форекс-дилеров. Вот два главных форекс-индикатора.

Скользящие средние: Простая, Экспоненциальная и Взвешенная

Большинство трейдеров используют Скользящие средние индикаторы для вычисления трендов обмена валюты. Данная процедура осуществляется и интерпретируется довольно просто. Применяя этот индикатор, мы можем с легкостью измерить среднее колебание цены в рамках конкретного временного промежутка. С помощью этого индикатора данные о цене сглаживаются так, чтобы мы могли разглядеть рыночный тренд и тенденции.

Стохастический индикатор

Стохастический индикатор – ещё один важный инструмент, используемый в качестве форекс-индикатора экспертами и дилерами рынка для оценки трендов и тенденций. Основная идея данного индикатора состоит в том, что повышающаяся цена всегда лежит близко к своим предыдущим высшим точкам, а понижающаяся цена – к предыдущим низшим.

Как построить трендовые линии ДеМарка

В процессе поиска информации о рынке Форекс в интернете, вы, скорее всего, встретите статьи о линиях тренда и анализе линий тренда.

Том ДеМарк – специалист в сфере технического анализа. Его книга-бестселлер «Новая наука Технического Анализа», опубликованная в 1994 году, описывает некоторые инновационные техники применения линий тренда.

Большая часть информации в интернете носит общий характер, многие статьи о Форексе написаны людьми, которые никогда не занимались трейдингом. Том ДеМарк, напротив, имеет огромный опыт торговли на фондовых, фьючерсных, валютных и других финансовых рынках.

Его рекомендации по применению линий тренда очень конкретны и могут быть очень полезными для трейдеров-новичков, ищущих надёжную информацию по использованию стандартных индикаторов на Форексе.

Далее следует краткое пошаговое описание процесса создания трендовых линий ДеМарка:

Примечание: Термин локальный максимум (swing high) и локальный минимум (swing low), которые также называют высоким циклом и низким циклом, обозначают следующее:

При тенденции к повышению: Локальный максимум – это фитиль свечи, который выше, чем фитиль свечи слева и справа.

При тенденции к понижению: Локальный минимум – фитиль свечи, который ниже, чем фитиль свечи слева и справа.

Очевидно, что чем больше свечей слева или справа, которые выше в локальном минимуме или ниже в локальном максимуме, тем значительнее цикл.

При восходящем тренде повышаются ценовые максимумы и минимумы. При нисходящем тренде ценовые максимумы и минимумы понижаются.

Построение трендовых линий ДеМарка

Построение трендовых линий ДеМарка при восходящем тренде

Рассмотрите нижние части (дно) свечей на вашем графике и определите самый недавний фитиль, который ниже, чем фитили свечей, которые находятся непосредственно слева и справа от него.
Посмотрите на левую часть графика и определите прошлую нижнюю свечу, фитили которой выше, чем у правой и левой от неё, которая ниже, чем текущая нижняя свеча.
Теперь проведите линию от текущей нижней свечи к предыдущей нижней свече (справа налево).
Затем от конца новой линии, которая прерывается на текущей нижней свече, проведите линию, продолжающую её на некоторое расстояние (проведите направо от текущего положения).
Построение трендовых линий при нисходящем тренде

Рассмотрите верхнюю часть свечей на вашем графике и определите самый последний фитиль, который выше, чем фитили непосредственно слева и справа от него.
Посмотрите на левую часть графика и определите предыдущую высокую свечу, фитиль которой ниже, чем непосредственно справа и слева от него, который выше, чем текущая высокая свеча.
Теперь проведите линию от текущей высокой свечи к предыдущей высокой свече (справа налево).
Затем продлите линию от конца свежепроведенной линии, которая кончается на текущей высокой свече, на некоторое расстояние (проводя ей от текущей позиции направо).
Вот вы и построили трендовую линию ДеМарка.

Теперь она может быть точкой отсчёта для будущих изменений цены. В будущем цена часто будет доходить до этого уровня. Если она прорывает его, это может означать изменение направления, значимость которого зависит от применяемого временного промежутка (сроков).

Трендовые линии, проведенные на пятиминутном или пятнадцатиминутном графиках, будут намного менее значимыми, чем трендовые линии на часовом, четырехчасовом, или дневном графиках.

Обратите внимание

В статьях о Форексе часто подчёркивается значение трендовых линий как индикатора возможных будущих изменений цены.

Господин ДеМарк, безусловно, сделал из этого целую науку. Его детальный подход к построению трендовых линий, конечно же, более точный, чем просто проведение основных линий вдоль вершин и дна трендов в соответствии с тем, как видит глаз.

Однако, трендовые линии сами по себе не указывают, где и когда именно будут иметь место выгодные сделки.

Необходимо использовать целый набор разных индикаторов прежде, чем принимать решение. Изучение предыдущих уровней поддержки и сопротивления, возможно, намного более полезно при определении будущего направления цены, чем наблюдение за трендовыми линиями.

Однако, они могут быть достаточно полезными. Если вы выяснили, что ключевой уровень поддержки или сопротивления совпадает с уровнями коррекции Фибоначчи, которые также пересекаются с трендовой линией, считайте, что у вас есть надёжное обоснование для заключения сделки.

Используйте эту информацию о трендовых линиях ДеМарка мудро, осторожно и она станет ещё одним полезным дополнением к набору инструментов трейдера!

 Волновая теория Эллиота

Одна из самых известных и наименее понятных теорий технического анализа в форекс-трейдинге – Волновая теория Эллиота. Разработанная в 1920-х годах Ральфом Нельсоном Эллиотом в качестве метода прогнозирования тенденций на фондовом рынке, Волновая теория Эллиота применяет фрактальную математику к динамике рынка, чтобы делать прогнозы на основании поведения толпы. Данная теория утверждает, что поведение рынка —, в нашем случае, рынка Форекс —, выражается в виде волн: пяти волн в направлении основного тренда и трёх волн в обратном направлении. Но если бы это было так просто, все бы запросто добивались успеха на гребне очередной волны, пока она не разбилась о берег. Очевидно, есть множество нюансов.

Одна из причин, по которым сложно удержаться на гребне волны Эллиота – расчёт времени — из всех волновых теорий она единственная не ставит ограничения по времени на реакции и перемещения рынка. На самом деле, теории фрактальной математики демонстрируют, что существует множество волн внутри волн внутри волн. Интерпретация данных и поиск главных изгибов и гребней – сложный и запутанный процесс, наводящий на мысль о том, что вы можете собрать в одной комнате 20 специалистов по волновой теории Эллиота и они не смогут прийти к согласию, определяя, в каком направлении движется рынок в данный момент — или, в нашем случае, валюта —.

Основы волновой теории Эллиота

* Каждое действие порождает противодействие (реакцию). Это классический закон физики, который можно применить и к поведению толпы, на котором основана волновая теория Эллиота. Если цены снизятся, люди начнут покупать. Когда люди покупают, уровень спроса растёт, а предложения падает, что вызывает повышение цен. Практически любая система, применяющая анализ трендов для прогнозирования динамики рынка валюты основана на выявлении момента, когда эти действия вызовут противодействия, делающие сделку прибыльной.

* Пять волн в направлении главного тренда сопровождаются тремя коррекционными волнами (в противоположном направлении). Суть волновой теории Элиота в том, что динамику рынка можно представить как серию из пяти волн, движущихся в одном направлении (тренд), за которыми следуют три коррекционные волны, перемещающие рынок в обратном тренду направлении (к стартовой точке).

* Такое последовательность 5-3 составляет один цикл. Тут-то и начинаются сложности. Как зеркало, отражающее другое зеркало, которое отражает другое зеркало, каждая волна цикла 5-3 не замкнута только на себе, а содержит внутри себя набор из таких же циклов волн 5-3 — следующий принцип.

* Такая последовательность 5-3 затем становится двумя подразделениями следующей, более высокой волны 5-3. По обозначению Эллиота 5 волн, соответствующих тренду озаглавлены 1, 2, 3, 4 и 5 (импульсы). Три корректирующие волны называются a, b и c (корректировки). Каждая из этих волн состоит из 5-3 серий волн, каждая из которых в свою очередь состоит из 3-5 серий волн. Цикл 5-3, который вы изучаете, является импульсом и корреляцией в следующей восходящей серии волн 5-3.

* Основной 5-3 паттерн остаётся неизменным, но временной период может меняться. Цикл 5-3 может длиться десятилетиями — или, наоборот, минуты. Трейдеры, достигшие успеха в применении волновой теории Эллиота в торговле на рынке обмена валюты, утверждают, что вся соль в соответствии сроков сделки началу или концу импульса 3. Это позволяет минимизировать риск и максимизировать прибыли.

Длительность каждой последовательности волн может очень сильно варьироваться, поэтому применение волновой теории Эллиота – дело верной интерпретации. Выявление лучшего времени для открытия и закрытия сделки зависит от способности определить паттерн больших и маленьких волн и следовать ему, как и распознавание лучшего времени для начала и прекращения торговли, основанное на выявленных паттернах.

Главное – правильно интерпретировать паттерн — а также точно определить стартовую точку. Как только вы научитесь распознавать паттерны волн и правильно их определять, как говорят эксперты, вы увидите, как применить это в разных аспектах форекс-трейдинга и сможете использовать эти паттерны для обоснования своих решений, если вы занимаетесь дневным трейдингом.

4) Числа Фибоначчи — Добейтесь успеха в трейдинге с помощью этого инструмента! Фибоначчи и рынок Форекс

Числа Фибоначчи — Добейтесь успеха в трейдинге с помощью этого уникального инструмента!

Последовательность чисел Фибоначчи и золотое сечение встречаются в природе и многие трейдеры, например, Ганн применили их в качестве своего инструмента и способа ведения торгов на финансовом рынке и заработали миллионы.

Последовательность чисел Фибоначчи и золотое сечение используются многими опытными трейдерами. Так давайте же выясним, как они получают огромные прибыли на любых финансовых рынках с помощью таких научных инструментов.

Уровни поддержки и сопротивления крайне важны для всех трейдеров, так как они могут помочь определить точки входа и выхода в процессе торговли.

Процентные уровни коррекции Фибоначчи, получаемые с помощью последовательности чисел Фибоначчи, и золотое сечение – инновационные и полезные инструменты для любого трейдера. Чем же именно они полезны?

Давайте выясним.

Применение чисел Фибоначчи и золотого сечения в трейдинге

Последовательность Фибоначчи была описана в Книге Абака, написанной Леонардо Фибоначчи в 1202 году. Данная книга познакомила Европу с арабской системой счисления, заменившей впоследствии римскую систему.

Последовательность чисел Фибоначчи основана на следующем вычислении:

Сколько пар кроликов можно получить от одной пары, если каждый месяц каждая пара производит новую пару, которая со второго месяца начинает производить больше кроликов?

Если использовать последовательность чисел Фибоначчи и золотое сечение для решения этой задачи.

Результат будет таким:

Так получается числовая последовательность, имеющая большое значение во всем мире живой природы.

После первых нескольких чисел последовательности, отношение любого числа к следующему большему числу будет примерно .618, а к меньшему 1.618.

Эти два значения известны как золотое сечение или золотая середина.

Золотая середина и Золотое сечение

Такие числа встречаются в биологии, музыке, погодных явлениях и живой природе, даже в архитектуре.

Вот примеры природных объектов, структура которых строится по принципу золотого сечения:

Раковины улиток, галактики, ураганы, молекулы ДНК, подсолнухи и множество других объектов в мире.

Уровни коррекции

Существует два уровня коррекции процентов Фибоначчи, которые считаются трейдерами переломными: 38.2% и 62.8%.

Другие важные коррекционные проценты: 75%, 50%, and 33%.

Так как же трейдеры могут их использовать?

Итак, есть три основных преимущества:

1. Числа Фибоначчи определяют числа выхода

Если наблюдается три или более ценовых уровней Фибоначчи сразу, стоп-лосс может быть размещен выше области, которая обозначает важную область поддержки или сопротивления.

Установление стоп-лоссов с помощью коррекции Фибоначчи позволяет трейдерам установить заранее точки выхода так, чтобы они могли покинуть рынок тогда, когда потребуется.

Это означает, что они могут торговать дисциплинированно и защищать свой капитал, что крайне важно для всех трейдеров.

2. Уровни Фибоначчи могут определять размер позиции

В зависимости от риска, который трейдер хочет взять на себя в сделке, числа Фибоначчи могут определить размеры позиции по условиям возможного риска.

Зачем?

Это просто, так как денежные потери от остановки сделки различаются в разных позициях на рынке.

Стоп, близкий к поддержке и сопротивлению может означать, что позиция больше, чем та, где поддержка и сопротивление находятся дальше.

Поэтому трейдеры могут легко определять размер позиции исходя из своих параметров управления денежными средствами и иметь заранее выявленную точку выхода.

3. Числа Фибоначчи и прибыль от одной сделки

Трейдеры могут использовать числа Фибоначчи для фиксации прибыли, как только завершится паттерн против области цен Фибоначчи.

Такой показатель того, насколько может увеличиться прибыль, позволяет трейдерам зафиксировать прибыль на заранее определенном уровне.

Преимущество последовательности чисел Фибоначчи в том, что они являются инструментом прогнозирования:

Итак, они позволяют трейдерам установить определенные стоп-лоссы и плановые размеры прибыли заранее.

Трейдеры могут использовать их, чтобы зафиксировать прибыль и сократить убытки до минимума, что крайне важно для долгосрочной рентабельности.

Ганн использовал их для таких целей и поэтому они являются таким полезным инструментом для трейдеров.

Один из ключевых факторов успешной работы на любом рынке - дисциплина:

Для сокращения убытков, увеличения прибыли и добиться успеха в долгосрочной перспективе необходимо торговать без лишних эмоций.

Ганн это знал. И все трейдеры, имеющие опыт, знают, что эмоции могут сломать план торговли, последовательность чисел Фибоначчи заставляет трейдера соблюдать дисциплину.

Работают ли они?

Ганн понял, что использование чисел Фибоначчи может принести большую прибыль и сократить убытки в сделках. Так он накопил состояние в 50 миллионов долларов.

Числа Фибоначчи полезны, но должны использоваться только как часть плана торговли. Ганн, например, полагался не только на них, у него был целый набор инновационных инструментов, которые он комбинировал, чтобы получить огромные прибыли.

Он был одним из самых успешных трейдеров всех времен и многие трейдеры по всему миру до сих пор используют его методы.

И вы попробуйте воспользоваться ими, не пожалеете.

Они не только инновационные, они обеспечат вам потенциальной прибылью. А это как раз то, чего все мы, трейдеры, хотим.

 Фибоначчи и рынок Форекс

Для начала, что представляет собой Форекс: Форекс или Рынок обмена иностранной валюты – крупнейший финансовый рынок в мире, на котором осуществляется торговля валютой, с ежедневным оборотом, составляющим 1.5 триллиона долларов. В отличии от других финансовых рынков, Форекс не имеет определенного физического местоположения, а также централизованной биржи. Он функционирует с помощью электронной сети, в которой банки, корпорации и частные лица обменивают валюты.

Форекс, или рынок обмена иностранной валюты, посвящён деньгам и работает исключительно с ними. Деньги со всего мира покупаются, продаются и торгуются. На Форексе кто угодно может купить и продать валюту и получить доход. Занимаясь обменом иностранной валюты, можно купить валюту одной страны, затем продать её и получить прибыль. Например, брокер может купить японскую йену, когда увеличивается курс йены к доллару, а затем продать её за доллары и получить прибыль.

Стратегии прогнозирования и фиксации существенных изменений в акциях, фондовых индексах и фондах в биржевом обороте в форекс-трейдинге называются стратегиями Фибоначчи. Классические принципы и применение чисел Фибоначчи и торговой системы под названием волны Эллиота также применяются. Основная идея в том, чтобы вычислить и спрогнозировать ключевые поворотные точки на рынке, проанализировать бизнесы и экономические циклы и выявить выгодные поворотные точки в изменениях процентных ставок. Форекс-трейдеры также извлекают свою выгоду из системы и Фибоначчи.

Фибоначчи – прозвище итальянского математика Леонардо Пизанского (1170-1250 гг.). Сын Guilielmo и член семьи Боначчи, Фибоначчи иногда использовал имя Bigollo, которое означало «непутёвый путешественник». Фибоначчи был гением, опередившим своё время. Он был великолепным математиком и написал несколько книг. Наибольшую известность он получил благодаря последовательности 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, и т.д., фигурирующей в том, что сейчас известно под названием математика Фибоначчи, которой посвящён ежеквартальный научный журнал. До появления последовательности Фибоначчи западный научный мир пользовался римскую систему исчисления. Фибоначчи представил новую десятичную систему, заимствованную из Вавилона. Последовательность Фибоначчи изучается в рамках теории чисел и приложений по подсчёту математических объектов, таких, как множества, комбинации и последовательности, а также в компьютерной науке.

Фибоначчи был уверен в том, что арабские числа проще в использовании и эффективнее, чем римские. Он много путешествовал и учился у известных арабских математиков, а в 1200 году вернулся в Пизу. В 1202 году, в возрасте 32 лет, Фибоначчи опубликовал свои исследования в Книге Вычислений. В ней он продемонстрировал практическую значимость новой системы счисления, применив её в коммерческом учёте и конвертировании мер и весов. Он также продемонстрировал применение новой системы в вычислении процентов, обмене денег и во многих других областях. Книга была хорошо принята и оказала существенное воздействие на европейскую научную мысль. Но, несмотря на это, десятичная система не получила широкого распространения вплоть до изобретения книгопечатания почти триста лет спустя. Фибоначчи был удостоен чести быть гостем римского императора Фредерика II, который увлекался математикой и естественными науками. В 1240 Республика Пиза удостоила его чести получать денежное довольствие от города.

Числа Фибоначчи используются в динамическом анализе евклидового алгоритма, определяющего наибольший общий делитель двух интегралов. Они также применялись Юрием Матиясевичем для решения десятой проблемы Гильберта. Числа Фибоначчи также используются в формуле диагоналей треугольника Паскаля. Он утверждал, что любое натуральное число (кроме нуля) можно единственным образом записать в виде суммы некоторой подпоследовательности чисел Фибоначчи, не содержащей пары соседних чисел Фибоначчи и не содержащей первых двух чисел Фибоначчи – это теорема Цекендорфа. Сумма чисел Фибоначчи, удовлетворяющих этим условиям, называется представлением Цекендорфа.

Такие числа также довольно часто встречаются в природе. Они выявлены в структуре листьев, трав и цветов, строении веток кустов и деревьев. Числа Фибоначчи встречаются и в расположении отростков сосновых шишек, в количестве малиновых косточек и других природных объектах. Гены и ферменты также часто демонстрируют паттерны чисел Фибоначчи.

Фибоначчи, признанный гением ещё при жизни, мог разглядеть паттерны там, где другие не могли. Теперь, в эпоху развития компьютеров, числа и паттерны Фибоначчи могут применяться практически во всём, как он и предвидел. Весь мир в долгу у Фибоначчи, ведь он заменил неудобную и громоздкую систему счисления с римскими цифрами арабскими. Трейдеры Форекса тоже в долгу у этого человека из Пизы.

Гений этого человека применяется в наше время в стратегии Фибоначчи и её использовании на рынке Форекс.

5) Углы Ганна — мощный инструмент для прибыльной торговли! Форекс-трейдерам необходимо знать о кроссировании

Углы Ганна — Уникальный мощный инструмент для прибыльной торговли

В.Д Ганн разработал технические торговые системы, с помощью которых он заработал состояние в 50 миллионов долларов.

Ганн стал легендой трейдинга, его портрет в натуральную величину видит каждый, кто заходит в здание Нью-Йоркской фондовой биржи.

Углы Ганна – один из самых эффективных инструментов. Так давайте же рассмотрим их поподробнее. Как они работают?

Углы Ганна позволяют вам точно определить уровни входа и выхода для максимизации потенциальной прибыли. Давайте подумаем, почему Углы Ганна работают таким образом.

Инвестиционная стратегия Ганна основана на том, что изучая прошлое, мы можем выявить паттерны, которые будут отражены в будущем. Это относится к любой технической системе, но Ганн иначе смотрел на то, как возникают такие паттерны.

Методы Ганна основаны на следующем:

1. Цена, время и диапазон – только эти три фактора имеют значение для колебаний на рынке.

2. Рынки цикличны по своей природе.

3. Движения финансовых цен геометрические по строению и функциональности.

Ганн считал, что колебания рынка – отражение человеческой натуры, которая не меняется со временем, изучая прошлое, мы можем предсказать будущее.

Использование углов Ганна

Ганн применял три паттерна для прогнозирования поведения рынка в будущем

1. Изучение цены- использование линий поддержки и сопротивления, опорных точек и углов.

2. Изучение времени — Рассмотрение исторически повторяющихся дат, получаемых естественным образом, который Ганн считал движущей силой колебаний на рынке.

3. Изучение паттернов — Изучение трендов с использованием линий трендов и разворота.

Применение углов Ганна требует практики и опыта, ниже рассмотрим основные моменты, о которых должен помнить каждый в процессе использования углов Ганна.

Во-первых, определите единицы времени.

Способ определить единицы времени – изучение графиков и рассмотрение расстояний, в рамках которых возникают существенные колебания цены.

Протестируйте углы и понаблюдайте, как они сработают.

Промежуточный период времени ( 1 — 3 месяца), как правило, производит наибольшее количество точных паттернов и является временными рамками для торговли.

Во-вторых, трейдер должен определить верхние и нижние точки, с которых нужно будет чертить линии Ганна.

Тут вы можете воспользоваться уровнями Фибоначчи или опорными точками, чтобы получить более точную картину. Затем Ганн рассматривал «вибрации» или «ценовые колебания».

В конце-концов, вы должны знать, какой паттерн применять:

Самые распространенные паттерны: 1x1, 1x2, и 2x и это большая разница в наклоне линии.

1x2 – половина наклона 1x1.

Цифры указывают на количество единиц и наклон линии.

Трейдерам необходимо следить за паттернами, чтобы торговать успешно.

Наклон будет направлен вниз или вверх и вправо от верхней точки или вверх направо, если это нижняя точка.

Всегда ищите повторяющиеся паттерны на графиках.

Теории Ганна основаны на цикличности колебаний на рынке, поэтому, чем проще выявить паттерны, тем более вероятно, что их можно использовать для получения прибыли.

Использование углов Ганна для получения прибыли

Углы Ганна – прекрасный инструмент прогнозирования уровней поддержки и сопротивления.

Конечно, многие другие методики применяют уровни поддержки и сопротивления, однако, углы Ганна добавляют новое измерение просто потому, что они диагональные.

Лучшая формация Ганна

Выявим баланс времени и цены.

Это произойдет тогда, когда цены будут двигаться в такт со временем.

Это происходит, когда угол Ганна составляет ровно 45 градусов.

Всего существует девять разных углов Ганна, которые можно использовать.

Когда прорывается одна линия, следующий угол даст следующую область поддержки и сопротивления.

Углы Ганна – только один из инструментов, которые он применял, чтобы накопить своё состояние. Другие инструмент включают Золотое сечение, числа Фибоначчи — комбинируя их, вы получите мощный и проверенный метод трейдинга.

Так как рынки цикличны, а человеческая натура неизменна, методы Ганна по-прежнему используются и применяются многими подкованными трейдерами.

Ганн сделал состояние на углах Ганна и других инструментах, изучите их и проверьте, как они подействуют на ваши результаты. Не пожалеете.

 Форекс-трейдерам необходимо знать о кроссировании

Что такое кроссиворание валют?

Кроссирование является одним из самых прибыльных способов заработать деньги для многих инвесторов. Форекс отличается от любого другого финансового рынка в мире. Рынок обмена иностранной валюты чрезвычайно ликвиден и имеет ежедневный оборот, составляющий два миллиона долларов ежедневно. Три валюты, которые пользуются наибольшей популярностью на Форексе: американский доллар, японская йена и евро. Все эти валюты торгуются на рынке чаще остальных валют.

Рынок обмена иностранной валюты настолько большой, насколько и ликвидный. Использование кроссирования на Форексе предполагает большую гибкость для трейдера и инвестора. Форекс даёт возможность так быстро совершить сделку, что не потребуется участвовать в каком-либо инвестировании. Когда инвесторы используют онлайн трейдинг как форму кроссирования, торговую платформу можно перенастроить в соответствии с предпочтениями трейдера. Если сделка проходит не так, как предполагалось, платформа может быть настроена на остановку сделки, позволяя трейдеру потерять меньше денег в процессе торговли на Форексе.

Обучение торговле на рынке обмена иностранной валюты, или Форексе, может быть и интересным, и прибыльным. Для того чтобы успешно торговать на Форексе, необходимо понимать, как работает рынок, знать терминологию и тренды. Брокеры и финансовые учреждения часто являются лучшим способом обучиться использованию рынка Форекс в своих интересах для трейдера.

Когда инвестор или физическое лицо хочет обменять валюту одного типа на другую, это называется кроссированием или валютным кроссированием. Кроссирование валют является основной целью трейдинга на Форексе. Например, если фирма или инвестор имеет доллары США и хочет обменять их на японские йены, брокер займётся этим на Форексе. Многие инвесторы торгуют валютой для получения прибыли. Когда валюта определенного типа покупается по низкому курсу, она может быть продана по более высокому курсу и принести прибыль.

Обучение кроссированию на Форексе может быть довольно трудным. Важнейший фактор торговли на Форексе – обладание знаниями о Форексе и механизме его функционирования. Кроме того, существует много преимуществ использования рынка Форекс для трейдинга. Кроссирование даёт трейдерам кредитное плечо для получения больших прибылей, при этом снижая риски потери капитала до минимальных. В идеальных условиях, инвестор, вложивший 500 долларов, может получить 100 000 долларов.

Кроссирование также позволяет трейдерам и инвесторам получить прибыль на растущем и падающем рынке. Это ещё одно отличие рынка обмена валют от фондовых рынков. На фондовом рынке инвестор может получить прибыль только на растущем рынке. В условиях «медвежьего» падающего рынка, когда ценные бумаги падают в цене, инвесторы не могут заработать денег. К кроссированию на рынке Форекс это не относится. Это ещё один привлекательный фактор рынка Форекс. Инвесторы могут получить большую прибыль, когда валютная пара растёт в цене или наоборот. Кроссирование в правильном направлении может приносить прибыль при любых условиях.

Ещё одно преимущество кроссирования, или торговли на Форексе, состоит в том, что Форекс работает круглосуточно. При инвестировании в фондовый рынок, торговля ограничена режимом работы фондового рынка. Он имеет определенное время закрытия в течение рабочей недели. К рынку обмена иностранной валюты это не относится. Форекс постоянно открыт, он не закрывается. Трейдеры получают ещё одно преимущество – возможность торговать 24 часа в сутки с помощью интернета.

Обучение торговле на Форексе может быть простым, если начинающие инвесторы обратятся к опытным брокерам или финансовой компании. Кроме того, существует множество способов обучиться торговле на Форексе с помощью бесплатных демо-счетов, доступных в интернете. Многие сайты предлагают ценные ресурсы и бесплатные способы попрактиковаться в торговле на Форексе для начинающих инвесторов. А это очень важно для тех, кто хочет изучить все нюансы перед тем, как открывать реальный счет. Мини-счета – ещё одна возможность для начинающих инвесторов торговать без рисков, которые существуют в работе с обычным счетом. Мини-счет позволяет трейдерам использовать меньшие суммы денег для первоначального инвестирования.

6) Скользящие : что они собой представляют и как могут помочь трейдерам! Торговля на Форексе с точками разворота

С ростом популярности форекс-трейдинга, по мере того, как он становится желаемым занятием для людей по всему миру, желающих работать на дому и получать такой же доход, как от обычной работы, потребность в точных системах торговли и техниках трейдинга стала основной для всех этих начинающих трейдеров.

Помимо других важных концепций, начинающий форекс-трейдер должен знать, что представляет собой Скользящая средняя, как она вычисляется и как можно применять её в качестве индикатора торговли.

Скользящая средняя является техническим индикатором, выражающим среднюю стоимость конкретной валютной пары за предварительно определенный период времени. Это значит, к примеру, что определится средняя цена за 20 или 50 дней, или 10 или 50 минут, в зависимости от временных рамок, которые вы используете в данный момент в своей торговой деятельности.

Как усредненная величина, скользящая средняя может рассматриваться в качестве сглаженного представления текущей активности рынка и индикатора основного тренда, влияющего на поведение рынка.

Tакой сглаживающий эффект скользящей средней очень полезен, когда трейдер старается избавиться от «шума» ценовых колебаний валютной пары, с которой работает в данный момент, и требуется расставить более точные акценты в направлении тренда.

Основной механизм использования скользящей средней для прогнозирования изменений на рынке (рост или падение) с помощью анализа в конкретный момент времени – рассмотрение двух временных рамок для скользящих средних и построение форекс-графика. Очень важно, чтобы одна из таких скользящих средних была вычислена за более короткий период, чем другая; скажем, одна будет за период в 15 дней, а другая – 50 дней. Большинство программ для торговли на Форексе позволят вам построить такие графики.

После того, как вы вычислили и нанесли на график обе скользящие средние, вы сможете отметить точки пересечения, в которых скользящая средняя за короткий период времени будет пересекать скользящую среднюю за длинный период в направлении вверх, что говорит о восходящем тренде на рынке. Или пересечение скользящей средней за длинный период скользящей средней за короткий период в направлении вниз, что говорит о нисходящем тренде на рынке.

Таким образом, вы можете начать с этой простой концепции своё обучение основам подтверждения трендов при проверке своих форекс-графиков в часы торговли.

 Торговля на Форексе с точками разворота

Торговля с точками разворота используется современными трейдерами и вычисляется по колебаниям прошлых дней, вход в сделки выполняется, когда рынок пробивает линии поддержки и сопротивления в точке разворота согласно вашему OB/OS индикатору. Все линии поддержки и сопротивления строятся с утра первым делом, а затем вы ждете момента, когда рынок достигнет этих входных точек.

Вопреки тому, что многие могут подумать, торговля на Форексе с применением точек разворота, возможно, является самым популярным методом, применяемым на финансовых рынках в наше время. Задолго до изобретения компьютера, этот метод использовался трейдерами для определения скрытых уровней поддержки и сопротивления.

Точки разворота по-прежнему применяются опытными биржевыми трейдерами, как и техническими аналитиками. Наше главное преимущество – возможность использования компьютеров для предварительного вычисления точек разворота. Многие программы для построения графиков имеют функцию их автоматического вычисления, что позволяет усовершенствовать использование точек разворота.

О точках разворота можно рассказать намного больше, чем мы упомянули в данной статье, цель нашего рассказа – познакомить вас с концепцией торговли на Форексе с использованием точек разворота.

Помните о том, что рынок может двигаться только вверх, вниз или вбок. Он как эластичная резинка, которую растягивают. Рано или поздно она отскочит обратно к точке равновесия, в которой рынок будет сбалансирован, а затем растянут в обратном направлении только для того, чтобы отскочить и достичь новой точки равновесия. Затем какие-либо фундаментальные объявления или события снова сдвинут рынок в новом направлении и так будет день за днём. Точки разворота могут помочь нам определить, насколько ещё может растянуться рынок перед тем, как отскочит.

Несмотря на то, что существует много временных рамок, которые можно использовать для вычисления точек разворота, для достижения нашей цели сосредоточимся на периоде в один день (т.е.: 24 часа) Точки разворота вычисляются при помощи прошлых дней, фигур Открытия, Высокой, Низкой и Закрытия. В сети можно найти множество вариантов вычисления точек разворота, поэтому не стоит тратить время на вычисление их вручную. Также имейте в виду, что чем более длинный временной отрезок вы будете использовать, тем больше времени вам понадобится, чтобы подготовиться, чтобы оставаться на рынке или ждать следующей точки входа.

В отличие от многих других индикаторов, точки разворота – объективный инструмент. Так как они вычисляются математически, для конкретного временного периода может быть только одно правильное значение.

Многие субъективные индикаторы, вроде последовательности Фибоначчи (а я, между прочим, большой фанат этого индикатора), волн Эллиота и т.д. могут заставить разных людей торговать в разных направлениях в одно и то же время благодаря индивидуальной интерпретации..

Точки разворота могут помочь вам предварительно спрогнозировать максимум и минимум следующего дня. Точки разворота могут дать вам что угодно, от 4 до 8 уровней поддержки и сопротивления. Однако вы по-прежнему должны быть способны определить тренд, чтобы быть успешным трейдером. Точки разворота лучше всего работают на трендовом рынке.

Точки входа и выхода

Точки разворота могут дать вам точки входа и выхода, это важно, чтобы не входить в рынок, который находится в середине цикла или собирается развернуться в другом направлении. Именно здесь мы и используем другие индикаторы, чтобы определить вход и выход. Если рынок останавливается на уровне точек разворота, и вы получаете индикатор перекупленности или перепроданности, это будет хорошим моментом для входа или выхода. Или если уровень Фибоначчи совпадает с точкой разворота, это тоже может быть признаком удачного момента для входа или выхода из сделки. Если рынок бычий и ваш любимый индикатор не говорит о перекупленности, когда он пробьёт первый уровень сопротивления, у вас, скорее всего, будет хороший шанс остаться на рынке и поставить целевую прибыль в следующей линии сопротивления точки разворота. Прорыв выше первого уровня сопротивления может стать вашим новым стопом или обратным стопом.

Обратное верно и для уровня поддержки. Комбинируя точки разворота со своим любимым индикатором, вы можете разработать собственную систему торговли, которую не использует больше никто.

Торговля в течение дня, вероятно, будет оставаться между 1-м уровнем поддержки (S1) и сопротивления (R1), так как биржевые трейдеры составляют свои рынки. Как только пробивается один из этих уровней, другие трейдеры будут привлечены к рынку, а когда второй уровень будет достигнут, долгосрочные трейдеры будут привлечены на рынок.

Знание того, где биржевые трейдеры ожидают поддержку или сопротивление, может быть существенным преимуществом, особенно когда нет внешнего воздействия на рынок. При условии, что между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием не появлялось значительных новостей, местные биржевые трейдеры и маркет-мейкеры склонны двигать рынок между точкой разворота и первой линией поддержки (S1)и сопротивления (R1). Если один из этих уровней пробит, ожидается, что рынок протестирует следующие уровни (S2) и (S3) или (R2) и (R3)

Несмотря на то, что существует множество других аспектов в торговле по точкам разворота, почему бы не использовать сначала этот простой метод и выяснить, сможете ли вы разработать собственную стратегию, применяя существующие торговые техники в сочетании с точками разворота.

7) Торговля на тренде и ценовом диапазоне на Форексе в наше время! Сравнительный анализ силы в форекс-трейдинге

Торговля на тренде и ценовом диапазоне на Форексе в наше время

Для начала, что такое Форекс: ФРЕКС или рынок обмена иностранной валюты – крупнейший финансовый рынок в мире, ежедневный объем торгов на котором составляет более 1.5 триллиона долларов в иностранной валюте. В отличие от других финансовых рынков, рынок Форекс не имеет физического местоположения и центральной биржи. Он функционирует посредством электронной сети банков, корпораций и индивидуальных трейдеров, обменивающих одну валюту на другую.

Если вы решили начать торговать на рынке Форекс, который также называют рынком обмена иностранной валюты, вам необходимо знать термины торгового словаря. Знание специальных терминов и их значений крайне важно, без него не стоит даже думать об использовании реальных денег в торговле. Вы не сможете попасть в кресло пилота и пытаться управлять самолетом без предварительных уроков для пилотов. То же касается и торговли на рынке обмена иностранной валюты. Вы должны четко осознавать всё, что делаете. Этот рынок не прост для изучения, поэтому вы не должны думать, что можно просто освоить его за раз, вы будете учиться по мере торговли. Тем не менее, многие люди предпочитают поступать именно так, они обычно заканчивают потерей крупных сумм денег, так как они не были подготовлены к торговле должным образом. Понимание важности торговли по тренду и ценовому диапазону на Форексе крайне важно. Если вы задумались о торговле на рынке Форекс, убедитесь, что вы знаете, что означают эти термины и как их можно использовать.

Торговля на тренде

Когда цена постоянно движется в одном направлении на Форексе, появляется тренд. Если направление указывает вверх, тренд часто называют бычьим (восходящим). Если направление тренда указывает вниз, тренд часто называют медвежьим (нисходящим). Эти термины, конечно же, относительны. При определении тренда всегда следует помнить о том, что пики (самые высокие точки) и впадины (самые низкие точки) цены будут в одном направлении. Если вы имеете дело с медвежьим трендом, помните о том, что высшие и низшие точки цены движутся вниз. Точно так же, при бычьем тренде они движутся вверх.

Когда появляется тренд, можно построить линии поддержки под тем, что движется выше (восходящий тренд). Вы также можете построить линии сопротивления над тем, что движется ниже (нисходящий тренд). Как только вы увидите прорыв линий, можете считать тренд завершенным. В данной точке существует вероятность того, что тренд начнет двигаться в обратном направлении (разворот тренда). Если он разворачивается, вам необходимо знать паттерн, который это повлечет за собой.

Разворот тренда

Если вы слышите о развороте тренда, это значит, что направление движения цен меняется. Вы часто будете сталкиваться с разворотами трендов после четырехступенчатого паттерна. Обычно это включает достижение рынком новой высоты, прорыв линии тренда, достижение рынком новой низшей точки и новый резкий рост цен после падения, который не совпадает с первой высшей точкой. Вы также многократно будете наблюдать прорыв ценой предыдущего минимума. Вы можете столкнуться с такими терминами, как Двойные вершины/дно, Тройные вершины, Дно, которые являются паттернами разворота тренда. Паттерн «голова и плечи» также является популярным паттерном разворота.

Ценовой диапазон

Ценовой диапазон представляет собой графический паттерн бокового тренда. Он часто применяется для обозначения периода покоя перед возобновлением оригинального тренда. Вы сможете увидеть это, когда будете выявлять тренды по графику и должны знать, что они означают.

Тренды часто имеют большое значение для инвесторов. Люди, которые вовлечены в следование трендам, обычно определяют основные тренда и принимают решения в соответствии с направлением тренда. Это может быть неплохой стратегией, но вы должны много знать о трендах и рынке в целом, чтобы применять эту технику успешно. Новички обычно не очень хорошо справляются с отслеживанием трендов и использованием данной техники следования трендам. Кроме того, вы должны знать о том, что некоторые движения цены не относятся к тренду. Это значит, они не имеют четкого направления, что делает следование тренду практически невозможным.

Помните о том, что для полного понимания трендов вы должны знать о механизме действия рынка и обмена иностранной валюты в целом. Новички не должны полностью полагаться на отслеживание трендов рынка обмена иностранной валюты. По мере получения опыта торговли, вы начнете обращать все больше внимания на отслеживание трендов. Следует помнить и о том, что различные факторы воздействуют на рынок Форекс. Такие факторы могут изменить ожидания людей относительно трендов. Поэтому, если вы должны быть опытным трейдером, чтобы полагаться только на тренды и диапазоны цен. Узнайте больше об этих понятиях и научитесь распознавать их на рынке. В конце концов, знать термины и уметь их распознавать – разные вещи.

Сравнительный анализ силы в форекс-трейдинге

Для начала, что такое Форекс: Форекс или рынок обмена иностранной валюты – крупнейший финансовый рынок в мире, ежедневный объем торгов на котором составляет более 1.5 триллиона долларов в иностранной валюте. В отличие от других финансовых рынков, Форекс не имеет физического местоположения и центральной биржи. Он функционирует через электронную сеть банков, корпораций и индивидуальных трейдеров, обменивающих одни валюты на другие.

Анализ это: исследование, применяемое для прогнозирования направления рынка, основанное на технических данных, связанных с колебаниями цены на рынке, или фундаментальных данных, таких, как корпоративные прибыли.

Сравнительный анализ силы представляет собой технический отчет, позволяющий инвесторам и брокерам принимать информированные решения в торговле на Форексе. Форекс, также известный как FX или рынок обмена иностранной валюты, является самым ликвидным рынком в мире. Ежедневно через этот рынок проходит более двух триллионов долларов. Существует множество факторов, влияющих на фондовый и валютный рынки.

Применяя сравнительный анализ силы. Инвесторы и брокеры получают общую картину, демонстрирующую направление движения трендов. Такой анализ позволяет брокерам выявить текущие тренды на рынке обмена иностранной валюты и позволяет им выяснить, заинтересованы ли они в покупке или продаже валюты в данный момент. Это может помочь инвестору или финансовому учреждению принимать взвешенные решения относительно того, какие рынки растут, а какие падают.

Существует множество факторов, влияющих на курсы обмена валют на Форексе. Эти факторы могут включать политические события, инфляцию, текущие тренды в импорте и экспорте, мнение потребителей и даже природные катастрофы по всему миру. Анализ относительной силы принимает во внимание все эти факторы. Предыдущие тренды также берутся в расчет, но не являются единственным важным фактором при прогнозировании такого типа рынка.

Сравнительный анализ силы соотносит все иностранные валюты и курсы обмена ежедневно. Затем отчет сортируется по показателям силы и ранжируется в соответствии с рейтингом предыдущей недели. Этот отчет основан на данных за последние 45 недель, таким образом, легко увидеть устойчивый рост. Использование такого анализа обещает быть одним из самых ценных инструментов прогнозирования трендов на Форексе. Кроме того, он может показать рейтинга акций и ранжировать их по силе. Фондовый рынок тесно связан с рынком обмена валюты, так как отражает текущие тренды купли/продажи, которые увеличивают или уменьшают стоимость валют.

Последняя тенденция в прогнозировании трендов на Форексе – использовать не только сравнительный анализ силы, но и рассмотрение других факторов, таких, как барометры фондового рынка и экономические аспекты. Когда инвесторы и брокеры учитывают все эти факторы при составлении прогноза, это очень благоприятно воздействует на точность и надежность прогнозирования трендов. Это различие может быть жизненно важным, когда речь идет о зарабатывании денег или потере денег на рынке обмена иностранной валюты.

Применяя сравнительный анализ силы по отношению к рынку обмена иностранной валюты, можно выяснить, какие рынки работают стабильно, а какие наоборот. Ключевая мысль в том, чтобы найти рынки и валюты, которые растут по шкале. Важно также помнить о том, что, как и фондовый рынок, Форекс зависит от различных факторов. Сравнительный анализ силы может помочь инвесторам распознать хорошие возможности для инвестирования. Этот отчет основан по большей части на ценах закрытия фондовых рынков, а сравнительный анализ силы – на прибыли и убытках. Отчет может вычислить отчет рынка за любой период времени. Есть несколько преимуществ использования сравнительного анализа силы при прогнозировании рынка Форекс. Когда инвестор рассматривает сравнительную силу конкретной акции, это влияет на курс обмена валют. Те, что обладают большой сравнительной силой, идеальны, но их стоимость не будет низкой. Инвесторы могут рассмотреть акции, цена на которые растет, и использовать сравнительный анализ силы для выяснения, будут ли расти в цене эти акции, так как они имеют историю роста или если имеют устойчивую цену. Акции, постоянно имеющие хорошую сравнительную силу, являются подходящими объектами для инвестирования на рынке Форекс.

8) Волновая Теория Эллиота применительно к рынкам Форекс! Форекс и несколько важных фактов о полосах Боллинджера

Волновая Теория Эллиота применительно к рынкам Форекс

Для начала, что такое Форекс: ФОРЕКС или Рынок обмена иностранной валюты является крупнейшим финансовым рынком в мире, ежедневный объем торгов на котором составляет 1.5 триллиона долларов в иностранной валюте. В отличие от других финансовых рынков, рынок Форекс не имеет физического местоположения и центральной биржи. Он функционирует посредством электронной сети банков, корпораций и индивидуальных инвесторов, обменивающих одну валюту на другую.

Форекс, или рынок обмена иностранной валюты, имеет дело с деньгами. Деньги со всего света продаются, покупаются и обмениваются. На Форексе кто угодно может покупать и продавать валюту и имеет возможность получить прибыль в результате этого. В процессе обмена валюты можно купить валюту одной страны, продать её и получить прибыль. Например, брокер может купить японскую йену, когда курс йены к доллару вырастет, а затем продать йены и выкупить доллары обратно, получив прибыль. Одна из самых известных и наименее понятых теорий технического анализа на Форексе – Волновая Теория Эллиота. Разработанная Ральфом Нельсоном в 1920-х как метод прогнозирования трендов на фондовом рынке, Волновая теория Эллиота применяет фрактальную математику к колебаниям рынка для составления прогнозов, основанных на поведении толпы. По сути, Волновая теория Эллиота утверждает, что рынок — в данном случае, рынок обмена валюты — движется сериями волн из пяти волн, направленных вверх и трёх волн, направленных вниз, которые постоянно повторяются. Но, если бы все было так просто, кто угодно мог бы заработать состояние на гребне волны, оседлав её до того, как она разобьется о берег. Очевидно, всё несколько сложнее.

Один из факторов, из-за которых сложно оседлать волну Эллиота – вопрос сроков — из всех основных волновых теорий, это единственная, не устанавливающая временных ограничений на реакции и отскоки рынка. На самом деле, теории фрактальной математики демонстрируют, что внутри волн есть ещё несколько волн внутри волн. Интерпретация данных и поиск правильных волн и пересечений – сложный процесс. Настолько сложный, что вы можете посадить в одной комнате 20 экспертов по Волновой Теории Эллиота и они никогда не придут к согласию по поводу того, куда фондовый рынок — или, в данном случае, валютный рынок — направлен.

Основы Волн Эллиота

Любое действие сопровождается противодействием (реакций).

Это стандартный закон физики, который относится и к поведению толпы, на котором основана Волновая Теория Эллиота. Если цены падают, люди покупают. Когда люди покупают, спрос увеличивается, а предложение уменьшается, заставляя цены расти. Практически каждая система, использующая анализ трендов для прогнозирования колебаний цен валют, основана на определении моментов, когда такие действия породят противодействия, которые сделают торговлю выгодной.

Существует пять волн в направлении главного тренда, за которыми следует ещё три коррекционных волны (последовательность "5-3").

Волновая Теория Эллиота состоит в том, что активность рынка может прогнозироваться в виде серии из пяти волн, движущихся в одном направлении (тренд), сопровождаемых тремя коррекционными волнами, перемещающими рынок обратно к стартовой точке.

Последовательность 5-3 составляет цикл. И тут теория становится по-настоящему запутанной. Как зеркало, которое отражает зеркало, отражающее зеркало, каждая последовательность волн 5-3 не конечны по сути, они являются набором серий меньших волн, и набора больших волн такого эе типа (5-3) — следующий принцип.

Такая последовательность 5-3 затем превращается в два подразделения последовательностей следующих волн 5-3.

Согласно Теории Эллиота, 5 волн, составляющих тренд, обозначаются как 1, 2, 3, 4 и 5 (импульсы). Три коррекционные волны называются a, b и c (коррекции). Каждая из этих волн состоит из последовательности 5-3 волн, каждая из которых, в свою очередь, тоже складывается из 5-3 волн. Цикл 5-3, который вы изучаете, является импульсом и коррекцией в следующих восходящих сериях 5-3.

Основной паттерн 5-3 остается неизменным, хотя промежуток времени меняется каждый раз.

Последовательность из 5-3 волн может длиться десятки лет — или завершиться за несколько минут. Трейдеры, преуспевшие, используя Волновую Теорию Эллиота в процессе торговли на рынке обмена валют, говорят, что основной аспект – совершение сделок в соответствии с началом и концом импульса 3 для минимизации рисков и максимизации прибыли 5-3.

Так как сроки каждой последовательности варьируются, применение Волновой Теории Эллиота в большой степени является вопросом интерпретации. IОпределение лучшего момента для входа и выхода зависит от способности видеть и следовать паттерну крупных и небольших волн, и знания, когда торговать, а когда выходить из сделки в соответствии с паттернами, которые были идентифицированы.

Ключ к правильно интерпретации паттерна — в выявлении правильной стартовой точки. Как только вы научитесь видеть волновые паттерны и правильно их определять, утверждают эксперты, вы поймете, как применять их к каждому аспекту форекс-трейдинга для принятия решений о занятии дневным трейдингом или долгосрочным трейдингом.

Форекс и несколько важных фактов о полосах Боллинджера

В наше время торговля на Форексе является одним самых привлекательных видов деятельности для многих людей разных возрастных категорий по всему миру. Это связано с тем, что Форекс обладает многими преимуществами по сравнению с другими финансовыми рынками и высокую доходность; среди таких преимуществ можно выделить простоту доступа к торговых платформах от лучших брокерских контор благодаря интернету; вы также отметите и высокую ликвидность и кредитное плечо (отношение объёма сделки к обязательному размеру обеспечения).

Если вы нашли хорошего форекс-брокера и подходящую торговую платформу, помните, что это только часть того, что нужно сделать, чтобы ваша карьера трейдера стала успешной и прибыльной. Вам потребуются знания и правильные техники для точного прогнозирования изменений на рынке. Одна из техник, использующихся для прогнозирования поведения рынка, основана на полосах Боллинджера.

Полосы Боллинджера – технический инструмент торговли, широко распространенный на финансовых рынках (в том числе и на Форексе), созданный в 1980 Джоном Боллинджером. Данная техника была сформирована из-за потребности в адаптивных торговых полосах и благодаря осознанию того, что волатильность рынков является динамическим явлением, а не статическим, как считалось раньше.

Полосы Боллинджера представляют собой график с тремя кривыми, отображенными относительно цен на валютные пары. Средняя полоса измеряет среднесрочный тренд и обычно является простой скользящей средней, которая служит базой для нижней и верхней полос. Интервал между верхней, нижней и средней полосами определяется волатильностью рынка, обычно стандартное отклонение те данных, которые применялись скользящей средней. Значение по умолчанию обычно составляет 20 периодов и два стандартных отклонения выше и ниже средней полосы; конечно, можно настроить его так, чтобы вам было удобнее.

Основное назначение полос Боллинджера – представлять относительное определение высоких и низких цен. По определению цены считаются высокими, когда достигают верхней полосы, а низкими – когда достигают нижней. Такое сравнительное определение может использоваться трейдерами на Форексе для сопоставления движения цен и в качестве полезного индикатора, когда целью трейдера является принятие правильных решений о покупке и продаже.

9) Что представляет собой трейдинг по Фибоначчи? Что представляет собой коэффициент Фибоначчи .382 в трейдинге?

Что представляет собой форекс-трейдинг по Фибоначчи?

Форекс-трейдинг по Фибоначчи – основа многих систем торговли, используемых огромным количеством профессиональных форекс-брокеров по всему миру, миллионы долларов успешно зарабатываются ежегодно благодаря применению данной техники торговли.

Фибоначчи – итальянский математик, который известен открытием последовательности Фибоначчи, которая определяется как последовательность, сформированная серией чисел, в которой каждое число – сумма двух предыдущих чисел; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ...Но, применительно к торговле валютой, для форекс-трейдера важнее отношение Фибоначчи, получаемое из такой последовательности чисел, т.е. .236, .50, .382, .618, и т.д.

Такие отношения – математические пропорции, распространенные во многих природных структурах, а также многих искусственных созданиях.

Данные математические пропорции могут быть очень полезными в форекс-трейдинге, так как колебания, которые наблюдаются на форекс-графиках, на которых цены визуально меняются по осцилляторным паттернам, следуют за отношениями Фибоначчи в качестве индикаторов уровней поддержки и сопротивления; может, не с точностью до цента, но удивительно близко.

Ценовые точки Фибоначчи, или уровни, для многих валютных пар могут быть предварительно вычислены так, чтобы трейдер знал, когда входить на рынок, а когда выходить из него, если прогноз, составленный торговой системой Фибоначчи, которую он использует, сбывается.

Многие люди пытаются усложнить данный вид анализа, отпугивая многих начинающих трейдеров, которые только начинают понимать, как работает рынок Форекс, и как можно получить прибыль на неё. Но это не правильно. Я не могу назвать это простой концепцией, но она доступна для понимания любым трейдером, как только он или она поймет основы и попрактикуется в применении уровней Фибоначчи вместе с второстепенными индикаторами, которые помогут усовершенствовать точки входа и выхода для каждой отдельной сделки.

Разделы системы дневного трейдинга для Форекса можно бесплатно скачать на at http://www.1-forex.com если вы заинтересованы в дальнейшем изучении форекс-трейдинга по Фибоначчи.

Что представляет собой коэффициент Фибоначчи .382 в форекс-трейдинге?

В предыдущей статье уже упоминалось о том, что форекс-трейдинг по Фибоначчи составляет основу многих систем торговли на Форексе, применяемых по всему миру успешными форекс-трейдерами. Все такие системы основаны на знаменитых коэффициентах Фибоначчи (.236, .50, .382, .618, и т.д.) и каждая из них специализируется на конкретном коэффициенте, а также других дополнительных индикаторах для определения уровней входа и выхода с максимально возможной точностью.

Одно из самых популярных коэффициентов Фибоначчи – коэффициент 0.382. Как видно по любому форекс-графику, цены валют постоянно меняются и следуют осцилляторному паттерну с пиками и впадинами. Предел пика обычно называют уровнем сопротивления, а впадины – поддержки.

Для того, чтобы найти уровень коэффициента 0.382, вы должны, для начала, измерить размер падения или роста для интересующего вас временного отрезка. Как только вы получите этот размер, умножьте его на 0.382. Теперь, в зависимости от того, что вы ищете, рост или падение цены конкретной валютной пары, с которой вы работаете, добавьте последнее полученное значение к общему спаду или вычитайте это значение из общего подъема.

Эти операции дадут вам уровень коэффициента Фибоначчи 0.382, для роста или падения на графике, который вы анализируете. Как только вы получите значение, можете начинать планировать стратегию, которой будете следовать для получения большей прибыли с помощью этой ценной информации. Для уровня коэффициента 0.382, вычисленного для последнего роста курса обмена валютной пары ваш уровень будет, с большей долей вероятности, уровнем поддержки, а случае уровня, вычисленного для последнего падения цен, ваш уровень будет, с большей долей вероятности, уровнем сопротивления.

Если вы заранее это знаете и имеете соответствующие второстепенные индикаторы, это даст вам огромное преимущество над большинством трейдеров, любой трейдер хотел бы иметь такую информацию в своём распоряжении. Поэтому трейдинг по Фибоначчи так широко распространен по всему миру, и, конечно, прибылен и успешен.

Разделы системы дневного трейдинга для Форекса можно бесплатно скачать на at http://www.1-forex.com если вы заинтересованы в дальнейшем изучении форекс-трейдинга по Фибоначчи.

10) Точки опоры на Форексе: нанесение сроков на график! Индикаторы в трейдинге и постоянно меняющиеся условия

Точки опоры на Форексе: нанесение сроков на график

Полезно иметь карту и возможность увидеть, как изменилась цена относительно предыдущих рыночных колебаний. Таким образом, мы можем выяснить настрой инвесторов и трейдеров в определенный момент, а также получить общее понимание направления движения рынка в течение дня. Эта информация поможет принять решение по выбору способа торговли.

Точки опоры, техника, разработанная биржевыми брокерами, осуществляющими операции за свой счет, помогает нам определить, где цена соотносится с предыдущими колебаниями рынка.

По определению точка опоры – это поворотная точка (критическая, переломная) или условие. То же относится и к рынку Форекс, точка опоры – уровень, при котором настроение рынка меняется с «бычьего» на «медвежье» или наоборот. Если рынок движется вверх, растет, настроение считается бычьим и велика вероятность дальнейшего роста, с другой стороны, если рынок достигает этой точки, пересекая её в направлении вниз, настроение медвежье и ожидается дальнейшее падение. Кроме того, на данном уровне рынок склонен иметь некоторую поддержку/сопротивление, и если цена пересекает точку опоры, велика вероятность отскока.

Точки опоры лучше всего работают для высоколиквидных рынков, таких, как спотовый рынок обмена валют, но они могут применяться и на других рынках.

Точки опоры

Если коротко, точки опоры – это уровень, на котором настроение трейдеров и инвесторов меняется от бычьего к медвежьему и наоборот.

Почему точки опоры срабатывают?

Они работают просто потому, что многие индивидуальные трейдеры и инвесторы используют их и доверяют им, как и многие банки и институциональные трейдеры. Каждому трейдеру известно, что точки опоры являются важным показателем силы и слабости рынка.

Вычисление точек опоры

Существует несколько способов вычисления точки опоры. Метод, который мы считаем лучшим для получения точных результатов, состоит в расчёте на основе высшего, низшего и среднего значений предыдущего периода (или сессии).

Точка опоры (ТО) = (Высшая+Низшая+Закрывающая) / 3

Например, возьмем следующие значения для евро:

Открытие: 1.2386
Высшая: 1.2474
Низшая: 1.2376
Закрывающая: 1.2458

ТО составит,
ТО = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2439

О чем говорят эти числа?

Это говорит о том, что если рынок торгуется выше 1.2439, быки выигрывают битву, поднимая цены. А если рынок торгуется ниже 1.2439, медведи побеждают, снижая цены. В обоих случаях это состояние имеет все шансы продержаться до следующей сессии.

Так как рынок Форекс работает 24 часа в сутки (а не открываясь и закрываясь каждый рабочий день), эта битва по принятию решения о том, какое время считать временем открытия, закрытия, высшей и низшей точки каждой сессии, продолжается бесконечно. По нашему мнению, наиболее точными прогнозы получаются, если брать в расчет время открытия 00:00 GMT и время закрытия 23:59 GMT.

Помимо вычисления точек опоры, существуют и уровни поддержки и сопротивления, вычисляемые на базе точек опоры.

Поддержка 1 (S1) = (ТО * 2) — H
Сопротивление 1 (R1) = (ТО * 2) — L
Поддержка 2 (S2) = ТО — (R1 — S1)
Сопротивление 2 (R2) = ТО + (R1 — S1)

Где H – высшая точка прошлого периода, а L – низшая точка прошлого периода

В продолжение приведенного выше примера, ТО = 1.2439

S1 = (1.2439 * 2) — 1.2474 = 1.2404
R1 = (1.2439 * 2) — 1.2376 = 1.2502
R2 = 1.2439 + (1.2636 — 1.2537) = 1.2537
S2 = 1.2439 — (1.2636 — 1.2537) = 1.2537

Эти уровни отображают уровни поддержки и сопротивления для текущей сессии.

В приведенном примере точки опоры вычисляются на основе данных предыдущей сессии (прошлого дня). Таким образом, мы можем определить возможные дневные уровни поддержки и сопротивления. Но они также могут быть вычислены на основе данных прошлой недели или месяца. Так мы сможем распознать настроения на рынке за долгий период времени. Мы можем также распознать вероятные уровни поддержки и сопротивления за неделю или месяц. Вычисление точек опоры ежемесячно или еженедельно обычно используется в основном краткосрочными трейдерами, это дает нам полное представление о долгосрочном тренде.

S1, S2, R1 и R2...? Объективная альтернатива

Как уже было сказано выше, зона точек опоры – широко известная техника и она работает, так как многие трейдеры и инвесторы используют её и доверяют ей. Но как насчет других зон поддержки и сопротивления (S1, S2, R1 и R2,) для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления довольно субъективно. Трудно слепо им доверять просто потому, что формула выскочила за этот уровень. Поэтому мы и создали альтернативный способ составления карты временных рамок, простой, но более объективный и эффективный.

Мы вычисляем точку опоры так же, как показано выше. Но наши уровни поддержки и сопротивления строятся иным способом. Мы берем высшую и низшую точки предыдущей сессии и наносим их на сегодняшний график. То же самое делается и с сессией, которая была перед предыдущей. Таким образом, мы получим наши ТО и ещё четыре важных уровня, обозначенных на графике.

LOPS1, низшая точка предыдущей сессии.
HOPS1, высшая точка предыдущей сессии.
LOPS2, низшая точка сессии, предшествующей прошлой.
HOPS2, высшая точка сессии, предшествующей прошлой.
PP, точка опоры.

Эти уровни говорят о силе рынка в данный момент. Если рынок движется выше точки опоры, возрастает вероятность развития восходящего тренда. Если рынок движется выше HOPS1 или HOPS2, рынок в восходящем тренде, и мы занимаем только длинные позиции. Если рынок движется ниже точек опоры, велика вероятность нисходящего тренда. Если рынок движется ниже LOPS1 или LOPS2, рынок в нисходящем тренде, и мы должны занимать короткие позиции.

Психология такого подхода проста. Мы знаем, что по какой-то причине рынок с этой точки перестал расти/падать относительно предыдущей сессии, или сессии, предшествующей прошлой. Мы не знаем причину этого, но нам и не нужно её знать. Мы знаем только одно: рынок развернулся в обратном направлении на этом уровне. Мы также знаем, что трейдеры и инвесторы помнят, что цена уже останавливалась здесь, и велика вероятность того, что рынок снова меняет направление в этой точке (возможно, по той же причине, возможно, нет) или, как минимум, на этом уровне выявим поддержку и сопротивление.

Ценность данного подхода в том, что уровни поддержки и сопротивления вычисляются объективно; они не просто рассчитываются с помощью математической формулы, цена разворачивалась здесь и раньше, поэтому, эти уровни имеют большую вероятность эффективности.

Наш метод построения графиков работает в обеих рыночных ситуациях, в восходящем/нисходящем или в боковом тренде. На рынке, имеющем тренд, он помогает определить силу тренда и торговать в соответствии с важными уровнями. При боковом тренде он позволяет выявить возможные уровни разворота.

Индикаторы в форекс-трейдинге и постоянно меняющиеся рыночные условия

Как только вы откроете для себя мир форекс-трейдинга, вы сразу же заметите необходимость использования технического анализа для выявления трендов в процессе рассмотрения форекс-графиков, а также важность знания, когда они начинают развиваться, чтобы смогли их использовать в свою пользу. Рынок обмена валютой сильно зависит от трендов, множество взлётов и падений за короткие периоды времени, а это значит, технический анализ может быть здесь очень эффективным.

Но вы должны помнить о том, что индикаторы только дают вам представление о более вероятных изменениях рынка, которые могут произойти, когда вы будете торговать, но не смогут точно предсказать динамику цен на валюты.

Если вы хотите стать успешным форекс-трейдером, вам понадобится применять как можно больше индикаторов, или разработать персональную торговую стратегию, основанную на комбинации этих индикаторов, чтобы с максимальной точностью выявлять тренды. Другими словами, профессиональный форекс-трейдер постарается идентифицировать основной тренд, промежуточный тренд и краткосрочный тренд и после этого уже будет совершать свои сделки с учетом этой информации в нужном направлении так долго, пока правила будут позволять удерживать позицию.

Форекс-рынки постоянно изменяются, поэтому вы должны постоянно иметь открытые критерии при использовании технических индикаторов. Рынки будут меняться, различные комбинации индикаторов могут со временем потребоваться для большей точности, высокой вероятности прогнозирования будущей динамики цен на валюты.

Если поведение рынка подтверждает правильность ваших суждений, вы должны оставаться на рынке и получать максимальную прибыль с каждой сделки в соответствии с вашими правилами соотношения риска и вознаграждения. Если вы терпите неудачу и рынок движется в невыгодном для вас направлении, умный трейдер получит прибыль и покинет сделку. При узком рынке, когда цены не покидают пределов узкого диапазона, попытки предсказания, когда будет новое изменение на рынке, не имеют смысла.

Таким образом, вы должны быть всегда на чеку и открыты к использованию множества разных индикаторов для того, чтобы следить за изменениями рынка и стать успешным трейдером к концу дня.

11) Как считывать форекс-графики: 5 вещей, о которых вам следует знать! Средний истинный диапазон

Как считывать форекс-графики: 5 вещей, о которых вам следует знать

Обучение основным навыкам, необходимым для торговли на Форексе, таким, как чтение графиков, крайне важно для трейдера.

Это объясняется тем, что как только вы пополните свой багаж знаний этим жизненно важным умением, вам будет намного проще, когда придет время учиться и практиковать реальный форекс-трейдинг.

К тому времени, когда вы дочитаете эту статью, вы научитесь читать форекс-графики, а также узнаете о многих подводных камнях, которые могут появиться в процессе чтения, особенно, если вы не имеете опыта торговли на Форексе.

Во-первых, давайте вспомним основы форекс-трейдинга, ведь они напрямую связаны с чтением форекс-графиков.

Каждая валютная пара всегда котируется одним и тем же способом. Например, валютная пара EURUSD имеет базовую валюту евро – EUR и второстепенную валюту доллар, а не наоборот. Поэтому график EURUSD демонстрирует, что текущие колебания цены составляют примерно 1.2155, это значит, на 1 евро можно купить примерно 1.2155 долларов США.

И ваш размер сделки (номинальная стоимость) – это количество базовой валюты, которой вы торгуете. В данном примере, если вы хотите купить 100 000 EURUSD, вы покупаете 100 000 евро.

Давайте рассмотрим 5 основных ступеней чтения форекс-графиков:

1. Если вы покупаете валютную пару, то есть, занимаете длинную позицию, осознайте то, что вы ожидаете, что эта валютная пара пойдет вверх на графике, чтобы получить прибыль в сделке. То есть, вы хотите, чтобы базовая валюта усилилась относительно второстепенной.

С другой стороны, если вы продаете валютную пару с короткой позиции, тогда вам нужно, чтобы валютная пара понизилась на графике, чтобы получить прибыль в сделке. Поэтому вам нужно, чтобы базовая валюта ослабела по отношению к второстепенной.

Пока всё достаточно просто.

2. Всегда проверяйте отображаемый временной период. Многие системы торговли используют разные временные рамки для определения точки входа в сделку. Например, система может использовать четырехчасовой или тридцатиминутный график для определения общего направления валютной пары с помощью индикаторов, таких, как схождение и расхождение скользящих средних, моментум или линии поддержки и сопротивления, а затем пятиминутный график для поиска повышения после временного падения для определения фактического входа.

Поэтому необходимо убедиться, что график, который вы рассматриваете, имеет правильные временные рамки для анализа. Лучший способ это осуществить – установить нужные временные рамки для графика и индикаторы для системы, в соответствии с которой вы торгуете, чтобы сохранить и потом повторно использовать эти настройки.

3. На большинстве форекс-графиков отображается цена бида, а не цена аска. Помните, что цена всегда устанавливается с бидом и аском (предложением). Например, текущая цена EURUSD может составлять 1.2055 бида и 1.2058 аска (или предложения). Когда вы покупаете, вы делаете это по цене аска, которая является более высокой из двух цен спреда, а когда продаете, вы делаете это по цене бида, которая является более низкой из двух цен.

Если вы используете график для определения точек входа и выхода, помните, что когда вы размещаете ордер на продажу, когда цена на графике равна 1.330, это цена, по которой вы будете продавать, если не будет проскальзывания.

С другой стороны, вы размещаете ордер на покупку, когда цена на графике такая же, тогда вы фактически покупаете по 1.3333. Система торговли часто определяет, будут ли ваши ордеры размещены просто в соответствии с ценой на графике, или вам необходимо будет добавить буфер при покупке или продаже.

Следует также отметить, что на многих платформах, когда вы размещаете ордер (на покупку, если цена вырастет относительно определенной цены, или на продажу, если цена падает относительно определенной цены), ы можете выбрать или «стоп при биде» или «стоп при предложении».

4. Помните, что время, указанное внизу форекс-графиков относится к конкретным часовым поясам, для которых были построены данные графики, например, GMT, Нью-Йоркское время или другие.

Удобно будет иметь под рукой часы, отображающие мировое время, чтобы преобразовывать время в разных часовых поясах. Это особенно важно, если вы торгуете в соответствии с выпусками экономических заявлений.

Вам нужно будет перевести время выпуска в своё локальное время, и время графика для того, чтобы знать, когда будет заявление и, соответственно, когда вам нужно будет торговать.

5. Наконец, проверьте, соответствует ли время на вашем форекс-графике открытию свечи или закрытию свечи. Ваша программа по составлению графиков может отличаться от других программ по этому признаку.

Причина, по которой я это упомянул, состоит в том, что если вы хотите торговать по основным экономическим объявлениям, либо путем входа в сделку в соответствии с изменениями после таких объявлений, или выйти из сделки перед объявлением, чтобы избежать выпадения из неё в процессе, тогда вам нужно быть точным (до минуты!), так как такие сделки совершаются в соответствии с тем, что случается в первую же минуту после объявления, а не свечой позже!

Теперь вы знаете все пять пунктов.

Теперь у вас есть 5 ключевых подсказок, позволяющих вам считывать графики, которые помогут вам избежать распространенных ошибок, которые совершают многие начинающие форекс-трейдеры в процессе чтения графиков. Они помогут вам ускорить процесс выбора пакета программ для составления графиков и торговых систем, которые вы хотите использовать для торговли на Форексе!

Теперь, когда вы это знаете, держите в уме все эти пять пунктов в процессе чтения графиков.

Ноги в руки и вперед!

Средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон (англ. Average True Range) — индикатор технического анализа, измеряющий рыночную волатильность изменения цены. Разработан Уэллсом Уайлдером для анализа товарных рынков. Индикатор ничего не говорит о направлении или силе тренда, а просто показывает уровень волатильности.

Вычисление

Истинный диапазон

Для вычисления среднего истинного диапазона, необходимо сначала рассчитать истинный диапазон (интервал). Истинный диапазон вычисляется по следующей формуле:

ИД = max(Hight − Lowt, abs(Hight − Closet − 1), abs(Lowt − Closet − 1)),

где ИД — истинный диапазон для периода t,
Hight — максимальная цена за период t,
Lowt — минимальная цена за период t,
Closet − 1 — цена закрытия предыдущего периода (t − 1),
max() — операция выбора максимального значения,
abs() — операция получения абсолютной величины или модуля.

Эту формулу можно привести к виду:

ИД = max(Hight, Closet − 1) − min(Lowt, Closet − 1),

где min() — операция выбора минимального значения.

Среднее значение

После вычисления значений истинного диапазона для всех периодов можно рассчитать средний истинный диапазон на определенном количестве периодов. Популярными временными отрезками для расчета среднего истинного диапазона являются 7 (предложен автором индикатора в книге «Новые концепции технических торговых систем») и 14 (например, используется по умолчанию в платформе МетаТрейдер).

Для расчета используется принцип экспоненциальной скользящей средней:

СИДt = СИДt − 1 × (n − 1) + ИДt
n
где СИДt — средний истинный диапазон для периода t,
СИДt − 1 — средний истинный диапазон для предыдущего периода (t − 1),
ИДt — истинный диапазон для периода t,
n — число периодов для усреднения.

Первое значение среднего истинного диапазона рассчитывается по другой формуле:

СИДn

=
n

i = 1 ИДi
n
где СИДn — средний истинный диапазон для периода n — первого периода для которого присутствуют все n значений истинного диапазона,
ИДi — истинный диапазон для периода i.

Примеры

7 периодов

Первый пример показывает расчет 7-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. 8 значений котировок достаточно для вычисления 2 значений СИД. Значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как именно сдвинутые значение используется в формуле для ИД:

i Close High Low
0 1,2919 - -
1 1,2884 1,2942 1,2842
2 1,2881 1,2929 1,2846
3 1,2836 1,2889 1,2796
4 1,2881 1,2900 1,2819
5 1,2905 1,2933 1,2840
6 1,2857 1,2997 1,2833
7 1,2932 1,2956 1,2821
8 - 1,2993 1,2904
Вычисление истинных диапазонов:

ИД1 = max(1,2942, 1,2919) − min(1,2842, 1,2919) = 1,2942 − 1,2842 = 0,0100;

ИД2 = 1,2929 − 1,2846 = 0,0083;

ИД3 = 0,0093;

ИД4 = 0,0081;

ИД5 = 0,0093;

ИД6 = 0,0164;

ИД7 = 0,0135;

ИД8 = 0,0089.

Первый средний истинный диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:

СИД7 = 0,0100 + 0,0083 + 0,0093 + 0,0081 + 0,0093 + 0,0164 + 0,0135 = 0,0107
7
Следующий средний истинный диапазон рассчитывается уже по формуле скользящей средней:

СИД8 = СИД7 × 6 + ИД8 = 0,0107 × 6 + 0,0089 = 0,0104
7 7
14 периодов

Второй пример показывает расчет 14-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. Будет вычислено два значения СИД, для чего потребуется 15 котировок Close, High и Low. При этом значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как в формуле для ИД используются с индексом t − 1:

i Close High Low
0 1,3111 - -
1 1,3075 1,3140 1,3053
2 1,3078 1,3131 1,3067
3 1,3151 1,3194 1,3071
4 1,3041 1,3176 1,3009
5 1,2935 1,3050 1,2935
6 1,2974 1,2999 1,2941
7 1,2919 1,3029 1,2912
8 1,2884 1,2942 1,2842
9 1,2881 1,2929 1,2846
10 1,2836 1,2889 1,2796
11 1,2881 1,2900 1,2819
12 1,2905 1,2933 1,2840
13 1,2857 1,2997 1,2833
14 1,2932 1,2956 1,2821
15 - 1,2993 1,2904
Вычисление истинных диапазонов:

ИД1 = max(1,3140, 1,3111) − min(1,3053, 1,3111) = 1,3140 − 1,3053 = 0,0087;

ИД2 = 1,3131 − 1,3067 = 0,0064;

ИД3 = 0,0123;

ИД4 = 0,0167;

ИД5 = 0,0115;

ИД6 = 0,0064;

ИД7 = 0,0117;

ИД8 = 0,0100;

ИД9 = 0,0083;

ИД10 = 0,0093;

ИД11 = 0,0081;

ИД12 = 0,0093;

ИД13 = 0,0164;

ИД14 = 0,0135;

ИД15 = 0,0089.

Первый истинный средний диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:

СИД14 = 0,1484 = 0,0106
14
Следующий средний истинный диапазон рассчитывается уже по формуле скользящей средней:

СИД15 = СИД14 × 13 + ИД15 = 0,0106 × 13 + 0,0089 = 0,0105
14 14
График

На следующем графике отображается средний истинный диапазон (бирюзовая линия снизу) для котировок EUR/USD (сверху). Для расчета использован индикатор Average True Range из торговой платформы MetaTrader 5 на 14-дневном интервале

Cредний истинный диапазон (Average True Range)
Применение

Как следует из математической формулы индикатора, средний истинный диапазон сам по себе не может быть использован для получения торговых сигналов. СИД не указывает ни на силу тренда, ни на его направление. СИД можно применять для измерения волатильности цен, используя полученную информацию в торговле:

Некоторые торговые стратегии требуют высокой (скальпинг, гридинг) или низкой (торговля по тренду) волатильности. Средний истинный диапазон может помочь в ее измерении, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Важно помнить, что значения индикатора среднего истинного диапазона — абсолютны, а не отнсительны, поэтому их следует сравнивать со значениями, полученными на том же торговом инструменте, а не с каким-то конкретным фиксированным значением.
СИД можно использовать в качестве стоп-лосса. Так как отклонение цены на количество пунктов больше, чем средний диапазон на период за некий интервал времени, является признаком изменений в поведении цены. Например, такой стоп-лосс можно использовать при внутридневной торговле, вычисляя СИД на дневном графике.
СИД можно использовать в качестве потенциального стоп-лосса в торговых системах. Средний истинный диапазон применяется при расчете размера позиции в торговых стратегиях, не использующих стоп-лосс. В этом случае размер потенциального убытка ограничивается текущей волатильностью рынка.
Зависимость от периода

Важно понимать, что величина среднего истинного диапазона не увеличивается строго с увеличением числа периодов при расчете индикатора (например, 7 и 14). Увеличение числа периодов приводит к сглаживанию линии индикатора (отсеиванию шумов) и увеличению временного «лага», т.е. задержки между изменением волатильности и изменением показания индикатора.

В то же время, изменение самого периода (например, от дневного к недельному) приводит к значительному изменению расчетного значения индикатора, так как диапазон изменения цены за отрезок времени зависит от величины этого отрезка.

12) 3 главных индикатора для новичков: стохастик, RSI, скользящее среднее! Индекс товарного канала

3 главных индикатора для новичков: стохастик, RSI, скользящее среднее

Существует три различных типа анализа торговли на Форексе: фундаментальный, технический и анализ настроений. Для того, чтобы получить максимальный опыт торговли и максимизировать прибыль, необходимо использовать все три типа анализа.

Хотя, фундаментальный анализ и анализ настроений довольно легко понять, то с техническим анализом у многих трейдеров возникают проблемы. Новые трейдеры склонны к использованию слишком большого количества индикаторов или не используют их вовсе. В этой статье мы расскажем вам о трех лучших индикаторах для новичков и о том, как применять их на торгах.

Стохастик

Стохастик – это индикатор, который помогает определить, где цена окажется далее, он описывает состояние перекупленности и перепроданности на рынке и оценивается от 0 до 100, показатель более 80 указывает на перекупленность, а показатель ниже 20 - на перепроданность.

Для того, чтобы использовать этот индикатор в полном объеме, необходимо на рынке находить состояния перекупленности и перепроданности, если шкала показывает перекупленность, то вы знаете, что это подходящее время для продажи ценных бумаг, так как цена, скорее всего, упадет.

RSI

Индекс относительной силы (RSI) – это простой индикатор, который можно использовать для определения является ли валютная пара перекупленной или перепроданной - так же, как и в случае стохастика, описанной выше. Значения оцениваются от 0 до 100, вообще, значение более 70 будет означать, что цена в зоне перекупленности, в то время как значение ниже 30 будет означать, что цена находится в зоне перепроданности.

Может показаться, что данный метод очень похож на индикатор стохастик, и в каком-то смысле, так и есть, он просто выступает в качестве дополнительного подтверждения, что цена находится в зоне перекупленности или перепроданности. Так как у этих индикаторов различные конфигурации, каждый из них будет выдавать различные результаты, тем самым, вы сможете отдать предпочтение одному из них в ходе анализа.

Скользящее среднее

Скользящие средние являются, пожалуй, наиболее простыми техническими индикаторами, как правило, они сглаживают ценовое действие и помогают понять тенденцию движения, т.е. тенденция к повышению, тенденция к понижению или ранжирование. Вы можете настроить параметры данного индикатора, изменив характер линии – более ровная линия будет медленнее реагировать на ценовое действие, но будет вести себя стабильнее.

Существует два типа скользящих средних: простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). SMA более ровные, но ЕМА уделяют больше внимания текущему ценовому действию, что означает, что это более усовершенствованный индикатор.

Вы сможете немного поэкспериментировать с этим индикатором, причем настройки должны быть установлены для каждой валютной пары в отдельности для того, чтобы настроить уровень неустойчивости конъюнктуры и ценового действия каждого рынка.

Как применять их на торгах

Теперь, когда вы знаете все о трех индикаторах, описанных выше, все, что вам нужно знать – это как именно применять их на торгах. Во-первых, следует отметить, что вам, вероятней всего, понадобится дополнительная платформа исключительно для технического анализа – Метатрейдер – отраслевой стандарт.

После загрузки Метатрейдера, все, что вам нужно – добавить индикаторы к графику и настроить параметры. Вам будет предложена специальная инструкция, описывающая выполнение данной операции.

Вы также должны помнить, что ничего хорошего не выйдет, если вы сосредоточитесь исключительно на этих индикаторах. Несмотря на то, что они могут помочь вам проанализировать рынок, они не совершенны также, как и технический индикатор, поэтому вы должны использовать их только в качестве подтверждения вашего выбора на торгах; не полагайтесь только на них.

Индекс товарного канала: разносторонний показатель

Существует множество инструментов, которые можно использовать для усовершенствования торговли опционами. Ряд механизмов позволяет определить, когда начать торговлю, некоторые из них сообщают о сильной стороне курса и его направлении, другие же выявляют признаки нестабильности. В любом случае торгуя опционами, вам необходимо узнать о возможных сценариях развития событий прежде, чем вы столкнетесь с затруднительной ситуацией.

Как раз эту функцию и выполняет индикатор CCI. Он предупреждает об экстремальных условиях и сообщает вам о новых тенденциях. Несмотря на то, что изначально данный показатель применялся при работе с конкретными товарами, его можно также использовать для анализа индексов и валют. CCI помогает определить циклические тенденции цены актива. Он показывает количественную связь между ценой актива, регулярными отклонениями и скользящей средней. Несмотря на историю более чем в два десятилетия, CCI завоевал популярность среди бывалых трейдеров.

Формула подсчёта CCI следующая:

CCI = (цена – простая скользящая средняя) / (0.015 * вероятное отклонение цены)

Где цена – характерная цена (‘Typical Price’) рассчитывается, как:

TP = (Максимальная цена за день + Минимальная цена за день + Цена по завершении торгов) / 3

Вероятное отклонение цены рассчитывается в три этапа. SMA показывает соответствующие усредненные показатели, следовательно, на первой ступени вы должны вычесть среднее за каждый день из «Типичной цены» и принимать только абсолютные значения. Если вы рассчитываете CCI за 20 дней, вам следует производить вычитание, начиная с даты 20 днями ранее произведения операции. На втором шаге сложите эти значения и разделите их на число значений, скажем, 20. Из-за константы 0.015 большинство регулярных значений показателя CCI находятся между -100 и +100.

Вы увидите, что CCI измеряет отклонение между ценой актива и ее средним изменением. Положительное значение CCI говорит вам, что актив укрепляет свою позицию, тогда как более низкие отрицательные значения CCI свидетельствуют об обратном.

Можно использовать данный показатель в торговле в качестве сопутствующего или же основного индикатора. При прежнем типе приложения, где CCI поднимается выше +100, имеет место заметное усиление цены, что говорит о возможной тенденции к повышению. Когда показатель CCI снижается ниже отметки -100, это означает, что цена является слабой, а значит, вероятно, пойдет на понижение. В качестве ведущего показателя, CCI позволяет обнаруживать состояния перенапряжения (перекупенности/перпроданности), а также смену тенденций в изменении цен.

13) Почему Киджун-сен лучше скользящих средних? Графики Крестики-нолики: простой способ выявления трендов

Почему Киджун-сен лучше скользящих средних?

Индикатор Ишимоку состоит из 5 основных линий. В этой статье речь пойдет о Киджун-сен (красной линии) и о том, чем она отличается от более известной скользящей средней (фиолетовая линия).

Киджун-сен против скользящей средней
Поскольку индикатор Киджун-сен основывается на измерении показателей последних 26 периодов, начнем с формулы, позволяющей сравнить его со скользящими средними показателями за последние 26 периодов:

Киджун-сен = (ВЫСОЧАЙШИЙ ПИК + САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)/2 за последние 26 периодов
Скользящие средние показатели за последние 26 периодов = Средний показатель последних 26 цен на момент закрытия торгов
Рассчитав среднее арифметическое между самой высокой и самой низкой стоимостью, мы получим показатель равновесия, который принимает во внимание волатильность рынка. Если линия Киджун-сен идет горизонтально, это означает, что самая высокая и самая низкая цены не изменились и что рынок становится более сплоченным.

Синие круги на графике подсказывают, что цены стремятся к равновесному уровню. После того как устанавливается определенная тенденция, возврат к линии Киджун-сен может считаться традиционной точкой входа. В то же время, скользящие средние показатели по 26 периодам не принимают во внимание волатильность рынка и равновесные цены и, соответственно, не настолько информативны.

В отличие от изменчивого скользящего среднего показателя, линия Киджун-сен, отображающая равновесную цену, меняется только при модификации самой высокой и самой низкой цен. Это дает возможность в полной мере отслеживать колебания стоимости, и именно поэтому трейдеры часто используют данную линию при установлении ограничений на убытки. Линия Киджун-сен является частью индикатора Ишимоку, который Вы можете найти на платформе MetaTrader 4.

Графики Крестики-нолики: простой способ выявления трендов на Форексе

Для того, чтобы получать прибыль от торговли на Форексе, нам необходимо определять тренды и действовать в соответствии с ними, пока они находятся в здоровой стадии развития. В настоящее время существует множество индикаторов, доступных обычному трейдеру, служащих для выявления паттернов трендов и следования им, но графики крестики-нолики предназначены для упрощения генерирования сигналов и уменьшения помех на экране. Преимущество графиков крестики-нолики в их простоте. Несмотря на то, что они могут показаться неопытному трейдеру сложными и запутанными на первый взгляд, на самом деле их лаконичное отображение активности рынка делает их идеальным выбором для стратегий, следующих тренду, при которых вы хотели бы игнорировать большинство коррекций и волатильность в пользу следованию за основным импульсом рынка.

Графики крестики-нолики состоят из двух колонок, X и O. Колонка X отражает восходящий тренд, в котором цена повышалась. О отражает период падения цены. Но, в отличие от других видов графиков, графики крестики-нолики не отслеживают все колебания цены в данный период. Существует два важных критерия для включения любого дневного колебания цены в график: размер колонки и обратное количество. Размер колонки определяет минимальное значение, до которого должны двигаться ценовые колебания выше закрытия последних дней торговли в колонке X (это для восходящего тренда), или ниже цены закрытия последних дней торговли в колонке О (в нисходящем тренде). Обратное значение определяет минимальное колебание, при котором цена противоречит текущему тренду. Это минимальное значение, до которого мы будем вести колонку Х и начнем колонку О, если цена снижается, или наоборот, повышается. Другими словами, пока разворот меньше, чем значение разворота в восходящем тренде, у нас будет колонка Х, а когда такая ситуация возникает при нисходящем тренде, у нас будет колонка О. На фондовом рынке размер колонки обычно составляет 1, а значение разворота 3.

Это звучит запутанно, но на самом деле очень просто. Трейдеру будут покупать или продавать в точках разворота. Например, если после периода Х график демонстрирует О, велика вероятность того, что произошел разворот и пришло время сократить рынок. И наоборот, вы можете принять решение сыграть на тренде после его появления и продолжать покупать и продавать до тех пор, пока основной тренд остается в силе. Так как график Крестики-нолики включает только существенные колебания цены, развороты и тренды, выявленные им, считаются более надежными.

Графики Крестики-нолики не очень популярны среди трейдеров, и многие форекс-брокеры не включают их в свой стандартный пакет. Однако, это не делает этот инструмент менее эффективным, чем другие. Если вы предпочитаете этот вид графиков в фондовом трейдинге, и хотите применить его в форекс-трейдинге, нет никаких причин отговаривать вас от этого. Те же принципы и правила будут действовать и, благодаря простоте и доступности графиков крестики-нолики, вы сможете использовать даже свои расчеты для их построения.

Для того, чтобы научиться торговать на Форексе, вы должны обладать соответствующими знаниями. ForexTraders.com предоставляет бесплатный доступ к информации, которая поможет вам изучить стратегии, анализ и способы выбора форекс-брокера. Кроме того, мы предлагаем бесплатный курс обучения!

14) Как нейронные сети изучают стратегии торговли! Технический анализ: Как считывать колебания ценe

Как нейронные сети изучают стратегии торговли

Последняя новинка в мире Форекса – нейронные сети, термин, заимствованный у специалистов по системам искусственного интеллекта. С технической точки зрения нейронные сети – это методы анализа, содержащие большое количество блоков обработки данных, соединенных между собой взвешенными вероятностями. Проще говоря, нейронные сети – модель, воспроизводящая в общих чертах механизм работы человеческого мозга и процесс обучения. Несколько десятилетий в сфере искусственного интеллекта нейронная модель использовалась для создания компьютеров, которые «думают» и «учатся», основываясь на результатах своих действий.

В отличии от традиционной структуры данных, нейронные сети принимают несколько потоков данных и производят один результат на выходе. Если есть способ дать количественную оценку данных, есть метод добавления её к факторам, которые рассматриваются при составлении прогноза. Они часто используются в прогнозировании рынка Форекс, так как сети можно настроить на интерпретацию данных и получение выводов.

Прежде, чем как-либо использовать нейронные сети в форекс-прогнозировании, необходимо «обучить» их выявлению и корректировке паттернов, которые возникают между вводом и выводом. Обучение и тестирование может занять достаточно много времени, но оно обеспечивает нейронные сети способностью прогнозировать будущие результаты, основываясь ретроспективных данных. Основная идея в том, что при представлении примеров пар входных и выходных данных, сеть может «научиться» зависимостям и применять такие зависимости к новым данным. Следовательно, сеть может сопоставлять собственные выходные данные (выводы), чтобы выявить, насколько точным был её прогноз, а также вернуться назад и настроить значимость разных зависимостей, пока не получит правильный ответ.

Всё это требует тренировки сети с помощью двух разных наборов данных — набора для обучения и набора для тестирования. Одно из преимуществ нейронных сетей в том, что они могут продолжать процесс обучения, сопоставляя собственные прогнозы с данными, которые постоянно поступают. Нейронные сети также отлично комбинируют технические и фундаментальные данные, используя оба вида наилучшим образом. Их собственной мощности достаточно для выявления паттернов, которые могли остаться неучтенными, и применения этих паттернов для прогнозирования, чтобы получить максимально точный результат на выходе.

К сожалению, это преимущество может быть и недостатком при использовании нейронных сетей для прогнозирования в трейдинге. В конечном счете, выходные данные так же хороши, как входные. Они отлично подходят для корреляции данных, даже если вы вводите огромные объемы информации на входе. Они отлично справляются с выделением паттернов из разнообразных типов информации — даже тогда, когда не существует взаимосвязей и паттернов. Это следующее важное преимущество — способность применять интеллект без эмоцийt — ведь компьютер не имеет эго — но оно может стать и слабостью на волатильном рынке. Когда в системе появляется неизвестный фактор, сложная нейронная сеть не может присвоить такому фактору эмоциональный вес.

TВ настоящее время на рынке существуют десятки торговых платформ для трейдинга на Форексе, которые включают теорию нейронной сети и технологию «обучения» сети вашей системе для того, чтобы она могла составлять прогнозы и генерировать на их основе ордеры на покупку и продажу. Важно помнить о том, что главное правило форекс-трейдинга, применяемое при построении нейронной сети — занимайтесь самообучением и знайте, что делаете. Независимо от того, имеете ли вы дело с техническим анализом, аналитическими показателями, нейронными сетями или собственными эмоциями, единственное, что вы должны помнить – узнавайте как можно больше нового, если хотите добиться успеха.

Технический анализ: Как считывать колебания ценe

Независимо от того, к какой школе анализа мы относимся, большинство из нас не согласны с утверждением, что колебания цены – главное в трейдинге. Так происходит потому, что цена, сама по себе, является определяющим фактором наших прибылей и убытков. Мы можем иметь разумные продуманные оправдания для своего форекс-анализа или стратегии, но если мы не можем соотнести их с колебаниями цены, горькая правда в том, что они бесполезны.

Технический анализ развивает эту идею дальше, утверждая, что всё, что имеет значение в трейдинге – колебания цены. Другими словами, трейдеры могут игнорировать новости, статистику и данные, как и экономические и политические события, и сосредоточить всё внимание на цене. Такой подход, основанный на вере в то, что колебания цены, созданные образованными и жаждущими прибыли трейдерами, отражают всю информацию, доступную общественности в любой момент, и бесполезно искать полезные для себя сведения, отслеживая такие данные. Это не только невозможно, утверждают технические аналитики, но и бесполезно, так как цена уже включает в себя всю возможную информацию, в соответствии с интерпретацией лучших умов рынка. Технические аналитики призывают нас к изучению рынков, игнорируя все остальное, усиливая тем самым акцент на единственной значимой информации – цене.

Критики технического анализа считают, что пока цена демонстрирует общее количество быков и медведей на рынке, она не отражает консенсус, и поэтому не может в качестве оценки всех участников рынка в целом. Другими словами, такого явления, как оценка рынка, не существует. Кроме того, добавляют они, хотя и трудно прогнозировать колебания цен в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе экономические события устанавливают четкие тренды, которые с легкостью прогнозируются и применяются фундаментальным анализом. Технические аналитики в поддержку своей школы утверждают, что фундаментальный анализ сложен, не так надежен, как технический и требует больше времени.

Инструменты технического анализа применяются к колебаниям цены, что отражается на графиках. Индикаторы используются для оценки ценовых паттернов, необходимой для генерирования сигналов покупки и продажи, в то время как ценовые паттерны интерпретируются для идентификации основного импульса. Технический анализ не претендует на то, что может давать безошибочные точные ответы на все вопросы трейдеров, но он предлагает определить сценарии, в которых существует наибольший потенциал получения прибыли. Технический трейдер должен обладать мышлением, адаптированным для вычисления вероятностей, и должен быть готов понести убытки тогда, когда они неизбежны.

В заключении этого короткого экскурса, отметим, что в хаотичной обстановке форекс-рынков строгие методики управления денежными средствами и контроля над эмоциями не менее важны, если не более важны для стратегии или анализа любого типа. Для того чтобы познать Форекс, мы должны сохранять свой капитал. Управление денежными средствами – то, что учит нас его сохранять. Обладая терпением и ответственность, нетрудно добиться успеха на Форексе, но без этих двух качеств не стоит даже мечтать о купании в бассейне, полным золота и серебра.

15) Порядок в графике — порядок в голове! Подробнее о техническом анализе и некоторых индикаторах

Порядок в графике — порядок в голове

Говоря откровенно, в торговле на Forex всё против нас. Шансы выиграть 50/50, и, к сожалению, многие трейдеры не только не преумножают свой капитал, но и уходят в глубокий минус. Чтобы стать успешным торговцем на Forex, необходимо иметь четкое представление о том, что происходит на рынке, принимать разумные решения и не совершать ошибок, при этом быть дисциплинированным, решительным, терпеливым и внимательным человеком. Так почему же многие трейдеры на Forex делают торговлю намного более трудной, чем хотелось бы? Зачем обращать внимание на постоянно меняющиеся соотношения, громоздкие графики и множество показателей? Действительно ли так необходимо распыляться? Добро пожаловать в торжество минимализма – торговлю на ценовых маневрах.

Данный тип торговли предполагает анализ изменения цен на протяжении определенного периода. Все предельно просто и четко – никаких непонятных показателей и перегруженных графиков. Информации об изменении цен будет вполне достаточно, чтобы анализировать, каким образом ожидания и действия участников рынка поменялись с течением времени, и, соответственно, успешно торговать на Forex.

По сравнению с другими методами торговля на ценовых маневрах проста для понимания и составления прогнозов. Для принятия решений достаточно знать, каким образом меняются цены на протяжении времени, а информация о различных показателях, которые искажают стоимость, становится излишней.

Основным принципом торговли на ценовых маневрах является простота функционирования. Этот метод дает трейдерам Forex возможность не отвлекаться на посторонние показатели и сосредоточиться на том, что действительно важно, - изменении цены, благодаря чему торговцы концентрируются на самой торговле и принимают более взвешенные решения. Трейдеры могут ориентироваться на различные факторы (что, возможно, пойдет некоторым из них на пользу), но большинству из нас они мешают. Даже опытным торговцам бывает сложно оперативно и должным образом растолковать бесчисленные рыночные сигналы. Так зачем тратить на это силы и время? Смысл торговли именно в том, чтобы сосредоточиться на важных показателях и не засорять разум ненужной информацией. Как говорится, лучше меньше да лучше.

Порядок в схеме означает порядок в голове, а человек, который мыслит ясно, сможет принять поистине правильное решение. Придерживаясь философии торговли на ценовых маневрах, Вы получаете реальный шанс на выигрыш. Конечно, это не единственный метод заработка на Forex, но он определенно самый простой в понимании и применении. Торговля на ценовых маневрах не панацея, но как минимум большой шаг в верном направлении.

Подробнее о техническом анализе и некоторых индикаторах

В данной статье рассмотрим подробно технический анализ и опишем некоторые важные индикаторы.

Стоит отметить, что все успешные трейдеры применяют технический анализ (Т.А), но не все трейдеры, использующие технический анализ, успешны, хотя Т.А и является самым верным способом торговли на рынке Форекс. Необходимо знать и то, что аналитические показатели также играют важную роль при определении времени роста и падения цены. Это будет вашим дополнительным преимуществом перед другими трейдерами.

Технический анализ настолько важен по следующим причинам:

1) он представляет числа. Вся информация и её влияние на рынок и трейдеров представлена в виде цены на валюты. 2) Он помогает предвидеть тенденции, рынок обмена иностранной валютой всегда отражает последние тенденции. 3) Определенные паттерны графика последовательны, надёжны и склонны повторяться. Т.А помогает распознавать их.

Вот один из способов использования технического анализа в перспективе (жаль, мне не дают доллар каждый раз, когда я говорю «технический анализ»). Все мы знаем, что цены меняются в трендах. Исследования демонстрируют, что те, кто торгует в соответствии с трендом, сильно увеличивают свои шансы получить прибыль.

Тренды укажут вам общее направление рынка и помогут выбрать выгодные точки входа. Я посетил двухдневный курс, который обошёлся мне в $2500 и главное, чему я там научился – необходимость соблюдения дисциплины и эмоционального самоконтроля. Курс состоял из базовой информации, я бы полностью описал его в 3-4 статьях. Так, изучение «инструментов торговли», технических индикаторов и их применения поможет вам выяснить, что происходит на рынке, но даже после этого следует ожидать взлётов и падений и контролировать свои эмоции.

Следуйте трендам, следите за ценой.

Выясните цену на валютную пару. Если EUR/USD составляет 1.4224 и движется к 1.4180, затем к 1.4090, затем на рынке устанавливается тенденция к понижению. Думайте только о том, что происходит на рынке, а не о том, что могло бы происходить. Прислушайтесь к рынку, а индикаторы продублируют и подтвердят то, что вы услышите.

Скользящие средние. Покажут вам цену в определенный момент времени в рамках определенного периода интервалов. Они называются скользящими потому, что отражают последнюю цену, в то время, как просто средние основаны на фиксированной системе единиц для измерения времени.

Они отстают от рынка, чтобы продемонстрировать вам изменения в тренде, используйте более короткое среднее, например, дневную скользящую среднюю от 5 до 10. Комбинируя краткосрочное и долгосрочное среднее скользящее, вы можете выявить сигнал покупки, когда краткосрочная средняя скользящая пересечет долгосрочную в направлении вверх. Или сигнал продажи, когда это произойдёт в направлении вниз. Например, вы можете применить пятидневную среднюю скользящую вместо двадцатидневной или сорокадневную вместо двухсотдневной. Есть и простые скользящие средние, линейно взвешенные, придающие больше значения недавним ценам, или экспоненциально взвешенные. Последние предпочтительнее, так как учитывает все цены во временном периоде, но подчёркивает важность самого недавнего изменения в ценах.

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD), основанное на движении средних, отражает разницу между 26 экспоненциальными скользящими средними и двенадцатидневной экспоненциальной скользящей средней, с 9-м днём в качестве кривой срабатывания. Если MACD имеет положительное значение, когда на рынке сохраняется тенденция к понижению, это является серьёзным сигналом покупки. И наоборот.

Цены полос Боллинджера (звучит как название резинки) имеет тенденцию находиться между верхней и нижней полосой. Они расширяются и сужаются в зависимости от волатильности рынка в конкретный момент времени. Сигнал продажи появится тогда, когда скользящая средняя будет выше полос Боллинджера. Для сигнала покупки работает обратная ситуация. Некоторые трейдеры используют его в сочетании с RSI, MACD, CCI и коэффициентом изменения.

Уровень коррекции Фибоначчи отражает выявленные в природе циклы, применительно к техническому анализу, он может обнаружить смещение рыночных трендов. После роста цены часто возвращаются в русло первоначального движения. Уровень поддержки и сопротивления часто оказываются рядом с уровнями коррекции Фибоначчи.

RSI – индекс относительной силы оценивает активность рынка, чтобы выяснить, перекуплен он или перепродан. Это ведущий индикатор, служащий для прогнозирования дальнейших изменений на рынке (великолепно!). Высокий RSI говорит о перекупленности (или указывает на медвежий сдвиг), низкий показатель сигнализирует о перепроданности.

Успешные трейдеры обычно используют 3 или 4 сигнала, чтобы сформировать обоснованный сигнал до входа на рынок.

Всегда придерживайтесь правила «Если есть сомнения, не начинайте!». Технический анализ не учитывает политические новости, экономический престиж страны или фундаментальный спрос и предложение.

Технический анализ помогает определить, какой суммой можно рискнуть при совершении сделки. Как и когда входить на рынок и как завершить сделку, получив прибыль или минимизировав убытки.

Надеюсь, эта статья будет полезной для вас.

фундаментальный анализ, фото фундаментальный анализ
1) Контроль центральных банков над курсами валют! Как устанавливаются процентные ставки?

Контроль центральных банков над курсами валют

Постоянно увеличивающееся число международных сделок требует плавного процесса урегулирования, который подразумевает конверсию одной валюты в другую. Рынок Форекс в первую очередь предназначен именно для этой цели. Тем не менее, нарушение равновесия спроса и предложения валют на мировой арене ведет к непрерывным колебаниям курса валют.

Так, обменный курс напрямую связан с экономической стабильностью, центральные банки всех стран внимательно следят за рынком Форекс и принимают соответствующие меры в случае необходимости, с целью защиты заинтересованных кругов лиц страны, которую они представляют. В связи с этим, центральные банки играют важную роль в установлении курсов валют путем изменения процентных ставок. При увеличении процентных ставок центральные банки косвенно (на основе высокой доходности инвестированного капитала) провоцируют трейдеров на покупку валюты соответствующей страны. Данный процесс ведет к росту стоимости курса центрального банка’ по Однако, случай, описанный выше, является лишь одним из принятых способов поддержания стабильности валютного курса. Существует ряд других сложных методов, используемых центральным банком с целью предотвращения упадка экономики. Перед тем, как рассмотреть эти методы, необходимо разобраться в основах механизма обменного курса валют.

Влияние валютного курса на экономику

Валютный курс страны прямо и косвенно влияет на различные сегменты экономики этой страны следующим образом:

Влияние обменного курса на экономику
а. Международная торговля

Промышленный сектор может развиваться только тогда, когда в стране приемлемый валютный курс. Если обменный курс неприемлемый, стоимость товаров, которые могут быть приобретены в эквиваленте на каждый доллар, значительно упадет. Иначе, валютные ресурсы будут исчерпаны очень быстро. В свою очередь, отсутствие или нехватка иностранной валюты создаст трудности в импорте важнейших товаров, сырья и необходимого оборудования. Если жизненно важных товаров будет не хватать, тогда излишки товаров не будут поставляться на экспорт, что может привести к эффекту спирали на экономический рост страны.

б. Сектор сферы обслуживания

Местная экономика выигрывает тогда, когда обменный курс валют в стране стабилен. Причина заключается в том, что зарубежным клиентам придется тратить больше, чтобы приобрести услуги сферы обслуживания в эквиваленте на один доллар (туризм, банковское дело и т.д.).

в. Передача технологий

У страны со стабильным курсом будет более выгодная рыночная позиция. Кроме того, станет легче приобретать передовые технологии без оттока валютных резервов.

г. Международные денежные переводы и приток капитала

Страна со стабильным курсом не будет уклоняться от выполнения своих долговых обязательств. Таким образом, у инвесторов не будет никаких проблем в получении дивидендов / прибыли путем денежных переводов. Что будет способствовать притоку капитала, тем самым укрепляя местную экономику.

Различные способы выражения обменных курсов

Обменный курс – это значение, при котором валюта одной страны конвертируется в валюту другой страны. Существуют различные способы выражения обменных курсов. А именно:

Различные способы выражения обменных курсов
а. Обычные и фактические ставки

Ставка, устанавливаемая управляющими силами валютного курса (Центральный банк, например), называется обычной или реальной ставкой. Ставка, которая определяется рыночными силами на основе спроса и предложения, называется фактической ставкой. Фактическая ставка крутится вокруг обычной ставки.

б. Спот-курс и форвардный курс

Обменный курс, по которому валюта продается покупателям, называется спот-курсом. С другой стороны, обменный курс, по которому валюта будет продаваться, называется форвардным курсом.

в. Единый и множественный курс

Как правило, существует только единый курс валюты страны. Однако, в редких случаях, страна может принять одну, две или даже три разных валютных ставки по отношению к валюте другой страны. Например, в стране могут быть различные курсы конверсии для экспорта и импорта.

г. Курс продажи и покупки

Дилеры (банки, финансовые учреждения), работающие на рынке Форекса, предлагают более низкие и более высокие ставки, соответственно, клиентам, приближающихся к курсам продажи и покупки в стране. Более низкий предлагаемый курс – это курс покупки, в то время как более высокий курс – это курс продажи.

д. Выгодные и невыгодные обменные курсы

Если обменный курс увеличивается по отношению к валюте другой страны, то такой курс называется выгодным, и наоборот.

е. Официальные и неофициальные обменные курсы

Это установленный обменный курс, на основании которого осуществляются международный сделки. Если сделки внутри страны осуществляются по обменному курсу, установленному за пределами рыночных сил, то такой курс называется неофициальным.

ж. Фиксированные и плавающие обменные курсы

Если валютный курс поддерживается искусственно на определенном уровне с помощью вмешательства или другими способами, то такой курс называется фиксированным. Если допускается, что валютный курс может устанавливаться рыночными силами, то такой курс называется гибким или плавающим.

Как устанавливается обменный курс?

Со временем экономистами и аналитическими центрами было выдвинуто три теории определения валютных курсов. А именно:

Определение валютного курса
а. Теория Монетного паритета

Теория основана на золотовалютном стандарте. В стране, соблюдающей золотовалютный стандарт, валюта также будет указываться в золотом эквиваленте или конвертироваться в золото по фиксированному курсу. Кроме того, у валюты также будет фиксированный коэффициент соотношения (монетный паритет или монетарный паритет) с валютой другой страны, соблюдающей золотовалютный стандарт. Однако, в настоящее время золотовалютный стандарт не соблюдается ни одной страной. Таким образом, теория монетного паритета утратила свое значение.

б. Теория паритета покупательной способности

Впервые теория была сформулирована и выдвинута в презентабельной форме шведским экономистом профессором Густавом Касселем в 1922 г. Теория бумажной валюты утверждает, что обменный курс двух валют должен соответствовать коэффициенту их внутренней покупательной способности.

Исходя из теории, можно сделать вывод, что рост цен в стране снижает ценность (или покупательную способность) ее валюты. Несмотря на то, что теорию можно применять по отношению ко всем валютам, она не учитывает другие внешние факторы (спекулятивная деятельность, приток/отток капитала т.д.), которые влияют на обменный курс.

в. Соотношение теории оплаты или теории спроса и предложения

В соответствии с современной теорией курса, которая в настоящее время считается принятым стандартом, обменный курс приравнивается к спросу и предложению иностранной валюты. Кроме того, обменный курс – это ценовой ориентир, который устанавливает равновесие между силами спроса и предложения.

В случае профицита платежного баланса, спрос и, соответственно, обменный курс будут уменьшаться из-за свободного потока иностранной валюты. С другой стороны, страна с отрицательным платежным балансом будет бороться с целью управления потребностями резерва иностранной валюты. Следовательно, спрос и обменный курс будут расти.

Эта теория всеобъемлющая, практичная и реалистичная. Несмотря на то, что теория получила широкое признание, в ней по-прежнему присутствуют недостатки из-за упущений, связанных с платежным балансом.

Почему обменный курс так часто меняется?

Целый ряд факторов влияет на неустойчивость валютного курса. А именно:

Постепенное или внезапное изменение сценария спроса и предложения валюты.
Изменения объемов импорта и экспорта.
Изменения денежно-кредитной политики страны.
Приток и отток капитала из отраслей, фондового рынка и т.д.,
Изменения экономических условий (инфляция, дефляция)
Геополитические изменения.
Изменения в банковском секторе.
Рост или снижение среднего дохода на семью будет косвенно способствовать изменению валютных курсов.
Общее настроение.
Деятельность спекулянтов.
Огромные технологические достижения будут постепенно влиять на валютный курс в положительном ключе.
Значение валютного контроля

Валютный контроль подразумевает процесс ограничения операций с иностранной валютой правительством или центральным банком. Когда валютный контроль вступает в силу, рыночные силы не могут свободно функционировать из-за наложенных ограничений. Таким образом, обменный курс будет отличаться от курса, установленного на свободном валютном рынке.

Как правило, более нестабильные экономики устанавливают валютный контроль. Это делается с целью достижения экономической стабильности. На самом деле, Международный валютный фонд принял специальное положение – статья 14, которое позволяет только переходным экономикам использовать валютный контроль. Несмотря на положение, в современном мире, чтобы оградить экономику от неожиданной неустойчивости валютного курса, почти все страны прибегают к валютному контролю в той или иной форме.

Характеристики валютного контроля

Когда правительство или центральный банк контролируют приток и отток иностранной валюты, то преобладающая экономическая система будет включать в себя следующие характеристики:

Все виды международных сделок с участием иностранной валюты будут оставаться централизованными.
Центральный банк сохранит монополию на покупку и продажу валюты на рынке Форекс.
Лицензия центрального банка станет обязательной для работы в качестве валютного дилера.
Центральный банк оставляет за собой право расставлять приоритеты распределения иностранной валюты по различным обязательствам.
Центральный банк будет скупать входящую валюту в процессе всех видов международных сделок (экспорта и всех видов репатриации) и обеспечивать национальной валютой в ответ.
Центральный банк будет устанавливать и управлять официальным обменным курсом.
Импортеры должны предоставлять огромный перечень соответствующих документов на покупку иностранной валюты у центрального банка.
Необходимость валютного контроля

Теоретически не существует никаких ограничений для роста или снижения обращения кредитных документов. Таким образом, неблагоприятные изменения обменных курсов создадут нерегулируемые условия экономической нестабильности. Когда валюта страны крепнет (рост обменного курса), то в целом наблюдается положительный эффект (рост производительности, низкий уровень безработицы, высокие темпы экономического роста, стимулирование снижения затрат и т.д.). Однако, если валюта крепнет в результате спекулятивных действий, то наблюдается спад. Швейцарский франк считается классическим примером спекуляции валютой. Проблемы в США и Еврозоне, естественно, перенаправляют инвесторов в Швейцарию, которая считается безопасным местом для инвестиций. Таким образом, швейцарский франк часто сталкивается с существенной завышенностью валютного курса, в результате чего центральный банк должен вмешаться для предотвращения входа в рецессию.

Нестабильность валюты будет оказывать нежелательное воздействие на экономику, что отрицательно скажется на импорте и притоке капитала, которые образуют мозговой центр любой нормально функционирующей экономики. Таким образом, ни один ответственный центральный банк не позволит своей валюте свободно падать. В случае нестабильности валюты еще ни одна страна в истории не смогла успешно выбраться из долговой ямы или рецессии.

Учитывая приведенные выше факты, становится крайне необходимым пристально следить за обменным курсом и вмешиваться в случае необходимости с целью удержания стабильности экономики и ее роста.

Стратегии, принятые центральными банками для контроля за обменными курсами

В принципе, все методы, принятые для осуществления контроля за обменным курсом, можно разделить на две группы. А именно:

а. Прямые и косвенные методы

Если стратегия валютного контроля сразу влияет на курс конверсии, то такой метод называется прямым. Если ряд действий влияет на какой-либо другой сектор, но, в итоге, оказывается влияние на изменение обменного курса, то такой метод называется косвенным.

б. Односторонние, двусторонние и многосторонние методы

Односторонние методы – это стратегии, осуществляемые центральным банком без учета мнений других стран. Двусторонние и многосторонние методы – это механизмы контроля обменного курса, применяемые по взаимному согласию двух или более стран.

Стратегии валютного контроля
Односторонние методы

а. Изменение курса или его привязка

Это своего рода легкая форма вмешательства. В соответствии с данной стратегией, центральный банк страны вмешивается в рынок с целью изменения обменного курса до необходимого уровня, в случае опасения спекулянтов, завышающих или занижающих цены.

Если центральный банк покупает валюту с целью увеличения валютного курса, то говорят, что курс поддерживается на более высоком уровне. Также говорят, что курс поддерживается на более низком уровне, когда центральный банк вмешивается в рынок, чтобы снизить валютный курс. Следует отметить, что подобное вмешательство не приведет к постоянным изменениям.

б. Ограничения обмена иностранной валюты

Управляя спросом и предложением, центральный банк страны может влиять на обменный курс. Ниже приведены широко используемые меры для осуществления контроля над курсом:

i. Заблокированные счета

Банковские счета иностранных граждан блокируются в рамках этой системы. Если возникает острая необходимость, то центральный банк может даже перевести все средства с заблокированных счетов на один счет. Однако, подобные действия приведут к негативному впечатлению от страны, тем самым вызовут продолжительное негативное воздействие на экономику в целом.

ii. Множественность валютных курсов

Согласно этой системе, центральный банк будет осуществлять полный контроль над иностранной валютой и предлагать различные курсы покупки и продажи для импортеров и экспортеров, соответственно. Это делается для того, чтобы контролировать отток капитала из страны. Подобную ситуацию можно считать своего рода валютным контролем по цене, а не объему. Эта система довольно сложная и только создает дополнительные проблемы центральному банку.

iii. Валютный контроль

Данный метод предусматривает, что контроль над иностранной валютой будет находиться исключительно в руках центрального банка, который будет определять объем иностранной валюты, подлежащий распределению при каждом входящем запросе. Ни один человек или корпорация не смогут держать иностранную валюту. Подобное будет допускаться лишь в крайних ситуациях.

iv. Валютный уравнительный счет (EEA)

Для управления краткосрочной нестабильностью обменного курса, центральный банк Великобритании после отказа от золотовалютного стандарта, в 1932 году создал фонд под названием Валютный уравнительный счёт с целью предотвращения нежелательной нестабильности обменного курса фунта стерлингов. Позже подобная стратегия была принята в США (Валютный стабилизационный фонд) и других европейских странах, включая Швейцарию и Францию.

Двусторонние и многосторонние методы

а. Соглашения об оплате

Согласно этой системе, заемщик и кредитор заключают соглашение об оплате для преодоления задержки в урегулировании международных сделок. Соглашение предусматривает методы, которые должны соблюдаться с целью контроля нестабильности обменного курса. Как правило, этот метод включает в себя контролируемое распределение и валютный контроль, но не ограничивается ими.

б. Соглашение о клиринговых расчетах

Эта стратегия валютного контроля осуществляется в рамках соглашения между двумя или более странами. На основе соглашения, экспортеры и импортеры, соответственно, будут получать выручку и производить платежи в своей национальной валюте. С этой целью используется клиринговый счет в центральном банке. Таким образом, потребность в иностранной валюте можно избежать, в свою очередь, снизив нестабильность обменного курса. Эта система использовалась в Германии и Швейцарии во времена Великой депрессии в 1930.

в. Соглашение о невмешательстве

Согласно этой системе, используя мораторий, центральный банк превращает краткосрочный долг в долгосрочный. Такой процесс предоставляет достаточно времени для погашения задолженности. Тем самым, устраняя давление в сторону понижения валютного курса. Система была внедрена в Германии в 1931 году.

г. Компенсационное соглашение

Подобный процесс включает в себя товарообменное соглашение между двумя странами. Одна страна становится нетто-экспортером, а другая – нетто-импортером. Стоимость экспорта и импорта равны. Таким образом, устраняется потребность в иностранной валюте, а валютный курс остается неизменным.

д. Запрет операций

Согласно этой системе, центральный банк запрещает все виды расчетов с кредиторами за рубежом. Заемщики осуществляют платежи в местной валюте в центральный банк, который будет расходовать эти средства в случае стабилизации валютных резервов.

Косвенные методы

а. Регулирование банковских процентных ставок

Когда банковская процентная ставка увеличивается, приток капитала (за счет иностранных инвесторов) также возрастает, что ведет к увеличению спроса на национальную валюту, тем самым укрепляя валютный курс. Противоположный сценарий происходит, когда процентная ставка снижается. Таким образом, всякий раз в случае необходимости, центральный банк косвенно контролирует обменный курс путем изменения банковских процентных ставок.

б. Международные правила торговли

Когда торговый баланс становится невыгодным, правительство может ввести ограничения на импорт, используя ряд мер (жесткие условия, изменения в политике, система квот и дополнительные тарифы). Одновременно с этим, экспорт, наоборот, может развиваться (международные бизнес-выставки, субсидии и т.д.). Это в конечном счете приведет к тому, что импорт станет бесперспективным, а экспорт – наоборот. Чистая прибыль в валютные резервы, очевидно, укрепит валютный курс.

в. Политика импорта золота

За исключением нескольких стран в Африке, почти все другие страны являются нетто-импортерами золота. Ограничивая (увеличение импортных пошлин) импорт золота, можно изменить валютный курс. Эта тактика часто используется в Индии, которая импортирует около 700 тонн золота каждый год. Когда импорт падает, валютные резервы увеличиваются, в результате чего устанавливается более выгодный валютный курс.

Практические примеры

Всякий раз, когда ситуация требует стабилизации валютного курса, ведущие центральные банки вмешиваются в торговлю на рынке Форекс. Ниже приведена часть истории вмешательства ведущих центральных банков по всему миру.

История вмешательства плавающих курсов валют со стороны крупнейших центральных банков
Год Валюта Природа вмешательства центрального банка Причина
1978-79 USD ФРБ Покупка Высокие цены на нефть, снижение равновесия платежного баланса, высокий уровень инфляции
1980-81 USD ФРБ Продажа Стабильный курс доллара мешает экспорту
1985 USD ФРБ Продажа (вскоре после соглашения Плаза) Стабильный курс доллара
1987 USD ФРБ Покупка (вскоре после Луврского соглашения) Нестабильный курс доллара, ухудшение состояния экономики
1988-90 USD ФРБ Продажа (после встречи Большой семерки) Стабильный курс доллара
1991-92 USD ФРБ Покупка (2,5 млрд $) и Продажа (750 млн $) Война в Персидском заливе – Доллар теряет свои позиции
1994-95 USD ФРБ Покупка (по согласованию с европейскими и японскими банками) Нестабильный курс доллара после войны в Персидском заливе
1998 JPY БЯ Покупка (поддержка ФРБ США) JPY падает до 144Y за 1 USD, вынуждая БЯ вмешаться.
1999-2000 JPY БЯ прямая продажа (16 раз). Через ФРБ США и один раз ЕЦБ. Стабильный курс JPY (108Y к доллару). Вмешательство провалилось, поскольку курс JPY продолжал укреплять свои позиции (102Y за 1 USD)
2000 EUR ЕЦБ (вместе с ФРБ США и БЯ) EUR падает до исторически низкого уровня (0,86 за 1 USD и снижение на 30% с момента введения евро в 1999 году).
2001 JPY БЯ Продажа (наряду с ЕЦБ и ФРБ США). Стабильный курс иены отрицательно сказывается на экспорте.
2002 JPY БЯ Продажа БЯ продает иен с целью предотвращения дальнейшего ослабления доллара США, который обрушился до минимума за 7 месяцев (121.5Y за 1 USD).
2003 JPY БЯ Продажа (покупка USD и EUR) Рекордное вмешательство в 20 трлн. иен за один год с целью предотвращения дальнейшего падения доллара США (иена по-прежнему держится в рамках 115Y-107Y за 1 USD).
2004 JPY БЯ Продажа 20 трлн. иен продано за 47 дней. Чтобы ослабить иену, Министерство финансов также продает валютные облигации стоимостью 5 трлн. в соответствии с операцией репо с БЯ.
2007 NZD NZD Продажа NZD (вырос до 22yr) был в значительной степени переоценен (спрос на высокодоходную валюту укрепил NZD)
2009 CHF ШНБ Продажа (франк упал до 1.54 за 1 евро) Швейцарский национальный банк продал франки и купил евро, пытаясь ослабить первую валюту (CHF продавался по курсу 1.4576 к евродоллару).
2010 CHF ШНБ Продажа (ослабить CHF по отношению к EUR) CHF достиг рекордной отметки в 1.40 за евро, вызвав обеспокоенность среди экономистов.
2011 CHF ШНБ Продажа (поддержка евро) Девальвация началась с целью сохранения конкурентоспособности швейцарской экономики и во избежание дефляции.
2015 CHF ШНБ больше не поддерживает евро. (швейцарский франк больше искусственно не поддерживается) ШНБ собрал валютные резервы в размере 480 миллиардов, составляющих 70% от ВВП на тот момент. Швейцарский франк уже обесценился на 12% по отношению к евро.
Эволюция контроля обменного курса ряда крупнейших стран

Бразилия

Система гибкой поддержки курса периодической фиксацией продолжалась с 1967 по 1990 (за исключением короткого периода установленного режима в 1986) с целью сохранения конкурентоспособности экспорта. Также Центральный банк создавал новые валюты (крузейро, крузадо, новый крузадо) в ответ на высокий уровень инфляции.
Центральный банк принял систему плавающей валюты на основе предела колебаний курса (с незначительным вмешательством центрального банка) с 1990 года. Тем не менее, инфляция продолжала расти. В то же время, центральный банк продолжал вводить новые валюты (крузейро, крузейро реал, реал).
Центральный банк отменил все господствующие неэффективные методы и принял полнофункциональный режим независимо плавающего валютного курса, вслед за валютным кризисом 1999 года.
Китай

Китайская валюта претерпела ряд переходов за последние четыре десятилетия.

В 1978 году Народный банк Китая принял двухвариантную валютную систему. В рамках этой системы, только местному населению разрешается совершать сделки в китайских юань, в то время как нерезиденты должны прибегать к использованию валютных сертификатов.
Вслед за периодом экономического роста, в следующие десять лет китайское правительство медленно двинулось в направлении системы конвертируемой валюты (текущие и некапитальные счета) (1980-1990).
До 2005 года валюта оставалась привязана к доллару США.
С 2006 года китайский юань может перемещаться в пределах колебаний курса, установленных вокруг базовой ставки, определенной корзиной мировых валют.
Ко второй половине 2012 года, в результате мер, принятых китайским правительством, юань начал торговаться в пределах 8% его реальной стоимости. В настоящее время он находится в списке топ-10 самых торгуемых валют.
Индия

До 1973 года центральный банк (Резервный банк Индии) привязывал рупий к фунту стерлингов.
Начиная с 1975 года, была принята управляемая система плавающего курса валют, привязанная к корзине валют (главных торговых партнеров).
Рост дефицита торгового баланса заставил РБИ девальвировать рупий дважды за 1991 год. Центральный банк также принял систему управления либерализованного обменного курса, в соответствии с которой вводилась двойная ставка (действующая и рыночная).
С 1993 года на рынке устанавливается единый курс.
Малайзия

В 1972 году Банк Негара (центральный банк Малайзии) заменил фунт стерлингов на доллар США в качестве валюты, используемой для поддержания курса, и установил действующий валютный курс.
Год спустя центральный банк установил действующий курс на основе контролируемого плавающего курса.
Для поддержания единой системы обменного курса и защиты экономики от внешних потрясений, центральный банк Малайзии начал использование действующего курса, рассчитываемого на основе закрытой корзины валют.
После азиатского кризиса в 1998 году, валюта резко обесценилась. Чтобы сохранить дальнейшую нестабильность курса, действующая система была свернута и сделан шаг назад к фиксированному валютному режиму (3.80 ринггит за 1 доллар США).
Когда Китай в 2005 году принял свободное колебание курса, то Малайзия последовала его примеру в течение часа.
Южная Африка

Большинство мер по валютному контролю в Южной Африке были приняты с целью устранения внешнего давления.

Первые меры валютного контроля были приняты в 1961 году из-за ухудшения капитального счета платежного баланса. На основании подобного контроля, репатриация доходов от ценных бумаг нерезидентов, находящихся в их собственности, не допускается.
Система финансового ранда была введена в 1978 году. Эта система определила сроки и условия, при которых может осуществляться передача или реинвестирование доходов от продажи активов.
В 1983 году РБЮА (Резервный банк Южной Африки) отменил валютный контроль нерезидентов, но вновь ввел его два года спустя. Это была система ранд двойных валютных курсов, коммерческий ранд курс которой определяется текущими операциями, в то время как финансовый ранд курс определяется операциями капитального счета. Оба типа валют входили в систему плавающих курсов, однако, финансовый ранд продавался дешевле, чем коммерческий.
Десять лет спустя (1995), любой валютный контроль нерезидентов был отменен. Кроме того, частным инвесторам было разрешено инвестировать средства за рубежом. Изначально, сумма была ограничена R200 тыс., но постепенно выросла до R2 млн.
Венесуэла

После массовой акции протеста с целью свержения правительства Венесуэлы в 2003 году, CADIVI (Комиссия по управлению иностранной валютой) начала валютный контроль с целью предотвращения оттока капитала из страны.

В рамках этой системы, структуры частного и государственного сектора должны продавать и покупать иностранную валюту (USD) у CADIVI. Даже нефтяная компания Венесуэлы (PDVSA), которая является основным источником иностранной валюты, не имела права удерживать входящие денежные переводы для экспорта нефти и газа.
Валютный курс изначально был установлен на уровне BsF 4.28 / BsF 4.30 за 1 доллар.

Поскольку усилия по урегулированию валютного кризиса не увенчались успехом, правительство Венесуэлы создало другую валюту под названием деноминированный боливар (VEF) и установило курс официально выше курса доллара США. Из-за отсутствия отсрочки экономических проблем, курс боливара упал, а спрос на доллар увеличился.
В апреле 2013 года, правительство отменило предыдущие методы валютного контроля и задействовала вспомогательную систему управления иностранной валютой. Валюта обесценилась на 46.5%. В настоящее время диапазон продажи валюты составляет от 4.30 VEF до 6.30 VEF, в то время как допустимый диапазон покупки – от 4.28 VEF до 6.28 VEF.
Швейцарский франк

Для защиты швейцарской экономики от долгового кризиса евро, в 2011 году ШНБ (Швейцарский национальный банк) объявил, что он больше не допустит, чтобы швейцарский франк продолжал расти в цене по отношению к другим валютам и, в частности, по отношению к евро.
ШНБ также заявил, что будет покупать неограниченное количество других иностранных валют для поддержания конкурентоспособности швейцарского франка. Властями ШНБ был установлен максимальный предел курса €0.83 (за один швейцарский франк).
Неожиданная девальвация (привязка к евро) откинула швейцарский франк более, чем на 9%, меньше чем за 15 минут. ШНБ пояснил, что такое решение было принято с целью защиты швейцарской экономики от дефляции.
Четыре года спустя, 15-го января 2015, опять же, совершенно неожиданно, ШНБ отвязал швейцарский франк от евро. Подобный шаг вызвал панику не только среди розничных торговцев, но и среди крупных финансовых учреждений. Некоторые банки, хедж-фонды потеряли миллионы долларов за несколько минут. Даже авторитетные брокеры на форекс были разорены. ШНБ пояснил, что такое решение было принято из-за страха (плохой осведомленности) гиперинфляции в Швейцарии, программы экономического стимула ЕЦБ в 1.1 трлн. и обесценивания швейцарского франка по отношению к евро и индийской рупии (Индия является крупнейшим импортером швейцарских продуктов).
Что касается всех остальных, то никто даже и в помине не знал о предстоящем решении. Наверное, единственный человек, который догадался (в своей книге под названием «Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире») об этом, - это Джим Роджерс, известный товарный инвестор и соучредитель фонда Quantum.
Около 66 стран, в том числе Гонконг и Саудовская Аравия, придерживаются режима валютной привязки. Существует также история Южной Кореи, которая была вынуждена перейти от системы валютной привязки к системе свободно плавающего валютного курса из-за давления на вон (валюта Южной Кореи), вызванного внезапным переходом Таиланда на режим свободно плавающего валютного курса.

С другой стороны, иранский риал является классическим примером манипуляции валютой, организованной правительством. Когда иранское правительство утратило свою способность (из-за наложенных санкций) удерживать риал на высоком уровне за счет использования нефтедоллара, валюта начала резко падать. Иранский риал снизилась с 68.75 риалов за доллар до 35.000 риалов за доллар менее чем за три десятилетия. Большая часть спада пришлась на последние пять лет.

Преимущества валютного контроля

Достижение стабильности обменного курса.
Позволяет исправить ситуацию пассивного платежного баланса.
Предотвращает истощение золотовалютных и валютных резервов.
Предотвращает отток капитала.
Является основой экономического роста и стабильности.
Недостатки валютного контроля

Косвенно повышает уровень правительственной коррупции.
Необходимо огромное количество компетентных должностных лиц для обеспечения бесперебойного функционирования экономики.
Ведет к недоразумениям с крупнейшими экономическими державами.
Многонациональные компании не хотят брать на себя обязательства.
В общем и целом, образуется фундаментальная разбалансированность.
Объем международной торговли в целом снижается.
Меры валютного контроля можно рассматривать как палку о двух концах. Могут возникнуть ситуации, когда меры валютного контроля будут временно необходимо. Тем не менее, жесткие и необдуманные решения могут довести экономику страны до неустранимого финансового беспредела.

История доказала, что только страны с либерализованными механизмами валютного контроля смогут предотвратить финансовые трудности на ранних стадиях и отметить значительный экономический рост. В конечно счете, природа человеческого существа ушла далеко от всякого рода ограничений, и валютный контроль не исключение.

Как устанавливаются процентные ставки?

Как устанавливаются процентные ставки – распространенный вопрос, который обычно адресован брокерам. Первое, что спрашивают большинство клиентов или потенциальных клиентов «как устанавливаются процентные ставки?» или «какую процентную ставку вы мне установите?». И это не удивительно, так как процентными ставками в значительной степени определяется размер ваших ежемесячных платежей. По сути, процентная ставка – это то, что вы платите кредитору в обмен на предоставление вам денежных средств для вашего займа.

Как устанавливаются ставки?

Итак, как же устанавливаются ставки? В целом, чем больше кредит, тем больше риск кредитора и соответственно выше ставка. Конечно, всё не так просто, так как существует некоторое количество факторов, определяющих способы установления ставок. Опишем подробно, как устанавливаются ставки на ваш жилищный кредит в Калифорнии. Существует три основные силы, определяющие процентные ставки в США:

Федеральная резервная система (Federal Reserve)
Рынок облигаций
Различные экономические воздействия
Федеральная резервная система

ФРС, как её обычно называют, определяет американскую денежную политику для всей страны. Раньше в США не существовало центральной федеральной банковской системы с 1783 года по 1913 год, но в 1913 году всё изменил Акт о Федеральной Резервной системе. Может показаться, что это центральный банк США. Но не нужно давать термину «федеральная резервная» давать ввести вас в заблуждение – это не правительственное учреждение или департамент.

Эта организация состоит из 12 региональных банков Федеральной резервной системы на территории США. Кроме того, федеральный резерв стремится адаптировать свою разнообразную денежную политику в согласованные усилия по борьбе с инфляцией и дефляционным давлением в соответствии с изменениями в национальной и мировой экономике. Члену правления Федеральной Резервной системы встречаются восемь раз в году и изменяют ставки в ходе встреч. Правление федеральной резервной системы состоит из 12 членов, которые могут контролировать процентные ставки путём изменения банковских кредитных ставок.

Вот как это может повлиять на ставки. Федеральная резервная система выдает кредиты банкам из своего Федерального резервного банка, которые обеспечиваются их коммерческими документами. Фрс взимает с банка-заёмщика проценты по займу. Это называется учётная ставка. Банки или кредиторы занимают клиенту или заёмщику деньги, взимая с него изначальную процентную ставку. Последствия очевидны. Чем выше учётная ставка, которой ФРС облагает банк, тем выше изначальная процентная ставка для заёмщика, так как банк хочет отвечать минимальным требованиям, а также получить прибыль.

Многие люди считают, что когда председатель Федеральной Резервной системы вносит изменения в монетарную политику, меняя базовую ставку, это автоматически влияет на процентные ставки. Это не так. Увеличение или уменьшение базовой ставки может повлиять на кредитную линию под залог жилой недвижимости (HELOC), но не на процентные ставки. Процентные ставки также колеблются в зависимости от разных кредитных программ, доступных заёмщику. (Для получения более подробной информации о кредитных программах, нажмите сюда)

Рынок облигаций

Рынок облигаций ежедневно переживает колебания и является основным фактором, оказывающим воздействие на установление процентных ставок. На самом деле, мы можем с большой долей точности предположить, как любое изменение в течение рабочего дня будет корректировать ставки, вверх или вниз, основываясь на том, что происходит на рынке облигаций, особенно 10-летних облигаций. Стоит уточнить, что существуют разные виды облигаций, влияющих на процентные ставки. Вот они:

2-летние облигации
5-летние облигации
10-летние облигации
30-летние облигации
Самое сильное воздействие на процентные ставки оказывают 10-летние и 5-летние облигации. Для того, чтобы увидеть реальные колебания рынка облигаций, заходите на официальный сайт Госказначейства США. Там вы сможете найти актуальные цены на облигации. Этот сайт я посещаю ежедневно. Рынок облигаций характеризуется высокой волатильностью. Как вы считываете графики, чтобы выяснить, повысятся или понизятся процентные ставки?

При рассмотрении графика цен на 10-летние облигации (самая дальняя справа), если цены на них сделали крупный скачок вверх с 99 28/32 до 103 28/32, ставки, скорее всего, снизятся по сравнению с текущим уровнем. Ежедневно калифорнийские кредитные агенты получают прейскуранты от заёмщиков (мы работает более, чем с 400 заемщиками, поэтому их много).

Если колебания на рынке облигаций вызывают повышение или понижение вознаграждения за разницу доходности кредитных брокеров (их компенсационная выплата), это в свою очередь повлияет на процентную ставку, которая взимается с клиентов, которая в данном примере будет ниже. Если колебания на рынке облигаций не были серьёзными в течение обычного рабочего дня, ставки не изменятся. Каждый день, утром ставки принимаются в офисах. Если требуется корректировка цен, кредиторы отправляют новый прейскурант своим партнёрам-брокерам.

Как я уже упоминал, процентные ставки устанавливаются на основе цен на рынке облигаций в конкретный момент времени. Давайте рассмотрим это на примере. Например, если облигация в 100 000 долларов падает в цене до 95 000 долларов, соответствующая ставка дохода значительно выше. Так как доходность высока, преобладающая процентная ставка, установленная для ипотеки, должна компенсировать высокую доходность и обеспечить доход по ипотеке для кредитного учреждения. При равных прочих условиях, ставки на фиксированные ипотечные ставки получат тенденцию к росту.

Различные экономические воздействия

Существует множество факторов, оказывающих воздействие на процентные ставки вашего жилищного кредита в Калифорнии. Высокие процентные ставки могут вызвать колебания на фондовом рынке, что, в свою очередь, может повлиять на рынок облигаций. По сути, рынок облигаций и фондовый рынок – две стороны одной медали. Один не может меняться без другого. Если доллар растет, облигации падают; когда цены на нефть снижаются, облигации тоже снижаются в цене. В общем, когда рынок облигаций растет, фондовый рынок падает. Кроме того, если экономические новости лучше или хуже, чем ожидалось, это вызовет инфляцию валютных пар с участием доллара США на рынке обмена иностранной валюты (Форексе), что может серьёзно повлиять на рынок облигаций и ставки.

Небольшой пример. Пару недель назад доклад о безработице в США прогнозировался на уровне 350 000 – а фактически получилось только 10% или 35 000. Как только доклад был обнародован, буквально мгновенно валютная пара GBP/USD (Британский фунт и американский доллар) резко подскочила в цене. Фунт значительно усилился по отношению к доллару, который стал слабее. Один мой знакомый форекс-трейдер заработал на этом 3500 долларов за пять минут, так как смог это предвидеть.

Кроме того, процентные ставки снизились в тот день в соответствии с неутешительным докладом по безработице. Прибыв в офис в этот день, мудрый кредитный агент закрыл бы некоторые кредиты или, как минимум, знал бы, что процентные ставки снизятся. Американская экономика в высокой степени взаимозависимый организм, динамичный и нестабильный – он не бывает статичным и неподвижным. Вот некоторые ключевые экономические индикаторы, оказывающие влияние на процентные ставки:

Заказы на товары длительного пользования
Продажи первичной недвижимости
Торговый баланс США
Уровень безработицы
Недельное количество заявок на пособие по безработице
Речь председателя Федеральной резервной системы перед Конгрессом
Ключевые экономические индикаторы, которые могут вызвать на рыноке облигаций соответствующие колебания:

Потребительская уверенность
Розничные продажи
Производственная активность
Индекс промышленного производства
Рост занятости
Инфляция
Итак, теперь вы знаете. Существует множество сил, определяющих, какова будет ваша процентная ставка в конкретный день. Поэтому, когда вы в следующий раз захотите спросить своего кредитного агента «какие ставки сегодня?», вы будете знать, как много факторов за этим стоит.

2) Twitter – источник информации для фундаментального анализа! Сезонные факторы при торговле на рынке Форекс

Twitter – источник информации для фундаментального анализа

В наши дни, наверное, каждый пользуется, или слышал, о социальных сетях. Не удивительно, что мощная сила 140 символов способна существенным образом влиять на отношение потребителей к собственным деньгам, карьере, валютному рынку и торговле бинарными опционами. Twitter – это веб-сайт, основанный на принципе социальной сети, пользователи которой могут делиться сообщениями длиной не более 140 символов. У этой сети более 200 млн. активных пользователей, которые отправляют 400 млн. твитов в день. В этой статье мы рассмотрим насколько мощным инструментом может быть Twitter в торговом мире, и увидим, насколько полезным он может быть для достижения максимальной эффективности сделок на рынке Форекс.

Twitter для анализа рынке Форекс
Twitter для инвесторов в двух словах

За последние годы Twitter стал важнейшим источником новостей, информации и уведомлений с валютных рынков, с помощью которого торговцы могут быстро получать последние новости. Участники торгов пользуются «твиттером» чтобы быть в курсе рыночной ситуации и для принятия ответственных и серьёзных решений. Помимо отслеживания событий и внесения корректировок в анализ, этот инструмент даёт возможность непосредственно выполнять фундаментальный анализ. Быстрый доступ к новостям и мнениям относительного того или иного события, вместе с анализом рынка, помогают улавливать дополнительные факторы, влияющие на увеличение / снижение стоимости валюты. С помощью «твиттера» торговцы быстро получают информацию об имеющихся трендах и могут моментально на неё реагировать, а это важно в современной, постоянно изменчивой экономике.

Достоинства Twitter в торговле

С финансовой точки зрения, эту социальную сеть можно использовать несколькими способами для укрепления собственных позиций. Другими словами, эта платформа открывает вам абсолютно бесплатный доступ к целой исследовательской группе. Так почему бы не использовать такой серьёзный инструмент для своей выгоды?

При помощи Twitter можно следить за последними изменениями валютных котировок, чтобы отмечать намечающиеся тренды. Пример: вы просматриваете свою ленту в поисках свежих трендов и замечаете прогноз о том, что Новая Зеландия скоро должна опубликовать свой платёжный баланс. Большинство прогнозов свидетельствует о том, что дефицит платёжного баланса сократится с 4,75 млрд. НЗ дол. до, по крайней мере, 4,0 млрд. НЗ дол. Сопоставление этих данных с текущим уровнем ВВП на душу населения даст нам увеличение экспорта Новой Зеландии, что непосредственно ведёт к укреплению валюты этого государства. Такая информация позволяет вам покупать пару NZD/USD до официальной публикации таких данных.

Twitter даёт возможность знать о чём люди думают в определённый момент, и какая информация влияет на их взгляды относительно той или иной страны и её валюты. С помощью простого тэга «#NZD», или «#New #Zealand», можно узнать мысли инвесторов и ощутить неуловимые «настроения» по отношению к интересующей вас валюте.

Наряду с тем как Twitter позволяет вам держаться стада, с помощью него можно формировать и противоположное мнение о рынке. Если вы заметили слишком много положительных отзывов о том или ином торговом идентификаторе или рынке в целом, возможно вы задумаетесь о том, чтобы вывести деньги из такого рынка и вложить их в противоположную сторону формирующегося пузыря.

Оптимизация ленты Twitter

При использовании социальных сетей для инвестирования, немалых усилий стоит поиск качественной информации и правильное её применение к собственным стратегиям торговли на рынке Форекс и бинарными опционами. В современном мире, где постоянно необходимо бороться со спамом и мусором, чрезвычайно важно оптимизировать работу своего «твиттера» таким образом, чтобы получать с его помощью самую качественную и полезную информацию за пару кликов. Есть немало рекомендаций по оптимизации такого поиска, в частности, можно следить за определёнными коммерческими каналами, такими как CNBC, StockTwits, или Benzinga. Но многое зависит от ваших личных предпочтений и желаемого поведения на финансовом рынке. Поэтому дерзайте, исследуйте и будьте в нужное время и в нужном месте для инвестирования, которое будет основываться на всестороннем анализе, сделанном с помощью Twitter.

Сезонные факторы при торговле на рынке Форекс

Одна из областей анализа, остававшаяся до недавнего времени закрытой для большинства участников валютного рынка Форекс, - анализ сезонных факторов. Основная причина медленного распространения этого инструмента среди частных трейдеров - сложность доступа к хорошим источникам требуемой информации.

Сезонность оказывает влияние на многие сферы жизни, и финансовые рынки не исключение. Под сезонностью подразумевается предсказуемое в привязке ко времени года формирование модели рынка, имеющее подтвержденную тенденцию к повторяемости.

Суть сезонности можно продемонстрировать на простых примерах. Так, максимальный спрос на говядину фиксируется во время прохладной погоды (зимой чаще едят горячие блюда), рождественские открытки во всем христианском мире массово раскупают в канун Рождества, а красные розы - к 14 февраля.

Таким образом, сезонными факторами, как и всем на рынке, движет соотношение спроса и предложения.

Особенности сезонности на рынке валют

Сезонность на Форекс - это прогнозируемое в связи с определенным временем года и устойчиво повторяющееся формирование статистической рыночной модели. Так, в мае в период 2000-2009 гг. падение доллара США в паре USD/CAD наблюдалось восемь раз, а в августе та же картина присутствовала в паре USD/JPY.

Отличие сезонных факторов на Форексе - отсутствие гарантии повторения наблюдаемых исторических закономерностей.

Так, в приведенном выше примере на отрезке времени в 10 лет связанное с сезоном событие повторилось только 8 раз. Тем не менее 80-процентная вероятность повторения - это событие, которое с некоторой натяжкой можно считать статистически значимым и пригодным к использованию в торговой стратегии.

Учитывая роль американского доллара как драйвера изменения валютных курсов, чаще всего анализ сезонности на рынке Форекс сводится к изучению тенденций роста или падения USD относительно других валют.

Причины формирования сезонных колебаний на рынке Форекс

Основными факторами, определяющими сезонные колебания на Форексе, считают:

изменение структуры спроса и предложения на товары под воздействием сезонных колебаний на товарных рынках;
массовое закрытие к концу года сделок на американском фондовом рынке с последующим их восстановлением в первые дни января (оптимизация налогов).
Изучение причин сезонных закономерностей - обязательное условие использования их в трейдерской стратегии, необходимое для прогнозирования направления движения валютной пары.

Способы интерпретации сезонности на Форексе

Необходимо понимать двоякую природу сезонного анализа. Безусловно фундаментальный по своей природе, так как предполагает оценку изменения спроса и предложения (например, циклы урожая), с технической точки зрения он представляет собой идентификацию повторяющихся графических ценовых моделей, тенденция которых дает возможность получения прибыли.

Важно: сезонные паттерны следует использовать исключительно для повышения точности общего анализа рынка.

Несколько советов по сезонной торговле:

основа всякой сезонной стратегии - надежный источник информации;
лучшая стратегия - это надежные данные плюс систематический подход;
сезонные данные - не самодостаточный инструмент, но важная часть рыночного уравнения;
более надежные сигналы для использования сезонных данных формируются не при торговле фьючерсами напрямую, а при торговле на спредах (здесь спред — это разница цен двух корзин финансовых инструментов, схожих по своим характеристикам).
Почему сезонные сигналы при торговле на спредах более надежны? Цена каждого отдельного финансового инструмента подвержена влиянию множества самых разных факторов, которые могут до определенной степени нивелировать сезонные факторы. Однако на инструменты, схожие по своим характеристикам (а именно из таких инструментов формируется корзина при торговле на спредах), внешние факторы воздействуют идентично, что позволяет минимизировать непредсказуемую составляющую и учитывать только фундаментальные тенденции (в том числе – сезонные).

Не менее важно для успеха найти хорошего брокера, обеспечивающего эффективное размещение ордеров на спреды (сравните условия, которые предлагает глобальный Форекс-брокер Tickmill).

Сезонную сделку нельзя возводить в ранг самоцели: получив достоверную информацию, следует просто грамотно использовать ее при размещении сделки.

3) Фундаментальные факторы основных валют! Индекс цен на новое жилье в помощь инвесторам рынка Форекс

Фундаментальные факторы основных валют

Каждая валюта на рынке Форекс подвержена влиянию целого ряда внутренних макроэкономических показателей своей страны, равно как и влиянию глобального рынка в целом. Экономические индикаторы (рост ВВП, показатели экспортно-импортной торговли), социальные факторы (уровень безработицы, состояние рынка недвижимости) и политика государственного центрального банка, каждый из этих показателей определяет стоимость определённой валюты на валютном рынке. Каждая из 6 основных валют имеет свои особенности, и в этой статье мы рассмотрим основные факторы, которые влияют на каждую валюту в отдельности.

Доллар США (USD) – это наиболее часто торгуемая валюта на рынке Форекс. Также она используется в качестве мерила стоимости других валют и товаров. USD доминирует в иностранных резервах среди всех государств мира – в этой валюте хранится приблизительно 64% мировых резервов. В широком смысле, на доллар США оказывают влияние несколько фундаментальных факторов. Так как цены на подавляющее большинство металлов и сортов нефти устанавливаются в USD, существенные изменения спроса / предложения на этих рынках сразу же находят своё отражение на стоимости этой валюты. Именно это случилось в 2008 году, когда, по большей степени из-за обвала цен на нефть, котировки пары EUR/USD достигли отметки 1,60. Так же доллар закрепил за собой статус «тихой гавани», в которую «заходят» инвесторы в случае неспокойной экономической ситуации. По причине того, что эта валюта иногда выступает в качестве резервной, подчас USD могут быть выгодны проблемы внутри США. Что касается внутренних факторов, то огромное влияние на эту валюту оказывает Федеральная резервная система и её основная процентная ставка. Свои решения относительно величины исходной ставки представители ФРС принимают с учётом показателей инфляции, занятости и ВВП, следовательно, эти факторы также сказываются на стоимости доллара. Другими важными факторами для USD являются торговый баланс и уровень государственного долга США. Как правило, рост дефицита торгового баланса и государственного долга снижают привлекательность американской валюты. Справедливо и обратное суждение, когда высокие показатели торгового дефицита и долга могут восприниматься инвесторами как признаки надёжности доллара.

Сейчас евро (EUR) является самой новой валютой, торгуемой на валютных рынках, которая является национальной валютой 17 стран-членов Европейского Союза. Основополагающими движущими факторами евро, как правило, выступают самые сильные экономики, использующие эту новую общую валюту – Франция, Италия и, главное, Германия. Основными составляющими котировки EUR являются уровень инфляции потребительских цен и целевая кредитная ставка, устанавливаемая Европейским центральным банком. Сильное влияние на общую валюту оказывают и показатели экспортной торговли этих стран, а также уровень безработицы с учётом того, что такие страны как Германия являются крупными экспортёрами готовых изделий и технологий. Европа всё ещё зависима от энергоносителей из России (газ) и стран Ближнего Востока (нефть), и высокий спрос на эти товары отрицательно сказывается на показателях европейской валюты. Ещё одной проблемой для евро является разный уровень развития экономик, которую обнажил долговой кризис 2011 года. В неспокойные времена лидерам стран Евросоюза нелегко найти решения, которые были бы одинаково выгодны как для ключевых экономик, так и для менее сильный стран. До кризиса государственного долга EUR рассматривалась как альтернативная резервная валюта USD. К сожалению, проблемы с экономиками периферийных стран ЕС подорвали доверие к евро.

Фунт стерлингов (GBP) – это национальная валюта Соединённого королевства, а ключевыми факторами, отвечающими за её благосостояние такие же неоднозначные и разнообразные, как и сама британская экономика и степень её влияния на мировую экономику. Лондон по-прежнему считается финансовой столицей мира, а его сырьевой рынок играет ключевую роль в показателях GBP. Наиболее сильное влияние на фунт оказывают уровень инфляции и ВВП, но показатели рынка недвижимости также важны для британской валюты. Не так давно британская экономика регулярно демонстрировала признаки слабости, снижая уровень привлекательности своего ВВП. Несмотря на это, иногда торговцы используют фунт в качестве альтернативы евро, когда проблемы Европейского Союза становятся слишком серьёзными. Котировки GBP также подвержены влиянию политических событий, в том числе и выборов. Как правило, показатели этой валюты отрицательно реагируют на любую неопределённость, как то парламентские выборы 2010 года, ставшие причиной отсутствия большинства в парламенте.

Японская иена (JPY) является наиболее сильной и часто торгуемой валютой на азиатском рынке. Экономика Японии сосредоточена, по большому счёту, вокруг промышленного экспорта. Торговцы очень высоко ценят JPY в качестве безопасной валюты в период преобладания на рынках негативных настроений по отношению к риску, но она широко используется и краткосрочными спекулянтами в период повышенного аппетита к рискам. Японские низкие процентные ставки позволяют таким торговцам привлекать валюту для инвестирования в другие валюты с более высокими ставками. Иногда на котировки иены сильное влияние оказывает непосредственная близость и напряжённые отношения Японии с Китаем. Постоянная девальвация и интервенции центрального банка Японии являются основными проблемами для JPY. Банк Японии обеспокоен тем, что излишняя переоценка иены (сейчас японская валюта является очень прибыльной из-за экономической нестабильности) может навредить экспортно-ориентированной экономике, и поэтому всячески пытается ослабить японскую валюту. В начале 1990-х Япония столкнулась с дефляцией после того, как в 1980-х лопнул ценовой пузырь на рынке недвижимости, и она остаётся самой большой угрозой для будущего этой страны. Правительству трудно справиться с дефляцией учитывая рост количества престарелого населения по отношению к молодому и нарастающие переживания о будущем этой страны.

Среди Европейских Альп притаилась маленькая Швейцария, которая, тем не менее, является сильным игроком на международном рынке, привлекая невероятное количество денежных средств. Это и сделало швейцарский франк (CHF) одной из основных валют, торгующихся на Форекс. CHF – это ещё одна валюта, которой отдают предпочтение торговцы в период негативных настроений по отношении к риску, так как Швейцария знаменита своей самой стабильной экономикой и огромными золотовалютными резервами (несмотря на свои небольшие размеры, Швейцария занимает 7 место в мире по объёмам государственных резервов), что добавляет надёжности и доверия к этой валюте. Подобно JPY, CHF также страдает от постоянных интервенций центрального банка. Государственный банк Швейцарии зашёл так далеко, что 6 сентября 2011 года зафиксировал показатели CHF на одном уровне с EUR, создавая постоянное давления на свою валюту.

Канадский доллар (CAD) считается «сырьевой валютой», так как экономика Канады всецело зависит от экспорта. Большая часть канадского экспорта уходит в США, что делает экономику и валюту этой страны зависимой от экономики своего южного соседа. Основной статьёй экспорта является нефть, поэтому котировки CAD также зависят от ситуации на нефтяном рынке. Глобальный экономический рост и рост котировок соответствующего сырья делает CAD привлекательным инструментом для инвесторов. С другой стороны, котировки CAD могут пострадать из-за проблем в глобальной и национальной экономиках.

Индекс цен на новое жилье в помощь инвесторам рынка Форекс

Так как большинство форекс-трейдеров используют фундаментальный анализ для планирования своих рыночных стратегий, новости о разработанном недавно индексе цен на новое жильё всколыхнули рынок. До недавнего времени самым распространенным жилищным индексом, применяемым форекс-трейдерами для прогнозирования будущих колебаний цены валют, был индекс Кейса-Шиллера. Этот индекс отслеживает изменение цен на рынке недвижимости в 20 разных крупных городах по всей стране. Он измеряет средние изменения цен на вторичную недвижимость в индексированных областях. Индексы публикуются на ежемесячной основе с задержкой на два месяца. Новый жилищный индекс (IAS360), разработанный денверской компанией, даёт более широкое представление о колебаниях цен на американском рынке.

Подробнее о IAS360

Жилищный индекс IAS360 освещает некоторые слабые места распространенного индекса Кейса-Шиллера. Этот новый индекс анализирует изменения жилищных тенденций на более глубоком и обширном уровне (360 стран, 30 индексов). Такая дополненная картина происходящего особенно полезна в период спада, так как предоставляет признаки обратных колебаний на развивающихся рынках. Например, применяя жилищный индекс IAS360, некоторые рынки, которые не затрагивал индекс Кейса-Шиллера, могли бы продемонстрировать реальный рост. Это, в свою очередь, может стать предвестником возобновления роста всего рынка, что могло быть упущено более ограниченным жилищным индикатором.

Средняя цена продажи

Индекс IAS360 анализирует данные, основанные на серединном значении выборки цен продаж, в то время, как другие индексы анализируют данные, основываясь на средней цене продаж. Метод среднего значения цены продаж (принимает в расчет среднюю цену между самой высокой и самой низкой ценой) демонстрирует более реалистичную картину, чем метод среднего объема продаж, так как не подвержен перекосу в сторону самых дорогих или дешевых домов.

Своевременная отчетность

Своевременная отчетность является важнейшим фактором при выявлении трендов в целях выяснения подходящего времени для инвестирования в рынок. В отличие от индекса Кейса-Шиллера, публикуемого с задержкой в два месяца (майские показатели публикуются в конце июля), значения IAS360 объявляются с задержкой в месяц (то есть, майские показатели выпускаются в начале июля). Своевременно получая данные, инвестор может принимать более взвешенные и обоснованные решения.

4) Цены на энергоносители, инфляция и Форекс! Анализ может способствовать получению больших прибылей

Цены на энергоносители, инфляция и Форекс

Нефтяные фьючерсы достигли рекордной дневной цены в $70.85 30 августа, на следующий день после того, как ураган Катрина обрушился на побережье Мексиканского залива. Пока цены корректировались в последующие недели, стоило изучить влияние высоких потребительских цен и угрозы инфляции на рынок обмена иностранной валюты (Форекс), а также на американский доллар в частности.

Традиционные факторы спроса и предложения, безусловно, оказали влияние на долгосрочный тренд на рынке энергоносителей. Особенно много внимания уделялось в этом году спросу на энергоносители, особенно, большой потребности Китая и Индии в нефти. Однако, недавний скачок цен на нефть, в первую очередь, связан со спекуляциями на рынке фьючерсов, вызванных ураганом, а также ограничениями и централизацией нефтеперерабатывающих мощностей США на побережье Мексиканского залива.

Экономические данные, опубликованные за последние недели, начали отражать последствия ураганов Катрина и Рита, опустошившие побережье Мексиканского залива США в августе и сентябре. Эти данные подтверждают то, что Федеральная Резервная система США давала понять всё это время; экономика растет слишком быстро и беспокоиться следует не о спаде, а об инфляции.

Сентябрьские данные о количестве рабочих мест показали первое сокращение рабочих мест с мая 2003 года, но сокращение в 35000 рабочих мест оказалось намного меньше, чем ожидалось. Сентябрьский индекс потребительских цен продемонстрировал самый большой месячный прирост за 25 лет. Однако, если не учитывать такие волатильные компоненты, как продукты питания и энергоносители, уровень инфляции был довольно невысоким - 0.1%. Это немного меньше, чем ожидалось и говорит о том, что цены на энергоносители не оказали не такое уж фатальное влияние.

Кроме того, сентябрьский индекс цен производителей превысил ожидания и показал крупнейший месячный прирост за 15 лет. Однако если не учитывать продукты питания и энергоносители, станет понятно, что оптовые цены выросли всего на 0.3%. Но и этот показатель не совпал с ожидаемым, из этого следует, что высокие цены на энергоносители начинают оказывать влияние на уровень оптовых цен. То есть, до простых потребителей тоже дойдёт волна повышения цен, это только вопрос времени. Более скромные, чем ожидалось, розничные продажи и новое тринадцатилетнее снижение показателя потребительских настроений дают повод предположить, что высокие цены на энергоносители действительно сказываются на образе мышления американских потребителей. Во что это всё в итоге выльется, особенно в розничном секторе, вступающим в период праздников, вот – особая сфера внимания на Уолл Стрит сейчас.

Сейчас, когда слово «инфляция» у всех на слуху, мы ожидаем, что Федеральная резервная система продолжит ужесточать свой график. Федеральная резервная система повысила объем кредитов «овернайт» в сентябре до 25bp до 3.75%, уже 11 такой случай такого повышения с июня 2004 года. Следующий скачок цен ожидается в октябре и дополнительное повышение в 25bp ожидается в ноябре или декабре.

Повышение процентных ставок в США и расширение американской экономики – движущие факторы зарубежных вливаний в казну США и фондовый рынок соответственно. Такие вливания трансформируются в спрос на американский доллар, который и так обычно популярен в сентябре и октябре. В то время, как мы утверждаем, что рынок ценных бумаг уязвим на данной стадии, процентные ставки и дальше будут положительно сказываться на курсе доллара в течение года.

Страх инфляции и повышения цен характерен не только для банкиров Центрального Банка США и министров финансов Группы 20 индустриальных и развивающихся наций, встречающихся в Пекине в этом месяце. В заявлении от 16 октября говорится, что высокие цены на нефть «могут повысить инфляционное давление, замедлить рост и стать причиной дестабилизации мировой экономики». Такая ситуация может пойти на пользу доллару, так как во времена неопределенности в мировой экономике доллар по-прежнему считается валютой – «тихой гаванью». Пока мы наблюдаем ужесточение кредитно-денежной политики других стран, процентные ставки в США остаются довольно высокими.

Определенное перемещение выше USD-JPY 115.00 говорит о том, что доллар дополнительно выиграл относительно йены в зоне 118/120. С другой стороны, июльское снижение цены EURUSD до 1.1868 должно было убедительно отрицать дальнейшее усиление доллара по отношению к европейской валюте. Такие изменения сместили бы фокус на понижение 2004 года до 1.1759/78 изначально, но в перспективе понижение могло вылиться в значение ниже 1.1500.

Во время инфляционного давления доллар США склонен терять позиции по сравнению с товарными валютами. Товарные валюты – валюты стран, получающих большую часть своих доходов от торговли товарами. Примеры таких ликвидных товарных валют: канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар.

Доллар достиг рекордно низкого показателя за 17 лет по отношению к канадскому доллару в сентябре на фоне резкого повышения цен на нефть и металлы. Пока доллар восстанавливается после такого падения, доходы считаются коррекционными по характеру и мы ожидаем продолжения долгосрочного нисходящего тренда в отношениях USD-CAD. Так же AUS-USD и NZD-USD консолидируются перед важными противодействиями в пределах дополнительных краткосрочных и среднесрочных прибылей.

В определенный момент внутренняя инфляция и рост доллара США вернет торговый дефицит и платежный баланс в центр внимания. По мере того, как американские товары и услуги становятся всё более дорогими, и внутренние, и зарубежные покупатели будут искать альтернативы. Именно в такие моменты фондовый рынок США действительно становится уязвимым. Риск падения фондовых рынков в результате негативно повлияет на вливания в экономику США и, следовательно, долгосрочный нисходящий тренд доллара повторит сам себя.

В соответствии с общепринятыми представлениями в финансовой сфере, желательно разместить 5-10% портфеля в альтернативные инвестиции, например, те, что предлагает CFS Capital, чтобы защитить себя от неблагоприятных изменений в активах традиционного вида.

Фундаментальный анализ может способствовать получению больших прибылей

Вы скоро сами увидите, что публикация основных экономических показателей имеет большое значение для финансовых рынков, так как они становятся причиной существенных изменений курсов валютных пар. Инвесторы, к примеру, считают следующие показатели наиболее важными: уровень безработицы в США, регулирование нормы процента и Валовой Национальный Продукт и т.д.

Такие публикации могут спровоцировать внезапные скачки цен, особенно если содержащаяся в них информация непосредственно связана с экономикой США. Резкие изменения цен могут возникать тогда, когда опубликованные данные не соответствуют ожиданиям и прогнозам экспертов. И напротив, если показатели соответствуют рыночным прогнозам, изменения цен намного более сдержанные.

Таким образом, если вы сможете научиться предсказывать изменения цен, провоцируемые экономическими показателями с определенной точностью, тогда вы, определенно, усовершенствуете свои способности получать прибыль от торговли на Форексе. Тем не менее, вы должны понимать и то, что достичь этой цели крайне сложно без необходимых навыков и знаний.

Вы должны понимать, что целый легион трейдеров оказывает воздействие на формирование цены и структуры валютных пар. Большинство из них преследуют собственные цели и задачи, а некоторые имеют для этого значительные бюджеты. Их влияние выходит на первый план в процессе опубликования национальных экономических показателей, которые считаются наиболее значимыми.

Чтобы вникнуть в соответствующие процессы, необходимо четко понимать, что представляют собой выпуски экономических новостей. По своей сути они являются важными индикаторами, демонстрирующими последние прямые и косвенные изменения в экономическом здоровье страны. Они обычно делятся на три типа: экономические, политические и финансовые.

Вы выясните, что финансовые и экономические публикации оказывают наибольшее влияние и с нетерпением ожидаются всеми крупными инвесторами, т благодаря воздействию, которое они могут оказать на направление движения курсов валют. Как уже было упомянуто, это особенно важно, когда выпущенные показатели значительно отличаются от прогнозируемых. Следовательно, все основные данные строго контролируются и держатся в тайне до момента публикации, так как могут оказать существенное воздействие на цены.

Если вы планируете торговать на Форексе с использованием фундаментального анализа, одним из основных ваших приоритетов будет получение информации о точном времени дате публикации. Ваш форекс-брокер будет готов предоставить вам эту информацию.

Вы выясните, что лучшие источники информации также позволят вам использовать фильтр, чтобы отбирать события, представляющие для вас интерес. Вы, определенно, должны будете обращать внимание на все события, обозначенные как важные, независимо от того, в какой стране они произошли. Вам также потребуется отслеживать все выпуски, обозначенные как важные или средней важности из США, так как они могут вызвать значительные скачки цен.

Если вы серьёзно настроены эффективно работать с использованием фундаментального анализа, тогда вы должны найти источник актуальных комментариев, которые могут обеспечить вас экспертным анализом всех поступающих экономических и политических публикаций.

Политические события тоже могут оказать воздействие на Форекс, например, саммиты Большой восьмерки и OPEC, национальные бедствия, выборы правительств и т.д. Вы должны уметь лучше применять те, что планируются заранее. Однако, вы будете сталкиваться и с теми, которые случайны по своей природе. Примеры – террористические акты, которые провоцируют неожиданные и травмирующие ценовые колебания.

Одна из проблем, которые вам необходимо будет научиться решать – слишком быстрое реагирование на заголовки новостей. Трейдеры, развившие такую привычку, приобретают способность мгновенно реагировать на изменение цен в определенном направлении. Однако, такие действия могут привести к обратному эффекту после того, как те же люди проведут более глубокий анализ деталей.

Кроме того, некоторые выпуски данных состоят из нескольких элементов. Поэтому вы поймёте, что сложности могут возникнуть, когда некоторые компоненты таких выпусков новостей точно соответствуют прогнозируемым цифрам, а некоторые нет.

Несомненно, форекс-трейдинг с использованием фундаментального анализа увлекателен. Кроме того, вы также можете заполучить возможности получения крупной прибыли.

5) Как извлечь пользу из форекс-новостей! Корреляция валют и как её использовать! Часы торговли на рынке Форек

Как извлечь пользу из форекс-новостей

Рынок Форекс является самым чувствительным к внешним воздействиям рынком, который постоянно подвергается влиянию новостей со всего мира. Следовательно, научившись пользоваться преимуществами новостей, инвесторы смогут избежать многих затратных ошибок и повысить рентабельность. На самом деле, именно способность предвидеть и анализировать форекс-новости отличает опытного форекс-инвестора от начинающего.

Советы по использованию форекс-новостей

Первое, что необходимо учитывать в процессе форекс-трейдинга – новости сами по себе не так уж важны. Что на самом деле имеет значение, так это то, как трейдер их проанализирует. Помните, трейдеры могут сделать разные выводы из одной и той же новости. Поскольку анализ форекс-новостей не объективен, самое безопасное, что можно сделать – ознакомиться с обзором новостей и сделать собственные выводы. Чтобы торговать в соответствии с форекс-новостями как профессионал, нужно ознакомиться с новостями и оценить, как они влияют на цены валют. Следите за возможными изменениями тренда, которые обычно появляются, когда бычьим новостям не удается поднять цены или медвежьим новостям не удается снизить цены.

Кроме того, чтобы торговать по новостям как профессионал, необходимо следить за выпусками важных новостей. Не теряйте время, анализируя тривиальные события, связанные с рынком Форекс. Только выпуски важных новостей имеют высокую вероятность вызвать:

Изменения на рынке: не все события способны изменить движение рынка. Помните. Что иногда на Форекс влияют настроения. В результате незначительные выпуски новостей могут не оказывать существенного влияния, достаточного для изменения преобладающего рыночного тренда.
Предсказуемая реакция: На основе исторических примеров реакций, важные новости обычно перемещают конкретную валютную пару на несколько пипов (или пунктов). Таким образом, в процессе трейдинга по новостям крайне важно выбирать подходящие новости для анализа.
Предсказуемая реакция: На основе исторических примеров реакций, важные новости обычно перемещают конкретную валютную пару на несколько пипов (или пунктов). Таким образом, в процессе трейдинга по новостям крайне важно выбирать подходящие новости для анализа.

Предсказуемая реакция: На основе исторических примеров реакций, важные новости обычно перемещают конкретную валютную пару на несколько пипов (или пунктов). Таким образом, в процессе трейдинга по новостям крайне важно выбирать подходящие новости для анализа.

Корреляция валют и как её использовать

Валюты оцениваются в парах, ни одна из пар не является независимой от остальных. Поэтому очень важно понимать взаимосвязь и взаимозависимость валют друг от друга.

Например, валютная пара "A" движется в том же направлении, что и валютная пара "B". И мы очень внимательно следим за развитием пары A. Мы предполагаем, что пара А вырастет и тогда мы купим её. За парой B мы не наблюдали так же внимательно. И тут мы понимаем, что результаты фундаментального и технического анализа говорят о том, что данная пара будет падать в цене. Мы играем на понижение. В итоге мы получим прибыль по одной паре и понесем убытки по второй, так как они двигались в одном направлении. Аналогичная ситуация сложится, если мы одновременно сыграем на повышение или на повышение по двум парам, движущимся в противоположных направлениях.

Как только мы узнаем обо всех таких корреляциях и их изменениях с течением времени, мы сможем воспользоваться ими, чтобы контролировать риски.

Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1.

Корреляция +1 указывает на то, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени. Корреляция -1 говорит о том, что две валютные пары будут двигаться в разных направлениях 100% времени. Если корреляция равно нулю, взаимосвязь валютных пар непредсказуема и носит случайный характер.

Позитивная корреляция:

Положительное число меньше +1 означает, что валютные пары в общем движутся в одном направлении, но не всегда. Значение, близкое к +1 говорит о том, что они большую часть времени они движутся в одном направлении.

Негативная корреляция:

Отрицательное число большее, чем -1 говорит о том, что валютные пары в целом движутся в разных направлениях, но не всегда. Значение близкое к -1 свидетельствует о том, что большую часть времени они движутся в разных направлениях.

Как же использовать корреляцию валютных пар, торгуя на Форексе? Что ж, ваша низкая скорость перемещения в пробке ещё не означает, что ваша средняя скорость в итоге будет такой же низкой. Корреляция динамична и постоянно меняется. Взгляните на корреляцию за последние несколько дней и сравните её с корреляцией за более долгий период, например, за год. Если краткосрочное значение сильно отличается от долгосрочного, возможно, это ваш шанс разместить сделку...но как? Предположим, что валютные пары A и B имели корреляцию 0.98 за прошлый год. Это значит, они двигались в одном направлении почти всё время. Когда валютная пара А росла в цене, валютная пара B тоже росла в цене с такой же скоростью. Внезапно вы замечаете, что за последний месяц или неделю корреляция этих валютных пар составила 0.10, то есть, они движутся в одном направлении, но с разной скоростью. Чтобы стало понятнее, приведем такое сравнение: две машины движутся в одном направлении, одна со скоростью 100 миль в час, а другая – 10 миль в час. Но мы можем предположить, что в итоге они сравняют скорости. Как же мы поступим в такой ситуации? Выясним, какая из них медленнее и сыграем на этом.

Теперь применим это к трейдингу. Предположим, две валютные пары движутся в одном направлении с корреляцией выше 0.60. Внезапно мы обнаружили, что в последние несколько дней корреляция составляла 0.20. Нам уже ясно, какая из валютных пар повлияла на это (рост медленный) и можем приобрести её. С другой стороны мы могли бы упустить из вида другую валютную пару.

Часы торговли на рынке Форек

Рынок Форекс имеет одно огромное преимущество по сравнению с другими инвестиционными рынками – он работает 24 часа в сутки, шесть дней в неделю. В то время, как товарный и фондовый рынки работают пять дней в неделю (с понедельника по пятницу) в стандартные рабочие часы, Форекс продолжает свою деятельность круглосуточно. Если вы хотите торговать в 2:00 утра в понедельник утром, можете свободно размещать свою сделку. Если вы хотите инвестировать в 9:00 вечера во вторник, когда у вас есть время, чтобы сосредоточиться на рынке, просто разместите своё предложение в одной из многочисленных торговых систем Форекса. Однако, несмотря на то, что рынок считается круглосуточным, важно знать, когда именно рынок на самом деле активен и когда лучше всего размещать сделки.

Фактические часы работы

Несмотря на то, что рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, каждый финансовый центр (Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Токио и Австралия) имеют свои часы работы, которые обычно приходятся на промежуток с 8:00 утра до 4:00 вечера по местному времени. Это значит, что если сейчас 8:00 утра (время в Токио) в понедельник, Токийский рынок будет открыт для торговли, даже если сейчас 10:00 вечера по EST в воскресенье. Поэтому вы можете воспользоваться таким преимуществом трейдинга на Форексе поздним вечером воскресенья из своей нью-йоркской квартиры.

Наложение (совпадение) часов

С таким количеством финансовых центров по всему миру, обязательно будут совпадения в часах работы двух и более рынков. Например, часы работы Нью-Йоркского и Лондонского рынков совпадают с 8:00 утра до 12:00 вечера по EST, а Лондонского и Токийского с 3:00 утра до 4:00 утра. Сиднейский и Токийский рынки имеют общие часы работы с 7:00 вечера до 2:00 утра. Такие совпадающие часы – лучшее время для торговли, так как именно в это время достигается наибольший объём (ликвидность) рынка.

Другие хорошие периоды для торговли

Помимо совпадающих часов, лучшие периоды для торговли такие:

Середина недели (обычно самые активные изменения происходят)
Во время работы трёх крупнейших рынков – Лондонского, Нью-Йоркского и Токийского.
Время, когда лучше избегать торговли

Лучше всего воздержаться от торговли в следующие периоды:

По воскресеньям (ограниченный объём)
По пятницам (непредсказуемость)
В праздники (ограниченный объём)
Во время выпуска экономических отчётов (волатильность)
С 4:00 вечера до 6:00 вечера EST (небольшой объём рынка).

6) Как Индекс потребительских цен воздействует на рынок обмена иностранной валюты! Прогнозирование в трейдинге

Как Индекс потребительских цен воздействует на рынок обмена иностранной валюты

Индекс потребительских цен (ИПЦ) имеет большое влияние на форекс-трейдинга. Являясь важным экономическим индикатором, ИПЦ влияет не только на Форекс, но и на процентные ставки и цены на фондовом рынке и рынке облигаций. Индекс потребительских цен также используется для корректировки механизмов потоков наличных, таких, как пенсии, медицинские страховки и доходы. В результате многие трейдеры и инвесторы осознают, что ИПЦ оказывает влияние на их стратегии тем или иным образом. Индекс потребительских цен сравнивает стоимость потребительской корзины домохозяйств и такой же потребительской корзины за предыдущий период.

Экономический индикатор: Как Индекс потребительских цен влияет на торговлю на Форексе?

Индекс потребительских цен - важный индикатор инфляции в любой экономике. Трейдеры должны отслеживать ИПЦ. Как только инвесторы начинают чувствовать приближение инфляции, они обязаны изменить свои инвестиционные стратегии и искать альтернативные пути инвестирования своего капитала. Инвестор, получающий около 20% дивидендов с инвестиций, может потерять инвестиции, когда инфляционная корректировка валюты равна 20% или болееe.

Правительства также внимательно следят за ИПЦ. Есть несколько мер, которые может предпринять Центральный Банк или Федеральный резерв, чтобы индекс потребительских цен оставался на приемлемом уровне. ИПЦ также используется для корректировки выплат льготникам, военным пенсионерам и госслужащим. ИПЦ также ориентиром при корректировке структуры налога на прибыль для предотвращения повышения налогов, грозящего инфляцией. Все эти действия имеют прямое влияние на рынок обмена иностранной валюты.

В Китае, например, в связи с экономическим бумом последних лет люди стали зарабатывать больше, че раньше. В результате, покупательская способность выросла, и цены были повышены, чтобы сгладить разницу. Такой цикл увеличения зарплат и покупательной способности ведет к повышению уровня инфляции. Отчет о ИПЦ может выявить эту тенденцию и заставить правительство принять корректирующие меры.

ИПЦ также может поддаваться влиянию повышения цен на конкретную валюту. Например, рост цен на нефть может повлиять на транспорт, питание, товары и услуги и розничные продажи и, в результате, растянет бюджет среднего класса. В этом случае, существенное повышение цены на один товар может спровоцировать эффект домино, который отразится на стратегиях инвесторов и трейдеров всего рынка Форекс.

Прогнозирование в форекс-трейдинге

Что такое Форекс или Рынок обмена иностранной валюты: это крупнейший финансовый рынок в мире с ежедневным оборотом, составляющим более 1.5 триллиона долларов, на котором происходит обмен валют. В отличии от других финансовых рынков, Форекс не имеет конкретного физического местоположения и централизованной биржи. Он функционирует через электронную сеть банков, корпораций и частных лиц, торгующих валютой.

Что такое прогнозирование: предсказание текущих и будущих рыночных трендов, используя имеющиеся данные и факты. Аналитики прогнозируют направление движения экономики, фондовых рынков и отдельных ценных бумаг, основываясь на технических и фундаментальных статистических данных.

Для тех, кто торгует на Форексе (рынке обмена иностранной валюты),навыки прогнозирования могут сыграть решающую роль, от них зависит получение прибыли и убытков. Перед тем, как начать изучать торговлю на Форексе, крайне важно разобраться, как прогнозировать движение рынка Форекс.

Существует несколько методов прогнозирования на рынке Форекс. Любая система торговли используется для того, чтобы выяснить, как работает Форекс и как колебания на рынке могут повлиять на трейдеров и курсы валют. Два самых распространенных метода называются технический и фундаментальный анализ. Оба метода отличаются друг от друга, но каждый из них может помочь трейдеру понять, как курсы и процентные ставки влияют на торговлю валютой. Большую часть времени опытные трейдеры и брокеры знакомы с обоими методами и используют их комбинацию в торговле на Форексе.

Первый метод, применяемый при прогнозировании обмена иностранной валюты, называется техническим анализом. Данный метод позволяет делать прогнозы, основанные на анализе трендов и графиков, имевших место на рынке в прошлом. Такая система основана на важных событиях, происходивших на рынке Форекс. Многие опытные форекс-трейдеры полагаются на данную систему, так как она следует за текущими трендами и может быть достаточно надёжной.

В рамках технического анализа существует три основных принципа, исходя из которых делаются прогнозы. Эти принципы основаны на изменениях рынка в связи с текущими событиями, трендами изменения цен и прошлых событиях на рынке. В процессе рассмотрения изменений на рынке учитывается всё: от спроса и предложения, до политической обстановки и нынешнего состояния рынка. Считается, что цены на рынке Форекс являются отражением текущих событий.

Тенденции изменения цен – следующий важный фактор в техническом анализе. Это говорит о наличии паттернов в поведении рынка, которые считаются существенным фактором на Форексе. Такие паттерны обычно повторяются с течением времени и имеют большое значение в прогнозировании рыночных изменений. Ещё один фактор, который учитывается при прогнозировании на рынке Форекс – история. На рынке существуют определенные паттерны, и они являются действительно надёжными факторами. Существует несколько графиков, которые рассматриваются при прогнозировании изменений на рынке Форекс в техническом анализе. Уделяется внимание пяти категориям: индикаторам, теориям чисел, волнам, скачкам и трендам.

Большинство из них довольно сложны для тех, кто не имеет опыта работы с рынком Форекс. Большинство профессиональных форекс-брокеров умеют читать графики и могут давать своим клиентам советы по торговле на Форексе.

Другой способ прогнозирования трендов, применяемый опытными брокерами и трейдерами рынка Форекс, называется фундаментальный анализ. Данный метод используют для прогнозирования будущих изменений цен, основываясь на событиях, которые ещё не произошли. Они могут быть различными: от политических изменений и факторов окружающей до стихийных бедствий. Важные факторы и статистические данные используются для прогнозирования того, как они повлияют на спрос, предложение и ставки на рынке Форекс. Обычно такой метод прогнозирования не является надёжным сам по себе. Он применяется в комбинации с техническим анализом для формирования мнения о изменениях на рынке.

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать частью рынка, успешным игроком, базовое понимание законов и строения системы крайне необходимо. Понимание систем прогнозирования и механизма их работы способствует успеху в делах для трейдеров на Форексе. Самые опытные трейдеры и брокеры, торгующие на Форексе, используют и технический, и фундаментальный анализ для принятия решений, касающихся ситуации на рынке. Применяемые в комбинации, эти методы обеспечат трейдера ценной информацией о том, в каком направлении движутся текущие тренды рынка.

Если торговля на Форексе для вас – хобби, и вы инвестируете небольшие суммы денег, оставьте прогнозирование профессионалам... Иначе вам придётся наступать на те же, грабли, что и большинство людей.

7) Товары длительного пользования и рынок Форекс! Индекс делового оптимизма в производственной сфере и экономика

Товары длительного пользования и рынок Форекс

Форекс-трейдеры, как и все инвесторы на крупных инвестиционных рынках, уделяют много внимания экономическим новостям дня. Это обусловлено тем, что экономические данные (экономические индикаторы) часто оказывают серьёзное воздействие на трейдинг, и на фондовых рынках, и на рынках обмена валюты. Один из самых распространенных экономических индикаторов, применяемых на рынке Форекс, это – отчёт о товарах длительного пользования.

Определение товаров длительного пользования

Перед тем, как рассматривать непосредственно отчёт, необходимо дать определение товарам длительного пользования. К товарам длительного пользования относятся товары, которые используются более трёх лет. Другими словами, покупатель предполагает, что купив такой товар, ему не потребуется покупать ему замену в ближайшем будущем. Примеры товаров длительного пользования: автомобили, мебель, бытовая техника, инструменты, заводское оборудование.

Отчёт о товарах длительного пользования

Отчёт о товарах длительного пользования выпускается в 20-х числах каждого месяца и содержит данные о предыдущем месяце. Отчёт содержит информацию о количестве размещенных заказов на товары длительного пользования по выборке из более 4000 производителей в 85 отраслях промышленности. Обычно данные об оборонной и транспортной сфере удаляются из отчёта из-за волатильности.

Данный отчёт является жизненно важным для инвесторов, так как он считается одним из основных экономических индикаторов. Если цифры в отчёте крупные (большое количество заказов), значит, покупатели больше склонны приобретать товары длительного пользования, что усиливает национальную экономику. Если количество заказов на товары длительного пользования уменьшилось, потребители будут совершать меньше покупок, что может негативно сказаться на курсе национальной валюты.

Заказы на средства производства без учёта оборонных заказов

В дополнение к многочисленным другим видам заказов на товары длительного пользования данный отчёт также отражает заказы на средства производства без учёта оборонных заказов. Не связанные с обороной капитальные товары (оборудование) относятся к тем заказам на не связанные с обороной заказы на капитальное оборудование. Это важная информация, так как она практически эквивалентна категории капитального оборудования (PDE)в главном экономическом индикаторе – Валовом Внутреннем продукте (GDP). Так же, как и другие категории, данная категория, похожая на PDE, является важным индикатором будущих экономических трендов. Если количество заказов на капитальное оборудование не связанное с обороной увеличивается, это верный знак того, что экономика растёт (позитивный эффект на курс национальной валюты). И наоборот, уменьшение таких заказов сигнализирует о предстоящем экономическом спаде.

Индекс делового оптимизма в производственной сфере и экономика

Так как рынок Форекс тесно связан с экономическим состоянием страны, большинство форекс-трейдеров постоянно следят за последними экономическими новостями. В дополнение к обычным ежедневным выпускам новостей, большинство форекс-трейдеров применяют фундаментальный анализ или экономические индикаторы для построения собственных стратегий. Один из самых популярных экономических индикаторов, часто используемых форекс-трейдерами - Индекс делового оптимизма в производственной сфере.

Звучит запутанно.

Индекс делового оптимизма в производственной сфере на самом деле совсем не сложный индикатор. Этот показатель измеряет объём производства в обрабатывающей промышленности в течение определенного периода времени. Несмотря на то, что промышленное производство не является основной частью всей экономики в развитых странах, оно по-прежнему определяет авторитетный экономический индикатор. Так происходит потому, что индекс делового оптимизма основывается, в первую очередь, на продукции производственной сферы, а не на продаваемых товарах. В экономическом смысле это означает, что индекс делового оптимизма является главным индикатором: он меняется до того, как изменится экономика. Понижение индекса (снижение промышленного производства) обычно указывает на ослабление экономики. И наоборот, если индекс устремился вверх (увеличение промышленного производства), это с большей вероятностью указывает на усиление экономики в целом.

Что конкретно измеряет индекс делового оптимизма?

Индекс делового оптимизма измеряет производственную активность страны. Вот как он вычисляется: 300 менеджеров по закупкам, представляющих 20 разных отраслей, опрашиваются ежемесячно на тему общей производственной активности. Индекс подразделяется на 9 суб-индексов, 5 самых важных из которых следующие:

Индекс цен – предоставляет информацию, связанную с другим индексом, Индексом промышленных цен, который является индикатором тенденции к инфляции.
Индекс объёма производства – связан с порядковыми номерами производителей.
Индекс занятости – помогает прогнозировать занятость для производственных элементов.
Индекс поступления новых заказов – прогнозирует промышленные заказы.
Индекс поставщиков – помогает прогнозировать будущее здоровье экономики, применяя оценки будущих поставок.
Что означают цифры индекса?

Если показатель индекса делового оптимизма превышает 50, это указывает на расширение производственного сектора, или экономический рост. И наоборот, показатель индекса ниже 50 указывает на сокращения в производственной сфере, или спад в экономике страны.

Насколько часто публикуется индекс делового оптимизма в производственной сфере?

Данный индекс публикуется ежемесячно, в первый рабочий день месяца выпускаются данные за предыдущий месяцe.

8) Статистический обзор и рынок Форекс! Форекс-трейдинг основывается на пяти основных экономических индикаторах

Статистический обзор и рынок Форекс

Построение стратегии для торговли на валютном рынке строится на двух переменных: технический и фундаментальный анализ. Технический аспект состоит в анализе колебаний курсов валют с течением времени (посредством графиков, в то время, как фундаментальный фокусируется на макроэкономических данных и политических новостях. Такие макроэкономические данные доступны на большинстве платформ для форекс-трейдинга и обычно не требуют дополнительной оплаты. Один из видов таких данных – статистический обзор, который является основной составляющей Отчета о положении на рынке труда или Отчета по рабочей силе.

Определение статистического обзора

Статистический обзор измеряет несколько разных переменных занятости, собирая сведения о 400,000 предприятий общей численностью в 47 миллионов человек по всей стране. Обзор производится ежемесячно (12 числа каждого месяца), результаты его публикуются в первую пятницу каждого следующего месяца. Основные разделы статистического обзора следующие:

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе

Эта цифра отражает число оплачиваемых работников в стране, исключая занятых в следующих областях:

Сельскохозяйственный сектор (отсюда и название)
Независимые подрядчики, работающие на дому
Госслужащие
Сотрудники некоммерческих организаций
Несмотря на то, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе исключает значительную часть населения, его значение по-прежнему велико благодаря своевременности и большому количеству участников опроса, он в состоянии отражать положение занятости в стране.

Среднечасовой заработок

Данный раздел статистического обзора отражает среднюю почасовую заработную плату в течение данного месяца. Эта информация важна, поскольку измеряет месячные изменения доходов и покупательной способности индивида, что может оказать значительное воздействие на общее состояние экономики страны. Повышение или понижение средней почасовой оплаты может также соотноситься с месячным уровнем инфляции. Так можно определить, соответствует ли изменение зарплаты меняющемуся уровню инфляции.

Средняя продолжительность рабочей недели

Несмотря на то, что данный показатель может показаться несущественным, средняя продолжительность рабочей недели может оказать серьезное воздействие на экономику страны. Если средняя продолжительность рабочей недели меняется даже на одну десятую процента, это может вылиться в измеримую выгоду или потери для общей экономической продуктивности и личных доходов граждан.

Общее число отработанных часов

Это число отражает сумму всех отработанных часов за месяц для всех работников несельскохозяйственного сектора (с полной и частичной занятостью). Это ценный индикатор для оценки экономического здоровья страны.

Форекс-трейдинг основывается на пяти основных экономических индикаторах

Многие факторы оказывают влияние на форекс-трейдинг. Крайне важно знать и понимать различные факторы, вызывающие колебания на рынке изо дня в день. Рынок обмена иностранной валюты меняется в зависимости от экономических факторов, которые играют роль в динамике цен на валюты.

Экономические факторы и индикаторы производятся правительством или частными организациями, которые могут произвести глубокий анализ экономических показателей. Такие индикаторы могут применяться для анализа экономических показателей любой страны. Экономические отчеты оценивают экономическое здоровье страны в дополнение к политике правительства и текущим событиям.

Обычно хороший брокер может, взглянув на экономические индикаторы, узнать, какие сделки будут прибыльными. Отчёты по таким индикаторам выходят по расписанию и могут продемонстрировать, переживает ли определенная страна период экономического развития или спада. Когда цены колеблются, тем или иным образом на них можно повлиять.

Текущие события и состояние экономики любой нации – один из основных экономических индикаторов, применяемых в анализе Форекса. Факторы, такие, как количество безработных, жилищная статистика и текущее состояние правительства страны, все оказывают влияние на колебания на рынке. Когда страна настроена оптимистично в отношении нынешнего состояния дел, цены на Форексе отражают это. Когда нация переживает политические волнения, уровень безработицы и инфляции растёт, это тоже отражается на курсе валюты. Иногда данный индикатор упускают из виду, но он может служить важным измерителем колебаний на Форексе.

Валовый внутренний продукт (ВВП) является следующим важным экономическим индикатором, применяемым при рассмотрении рынка обмена иностранной валюты. ВВП считается самым всеобъемлющим и общим показателем экономического состояния страны. Валовый внутренний продукт отражает стоимость всех продуктов и услуг, производимых в конкретной стране. Обычно он измеряется за один год, а не за недели и месяцы. Использование длительного периода времени обеспечивает хорошую статистику по товарам и услугам, производимым в стране. Данный индикатор используется не только для прогнозирования ситуации на рынке Форекс. ВВП считается запаздывающим показателем. Это значит, он является измеримым фактором, который меняется после того, как экономика начинает следовать определенному тренду.

Отчёты о розничных продажах – третий экономический фактор, часто используемый при анализе рынка Форекс. Он представляет собой сумму общих денежных поступлений всех розничных магазинов страны. Обычно данный показатель отражает данные не по одному розничному магазину, а по выборке розничных магазинов по всей стране. Данный экономический индикатор считается очень надёжным и важным, так как модель потребительских расходов будет действовать в течение года. Этот фактор обычно более важен, чем запаздывающие индикаторы и даёт более четкую картину экономического состояния страны.

Ещё один надёжный экономический индикатор для рынка Форекс– Индекс промышленного производства. Данный показатель демонстрирует колебания в производствах (на фабриках и заводах). В докладе рассматривается фактическое производство в сравнении с потенциальными производственными мощностями за определенный период. Когда производство в стране задействует максимум производственных мощностей, это оказывает позитивное воздействие на Форекс и считается идеальным условием для трейдеров.

Последний экономический индикатор, который применяется при анализе Форекса – индекс потребительских цен. Индекс потребительских цен демонстрирует изменения цен на потребительские товары по 200 категориям. Этот отчёт показывает, зарабатывает ли страна на своих товарах и услугах, или только терпит убытки. Экспорт страны очень важен при рассмотрении данного индикатора, так как сумма экспорта отражает слабость или силу валюты.

Форекс подвергается влиянию различных факторов. Данные факторы обычно следуют определенным тенденциям, поэтому важно понимать, какое значение имеет каждый фактор при прогнозировании колебаний на рынке. Некоторые индикаторы можно рассматривать отдельно, некоторые должны использоваться в комбинации с другими для точности прогнозов.

9) Рынок Форекс и Индекс стоимости рабочей силы! А как насчет нефтяных рынков? Как они влияют на форекс-трейдинг?

Рынок Форекс и Индекс стоимости рабочей силы

Фундаментальный анализ, или анализ рынка, основанный на экономических индикаторах, является существенным элементом разработки стратегий форекс-рынков. Большинство платформ онлайн систем форекс-трейдинга обеспечивают трейдеров данными об экономических индикаторах посредством своих онлайн форекс-журналов, которые часто предоставляются бесплатно. Один из самых важных экономических индикаторов среди них - Индекс стоимости рабочей силы (ECI), главный игрок, формирующий и определяющий стратегии рынка Форекс.
 
Что конкретно измеряет Индекс стоимости рабочей силы (ECI)?
 
Индекс стоимости рабочей силы, в целом, измеряет издержки ведения бизнеса. Он вычисляет ежемесячные изменения таких важных переменных, как зарплата наемных работников, дополнительные льготы и выплаты сотрудникам, премии. ECI важен настолько, что способствует принятию монетарной политики Федерального Резерва.
 
Связь с уровнем инфляции
 
Соотношение уровня инфляции с ежемесячным изменением заработной платы работников крайне важно при определении соответствия роста зарплат росту цен. Например, если текущий уровень инфляции составляет 3% в год, а зарплаты выросли всего на 2% в год, даже несмотря на общий рост зарплат, они фактически уменьшаются по сравнению с фактическими расходами на проживание. Это может негативно повлиять на экономику (так как уменьшатся потребительские расходы), и, в долгосрочной перспективе, на курс обмена национальной валюты. С другой стороны, если зарплаты растут на 3% в год, наряду с здоровым повышением соцпакета и премий (весь пакет вознаграждений), а инфляция составляет только 2% в год, тогда экономика в целом будет расти, как и курс национальной валюты.
 
Возможно, этот индикатор несколько запаздывает, но он по-прежнему важен!
 
Несмотря на то, что ECI – несколько запаздывающий индикатор (следует за экономическими изменениями), он по-прежнему является важным фактором, на котором основываются рыночные стратегии. ECI (растущий и понижающийся) обычно оценивает конкретную экономическую среду, и может помочь инвесторам в обосновании общей стратегии торговли. Предположим, экономика демонстрирует признаки ослабления в течение последних нескольких месяцев, но отчеты противоречивы. Отчет по ECI публикуется и выявляет признаки ослабления экономики (снижение зарплат), что, в свою очередь, может негативно повлиять на курс национальной валюты. Обладая подобной информацией, инвестор может принять необходимые стратегические решения в процессе инвестирования в рынок Форекс.
 
А как насчет нефтяных рынков? Как они влияют на форекс-трейдинг?
 
Что представляет собой Форекс или Рынок обмена иностранной валюты: это крупнейший финансовый рынок в мире, ежедневный объём торгов на котором составляет более 1.5 триллиона долларов в иностранной валюте. В отличие от других финансовых рынков, рынок Форекс не имеет физического местоположения и центральной биржи. Он функционирует посредством сети банков, корпораций и индивидуальных трейдеров, обменивающих одни валюты на другие.

Как насчет прогнозирования: Предвидение текущих и будущих рыночных трендов при помощи существующих данных и фактов. Аналитики полагаются на техническую и фундаментальную статистику при прогнозировании направления экономики, фондового рынка и отдельных ценных бумаг.

Почему нас должна волновать цена на нефть, если мы не покупаем и не продаем нефть? Если вы торгуете валютой, есть одна существенная причина этому. Многие из самых популярных валютных пар растут и падают в цене благодаря изменениям цены барреля нефти. Цена на нефть стала важным индикатором мировой экономики за последние десятилетия, и эксперты прогнозируют, что это не скоро изменится. Связь между ценой на нефть и экономиками многих стран основана на паре простых фактов:

— Экономика стран со здоровыми поставками сырой нефти выигрывает от повышения цен на нефть.

— Экономика стран, зависящих от импорта сырья, выигрывает от снижения цен на нефть и проигрывает от повышения.

— Если экономика страны сильна, её валюта также сильна на рынке Форекс.

— Если экономика страны идет на спад, национальная валюта теряет ценность по курсу обмена валют.

Эксперты, наблюдающие за нефтяным рынком, расходятся во мнениях по поводу того, куда направлены цены на нефть и сколько будет продолжаться колебание. Немногим больше года назад большинство ученых пришли к согласию о том, что 40 долларов за баррель – верхний предел для барреля сырой нефти. В начале года нефть уже преодолела этот рубеж, и продавалась за 42.50 долларов за баррель. Капризы погоды, мировая политика и текущие возможности удовлетворения спроса сделали этот год одним из самых нестабильных по ценам за последнее время. С одной стороны, цены на сырье достигли отметки в 70 долларов за баррель, это увеличение на 65% с начала года. И, несмотря на то, что цены упали за короткий период, к концу года они были по-прежнему на 45% выше, чем в начале года. С начала года цены начали расти снова, и большинство трейдеров считали. Что мы не увидим разворота этого тренда в ближайшем будущем. Консерваторы прогнозировали цену в 80 долларов за баррель. Более агрессивно настроенные эксперты говорили о цене в 100 долларов за баррель.

Колебания цен на нефть за последний год — 2005 — отличный пример того, что может случиться, если факторы воздействуют на цену и предложение нефти. Помните из базового курса экономики, что высокие цены на нефть сдерживают потребительские расходы. Это будет верно до тех пор, пока основным источником углеводородного сырья для индустриальных стран будет нефть. Цены на все товары зависят от цены барреля нефти. Если цены на нефть растут, растут и цены производства и поставок товаров народного потребления. Кроме того, расходы индивидуальных потребителей растут, так как они больше платят за топливо для своих автомобилей и обогрева домов. В результате возникает тенденция к спаду в экономике страны до тех пор, пока она не достигнет точки, в которой снова превратится в восходящий тренд.

Как это отразится на рынке обмена валюты?

На валютном рынке курсы обмена часто определяются здоровьем экономики страны. Если экономика устойчива и наблюдается рост, курс обмена национальной валюты отразит это, демонстрируя повышение ценности валюты. Если экономика страны слабеет, курс её национальной валюты будет уменьшаться относительно валют других стран. Зная об этом, мы можем воспользоваться следующими фактами:

— Валюты стран, производящих и экспортирующих нефть, будет расти в цене.

— Валюты стран, импортирующих большую часть своей нефти и зависящих от экспорта, будут падать в цене относительно других.

— Самые прибыльные сделки будут заключаться с участием страны, экспортирующей нефть и страны, зависящей от нефти.

Благодаря этим трём пунктам, эксперты присматриваются к паре CADJPY, как имеющую большой потенциал получения прибыли в сделках, и вот, почему.

Канада за последние годы стала одним из крупнейших экспортеров нефти в мире (девятое место в списке стран). С 2000 года Канада является крупнейшим поставщиком нефти в США, и привлекает все больше внимания со стороны Китайского рынка. Прогнозируется, что к 2010 году потребность Китая в импорте нефти удвоится, а к 2030 году – США. В настоящее время Канада является крупнейшим экспортером нефти в Китай. Это обеспечивает канадскому доллару отличное положение с точки зрения торговли.

Япония, с другой стороны, импортирует 99% своей нефти. Её зависимость от импорта нефти делает японскую экономику крайне чувствительной к колебаниям цены на нефть. Если цены продолжат расти, цены на экспорт в Японии тоже вырастут, ослабляя валюту на мировом рынке. В последний год наблюдается сильная взаимосвязь между повышением цен на нефть и снижения курса йены.

С точки зрения истории и экономики, цены на нефть не могут расти до бесконечности. В конце концов, потребители будут вынуждены сократить свои потребности в нефти и газе. Когда это произойдёт, цена на нефть либо стабилизируется, либо начнёт двигаться обратно к 40 долларам за галлон, как предсказывали эксперты.

Как видите, множество факторов влияют на рынок Форекс. Предоставьте трейдинг профессионалам, если вы торговля на Форексе – ваше хобби и вы не инвестировали крупные суммы денег.

10) Являются ли процентные ставки движущей силой рынков обмена иностранной валюты? Торговля на новостях Форекс

Являются ли процентные ставки движущей силой рынков обмена иностранной валюты?

Вот определение процентных ставок: процентные ставки основаны на LIBOR (лондонская межбанковская ставка по краткосрочным кредитам) для валют погашения долга плюс спред, который зависит от сложности операции и характеристики рискозависимости заявителя.

Форекс, или рынок обмена иностранной валюты, основан на денежных отношениях. Деньги со всего света покупаются, продаются и торгуются. На рынке Форекс любой желающий может купить и продать валюту, возможно, даже добиться успеха и выйти в лидеры. В процессе обмена иностранной валюты можно купить валюту одной страны, затем продать её и получить прибыль. Например, брокер может купить японскую йену, когда курс йены к доллару повысился, а затем продать её за доллары и получить прибыль.

Рынок обмена иностранной валюты, известный как Форекс, подвержен влиянию нескольких факторов. Рынок сам по себе становится одной из самых популярных форм торговли в наше время. Ранее доступный только самым богатым, сегодня с минимальными начальными требованиями, этот рынок привлекает людей разных уровней дохода. Их привлекает и кредитное плечо, и ликвидность рынка. Многие люди, обладающие богатым опытом работы с системой Форекса, могут превратить небольшую сумму денег в большую с помощью рынка обмена иностранной валюты. Теперь, когда у вас уже есть представление о том, что такое рынок обмена иностранной валюты, вы должны также узнать, что оказывает влияние на этот рынок. Так вы сможете принимать логичные и рациональные решения в процессе торговли.

Процентные ставки – то, что приводит в движение рынок обмена иностранной валюты. Рынок строится из цен на валюту, а процентные ставки, в свою очередь, имеют прямое влияние на эти цены. Поэтому, для того, чтобы понимать, что происходит на рынке обмена валюты, вы должны уяснить текущие условия каждой конкретной процентной ставки. Экономические и политические условия также оказывают серьёзное воздействие на Форекс, но ничто так сильно не влияет на него, как процентные ставки. Помните, деньги всегда следуют за процентными ставками. Когда процентные ставки повышаются, инвесторы захотят получить большой доход, и вы будете наблюдать приток денег в страну. Когда процентные ставки в стране растут, её валюта считается более сильной, чем валюты других стран. Это происходит из-за того, что инвесторы больше заинтересованы в данной валюте для получения прибыли. Иными словами, считается, что повышение процентных ставок – это хорошо, и наоборот.

Влияние Правительства на Форекс не является чем-то экстраординарным. Иногда Правительство наводняет рынок обмена иностранной валюты собственной валютой. Это действие может показаться глупым тому, кто ничего не знает о рынке обмена валют, в отличие от тех, кто хорошо знает законы рынка. Когда правительства стран пытаются заполнить рынок своей национальной валютой, они стараются таким образом снизить цену. Когда они покупают собственную валюту, они стараются поднять цену. Возможно, вы слышали о такой стратегии под названием интервенция Центрального Банка. Правительства действуют так для того, чтобы помочь экономике своей страны. Действия такого типа способствуют укреплению и устойчивости рынка обмена иностранной валюты. Если на рынке присутствуют крупнейшие игроки, делающие всё для справедливой торговли, рынок становится привлекательнее.

Несмотря на то, что процентные ставки стимулируют рынок в течение небольшого периода времени, сама природа рынка обмена иностранной валюты почти не позволяет им стимулировать рынок продолжительный период времени. Строение рынка, крупное по размеру и объёму, ограничивает возможности процентных ставок по контролю над всей системой. Самое распространённое их действие, предпринимаемое для того, чтобы идти в ногу со ставками – уделять внимание экономическим индикаторам инфляции. Иногда инвесторы и эксперты также слушают речи политиков и других влиятельных людей. Они могут выявить некоторые подсказки для того, чтобы сделать предположения до того, как будут сделаны заявления. Чаще всего изменению процентных ставок предшествуют некоторые предварительные сообщения.

Как видите, влияние процентных ставок на рынок обмена иностранной валюты довольно существенное. Они могут помочь определить, валюты каких стран сильнее в данный момент. Это, конечно, относится ко всем другим валютам на рынке в данный момент времени. Когда вы будете размышлять о повышении и понижении процентных ставок, помните, что когда процентные ставки понижаются, обычно это – хороший момент для инвесторов и национальной валюты. Когда ставки понижаются, дела не так хороши. Если ставки остаются низкими на протяжении длительного периода времени, рынок может казаться несколько скучным, однако, ещё один плюс рынка обмена иностранной валюты в том, что если вмешивается правительство (обычно это происходит как раз в такие периоды застоя), значит, есть надежда на улучшение ситуации. Итак, если вы начали изучать рынок обмена иностранной валюты, не забывайте, что следует обратить внимание на повышение и понижение процентных ставок, чтобы принять самые выгодные решения по инвестированию.

Торговля на новостях Форекс

На рынке обмена валют (который ещё называют валютным рынком или рынком Форекс (от англ. Forex – обмен валют)) торговцы могут зарабатывать тысячи долларов, просчитывая диапазон колебания (volatility) и природу колебания (fluctuation) валютных показателей той или иной страны. Для улучшения собственных показателей и получения дополнительного преимущества перед другими торговцами, некоторые участники валютного рынка (торговцы и инвесторы) пользуются методом под названием торговля на новостях. Здесь риски очень высокие, но и потенциальные доходы могут исчисляться тысячами долларов, поэтому многие торговцы и инвесторы пользуются этой методикой.

Методика торговли на новостях довольно проста – торговля иностранной валютой непосредственно перед или после важной экономической новости. Есть очень высокая вероятность того, что после публикации такого сообщения рыночные цены начнут колебаться в ту или иную сторону, в зависимости от темы сообщения, например: если представители Федеральной резервной системы США объявят об очередном повышении процентной ставки, многие торговцы могут начать вкладывать свои средства в доллар США в ожидании увеличения его стоимости. Основное достоинство торговли на новостях заключается в том, что валюта определённой страны может невероятным образом как подорожать, так и подешеветь за очень короткое время. Через несколько минут после публикации подобного сообщения, валюта страны может почти мгновенно как подняться, так и опуститься на сотню пунктов. Потенциал получения большой прибыли привлекает торговцев и инвесторов валютной биржи, однако, торговля на новостях сопряжена с целым рядом различных рисков.

Любая инвестиция связана с риском, и торговля на новостях на валютном рынке не является исключением. Здесь есть огромные прибыли, но, с другой стороны, есть и не менее колоссальные убытки. Опасность торговли на новостях заключается в том, что торги должны проходить очень быстро, иначе можно оказаться в проигрыше. В случае заключения неблагоприятной сделки, деньги могут улетучиться в два счёта. Деньги теряются так быстро, что можно не успеть даже закрыть свою сделку и остаться ни с чем. Потенциальную опасность тая в себе и стоп-лосс ордера так как существует большая вероятность проскальзывания из-за внезапного колебания цен.

Хотя, некоторым инвесторам и торговцам везёт в торговле на новостях, но вероятность получения прибыли на этом виде сделок небольшая. Даже экспертам в торговле на новостях следует быть очень и очень осторожными с такими сделками. Успех торговли на новостях всецело зависит от способа получения новостей. Самыми успешными торговцами на новостях становятся тем, кто владеет самыми быстрыми новостными каналами и те, кто способен заключить сделку сразу после публикации того или иного сообщения. Даже при использовании других форм торговли на новостях, как то размещение ордеров над или под рыночной ценой, всё равно является игрой в «угадайку», а те торговцы, которые основывают свои сделки на догадках, не заработают много денег в ближайшей перспективе.

Именно технические индикаторы и индексы цен диктуют порядок сделок для многих торговцев и инвесторов валютного рынка. Каждый индикатор подвергается многочасовому анализу с учётом всех рисков, и только по результатам всех изысканий торговцы принимают определённое решение. Однако для торговцев, работающих с торговлей на новостях, это всё не имеет значения; единственное, что они учитывают при принятии решений – это экономических новости и сообщения.

Торговля на новостях возможна благодаря тому, что, в отличии от многих других финансовых рынков, рынок Форекс открыт постоянно. На рынке ценных бумаг торги определёнными видами бумаг прекращаются на период публикации объявления какой-либо важной компании. Как правило, такие публикации происходят после закрытия рынка. Однако из-за того, что валютный рынок открыт круглосуточно, любая экономическая информация может непосредственным образом сказаться на валюте определённой страны, а, возможно, и на валютах других стран. На рынке Форекс торгуются 8 основных валют, а также более 17 их производных. А это означает, что каждый день будет появляться какая-либо экономическая информация по той или иной основной валюте. Вот эти основные валюты:

Доллар США (USD)
Британский фунт стерлингов (GBP)
Евро (EUR)
Японская иена (JPY)
Австралийский доллар (AUD)
Швейцарский франк (CHF)
Канадский доллар (CAD)
Новозеландский доллар (NZD)
Принимая во внимание доступность каждой из этих валют, валютных пар и их производных, как то USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD и прочих, торги по любой валюте могут проходить когда угодно, так как эти валюты торгуются на глобальном уровне.

Любой торговец или инвестор на новостях валютного рынка должен располагать самыми актуальными новостями. Даже если срок давности новости составляет всего несколько минут, такая новость может иметь разрушительный эффект для торговца, который рискнул своими деньгами. Большинство торговцев на новостях предпочитают зорко следить за любой новостью об экономической активности, но ещё больше внимания они уделяют новостям об изменениях процентных ставок, о решениях по ставкам, принятых Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке (FOMC), показателях розничной торговли, индикаторам инфляции как то Индекс потребительских цен (CPI), Индекс цен производителей (PPI), показатели безработицы, показатели промышленного производства, скачки индекса потребительского / производственного доверия, а также об анализе ожиданий бизнеса. Исследования производственного сектора, данные о торговом балансе и иностранных покупках государственных ценных бумаг США также могут быть источником ценной информации для торговца на новостях, которая поможет принять правильное решение по той или иной сделке.

Однако следует помнить о том, что подобные новости могут по-разному влиять на валюту той или иной страны, и подобные заявления могут стать причиной колебания стоимости валюты в очень широком диапазоне. Очень важно не упустить выгоду от новости, которая может спровоцировать подобные колебания, продолжительностью в несколько минут или даже часов. Торговать на валютном рынке исключительно на новостях – это не лёгкое и, под час, опасное занятие. Однако есть несколько индикаторов, которые могут облегчить жизнь торговца на новостях, таких как индикаторы прорыва (полосы Боллинджера, прорывы японских или ценовых свечей). Исследования показывают, что новости могут иметь пагубное влияние – в некоторых случаях они могут стать причиной выгоды или убытка от 33 до 124 пунктов. Но они открывают идеальные торговые возможности, на которые постоянно охотятся торговцы на новостях. Расторопный торговец на новостях может получить многотысячный доход даже из самой незначительной новости. Однако необходимо помнить о неоднозначности подобных новостей и, даже несмотря на кажущуюся безграничность возможностей для получения прибыли, иногда эти возможности могут обернуться и убытками.

11) Введение в фундаментальный анализ: Форекс! Фондовые рынки Форекс и операции по обмену иностранной валюты

Введение в фундаментальный анализ: Форекс

Форекс-трейдеры всегда полагаются на анализ при составлении плана торговой стратегии. Существует два основных типа форекс-анализа — технический и фундаментальный. В данной статье рассматривается фундаментальный анализ и способы его применения в форекс-трейдинге.

Фундаментальный анализ рассматривает политические и экономические условия, которые могут повлиять на курс валют. Форекс-трейдеры, использующие фундаментальный анализ, используют выпуски новостей для сбора информации о уровне безработицы, экономической политике страны, инфляции и темпах роста.

Фундаментальный анализ часто используется для составления обзоров колебаний курса и общей картины экономических условий конкретной страны. Большинство трейдеров применяют технический анализ для установления точек входа и выхода из рынка, а затем дополняют свои выводы с помощью фундаментального анализа.

Цены валют на Форексе подвергаются воздействию спроса и предложения, на которые, в свою очередь, влияют экономические условия. Два важнейших экономических фактора, влияющих на спрос и предложение – это процентные ставки и состояние экономики. Состояние экономики определяется её Валовым внутренним продуктом, иностранными инвестициями и торговым балансом.

Индикаторы

Различные индикаторы выпускаются правительством и академическими источниками. Они являются надёжными показателями экономического здоровья и отслеживаются всеми секторами инвестиционного рынка. Индикаторы обычно выпускаются каждый месяц, некоторые из них – каждую неделю.

Два самых важных фундаментальных индикатора – процентные ставки и международная торговля. Остальные индикаторы включают: Индекс потребительских цен (ИПЦ), Заказы на товары длительного пользования, Индекс промышленных цен, Индекс покупательной способности и розничные продажи.

Процентные ставки — могут оказывать усиливающий или обратный эффект на конкретную валюту. С одной стороны, высокие процентные ставки привлекают иностранных инвесторов, которые усилят местную валюту. С другой стороны, инвесторы фондового рынка часто реагируют на повышение процентных ставок продажей своих активов в надежде, что более высокие затраты по займам отрицательно скажутся на многих компаниях. Фондовые инвесторы могут распродавать свои активы, вызвав спад на фондовом рынке и в экономике страны.

Определение того, какой из этих двух эффектов будет доминирующим, зависит от комплекса факторов, но обычно экономические обозреватели приходят к консенсусу по поводу того, как изменение процентных ставок повлияет на экономику и цену валют.

Международная торговля — Торговый баланс, демонстрирующий дефицит (больше импорта, чем экспорта) обычно является неблагоприятным индикатором. Дефицитный торговый баланс говорит о том, что деньги уходят из страны для покупки товаров, произведенных за рубежом, и это может оказать обесценивающий эффект на валюту страны. Обычно, однако, рыночные ожидания определяют, благоприятен ли дефицитный торговый баланс. Если страна обычно имеет дело с дефицитным торговым балансом, это уже учтено в цене её валюты. Торговый дефицит может повлиять на цены валют только тогда, когда он превышает ожидания.

Другие индикаторы включают Индекс потребительских цен — выражение стоимости жизни, и Индекс цен производителей — выражение стоимости производимых товаров. Валовый внутренний продукт измеряет ценность всех товаров и услуг внутри страны, а Денежный агрегат M3 выражает общую сумму всей валюты.

В США используется 28 индикаторов. Индикаторы оказывают серьезное воздействие на финансовые рынки, поэтому форекс-трейдеры должны их отслеживать в процессе разработки собственных стратегий. Актуальная информация доступна на многочисленных сайтах и многие форекс-брокеры предоставляют эту информацию как часть своих услуг.

Фондовые рынки Форекс и операции по обмену иностранной валюты

Фондовые рынки Форекс представляют собой рынки обмена валюты, на которых происходит непрерывный процесс покупки и продажи валют в целях получения прибыли. Фондовые рынки обмена валютой присутствуют по всему миру и операции совершаются круглосуточно на этом наличном рынке. И в Сиднее, и в Токио можно найти форекс-дилеров и брокеров, следящих за последними изменениями рынка, которые могут повлиять на торговлю валютой, с помощью компьютера и телефона.

Торговля на рынке обмена валютой осуществляется в целях получения прибыли путём покупки и продажи валют. Валюты всегда покупаются и продаются в парах. Давайте рассмотрим это на примере типичной сделки на форексе

Трейдер торгует пару Евро/Доллар США. (Все цифры взяты для примера) Он покупает 10,000 евро 1 января, когда курс евро/доллар составляет .9600. Затем он продает эти евро по курсу 1.1800. 1 августа. Таким образом, он получает 11,800 долларов. И его прибыль составляет 2200 долларов США.

Поскольку все валюты покупаются и продаются в парах, вам необходимо будет выбрать валютную пару, с которой вы будете совершать торговые операции. В приведённом выше примере евро – базовая (основная) валюта, а доллар – контрвалюта. Если вы купили евро (одновременно продав доллары), ваше решение было основано на том, что евро будет цениться в будущем. Поэтому, продавая евро и приобретая доллары, вы получите больше долларов, и так образуется ваша прибыль.

Если вы предполагаете, что американский рынок вырастет, вам нужно разместить продажу Евро/доллар США. Поэтому вы будете продавать евро (одновременно покупая доллары). Эти доллары могут быть проданы на следующем этапе для получения прибыли.

Работая на финансовых и форекс-рынках, важно понимать, что существует множество факторов, влияющих на положение дел на рынке. Рыночные условия, политическая обстановка, угрозы природных катастроф и увеличения выработки сельскохозяйственной продукции. Все эти факторы крайне важны для рынка Форекс.

Форекс-дилеры работают с помощью торговой платформы или сессии. Это пакет сложного программного обеспечения, которое обеспечивает форекс-дилеров новостями и анализом валют, с которыми они работают, в режиме реального времени. Посредством таких программ они исполняют ордеры на покупку и продажу, а также стоп-ордеры. Естественно, это всё привязано к маржинальному счёту на форексе. Таким образом, форекс-дилеры имеют достаточно свободы для совершения сделок с небольшими инвестициями. Форекс – конкурентный рынок, на котором чем более кредитоспособно учреждение или дилер, тем лучше их источники информации и качество данных. Именно это и способствует совершению ими выгодных сделок и валютных операций.

12) Использование рынка Форекс для хеджирования валютных рисков! Как зарабатывать на стратегии «carry trade»

Использование рынка Форекс для хеджирования валютных рисков

Когда большинство людей думает о рынке Форекс, перед их глазами появляется множество валют, торгуемых на этом рынке. И, наряду с тем, что валютный рынок открывает возможности для заработка на валютных сделках, необходимо отметить, что у этого рынка есть и другие задачи. Грамотный распорядитель средств на рынке Форекс может застраховаться (хеджировать) от различных рисков, связанных с валютной торговлей, независимо от того, что является источником этих рисков – ваш доход, или глобальные инвестиции, выраженные в валютах разных стран.

Хеджирование доходных рисков на рынке Форекс

При работе в глобальной компании, в качестве подрядчика или проживая в другой стране, вы знаете, что ваша заработная плата выплачивается в валюте, отличной от той, которую вы используете при ежедневных расчётах. Если вы работаете на американскую компанию, то получаете зарплату в долларах; а если, при этом, вы проживаете в Японии, то большую часть своего дохода вы тратите в иенах, и понимаете, что изменения обменного курса могут, де-факто, увеличить, или уменьшить, ваше жалование.

Допустим, что курс пары USD/JPY составляет 77,00. Это означает, что при зарплате в 10 000 дол./мес. Вы получите 770 000 иен. Однако, если курс упадёт даже не существенно, скажет до 76,00, то за месяц вы получите уже лишь 760 000 иен. Ваш работодатель не стал вам платить меньше, но из-за снижения валютного курса ваша покупательская способность сократилась на 10 000 иен.

Для хеджирования подобных расходов можно открыть короткую позицию в начале месяца, продавать USD/JPY. Нет необходимости даже открывать огромную позицию, один пункт мини лота иены равняется 100. То есть, курс падает, котировки доллара падают по отношению к иене, но если у вас короткая позиция, то с помощью рынка Форекс вы заработаете 10 000, которые покроют разницу между 770 000 и 760 000 иен. (Если, вместо этого, котировки пары USD/JPY вырастут до 78,00, вы потеряете 10 000 на рынке Форекс, но ваша покупательская способность вырастет до 780 000 иен, а это означает, что в итоге вы ничего не потеряете.)

О чём необходимо помнить при таком хеджировании рисков

При страховании (хеджировании) валютных рисков своего дохода, главное запомнить, что необходимо покупать ту валюту, в которой вы тратите и продавать ту, в которой вы зарабатываете. Поэтому, если вы живёте в еврозоне, а зарплату получаете в долларах, то вам стоит покупать пару EUR/USD. Справедливо и обратное – если вы зарабатываете в евро, а живёте в США, то вам следует продавать EUR/USD.

Также следует понимать, что с помощью хеджирования нельзя заработать на рынке Форекс; этот инструмент ограничивает потери вашей покупательской способностью от изменений валютного курса. Это означает, что вы должны закрывать свою позицию каждый месяц, оприходовать свою прибыль или убытки и сразу же открывать новую позицию. Помните о том, что основная цель подобных операций – предотвращение убытков, вызванных обесцениванием той или иной валюты, а сама природа страхования (хеджирования) говорит о том, что вы не будете иметь прибыли.

Использование рынка Форекс для хеджирования рисков, связанных с обменом валют

Подобную стратегию можно применять и для хеджирования рисков, связанных с обменом валют при осуществлении иностранных инвестициях. Если вы вкладываете в иностранные рынки, оперирующие другими валютами, вы можете столкнуться с рисками сокращения своих доходов по инвестициям за счёт снижения стоимости валюты, или столкнуться с многократным увеличением убытков. Например, если вы вкладываете в международный фонд, опирающийся на индекс FTSE 100, а фунт стерлингов начинает дешеветь по отношению к доллару США, при переводе своих доходов в доллары США вы обнаружите, что уровень доходности FTSE 100 снизится. Если в течение этого периода индекс FTSE 100 упадёт, то ваши убытки увеличатся в разы ещё и за счёт обесценивания валюты.

Подобные риски можно страховать за счёт рынка Форекс. Если у вас вызывает опасение возможное обесценивание какой-либо валюты, вы можете её продать. Если вы готовы продать свою долю в фонде FTSE 100, и переживаете, что падающий курс фунта может создать проблему, можно продать GBP/USD. В таком случае, если фунт стерлингов действительно упадёт, убытки по инвестициям покроются доходом от операций с валютой. Такая стратегия работает с различными видами инвестиций, включая инвестиции в товары и недвижимость.

Итог

Если вас беспокоит тот факт, что изменения валютных курсов могут обернуться для вас валютными рисками, будь то снижение покупательской способности или убытки по инвестициям, вы можете воспользоваться рынком Форекс для страхования себя от таких рисков. Даже в случае регистрации общих убытков, стратегия хеджирования поможет вам ограничить такие убытки и сделать их не такими существенными.

Как зарабатывать на стратегии «carry trade»

Стратегия «carry trade» - это одна из самых любимых стратегий заработка на валютном рынке потому, что по большому счёту вы получаете прибыль за счёт того, что крепко удерживаете свои позиции (при условии отсутствия существенных колебаний на рынке). Различные колебания на рынке валют после глобального финансового кризиса 2008 года, сократили количество спекулянтов, применяющих стратегию «carry trade» на рынке Форекс. Однако, в последние несколько лет, благодаря нескольким ярким моментам и оптимизму в целом, количество таких спекулянтов увеличилось за сравнительно короткий отрезок времени.

В чём суть стратегии «carry trade»?

В двух словах, стратегия «carry trade» применяется валютными торговцами для зарабатывания денег на разнице процентных ставок. Центральный банк каждой страны устанавливает уровень своей ставки, а торговцы зарабатывают на разнице между этими ставками. По большому счёту, при торговле «carry trade» вы применяете кредитное плечо, заимствуя валюту с низким уровнем доходности для покупки другой более доходной валюты. Выражаясь терминами Форекс, вы покупаете (занимаете длинную позицию) валютную пару с более высокой процентной ставкой.

Наиболее часто торговцы «carry trade» работают с парой AUD/JPY, так как в Австралии традиционно установлена достаточно высокая процентная ставка по сравнению с другими свободно конвертируемыми валютами. С другой стороны, у Японии последние несколько лет наблюдается довольно низкая процентная ставка, да и она фактически является одной из самых низких ставок среди всех основных валют. Если вы купите длинную позицию пары AUD/JPY с использованием кредитного плеча, то на следующий день вы получите прибыль за счёт разницы между процентными ставками этих двух валют, иными словами, вы переносите свою сделку (carry – переносить, trade – сделка), пожиная плоды в виде дохода от позиции, многократно увеличенной за счёт кредитного плеча.

Когда стратегия «carry trade» наиболее эффективна?

Для работы этой стратегии, более высокодоходная валюта должна укрепляться или, по крайней мере, сохранять стабильные позиции по отношению к менее доходной валюте. Поэтому, для успешной сделки в паре AUD/JPY австралиец должен укрепляться по отношению к иене, или обменный курс должен оставаться относительно стабильным. Так, для того, чтобы стратегия «carry trade» работала в вашу пользу, вам не нужно ничего зарабатывать на собственном капитале. В нашем примере с парой AUD/JPY, нет необходимости в повышении котировок австралийского доллара по отношению к японской иене. Суть в том, что вы зарабатываете деньги на разнице процентных ставок, поэтому доходы от прироста стоимости активов не так и важны (но они могут оказаться приятным бонусом).

Пока уровень доходности высокодоходной валюты держится на приемлемом уровне, вы можете зарабатывать за счёт применения стратегии «carry trade» до тех пор, пока этот показатель не потеряет своей привлекательности в сравнении с менее доходной валютой. (В нашем примере, при росте стоимости иены относительно австралийской валюты, капитальные убытки по вашей длинной позиции скорее всего перекроют доход от разницы процентных ставок.) Раньше были примеры того, как отдельные лица или организации умудрялись удерживать стратегию «carry trade» в течение нескольких месяцев, а то и лет. Разница процентных ставок будет приносить доход в том случае, если у стоимости более высокодоходной валюты пары сохраняется восходящая тенденция и её процентная ставка остаётся на высоком уровне.

Также стратегия «carry trade» хорошо работает в период низких колебаний, когда валютные котировки имеют склонность двигаться в определённом направлении. Кроме того, в период стабильного экономического роста и малого количества потрясений, поддерживать тенденцию становится немного проще. К тому же, при положительной динамике экономического развития имеется больше шансов роста процентных ставок. Процентная ставка Японии так долго находится на таком низком уровне из-за постоянных попыток стимулирования экономики, а в Австралии рост был настолько серьёзным, что для удержания инфляции под контролем пришлось поднять процентные ставки. Такая динамика привела к образованию огромной (и предсказуемой) разницы, которая даёт возможность для лёгкого заработка.

Колебания – враг стратегии «carry trade»

Так как стратегия «carry trade» лучше всего работает в период незначительных колебаний, когда сравнительно просто предсказать тенденции, можно понять почему колебания доставляют так много проблем – тяжело определить, какая именно новость заставит рынок изменить своё направление. Текущая ситуация непростая, так как вы можете попробовать применить стратегию «carry trade» к паре AUD/JPY, но внезапно обнаружите, что своим негативным отношением к рискам валютные торговцы поднимаю ценность иены, нивелируя преимущество применения этой стратегии для получения выгоды на разнице процентных ставок.

Ещё одной проблемой является тот факт, что центральные банки могут урезать процентные ставки в период экономических сложностей. После финансового кризиса австралийцы снижали свою процентную ставку, и это привело к сужению диапазона между австралийским долларом и иеной и снизило прибыльность стратегии «carry trade». (Из-за применения кредитного плеча на конечный результат может оказать существенное влияние абсолютно любое изменение.)

Но некоторые надеются на возобновление привлекательности стратегии «carry trade» с ещё более выгодными условиями. Это довольно простой и понятный способ зарабатывания средств на валютном рынке, поэтому не удивительно, что стратегия «carry trade» пользуется такой популярностью среди торговцев на рынке Форекс.

13) Как новости влияют на Форекс? Тяжелый выбор между фиксированным и плавающим обменными курсами?

Как новости влияют на Форекс?

Глобальные финансовые рынки взаимосвязаны и очень зависимы от финансовых и макроэкономических статистических показателей, и рынок Форекс не является исключением. Валютные котировки, которые являются базовыми инструментами на рынке иностранных валют, подвержены влиянию основных финансовых новостей, фундаментальных статистических отчётов и важных геополитических событий. Но ничто не сравнится с реальным влиянием новостей на рынок Форекс. Далее приводятся 3 основных примера подобного влияния.

Кредитно-денежная политика

Новости о решениях, принимаемых ключевыми центральными банками относительно кредитно-денежной политики, молниеносно отражаются на котировках различных валютных пар. Котировки валютных пар взлетают или падают со скоростью света в ответ на слишком быстрое или слишком медленное изменение учётной ставки, или в случае непредвиденного комментария в отношении будущих изменений учётной ставки. Когда 18 сентября 2007 года представители Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) of the Федеральной резервной системы США объявили о первом раунде урезания ставки с 5,25% до 4,75% после длительного периода её повышения, это подтолкнуло котировки пары EUR/USD к росту. На почасовом графике изменения котировок пары EUR/USD виден скачок, который стал результатом потери долларом своей привлекательности из-за сниженной процентной ставки, что укрепило позиции евро. Это была временная реакция, за которой последовала мощная «бычья» тенденция:

FOMC Interest Rates Decision on 2007-09-18 - EUR/USD Reaction

Макроэкономические данные

Другой важной разновидностью новостей Форекс, которые оказывают серьёзное и сиюминутное влияние на валютные котировки, являются макроэкономические данные и отчёты. Один из наиболее заметных эффектов оказывают квартальные показатели ВВП США. Реакция валютного рынка может быть непредсказуемой (в части колебаний) в случае, если фактические квартальные показатели отличаются от ожидаемых, или если они существенно выше или ниже показателей предыдущего квартала. После того как 31 июля 2008 года в отчёте за второй квартал 2008 года представители Бюро экономического анализа (Министерства торговли США) представили свои прогнозы относительно ВВП, доллар продемонстрировал резкий скачок в парах со всеми валютами. В отчёте речь шла об изменении на уровне +1,9%, в то время как ожидаемое изменение составляло +2,3%. В представленном почасовом графике торговли пары EUR/USD чётко видна большая свеча в виде шпиля, которая была зафиксирована сразу после оглашения показателей ВВП:

GDP Report on 2008-07-31 - EUR/USD Reaction

Геополитические события

Некоторые геополитические события также существенным образом отражаются на рынке Форекс. Войны, политические скандалы, выборы, мировые соглашения, испытания ядерной бомбы и террористические атаки часто приводят к серьёзным последствиям и ожиданиям относительно этих последствий. А валютные показатели, в свою очередь, реагируют на подобные события своими колебаниями, которые идут вразрез с установившимися тенденциями, давая начало новым долгосрочным трендам. Атаки на США 11 сентября явились главным глобальным событием, которое стало причиной беспрецедентных геополитических последствий – войне в Афганистане и Ираке, увеличение военного бюджета и фискального долга США. На месячном графике торгов пары EUR/USD ниже видно, что сентябрь стал отправной точкой для «бычьей» тенденции, которая пришла на смену «медвежьему» тренду. С этого момента доллар начал падать:

September 11 Attacks on United States - EUR/USD Reaction

Как видно, влияние новостей на валютный рынок нельзя игнорировать. И не важно, являетесь ли вы суточным или долгосрочным торговцем, ваши валютные котировки подвержены влиянию новостей. Именно поэтому валютным торговцам так важно следить за соответствующими новостями, и принимать свои решения с учётом этой информации.

Между молотом и наковальней: тяжелый выбор между фиксированным и плавающим обменными курсами

I. Режимы валютного курса в разных странах мира

Когда руководство страны формирует свою денежно-кредитную политику, возникает дилемма, которую экономисты прозвали «несвятая троица» по той причине, что, несмотря ни на какие усилия правительства, в одно и то же время можно достичь только двух из трех целей. Эта троица включает в себя независимую денежно-кредитную политику, свободное движение капитала и фиксированный обменный курс. Необходимость проведения независимой денежно-кредитной политики, думается, пояснять излишне: она дает стране возможность подстраиваться под условия, существующие внутри государства, а не рассчитывать на помощь других субъектов. Фиксированный обменный курс обеспечивает некую стабильность и предсказуемость, способствующие инвестициям в экономику и устойчивому развитию внутри страны. В современный век технологий даже речи быть не может о непрактичном серьезном ограничении на движение капитала. Именно поэтому перед каждой страной стоит нелегкий выбор, когда можно пожертвовать либо предсказуемым фиксированным обменным курсом, либо гибкостью независимой денежно-кредитной политики.

Современные режимы валютного курса в разных государствах мира сложились в результате крушения в 70-е годы Бреттон-Вудской системы, созданной по инициативе США и их союзников вскоре после окончания второй мировой войны. В соответствии с принципами этой системы, доллары США могут напрямую конвертироваться в золото, а другие валюты – в доллары США. Для этого американские власти должны были поддерживать золотовалютные запасы, достаточные для обеспечения того количества долларов, которое находится в обороте в определенный момент времени. Этой системе пришел конец, когда Штаты больше не захотели зависеть от спекулятивных воздействий на стоимость золота. После того, как стоимость доллара перестала зависеть от золота, всему миру пришлось перестраивать свою политику определения обменного курса. Некоторые страны решили по-прежнему поддерживать фиксированный обменный курс, в то время как другие предпочли придерживаться более гибкого подхода. Тем не менее, стоит отметить, что даже так называемые «плавающие» обменные курсы не исключают возможности государственного воздействия с целью защиты интересов страны.

Одной из наиболее значимых программ фиксирования обменного курса является Долларизация (а в последние несколько лет – Евроизация). В рамках этих систем в стране в качестве официальной валюты принимают доллар США или любую другую иностранную валюту. Среди преимуществ подобного подхода стоит отметить то, что страна может отказаться от самостоятельного принятия решений по проведению валютной политики и брать пример с более развитых государств. При этом утрата возможности проводить собственную денежно-кредитную политику вследствие долларизации делает страну полностью зависимой от основного носителя конкретной валюты. В таком случае валютные запасы государства ограничиваются экспортной выручкой, займами и денежными переводами от соотечественников из-за рубежа. Более того, в таком случае центральный банк утрачивает возможность выступать в качестве кредитора последней инстанции, поскольку он не способен контролировать валюту денежной массы. Доллар в качестве официальной валюты используют Панама (с 1904 года) и Эквадор (с 2000 года). Долларизация может проводиться в одностороннем или двустороннем порядке, когда соответствующее решение согласовано со страной-источником валюты.

Другим способом фиксирования обменного курса является система валютного администрирования, при которой устанавливается определенный обменный курс между национальной валютой и валютой привязки. В основе данного подхода лежит принцип автоматической конвертируемости, при котором национальная валюта может в любое время конвертироваться в валюту привязки. Для того чтобы инвесторы и граждане страны чувствовали себя уверенными в стабильности валюты, подобной схемы необходимо придерживаться в течение достаточно долгого периода. Такая система также ограничивает возможность страны проводить самостоятельную денежно-кредитную политику, поскольку она становится зависимой от государства привязки (хотя и не в такой степени, как в случае с долларизацией). Чтобы обеспечить доверие к своей валюте, страна никоим образом не может влиять на обменный курс или проводить операции на открытом рынке, что, безусловно, лишает органы власти очень мощного инструмента. Среди государств, применяющих систему валютного администрирования, стоит назвать Аргентину, Гонконг, ЮАР и Болгарию. Что касается Аргентины, в 90-е годы упомянутый подход позволил снизить инфляцию, но вследствие внутренних экономических проблем страна была вынуждена принять более гибкую систему.

При использовании схожего механизма под названием «фиксированная привязка» обменный курс зависит от одной валюты или корзины валют. Одним из ярчайших примеров страны, следующих такому принципу, является Китай. С 1994 по 2005 год власти Поднебесной поддерживали обменный курс юаня в размере 8,28 по отношению к доллару. С тех пор Китай позволил себе некоторые изменения курса, но при этом, как и ранее, держит его под строгим контролем. Многие зарубежные политики зачастую обвиняют официальный Пекин в намеренной девальвации юаня с целью поддержки экспорта. Также, если государство будет поощрять фиксированную привязку, его могут обвинить в завышении курса валюты.

Наконец, ещё одним примером фиксирования обменного курса является валютный союз, страны-члены которого проводят общую денежно-кредитную политику. В таком случае государства либо принимают одну общую валюту, либо допускают свободную конвертацию разных валют внутри союза (реже). Валютный союз основывается на верховенстве регионального центрального банка, обладающего преимуществом над национальными центральными банками и проводящего унифицированную валютную политику. Лучшими примерами валютного союза являются Европейский Союз и Еврозона, объединяющие большинство европейских стран. Главным преимуществом подобной модели является то, что государства в рамках одной зоны проводят слаженную политику, способствующую росту торговли между странами-членами ЕС. С другой стороны, государства вынуждены жертвовать частью своего суверенитета, но при этом им не всегда удается должным образом корректировать денежную политику в ситуациях, когда от кризисных явлений экономика страны страдает в большей степени, нежели экономика других стран-членов.

Плавающие обменные курсы предполагают, что государство отказывается от предсказуемости фиксированных курсов в пользу суверенной валютной политики. Принцип «скользящей привязки» схож с системой фиксированной привязки, но в данном случае курс валюты может быть скорректирован в соответствии с четко установленными правилами. Во многих ситуациях эти правила основываются на инфляционном механизме, который позволяет правительству принимать при необходимости соответствующие меры. Страны с высоким уровнем инфляции часто прибегают к методу скользящей привязки с целью избежать повышения курса валюты, в частности, такой способ в разное время практиковался во Вьетнаме и Китае. Подобного рода система стремится найти баланс между гибкостью и стабильностью, важными для инвесторов. В общем и целом, чем меньше ограничений на регулирование валютной привязки, тем ниже степень доверия к государству. Так же, как и в случае с фиксированной привязкой, наличие скользящей привязки нередко служит поводом для обвинений в недобросовестной валютной политике.

Другим методом проведения политики гибкого валютного курса является метод валютного коридора, при котором правительство допускает вариации обменного курса в определенных границах. Иными словами, государство устанавливает целевой курс, определяет приемлемые рамки изменений и обязуется не вмешиваться до тех пор, пока изменения не превышают установленных показателей. При этом, если обменный курс преодолеет верхнюю или нижнюю границу, руководство страны обязано принять меры, дабы не подорвать доверие к государственной валюте. Несмотря на то, что отсутствуют какие-либо требования по величине валютного коридора, эксперты, как правило, рекомендуют устанавливать допустимые вариации в пределах 7-10% в каждую из сторон. Многие страны мира проводят политику валютного коридора, среди них Чили, Колумбия, Эквадор, Финляндия, Венгрия, Израиль, Мексика, Норвегия, Польша, Россия, Швеция, Чехия и Словакия. При этом в некоторых из перечисленных государств, например, в Чили допустимы периодические пересмотры целевого курса. Доверие к валюте и получаемая от использования валютного коридора выгода зависит от степени влияния финансовых институтов, а также от воспринимаемого стремления политиков поддерживать границы курса.

В качестве двух дополнительных альтернатив проведения политики гибкого валютного курса стоит отметить регулируемый плавающий курс и систему свободного колебания курса. При использовании первого метода власти имеют право оказывать влияние на обменный курс в том случае, если он выходит за установленные рамки, но, в отличие от политики валютного коридора, руководство не обязано проводить подобную интервенцию. Политика свободного колебания курса предполагает, что обменный курс валюты определяется исключительно спросом и предложением на рынке. Несмотря на то, что декларативно многие страны придерживаются именно такого образца, на практике их правительства сохраняют за собой право в определенных рамках регулировать валютный курс. Говоря об управляемом плавающем курсе, стоит отметить, что отсутствие уверенности в проведении валютной интервенции лишает эту политику преимуществ, предлагаемых системами валютного коридора и скользящих привязок. Поскольку правила подобных интервенций не регламентированы, правительство страны могут обвинить в непрозрачности принятия решений, что, безусловно, подорвет доверие к валюте. Одним из примеров валюты свободного колебания является польский злотый. По состоянию на 2011 год, последняя валютная интервенция в Польше произошла в 1998 году, а в 2000 страна перешла на режим свободного колебания курса.

II. Валютный брокер и розничная торговля

Компании, торгующие разницей в курсах валют, известные как валютные брокеры или брокеры Forex, предоставляют услуги по переводу иностранных валют физическим и юридическим лицам. Обороты валютного рынка достаточно высоки: в течение одного дня суммарный объем операций брокеров может достигать $3триллионов. В США в последнее время преобладают компании, осуществляющие подобного рода торговлю через Интернет, например, Travelex и Wells Fargo. От торговцев на Forex валютные брокеры отличаются тем, что последние самостоятельно осуществляют операции, зависящие от физического перевода денег, в том числе ставки на спорт, при которых выигрыш должен доставляться в течение двух рабочих дней. Торговцы на Forex, речь о которых пойдет ниже, занимаются спекулятивными операциями, а не непосредственно обменом валют.

В бизнесе валютные брокеры способны конкурировать с банками и компаниями, специализирующимися на денежных переводах, но обычно они работают с разными сегментами рынка. Для того чтобы воспользоваться услугами брокера на Forex, лицо должно зарегистрировать учетную запись на основании банковского счета или кредитной карты. Организации, занимающиеся переводом денежных средств, такие, как Western Union и MoneyGram, как правило, могут осуществлять операции без регистрации счета. У большинства брокеров на Forex минимально возможная сумма перевода составляет $5000, в то время как организации, осуществляющие денежные переводы, не устанавливают подобных ограничений (хотя и могут взимать комиссию за свои услуги). Прямыми конкурентами валютных брокеров скорее являются банки, которые располагают аналогичными преимуществами. В большинстве стран мира деятельность брокеров на Forex регулируется законодательством. Например, в США официальные брокеры должны состоять в Национальной фьючерсной ассоциации и регистрироваться в качестве фьючерсных посредников в Комиссии по фьючерсной биржевой торговле. Клиенты незарегистрированных брокеров рискуют стать жертвами мошенников.

В отличие от этого вида деятельности, торговля валютой (или, как её ещё называют, розничный обмен валют) ставит своей целью заработок на спекуляции, а не непосредственно передачу валюты. Одной из таких валют является южноафриканский ранд, стоимость которого в течение дня может измениться более чем на $0,20. Опытный трейдер будет рад хорошо заработать, покупая валюты, стоимость которых, как он ожидает, вырастет, или продавая ценные бумаги, стоимость которых, вероятнее всего, снизится. Компании, занимающиеся торговлей валютой, работают на маргинальной основе: а, значит, трейдеры платят только часть общей стоимости операции. Например, для того чтобы удержать свою позицию на актив стоимостью в $100 000 по депозитной марже в 4%, трейдеру достаточно располагать маржой в размере $4000. По сравнению с традиционным методом инвестирования, такой способ торговли готов гарантировать большие выигрыши, однако, не исключает и существенных убытков. Торговля валютой, а в особенности - высокочастотная торговля, основывается на быстрых действиях торговцев, а не долговременных операциях, которые обычно проводят валютные брокеры.

На протяжении многих лет возможности финансовых организаций и инвесторов в плане торговли валютой были достаточно ограничены. Для того чтобы открыть счет, требовалась сумма в размере от 10 до 50 миллионов долларов. В те времена валютой между собой торговали преимущественно банки, а не банки и их клиенты. Многие факторы изменили ситуацию в корне, в первую очередь – распространение персональных компьютеров и использования сети Интернет в 90-е годы и начале 2000-х. Сочетание сети Интернет и биржевых сделок на разницу в курсе сделали рынок валютной торговли открытым для обычных инвесторов, что, несомненно, привело к резкому росту рынка. В период с 2001 по 2007 год объемы рынка торговли валютой увеличивались на 10% ежегодно, при этом доминировала на этом рынке именно спекулятивная торговля. По оценкам Aite Group, по состоянию на 2010 год 8,3 миллиона человек участвовали в розничной торговле валютой на рынке с дневным оборотом в размере 315 миллиардов долларов. Это означает, что торговля валютой составляет 7,9% от общего объема рынка обмена валют. Особой популярностью пользуется высокочастотная торговля, в основе которой лежит большое количество сделок малого размера с невысокой маржой и периодом владения менее 5 секунд.

По данным Комиссии по фьючерсной биржевой торговле, в этой сфере, как и в любой другой динамично развивающейся индустрии, участились случаи мошенничества. В 2012 году гражданин США, проживающий в Панаме, был приговорен федеральным судом к тюремному заключению, превышающему 14 лет. По документам, Джеффри Лоуранс с помощью схемы Понци обманул 343 инвесторов на сумму примерно в 17,6 миллиона долларов. Грегори Балдвин был признан виновным в мошенничестве по аналогичной схеме в 2004 году, когда от 33 инвесторов он получил средства на сумму $228 500 и использовал их на личные нужды. Власти неоднократно предупреждали инвесторов, что стоит воздерживаться от предложений о быстром получении прибылей в размере десятков тысяч долларов при инвестициях всего в 5000 долларов. Как правило, такие предложения действительно слишком хороши, чтобы быть правдой. Интернет дал инвесторам новые возможности, но и подверг их большему риску. Тем, кто хочет инвестировать средства в торговлю валютой, стоит воздерживаться от работы с компаниями, расположенными в странах со слабым уровнем регулирования финансовой схемы, поскольку большинство подобных предложений являются уловками мошенников. А отсутствие государственных гарантий означает, что инвесторы, скорее всего, никогда не смогут вернуть свои деньги.

Крах Бреттон-Вудской системы заставил правительства искать наиболее жизнеспособные системы обменных курсов. Некоторые из них выбрали надежность, обеспечиваемую фиксированными обменными курсами, решив пожертвовать самостоятельностью в проведении денежно-кредитной политики, из-за чего их периодически обвиняют в недобросовестности. Другие страны предпочли политику плавающих обменных курсов, однако поняли, что непрозрачность операций негативно сказалась на объеме торговли. В любом случае, «несвятая троица» остается неразрешимой дилеммой. Независимо от того, какую политику обменного курса проводит та или иная страна, развитие Интернета и появление персональных компьютеров позволило инвесторам зарабатывать на разнице в стоимости валют (или терпеть убытки от подобной торговли). К сожалению, никто из них не застрахован от действий мошенников. В отношении торговли валютой и политики обменного курса стоит вспомнить старую мудрость: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.

14) Использование валютного контроля в целях экономической стабильности! Мировые события и мудрый трейдинг

Использование валютного контроля в целях поддержания экономической стабильности

I. Введение

Валютное регулирование представляет собой комплекс ограничений, применяемых правительством в отношении покупки или продажи национальных и других типов валют. Обычно подобные меры распространяются либо на резидентов страны, в которой осуществляется контроль, либо на нерезидентов. Валютное регулирование чаще всего используется в государствах со слабой национальной валютой, при наличии у граждан значительного спроса на иностранную.[i] Во многих случаях валютный контроль не позволяет иностранным инвесторам переводить денежные средства в другие страны. Цель такого регулирования - обеспечить устойчивость валютной системы путём преодоления излишней подвижности курса за счёт перенаправления валюты за пределы государства. Предположительно, такие элементы контроля используются, чтобы остановить отток капитала из страны с более слабой валютой.

Статья XIV Соглашения Международного валютного фонда допускает «меры переходного характера», в соответствии с которыми государство может прибегнуть к валютному регулированию.[ii] Эти меры допускаются МВФ при условии, что страна будет предпринимать попытки изменить ситуацию и создать коммерческие и финансовые механизмы, способствующие осуществлению международных платежей и стабилизации валютных курсов. В то же время МВФ провёл исследования, продемонстрировавшие, что валютный контроль может оказывать и негативное влияние на международную торговлю.

Зачастую валютный контроль приводит к возникновению черного рынка, где более слабая валюта обменивается на более сильную. Как следствие реальный курс обмена иностранной валюты устанавливается на уровне, существенно превышающем ставки, установленные правительством, что влечёт за собой создание теневого валютного рынка. Таким образом, неясно, насколько эффективны меры валютного контроля, принимаемые государством.

II. Контроль за оттоком капитала

Страны используют валютный контроль с целью сокращения оттока капитала. Понятие «отток капитала» относится к ситуациям, когда за границу перенаправляется существенное количество средств, способных повлиять на состояние национальной экономики.[iii] Чаще всего утечка капитала наблюдается в условиях нестабильного курса национальной валюты. Держатели менее устойчивой валюты стремятся обменять её на более стабильную, для которой не характерны неопределённые колебания в цене. Отток капитала может происходить и в широком масштабе, когда значительная утечка средств вызвана ощутимым снижением рентабельности активов, находящихся в данной стране, или же увеличением риска владения подобными активами. Лидеры государств, в которых наблюдается отток капитала, опасаются негативного влияния такой утечки на национальную экономику, ведь данные страны зачастую остро нуждаются в инвестировании в инфраструктуру. Однако валютное регулирование нередко оказывается неэффективной мерой по предотвращению оттока капитала и часто приводит к постепенному возрастанию спроса на стабильные иностранные валюты. Более того, валютный контроль может подорвать доверие к и без того неустойчивой валюте.

III. Различные методы валютного контроля

Существует несколько типов валютного контроля. Среди них:

Контроль над количеством валюты. К примеру, регулируя количество иностранной валюты, доступной для обмена, правительство может воздействовать на величину спроса и предложения и поддерживать валютный курс на более высоком уровне по сравнению с тем, каким бы он был в условиях свободного рынка.[iv]
Привязка валютного курса/фиксированный валютный курс. Правительство искусственно поддерживает уровень курса иностранной валюты выше либо ниже рыночных показателей, что помогает контролировать предложение национальной валюты, не допуская ее свободных колебаний.
Замороженные счета. Правительство устанавливает правила, в соответствии с которыми иностранные вкладчики не могут снимать средства с местных банковских счетов. Более того, правительство может потребовать от местных структур вносить денежные средства для иностранных выплат на специально выделенные счета. Таким образом, правительство имеет возможность контролировать поток капитала и не давать денежным средствам покидать пределы страны.
Множественность валютных курсов. Правительство использует различные фиксированные обменные курсы для операций с капиталом и текущим балансом.[v] При такой системе, власти располагают несколькими обменными курсами, которые служат неявными тарифами на импорт определённых товаров, формирующими «налог» путем введения неблагоприятных обменных курсов при продаже этих товаров.[vi]
IV.Валютные сертификаты как субституты местной валюты

Валютные сертификаты представляют собой тип валюты. Обычно они используются в качестве заменителей иностранной валюты при проведении валютного регулирования. Курсы валют на сертификаты могут быть установлены выше или ниже свободных рыночных показателей. В прошлом валютные сертификаты применялись в Советском Союзе, Китае и Восточной Германии. Совсем недавно Бирма также проголосовала за их отмену.[vii]

V. Использование валютных сертификатов в Китае

В 1980-1990-х годах Банк Китая вынужден был задействовать валютные сертификаты, что продолжалось до 1995 года. На протяжении этого периода использование национальной китайской валюты иностранцами считалось незаконным. Более того, сертификаты были разрешены только в определённых магазинах и ресторанах.[viii] В итоге ограничивался перечень мест, которые могли посещать иностранцы.

Согласно документам, поддерживавшим данную валютную систему, любые частные сделки или спекуляция сертификатами были строго запрещены.[ix] Однако, как и следовало ожидать, возник нелегальный чёрный валютный рынок. Местные жители стремились получить доступ к сертификатам, потому что они позволяли покупать «роскошные» иностранные товары – американские сигареты и спиртные напитки, доступные в магазинах, находившихся на государственном финансировании, а иностранцы в свою очередь хотели посещать местные рестораны и магазины, в которых сертификаты не требовались. Быстрый рост чёрного валютного рынка, а также легкодоступность «роскошных» импортных иностранных брендов, в конце концов, привели к устранению системы валютных сертификатов.

VI. Двухтарифная система обмена ранда в Южноафриканской Республике

Южноафриканская Республика имеет долгую историю валютного регулирования, но началось введение подобного контроля в 1960 году в результате оттока капитала.[x] Позже ЮАР установила систему, при которой государство имело два типа валют. Поэтому можно говорить о двух периодах: финансового ранда и коммерческого ранда. Первый период длился с 1979 по 1983 год. Второй начался в сентябре 1985 и завершился в 1995. Последний происходил в противоречивые для страны времена, т.к. финансовый ранд был возвращён в оборот в ответ на введение Организацией Объединённых Наций экономических санкций, связанных с затянувшимся режимом апартеида.

В 1985 году правительство Южной Африки объявило дефолт по значительной части своих международных долговых обязательств. В то же время, был принят Закон о валютном регулировании. Иностранные инвестиции в ЮАР могли продаваться только за финансовый ранд. Правительство наложило ограничения на обмен финансового ранда на зарубежные виды валюты. Существовала двухтарифная система обмена, при которой курс коммерческого ранда устанавливался, исходя из текущих операций, в то время как курс финансового ранда фиксировался в соответствии с операциями счёта капитальных товаров. Оба типа валюты были плавающими, однако финансовый ранд постепенно обесценивался по отношению к коммерческому. Подобная двойная система обмена просуществовала до марта 1995 года.

VII. Правительственная организация CADIVI в Венесуэле

В Венесуэле также применялись различные виды валютного контроля. Комиссия по Управлению Курсом Валюты («CADIVI») является правительственной организацией, регулирующей курс валюты в Венесуэле.[xi] В феврале 2003 года в ответ на двухмесячную общенациональную забастовку, явившуюся попыткой свергнуть правительство во главе с президентом Уго Чавесом, CADIVI приняла закон о валютном регулировании. Главным образом последствия забастовки были ощутимы в нефтяной промышленности, находящейся под государственным контролем. За первые несколько месяцев 2003 года ВВП Венесуэлы упал до 37%.[xii] По оценкам экспертов, забастовка обошлась для нефтяной промышленности в сумму, равную примерно 13 миллиардам долларов.

В соответствии с правилами, принятыми правительством Венесуэлы, газо- и нефтедобывающая компания PDVSA должна продавать свою иностранную валюту Центральному банку. PDVSA - основной экспортёр страны. По имеющимся статистическим данным, в 2013 году компания перечислит Центральному банку валюту на сумму 41,5 миллиард долларов. Тем не менее, валютный контроль не увенчался успехом. В 2011 году, несмотря на меры валютного регулирования, отток капитала из Венесуэлы составил примерно 33 миллиарда долларов.[xiii]

В 2008 году правительство Чавеса создало новую валюту под названием боливар фуэрте («боливар») и искусственно установило его курс по отношению к доллару выше рыночной цены. Это вызвало дефицит иностранной валюты, а доверие к боливару снизилось, и спрос на иностранную валюту, в особенности на доллар США, возрос. Валютное регулирование спровоцировало создание обширного чёрного рынка иностранной валюты. Правительство Венесуэлы быстро отреагировало продажей долларов США на аукционах импортёрам с целью предотвращения снижения боливара на теневом рынке.[xiv] Официальный обменный курс на аукционе составил 6,3 боливара за доллар, в то время как расчётный курс чёрного рынка поднялся до 23,5 боливаров за доллар. В результате аукционов боливар ослабился на 32%, что привело такие иностранные компании, работающие на территории Венесуэлы, как Pfizer и Blackberry, к значительным денежным потерям.[xv]

Заключение

Существует множество методов валютного регулирования, доступных правительствам государств. В то же время различаются и причины, по которым страны вводят валютный контроль. Среди них попытки предотвратить колебания валютных курсов или же своевременно остановить отток капитала. Нередко валютное регулирование приводит к образованию чёрного рынка иностранной валюты и, в конечном счёте, оказывается неэффективным. Несмотря на то, что меры валютного контроля могут носить кратковременный характер, зачастую их влияние на национальную экономику государства производит продолжительный эффект: подобные инструменты препятствуют международной торговле и ограничивают поступление зарубежных инвестиций.

Мировые события и мудрый форекс-трейдинг

Форекс-трейдинг обладает огромным потенциалом в качестве прибыльного и приносящего удовлетворение занятия, которое позволит вам вести такой образ жизни, который могут предложить всего несколько других видов деятельности людям с разным положением в обществе, опытом и происхождением, не требующий специального образования или сертификатов.

Но форекс-трейдинг – дело непростое; войти в рынок и разместить первую сделку будет не трудно, но стать преуспевающим трейдеров – совсем другое дело. Вам нужно будет приобрести необходимые знания и овладеть различными техниками, чтобы знать и понимать, когда открывать и закрывать сделки, достигая основной цели каждого трейдера – получения прибыли.

Существует два вида анализа, которыми вы можете воспользоваться на рынках Форекс. Они называются технический и фундаментальный анализ. Трейдеры обычно делятся на «технических» и «фундаменталистов». Каждая из этих групп трейдеров использует основные инструменты, предоставляемые этими видами анализа.

Технические трейдеры торгуют на основе анализа графиков и нескольких индикаторов, полученных из ценовых колебаний и паттернов. В то время, как фундаменталисты основываются на фундаментальных числах и экономических индикаторах разных стран. Несмотря на то, что эти подходы отделены друг от друга, они часто дополняют друг друга в какой-то степени.

В данной статье я поставлю себя на место «фундаменталистов» и сфокусируюсь на одной из ситуаций, с которой может столкнуться каждый трейдер, не следует позволять событиям влиять на ваши усилия.

Такие рискованные ситуации возникают тогда, когда непредсказуемые мировые события начинают происходить в течение торгового дня. Власть, которой обладают средства массовой информации (телевидение, интернет, печать), может преувеличить и даже исказить новости, что может оказать существенное влияние на торговлю. В результате такого быстрого распространения новостей о серии неблагоприятных событий создаст атмосферу страха, растерянности и неопределенности в мировой торговле. Запуганные трейдеры не склонны принимать взвешенные решения, так как они поддались панике и реагируют эмоционально, вместо того, чтобы принимать обоснованные и разумные решения.

Если вам нужно больше подобных примеров, вспомните, когда ещё различные негативные мировые события, вроде политических переворотов или корпоративных скандалов в крупных компаниях, например Enron, WorldCom, или случай с судом над Мартой Стюарт, оказывали существенное воздействие на рынок. Подобные примеры также – террористическая атака 11 сентября в Нью-Йорке, 11 марта в Испании и т.д. К таким событиям также относятся природные катастрофы: цунами, землетрясения, наводнения, морозы, засухи, ураганы, а также войны, которые могут вызвать перебои поставок и другие последствия для торговли.

Короче говоря, каждый форекс-трейдер должен быть уверен, что его метод торговли подразумевает встроенные средства защиты (стоп-ордеры, лимит-ордеры), необходимые для предотвращения крупных убытков в случае, если возникнут обстоятельства, подобные тем, что я перечислил выше. А если быть реалистом, вероятность этого весьма высока.

15) Валютные войны? Факторы, влицяющих на енообразование на Форексе! Анализ: изучайте экономику, торгуйте на рынках

Валютные войны - объяснение

Для подавляющего большинства широкой публики, да и для некоторых торговцев на рынке Форекс, может показаться странным тот факт, что многие страны целенаправленно ослабляют собственные валюты путём интервенций, направленных на девальвацию валюты. Во времена рецессии, ослабление валюты становится хорошим инструментом для обеспечения конкурентного преимущества определённой страны, помогающего стимулировать рост экономики. Однако, как только одна страна начинает снижать стоимость своей валюты, другие страны могут применить такую же тактику для нивелирования преимущества. Такие действия называют валютной войной, в которой страны пытаются сохранить низкую стоимость своей валюты по сравнению с другими валютами.

Чем так притягательна слабая валюта?

В период экономического роста многие страны, всё же, отдают предпочтение сильным валютам. Сильная валюта даёт возможность гражданам своей страны покупать больше товаров и может стать причиной повышения уровня жизни. Кроме этого, сильная валюта помогает контролировать инфляцию.

С другой стороны, у слабой валюты тоже есть свои достоинства, по крайней мере так думают руководители разных стран. Если валюта какой-либо страны слабее других валю, экспорт из такой страны будет более дешёвым и привлекательным. Своей приверженностью к сохранению относительной слабости собственной валюты славится Япония, так как подобная стратегия помогает удерживать низкие цены на экспортируемые товары, которые жители других стран с радостью будут приобретать. Такое же утверждение справедливо и для Китая, который предпочитает иметь слабый юань по отношению к дол. США, так как это означает, что более дешёвую китайскую продукцию будет покупать большее число американцев.

Более низкие цены на экспорт помогают стране продавать больше своей продукции другим странам, а это, в свою очередь, может дать толчок для создания рабочих мест, так как для удовлетворения спроса на дешёвую продукцию страна с более слабой экономикой должна производить большее количество товаров. Такая ситуация может стимулировать рост экономики. Девальвация валюты может стать причиной роста экономики, и именно поэтому многие страны заинтересованы в более слабой валюте в период рецессии.

Как страна может ослабить свою валюту?

Одной из стратегий, которой руководствуются страны для поддержания слабости собственной валюты, является привязка валюты. Не так давно Швейцария ввела потолок по отношению к евро, который более наглядно демонстрирует суть понятия привязки. Озаботившись быстрым ростом стоимости франка по отношению к евро, в Швейцарии решили привязать стоимость франка к евро, для того, чтобы установить определённый предел роста франка относительно евро.

Страна может избрать и другой способ ослабления собственной валюты:

Снижение процентных ставок: В попытке снизить стоимость валюты подавляющее большинство центральных банков выбирают снижение процентных ставок. Более низкая процентная ставка определённой страны делает её валюту менее привлекательной. Сбережения в такой экономике также теряют свою привлекательность, по причине низкого уровня доходности. В итоге, инвесторы начинают искать более высокодоходные активы, а валюта такой страны может потерять свою ценность по отношению к валютам других стран.
Увеличение объёма денежной массы: В некоторых случаях страна может просто создавать деньги из ниоткуда. Увеличение объёма денежной массы означает большее количество денег и меньшая их ценность. В общих чертах, предложение превышает спрос, а это означает, что стоимости валюты некуда деваться кроме как идти вниз. Увеличение объёма денежной массы может достигаться путём покупки государством собственных активов. В Соединённых Штатах Америки Федеральный резерв может увеличивать объём денежной массы за счёт покупки государственных ценных бумаг США, или даже покупки ценных бумаг частных компаний. Главным образом именно для этого ФРС создаёт новые деньги, за счёт которых и увеличивается объём денежной массы. Такая тактика называется количественным смягчением, а однократное увеличение объёма денежной массы называется валютной интервенцией.
Покупка активов других стран: Также страна может покупать активы другой страны. Одним из способов, которыми Китаю удаётся сохранять слабый юань по отношению к доллару США, является покупка активов США. Это означает более высокий спрос на доллар, который поднимает ценность доллара, помогая юаню удерживать нижние позиции, что соответствует планам китайского правительства.
Естественно, применение подобных тактик помогает девальвировать валюту определённой страны. Но вскоре к подобным мерам прибегают и представители других стран в надежде снизить стоимость собственной валюты для получения выгод от экспорта с конкурентоспособными ценами и роста экономики.

В отдельных случаях, страны, которые активно снижают ценность собственной валюты, наказываются другими странами посредством увеличения налогов и прочих торговых ограничений, которые усложняют процесс закупки более дешёвой продукции в больших количествах.

Проблемы, возникающие в результате валютных войн

Наряду с тем как одни могут утверждать, что более слабая валюта может быть полезной при экономической рецессии, другие отмечают, что валютные войны могут создавать определённые проблемы, которые провоцируют ещё большие проблемы.

Одной из самых серьёзных проблем является то, что попытки нескольких стран ослабить собственные валюты в одночасье (и извлечь из этого определённую выгоду), могут стать причиной нестабильности. В то время как все пытаются получить перевес за счёт валютных манипуляций, глобальная рыночная экономика может стать крайне нестабильной и, в конечном итоге, это может снизить объём инвестиций и торговли, а это, как правило, ограничивает развитие, а не способствуют таковому.

Хотя, многие полагают, что самая большая опасность валютных войн заключается в процветании инфляции. При увеличении объёма денежной массы и обесценивании валют, цены растут, и за одну единицу валюты можно купить уже меньше товара чем ранее. Уровень покупательской способности населения снижается. В некоторой степени, инфляция является желанным побочным результатом экономического роста. Однако, слишком высокий уровень инфляции подавляет рост и нивелирует сбережения среднего класса. В этом случае она расшатывает всю систему и может стать причиной экономического краха. Некоторые опасаются, что валютные войны, особенно в сегодняшней глобальной экономике, которая стала очень взаимосвязанной, могут спровоцировать развитие гиперинфляции и серьёзные неприятности для системы в целом. Изнурительная валютная война может стать причиной многочисленных проблем для глобальной экономики в результате которых должного стимула не получит ни одна из экономик.

Обвинения в валютных манипуляциях

Безусловно, всегда имеют место обвинения в валютных манипуляциях. Недавно представители США обвиняли Китай в искусственном занижении стоимости юаня на протяжении нескольких лет. Это привело к угрозам со стороны США увеличить импортные пошлины на импорт китайской продукции в США и попыткам надавить на Китай для увеличения стоимости китайкой валюты (и снижению стоимости американской валюты по отношению к юаню).

В последнее время, самым вопиющим примером девальвации собственной валюты может похвастаться Япония. В 2011 году японские чиновники осуществили несколько интервенций для удержания стоимости иены на низком уровне и недопущения удорожания экспорта. И действительно, поговаривают, что Япония может ввести дополнительные меры удержания текущей ценности собственной валюты для того, чтобы иметь возможность отстроить районы, которые серьёзно пострадали от цунами в марте прошлого года.

В то время как США грозит пальцем Китаю и Японии, её представители также используют определённые методы для поддержания ценности доллара на низком уровне. Но у США не такая очевидная тактика как у Китая или Японии. Действительно, программу количественного смягчения, которая была введена в конце 2010 года, критиковали лидеры стран-еврозоны, которые были разочарованы уменьшением стоимости этой валюты. Несмотря на то, что кредитные возможности Европейского центрального банка позволяли ему снизить ценность своей валюты, до настоящего времени он распоряжался такой возможностью довольно экономно. Наряду с тем как США и Япония настойчиво удерживают свои процентные ставки на довольно низких уровнях, в июле 2011 года ЕЦБ поднял свои ставки. С учётом того, что в США вновь начали циркулировать слухи о третьем этапе количественного смягчения, в скором времени мы можем стать свидетелями напряжённой валютной войны.

Что же происходит сейчас?

На данный момент, несмотря на отдельные попытки снизить ценность определённых валют, полномасштабная валютная война ещё не началась. В различных странах (и валютных зонах) наблюдаются, по большей части, отдельные попытки девальвировать валюту для стимулирования экономики. Однако, до сих пор эти попытки были относительно незначительными и не стали причиной крупной инфляции ... пока.

Понимание факторов, влияющих на ценообразование на Форексе

Данная статья рассматривает разницу между Техническим анализом и Фундаментальным и кратко описывает каждый из этих видов трейдинга. Данные выдержки взяты из книги-бестселлера «Маги рынка», в которой Джек Швагер интервьюирует Эда Сейкоту и Брюса Ковнера.

Эд является трейдером по тренду (использует технический анализ), а также опирается на свои предчувствия, заработанные 20-летним опытом. Он особенно подчеркивает свою приверженность техническому анализу. В процессе прочтения, я подозревал, что такие «предчувствия» того, какой эффект произведут основные аналитические показатели на рынок, хотя я мог и ошибаться, могли возникнуть только благодаря чтению множества графиков. Вот так точно это звучало: «Аналитические показатели, о которых вы читаете, обычно бесполезны, как только рынок достиг дисконтированной цены, и я называю их 'funny-mentals.' (оригинал -fundamentals). Однако, если вы заметите их раньше всех, они могут стать очень ценными 'surprise-a-mentals.'"

Эд рассказал, что его приоритетами в торговле являются долгосрочный тренд, текущие графики и выбор хорошего момента для покупки или продажи, именно в таком порядке.

Брюс упомянул, что считает технический анализ отличным и очень полезным методом, но не учитывает аналитические показатели.

Важно отметить, что технический анализ – критический метод понимания истории рыночных движений и, следовательно, полезный для идентификации трендов. Он не говорит нам точно, куда направляется цена валюты, но анализирует исторические данные. Затем мы должны использовать собственный ум, чтобы увидеть, что торговая деятельность говорит о будущих трендах.

Технический анализ можно сравнить с измерением температуры тела пациента. Игнорировать её невежественно, и она может показать, активен ли рынок, пассивен или в состоянии покоя.

Он также учитывает нетипичное поведение. Что-либо, создающее новый графический паттерн, необычно. Он также говорит: "Изучение графиков крайне важно и может предупреждать о существующей диспропорции и потенциальных изменениях."

Именно аналитические показатели помогут определить, повысится или понизится курс валюты.

Всё, что заставляет страну меняться, относится и к Форексу. Потребительские расходы, государственные расходы, индекс стоимости рабочей силы, политика правительства, политические проблемы и даже отдельные события могут серьезно повлиять на рынок.

Таким образом, аналитические показатели указывают направление цены, но не точную цену. Анализ графиков или технический анализ лучше подходят для этого, поэтому, используя их в комбинации, вы сможете по-настоящему увеличить шансы заполучить ещё несколько пипов прибыли.

Причина, по которой технический анализ выделяют из всех методов торговли, состоит в том, что многие трейдеры использующие графики для торговли в конкретный момент, будут строить одинаковые линии поддержки и линии сопротивления. Поэтому, если вы можете хорошо интерпретировать графики, у вас есть отличный шанс спрогнозировать колебания рынка. Лучший способ изучить эффект аналитических показателей – узнавать по одной порции информации за раз. Это поможет вам совершать более обоснованные сделки.

Фундаментальный анализ: изучайте экономику, торгуйте на рынках

Давайте начнем рассмотрение фундаментального анализа, отметив, что ещё сто лет назад существовала только одна школа анализа, при этом уже тогда было огромное количество торговцев-миллионеров, которые были самоучками. Эта единственная школа анализа представляла, конечно же, фундаментальный анализ. Технический анализ как организованная дисциплина появился в конце 19 века, а фундаментальный анализ возник с зарождением экономической науки во время лидийцев и персов. Начинающие онлайн форекс-трейдеры могут использовать эту небольшую подробность, чтобы сопоставить достоинства двух школ анализа.

Фундаментальный анализ предназначен ля прогнозирования будущих изменений на рынке на основе экономических данных и новостей. В то время, как технический анализ концентрируется только на цене, фундаментальный анализ изучает экономическую, политическую и социальную динамику экономики страны, чтобы получить выводы о предмете, то есть, о валютной паре на рынке Форекс. Цель фундаментального анализа состоит в выявлении самых значительных сил, вызывающих изменение цены, а затем формулировании стратегии на основе этого. В разные времена различные факторы оказывают большее влияние на фундаментальный анализ. Например, в первой половине 2008 года можно было ожидать, что рубль будет оценен фундаментальными аналитиками, так как нефть росла в цене, а сырьевые товары оказывали наибольшее влияние на цены валют. Однако, в августе 2008 разразилась война между Россией и Грузией, трейдеры игнорировали экономические факторы и продавали рубли, руководствуясь политическими факторами (войной), которые стали доминирующими по воздействию на цены валют.

Важно различать торговлю по новостям от фундаментального анализа. Немедленная реакция рынка на события обычно непредсказуема, так как нет времени оценить и сформулировать продуманную стратегию сразу после выпуска новостей. Торговля по новостям больше относится к техническим паттернам, чем к фундаментальному анализу. Фундаментальный анализ включает уточнение данных новостей, отделение важных частей от несущественных, создание общей картины, которая затем может использоваться в долгосрочном планировании торговли. Экономические события взаимодействуют друг с другом и отдельные отрывки данных ничего не значат для форекс-стратегии сами по себе.

Фундаментальный анализ считается довольно сложным делом, но доказательств этому нет. Он требует от трейдера немного больше размышлений, но, учитывая, насколько полезным и прибыльным он может быть в трейдинге, это невысокая цена. Если вы решите применить данный метод в своей торговле, безусловно, польза от этого превзойдет даже самые смелые ожидания.

управление капиталом, фото управление капиталом
1) Как повысить соотношение риска и доходности? Пособие по управлению рисками! Издержки торговли

Как повысить соотношение риска и доходности?

Самая сложная задача для любого трейдера, независимо от того, чем он торгует, - снижение рисков и повышение доходности, в первую очередь из-за прямой зависимости между соотношением доходность/риск и прибыльностью.

Вполне естественно, что трейдеры стремятся повысить доходность торгов и снизить вероятность потери инвестиций. К сожалению, далеко не всегда удается найти компромисс между этим стремлением и амбициозными финансовыми целями. Иногда трейдерам удается повысить соотношение доходность/риск и прибыльность торговли в целом благодаря тому, что они уделяют меньше внимания проценту выигранных торгов и больше – размеру дохода от выигрыша и его времени. Для этого нужно научиться забывать о финансовых трудностях и эмоциях. Помимо общих советов, хотелось бы дать более конкретные рекомендации по поводу того, какие действия стоит предпринимать торговцам для достижения своей цели.

В первую очередь трейдерам необходимо придерживаться разумной стратегии управления денежными средствами. Те, кто рискует небольшим процентом инвестиций во время каждой сделки, как правило, меньше переживают по поводу неизбежных проигрышей. Если трейдер рискует процентом от стоимости актива во время каждой операции, он может быть уверен в том, что потеряет меньшую сумму в случае проигрыша и большую – в случае победы. С эмоциональной точки зрения при таком раскладе намного легче применять стратегии, нацеленные на максимизацию доходности и минимизацию рисков. Ещё одним неплохим методом служит изменение размера ставки в зависимости от последних изменений на рынке, в том числе варьирование процента от стоимости актива.

Также трейдерам стоит более ответственно выбирать места для начала торгов, и вместо того, чтобы искать торги, которые, скорее всего, принесут минимальную прибыль, начинать торговлю, когда размер возможного выигрыша возрастает. Иными словами, торги лучше начинать тогда, когда у Вас есть 20%-шанс получения выигрыша в десятикратном размере, а не тогда, когда вероятность получения прибыли в однократном размере составляет 55%.

Стоит упомянуть своеобразное «секретное оружие» для повышения соотношения доходность/риск: более жесткие ограничения убытков! Изучите результаты прошлых торгов и обратите внимание на то, как много удачных сделок с самого начала шли как по маслу, без каких-либо проблем. Иногда для того, чтобы выигрывать чаще, достаточно всего лишь в два раза уменьшить предельно допустимый размер потерь. Забудьте о том, что такие ограничения помогают Вам выиграть сделку, оно должны снижать Ваши убытки.

Наконец, безусловно, очень важно выработать правильную стратегию ухода. Откажитесь от частичных выходов из сделок с низким соотношением доходность/риск – это наилучший способ остановится, когда наступил самый подходящий момент.

Ни для кого не секрет, что любая стратегия ухода предполагает более высокое соотношение доходность/риск перед тем, как трейдер покинет торги. Для того чтобы определить, насколько долго продлится непрекращающаяся тенденция, стоит использовать методы фундаментального анализа. Более того, для определения разумных целей и выработки максимально прибыльной стратегии придется обратить внимание на волатильность стоимости актива на протяжении последних нескольких месяцев или лет.

Не стоит также недооценивать возможности ограничения процента потерь, в том числе подвешенного «стоп», особенно в сочетании с уходом в определенное время. Как вариант возможно изменить ограничения процента потерь на основании того соотношения доходность/риск, которого уже удалось достичь. Например, при соотношении в размере 3:1 можно установить ограничение на нереализованную прибыль в размере 75%, при соотношении 6:1 – 50%, 9:1 – 25% и т.д.

Волатильность активов стоит принимать во внимание при соблюдении соотношения доходность/риск: если риски чрезвычайно высоки, на торгах необходимо ограничиться относительно консервативной плановой прибылью.

Подводя итог, хотелось бы сказать: не бойтесь уходить с торгов, если у Вас есть ограничения убытков, не бойтесь отказываться от незначительных выигрышей. Но и не торопитесь отказываться от прибыли!

Пособие по управлению рисками

Выход на рынок Форекс может сопровождаться приятными ощущениями, но нельзя забывать о рисках, сопряжённых с этой областью. В частности, необходимо отдавать себе отчёт в том, что вы можете сделать для того, чтобы не допустить необязательного повышения уровня рисков.

Вы же не хотите рисковать большей суммой, чем можете себе позволить, верно? Уйти с валютного рынка вскоре после начала торгов без копейки в кармане – это последнее что вы бы хотели сделать.

Помните о том, что валютный рынок может вести себя непредсказуемо. Он поход на азартную игру за исключением того, что это законное занятие, и здесь не так много разных подозрительных нюансов (не говоря уже о том, что здесь нет ничего постоянного и т.д.).

Что такое управление рисками?

Управление рисками – это поиск решений для контроля рисков. Иными словами, это удостоверение того, что вы осознаёте момент риска, и что вы не пытаетесь потратить больше денег, чем можете себе позволить. Это делается для того, чтобы вы смогли убедиться в том, что тратите лишь определённую базовую сумму, которую не боитесь потерять.

Требования к оборотным средствам

Оборотные средства для торговли также являются хорошим контролирующим показателем. Под оборотными средствами подразумевают сумму денег, которую вы будете использовать для торгов. Эта сумма может контролироваться за счёт объёма инвестиций, которые вы хотите привлечь, суммы инвестиций, которые вы планируете вложить и комиссий, которые вы обязаны будет уплатить.

Оценке подлежат те средства, который вы будете использовать в торговых операциях, так как объём оборотных средств может увеличиваться или уменьшаться в процессе торгов. Особое внимание необходимо уделять организации сделок, так как вам необходимо использовать лишь те оборотные средства, с которыми вы можете позволить себе расстаться.

Проседания

Проседание – это сокращение общей суммы оборотных средств в результате потери денег в ходе торгов. Как правило оно измеряется в процентах от общей суммы на счёте.

Общую картину по вашим инвестициям могут отобразить максимальные и минимальные точки с учётом проседаний. Эти точки необходимо учитывать при анализе текущей ситуации по вашим инвестициям, и определении тех точек, в которых объём ваших инвестиций может уменьшится.

Каким объёмом рисковать?

Наилучшим вариантом для одной сделки будет риск 5% объёма своего портфолио. Своим портфолио необходимо распоряжаться таким образом, чтобы одна сделка не стала причиной крупного убытка.

Потеря более крупной суммы будет означать, что вам понадобится ещё больше усилий для того, чтобы компенсировать свои убытки. И всё это лишь для того, чтобы вновь «выйти в ноль». Необходимо ограничить свои общие риски таким образом, чтобы избежать слишком крупных потерь своих инвестиций.

Соотношение прибыль/риск

Соотношение прибыль/риск отображает сумму заработанных средств в сравнении с суммой денег, которой вы рискнули.

Это соотношение читается просто:

Потенциально заработанные средства : То, чем вы рискуете

Его можно рассчитать из трендов определённой пары, отслеживая как повышение стоимости, так и её понижение. Такая информация может помочь вам определить наилучшие возможности для сделки.

С помощью правильного соотношения прибыли к риску всегда можно открыть для себя самую лучшую сделку. Соотношение 3 к 1 (3:1) – это очень хорошее соотношение, которое говорит о том, что ваша инвестиция может отлично окупиться, если вы не поленитесь и проведёте определённую исследовательскую работу для определения верного вложения собственных средств.

Проанализируйте тренды и линии своей инвестиции для того, чтобы определить возврат по избранной паре, и вы подготовите себя к выбору, который вам будет легче сделать, когда придёт время. Будьте внимательны при расчёте соотношения, так как если его показатели будут меньше 3:1, это может оказаться не такой хорошей инвестиционной возможностью.

Советы по теме

Пара советов, которые могут быть полезны при управлении рисками:

Сравнивайте верхний и нижний диапазоны пары с текущей стоимостью инвестиций – это даст вам лучшее представление о потенциальном риске в целом. Эта информация поможет вам лучше понять ваши возможные убытки и сопоставить их объём с потенциальной прибылью.
Постоянно наблюдайте за рыночными настроениями по отношению к той или иной паре, это поможет вам оперативно управлять своими сделками.
Перед выбором валюты для инвестиций, проанализируйте потенциальные факторы, которые могут влиять на котировки этой пары. Всякий раз проверяйте наличие какой-нибудь истории или новости, которая может сказаться на поведении объекта ваших инвестиций.
Ведение журнала

При первом приближении, мысль о ведении журнала кажется нелепой и старомодной, но при подготовке к инвестиции она может оказаться уместной. В журнале можно отмечать успешность сделок и действия, которые вы можете предпринять, чтобы повысить их эффективность и потенциальную прибыль. Такая привычка может сослужить хорошую службу, так как данные брокера или регистратора счёта могут быть недостаточно информативными для определения успешности своей работы.

Такой журнал необходим для отслеживания отдачи собственных инвестиций. Его следует вести не только в образовательных целях, но и чтобы убедиться в том, что при заключении сделок вы руководствуетесь своим умом, а не эмоциями.

В частности, подобный журнал будет полезен следующей информацией:

Области, в которых вы заключаете сделки.
Выбираемые вами позиции входа (включая сигналы, к которым вы прислушиваетесь перед выполнением определённых действий).
Размеры позиций.
Области, в которых вы чувствуете себя наиболее комфортно.
Исход ваших сделок, с учётом предпринятых вами действий и ваших ощущений на каждом этапе сделки.
Ваша реакция на результат (следует отмечать собственные реакции, независимо от того, был ли результат хорошим, или плохим).
Содержание журнала

Убедитесь в том, что заносите в журнал как можно больше полезных сведений. В вашем торговом журнале может содержаться следующая информация:

Мотивации и интересы, движущие ваши сделки, которые могут помочь вам определиться с наиболее подходящей для вас стратегией.
Описание вашего отношения к рынку и того, как вы его воспринимаете. Пусть такая информация проходит «красной линией» через ваш журнал, предоставляя вам как можно больше данных для работы.
Описание вашего отношения к рынку и того, как вы его воспринимаете. Пусть такая информация проходит «красной линией» через ваш журнал, предоставляя вам как можно больше данных для работы.
Упущенные возможности или ошибки при осуществлении сделок. Вы можете указать те моменты, в которых, на ваш взгляд, вы поступили неправильно, а со временем, вы сможете обсудить эти моменты наедине с собой.
Ведите статистический учёт своих действий при осуществлении сделок.
Понимать риски на валютных рынках жизненно необходимо, а умение управлять этими рисками ещё более важно. С этой задачей вам поможет справиться журнал, поскольку записи предполагают более глубокое понимание процесса. С другой стороны, не лишним будет и определённый бонус на рынке Форекс в виде дополнительной маржи, с помощью которой вы сможете увеличить прибыль без изменения объёма инвестиций.

Издержки торговли

Наверное, у вас есть друзья или родственники, торгующие на рынке. Они могут торговать ценными бумагами, фьючерсами, опционами или иностранной валютой. Возможно, вы слышали их увлекательные истории о торговле, и, вероятно, вы заинтересовались и задумались о том, не начать ли вам занятие трейдингом. Один из первых вопросов, которые вы зададите перед тем, как торговать: каковы издержки торговли.

Издержки торговли зависят от нескольких факторов, включая инструменты и рынок, на котором вы торгуете. Большую часть издержек составляет плата за услуги брокеров. Они зарабатывают на жизнь, предоставляя свои услуги на рынке обмена валюты.

Вы должны предусмотреть следующие расходы:

- Комиссии

- Проскальзывание

- Спред

- Плата за платформу

- Расходы

Комиссии

Эти издержки взимаются брокерами. Комиссия, которую вы платите, обычно рассчитывается как процент от размера сделки. Например, если вы покупаете или продаете ценные бумаги за 10 000 долларов, вам нужно будет заплатить брокеру 1% этой суммы. Оплата также может производиться пропорционально: например, если вы покупаете или продаете ценные бумаги общей рыночной ценностью менее 10 000, ваш брокер выставит вам счет в 30 долларов. Если сумма составляет менее 20 000 долларов, плата за услуги брокера составит 50 долларов. Поэтому, если вы купили ценных бумаг на 5 000 долларов, вы по-прежнему должны будете заплатить 30 долларов комиссии. И, если вы купили акций на 12 000, комиссия всё так же будет 50 долларов.

Проскальзывание

Цена постоянно меняется, пока рынок открыт. Поэтому, если цена акции сейчас равна 10 долларам, это не значит, что когда вы решите покупать, вы купите такие акции за 10 долларов каждая. Когда вы разместите ордер и он будет выполнен, рыночная цена может уже измениться. Если ваш ордер был заполнен, когда цена составляла 10.25 долларов, и вы купили 100 акций, ваши издержки проскальзывания составят: 25 долларов (100 акций * 0.25 долларов). Если когда вы продаете, проскальзывание такое же, общие затраты на проскальзывание на входе и выходе из рынка составят для вас 50 долларов (25 долларов* 2 сделки).

Спред

Спред – разница между ценой бида на покупку и предложения на продажу. Если самый нетерпеливый покупатель хочет купить доллары США за 0.7500 австралийских долларов каждый, но самый нетерпеливый продавец желает продавать их только за 0.7510 австралийских долларов каждый, спред составит 10 пипов. Эти 10 пипов называются спредом. Если вы покупаете 100,000 долларов США, спред будет стоить вам 100 австралийских долларов. (Пипы рассматриваются подробнее в книге: Валютный трейдер с неполной занятостью.)

Плата за платформу

Некоторые брокеры взимают ежемесячную плату за использование их торговых платформ.

Расходы

Эти расходы включают затраты на образование, например, покупку книг, программы для торговли, подписок на важную информацию и так далее.

Некоторые люди могут «отмести» эти расходы, как незначительные, вроде монет, которые вы кидаете в игральные автоматы. Однако, если вы хотите рассматривать трейдинг в качестве бизнеса, вы должны минимизировать их и убедиться, что вы получаете максимум за каждый доллар, потраченный на обеспечение вашего выживания на рынке в долгосрочной перспективе.

2) Почему следует рассматривать трейдинг как бизнес! Почему управление денежными средствами имеет значение?

Почему следует рассматривать форекс-трейдинг как бизнес

Если вы начнёте торговать на рынке Форекс, вы, без сомнения, поймете, что это дело предполагает большой риск. Большинство трейдеров, торгующих валютой, теряют свои сбережения на рынке. К сожалению, некоторые трейдеры в итоге теряют существенную часть своих активов.

Многих трейдеров, особенно начинающих, привлекают на рынок брокерские предложения, например «кредитное плечо 200 к 1» и даже более высокие значения в некоторых случаях. Среди новичков распространено мнение, что они могут использовать такое высокое кредитное плечо, чтобы быстро заработать огромные суммы денег. Попытки это осуществить часто заканчиваются слезами.

Чтобы стать успешным трейдером, вы должны относиться к трейдинге как к бизнесу. Крайне маловероятно, что вы могли бы вложить в свой бизнес 50 долларов и быстро превратить их 20 000 долларов. Конечно, существуют и исключения, но они крайне малочисленныo.

Тот же подход следует применять и к форекс-трейдингу. Одна из самых распространенных причин потери трейдерами средств – слишком маленький счет.

Одно из самых существенных преимуществ рынка Форекс состоит в том, что вы можете взять в кредит крупные суммы для торговли у своего брокера. Однако, важно помнить и о том, что заёмные средства могут увеличить не только прибыль, но и убытки.

Универсальных правил, регламентирующих размеры заёмных средств, не существует. Многие начинающие трейдеры начинают, занимая очень небольшие суммы, если вообще занимают. Конечно, это зависит от типа стратегии, которую вы используете.

Если ваш счет содержит 10 000 долларов, большинство брокеров позволят вам открывать позиции размером 500 000 долларов минимум. Если вы купили валютную пару с долларом США, кредитное плечо составит 50:1. Размер позиции в 50 раз превышает размер вашего счета.

Даже незначительные колебания цены в неблагоприятном для вас направлении могут вылиться в существенные убытки.

Многие начинающие трейдеры начинают с небольших сумм на счете. Тот же принцип можно применить к счету в 100 долларов, с которого можно открыть позицию в 5000 долларов.

Минимальный размер позиции, разрешенный брокерами, обычно составляет 10 000 долларов, но они также могут разрешить вам открыть счет в 100 долларов.

Брокеры не препятствуют этому, они знают, что 99% их клиентов уничтожат свой счет.

Я хочу донести до вас мысль о том, что нужно быть реалистом. Воспринимайте трейдинг как бизнес. Ставьте себе реальные цели. Думайте о фондовом рынке или паевых инвестиционных фондах. Они часто приносят доход в 10% годовых. Если вы можете заработать 30% в год, торгуя на Форексе, это существенно больше!

Не ждите, что сможете заработать 1000 долларов в месяц со своим счетом в 100 долларов. Этого не произойдет почти наверняка.

Почему управление денежными средствами на Форексе имеет большое значение?

Обычно люди, торгующие на Форексе, настроены на получение больших прибылей. Однако, так ли это просто, как думают большинство начинающих трейдеров? Конечно, нет.

Наверняка вы знаете, что в любом деле есть определенные системы управления собственными действиями и принятием решений, существующие для защиты от больших потерь. В трейдинге такая система называется управлением денежными средствами. Она включает экономию, инвестирование, бюджетирование, траты и контроль счетов с целью увеличения прибыли и уменьшения убытков. Для того, чтобы осуществлять управление денежными средствами, очевидно, необходимо знать некоторые правила управления денежными средствами.

Для каждого трейдера этот набор правил управления денежными средствами свой. Он основан на личности трейдера, его или её позиции и стратегии трейдинга. Управление денежными средствами на Форексе подразумевает процесс управления счетами рациональным, безэмоциональным образом. Новички в данном виде бизнеса могут выбрать неверный способ управления собственными средствами. Они могут думать, что принцип действия трейдера похож на азартную игру. На самом деле, прибыль от трейдинга такого типа может быть ниже, чем от трезвого и разумного управления денежными средствами. Поэтому важно понимать, что трейдерам действительно необходимы правила управления денежными средствами. Такие правила помогут вести счета и находить всю необходимую для прибыльного форекс-трейдинга информацию.

Так что должен знать трейдер в первую очередь об управлении денежными средствами и правилах управления?

Процесс трейдинга всегда сопровождается риском, так как без риска не может быть и прибылей. Правила управления денежными средствами на Форексе основаны на снижении риска и нацелены помочь трейдеру выяснить, насколько большим должен быть риск, и какой именно уровень риска он может себе позволить в конкретной ситуации. Данные правила могут помочь трейдерам определить, сколько именно акций, облигаций или валюты они могут покупать или продавать в конкретной сделке. Максимальный уровень риска, который может появиться во многих ситуациях, исходя из данных правил, основан на процентном соотношении риска. Трейдер решает, сколько сделок он может открыть за конкретный период торговли.

Вознаграждение так же важно, как риск. Оно направлено на то, чтобы продемонстрировать трейдерам коэффициент прибыли/риска. Существует определенное количество вознаграждений, и очень важно не игнорировать правила такого коэффициента и придерживаться правильной стратегии управления денежными средствами. Это будет способствовать росту прибыли. Существует и множество других советов по управлению средствами, служащих для совершенствования процесса торговли и увеличения прибыли. Они направлены стратегии, которые помогут улучшить результаты торговли.

Все эти правила управления денежными средствами можно внести в список в программе вроде Excel или Open Office Calc. И все коэффициенты, используемые в управлении денежными средствами на Форексе, смогут вычисляться автоматически и помочь трейдерам контролировать счета и сделки, принимая менее рискованные решения. Это, возможно, самый важный аспект для трейдеров на рынке Форекс.

Учитывая все эти аспекты, вы сами сможете убедиться, управление денежными средствами на Форексе является одним из важнейших методов стратегий форекс-трейдинга. Такие советы по управлению денежными средствами помогают оперировать средствами и счетами трейдеров дисциплинированным и контролируемым способом, направленным на уменьшение убытков и увеличение прибыли. Более того, сервисы по управлению инвестициями контролируют и управляют счетами и финансами.

3) Управление средствами на рынке : Что такое кредитное плечо и маржа! Управление денежными средствами на рынке:

Управление денежными средствами на рынке Форекс: Что такое кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо и маржа - два очень важных понятия в управлении денежными средствами на рынке Форекс. Кредитное плечо позволяет форекс-трейдерам инвестировать в торговлю валютой намного больше средств, чем им позволяет торговый счет. Таким образом, трейдеры могут оперировать более крупными суммами. Маржа представляет собой реальные средства, которые необходимо иметь на торговом счёте в качестве залога для покрытия возможных убытков.

Управление денежными средствами на Форексе:Кредитное плечо

Прибыль и убытки на рынке Форекс, как правило, выше, чем те, с которыми вы можете столкнуться на фондовых рынках, даже тогда, когда текущий курс валюты не сильно колеблется. Большинство брокеров устанавливают кредитное плечо 100:1. Это значит, вы можете покупать или продавать €100,000 сумму валют, даже если вы имеете только &евро;1,000 на вашем торговом счёте. Некоторые брокеры предлагают более высокое кредитное плечо 400:1.

Кредитное плечо также может сыграть и против вас в форекс-трейдинге. Например, если цена на валюту меняется не в том направлении, в котором вы ожидали, кредитное плечо может приумножить ваши убытки так же, как и прибыль. Многие люди, начинающие торговать на Форексе, не до конца понимают суть таких понятий, как кредитное плечо и маржа. Кредитное плечо представляется удивительной услугой, предоставляемой брокерами. Однако, вы должны помнить, что даже однопроцентное колебание в цене валюты может стоить вам всего вашего капитала в зависимости от суммы кредитного плеча, предлагаемого вашим брокером. Использование небольшого кредитного плеча предотвратит быструю потерю больших сумм. Итак, вам необходимо найти идеальный балансe.

Управление денежными средствами на рынке Форекс: Маржа

В приведенном выше примере, когда вы покупаете &евро;100,000 в валюте, фактически, вы занимаете &евро;99,000 для своих покупок. &евро;1,000 используется, чтобы покрыть ваши убытки в марже.

Кредитное плечо

Необходимая Маржа

Торгуемая сумма

Требуемая маржа

20:1

5%

€100,000

€5,000

50:1

2%

€100,000

€2,000

100:1

1%

€100,000

€1,000

200:1

0.5%

€100,000

€500

Трейдер может выбрать самое высокое кредитное плечо (200:1), с маржой в 0.5%. Однако, принципы управления денежными средствами говорят о том, что трейдер не должен торговать огромными лотами. Это позволит предотвратить большие потери от такого размера кредитного плеча.

Поэтому важно понимать, какое именно кредитное плечо предлагает ваш форекс-брокер и каковы требования по марже. Если вы новичок в трейдинге, вы должны сравнить размеры кредитного плеча и маржи у разных брокеров.

Управление денежными средствами на рынке Форекс: то, что вам нужнo

Если учитывать количество времени, которое мы тратим на форекс-роботов, технические стратегии доказательств ошибок и якобы чудодейственные обучающие курсы, обещающие сделать из нас супер-трейдеров, управлению денежными средствами уделяется до обидного мало внимания. Тем не менее, практически каждый трейдер, действительно достойный такого звания, прекрасно понимает, что успех в форекс-трейдинге во многом зависит от правильного управления убытками, так же, как и прибылью. Но этот аспект обычно недооценивают, отдавая предпочтение индикаторам, статистике, анализу и стратегии. Несмотря на то, что первая проблема, с которой сталкивается начинающий трейдер – потеря денег в процессе торговли, а стратегия и анализ не смогут помочь вам решить её. Таким образом, подробное изучение и практика методов управления денежными средствами должны занимать первое место среди приоритетов трейдера, который собирается достичь успеха в торговле на Форексе.

Что такое анализ? Это выявление наиболее вероятных сценариев получения прибыли. Вероятность не предполагает какой-либо определенности и любой сценарий, каким бы надежным он ни был, по определению рано или поздно приведет к убыткам. В случае начинающего трейдера, чьи навыки развиты слабо в лучшем случае, а в худшем не развиты совсем, потери появятся намного раньше, чем прибыли. Очевидно, что любое обучение торговле на рынке должно начинаться с осознания важности и необходимости получения навыков управления денежными средствами.

Управление денежными средствами учит нас контролировать убытки и максимизировать прибыли. Все это требует ответственного и дисциплинированного отношения к торговле, которое приобретается путем последовательности привычек. Нас учат не выбирать размеры сделок беспорядочно, быть последовательными в установлении стоп-лосс ордеров и профит-ордеров, и, самое главное, рассматривать убытки в качестве естественной и неотъемлемой части карьеры трейдера. Существует множество способов управления убытками, но способов их полностью избежать не существует. Даже Джордж Сорос совершал некоторое количество серьезных промахов на протяжении своей долгой карьеры, но он по-прежнему считается мастером трейдинга. Уоррен Баффет приобрел акции нефтяных компаний на пике нефтяного пузыря в 2008 году, кроме того, он сделал неправильный выбор с Salomon Brothers в 90-х. Но все эти трейдеры быстро поняли свои ошибки и управляли убытками вместо того, чтобы их отрицать и позволять им расти дальше. То, что происходит с теми, кто отказывается признавать убытки и выбирает их приумножение в надежде на возможную выгоду, наглядно демонстрирует случай Ника Лессона и Джерома Кервиела, первый из которых обанкротил британский банк, а второй потерял 7 миллиардов долларов. Оба в итоге попали в тюрьму.

Итак, управление денежными средствами – сердце и душа торговли, защитный клапан, предохраняющий от ошибок, а также щит, защищающий от страха и иррациональности. Брокеры могут предоставить вам инструменты технического анализа и десятки индикаторов, но навыки управления денежными средствами можно приобрести только посредством практики и уверенности в успехе. С другой стороны, мастер управления денежными средствами – это мастер торговли, и это лишь вопрос времени, когда он усовершенствует свои аналитические и стратегические навыки и заработает огромное состояние, которое он заслуживает.

4) Сила небольших постоянных прибылей! ФОРЕКС: Как вовремя закрывать позиции! Защитные опционы пут:

Сила небольших постоянных прибылей

Для большинства из нас понятие «безопасные инвестиции» ограничивается нормой прибыли, которую мы получаем на сберегательных счетах или долгосрочных депозитах. Прибыль будет зависеть от процентных ставок, применяемых в каждой стране. На данный момент, в ноябре 2007, процентная ставка для сберегательного счета в Австралии равна 7% годовых. Прибыль при этом составит 0.57% в месяц. Несмотря на это, многие инвесторы имеют предубеждения относительно типа прибыли, которую можно получить при торговле на финансовых рынках.

Начинающий трейдер совершает выигрышную сделку и получает от десяти до пятидесяти процентов суммы на своём счете. Он формирует веру в то, что при помощи трейдинга он сможет быстро стать миллионером. И действительно, если предположить, что в месяц мы будем получать 20% прибыли со счетом в 10 000 долларов, мы можем ожидать получение 89,161 долларов к концу первых 12 месяцев торговли. А что, если мы будем получать все 50% прибыли в месяц? Тогда к концу года получим уже 1,297,463 долларов. Конечно, есть и проблема с такими ожиданиями. Они не реалистичны. Даже те, кто утверждает, что получали подобные прибыли, получили их в моделируемых виртуальных средах, в торговых соревнованиях или игровых счетах, например, тех, в которых нет риска потери реальных денег.

Прибыль такого рода можно получить достаточно быстро, но я не слышал о том, чтобы кому-то это удавалось год за годом. После тестирования сотен торговых систем и идей, я пришел к мысли, что системы, которые обещают огромные прибыли, оказываются слишком сильно оптимизированными для периода, в течение которого они тестируются. Или даже хуже, имеют логические просчеты или неверные предположения.

В последнее время я разыскивают отчеты о производственной деятельности фирм в США. Как бы вы отреагировали, если бы я сказал вам, что за последние десять лет средний годовой доход крупнейших торговых фирм составил 25%, а среднестатистических торговых фирм – 15%? Это реальные данные. Так и есть.

20% и 15% прибыли в год это «всего» 1.877% и 1.171% прибыли в месяц соответственно. Я уверен, что многие начинающие трейдеры и инвесторы, читающие эту статью, испытывают смешанные чувства, глядя на эти цифры. Кто-то может смеяться над такими «жалкими» доходами, в тайне надеясь, что он сможет заработать намного больше, чем 1.877% в месяц. А кто-то удивлен или разочарован, так как понял, что мечты о богатстве не сбудутся так быстро, как он надеялся 20%.

Оставим в стороне вашу первую реакцию на эти цифры, сфокусировавшись на том, что они на самом деле означают. Я бы хотел показать вам, насколько на самом деле большие прибыли складываются из них. Со временем эти казавшиеся небольшими, но постоянные доходы обеспечат вам огромную прибыль в будущем.

15% ГОДОВОГО ДОХОДА С РАЗМЕРОМ СЧЕТА 10,000 ДОЛЛАРОВ

Начнём с того, что у вас на счете 10 000 долларов, которые обеспечивают минимум 1.171% прибыли в месяц, или 15% в год, при торговле на рынке. Основываясь на этих данных, прогноз будет таким:

$11,500 долларов (15% роста) после 1 года.
13,223 долларов (32% роста) после 2 лет.
20,108 долларов (101% роста) после 5 лет.
40,432 долларов (304% роста) после 10 лет.
163,475 долларов (1535% роста) после 20 лет.
660,960 долларов (6510% роста) после 30 лет.
25% ГОДОВОГО ДОХОДА С РАЗМЕРОМ СЧЕТА 10,000 ДОЛЛАРОВ

Предположим, у вас на счете 10 000 долларов, обеспечивающие минимальную прибыль 1.877% в месяц, или 25% а год, при торговле на рынке. Основываясь на этих данных, прогноз будет таким:

$12,500 долларов (25% роста) после 1 года.
15,625 долларов (56% роста) после 2 лет.
30,519 долларов (205% роста) после 5 лет.
93,140 долларов (831% роста) после 10 лет.
867,512 долларов (8575% роста) после 20 лет.
8,080,034 долларов (80700% роста) после 30 лет.
Также важно отметить, что не все менеджеры фондов зарабатывают деньги. Доход в 15% или 25% годовых могут обеспечить только те менеджеры, которые постоянно приносят прибыль. Более того, такие типы доходов не доступны большинству инвесторов. Большинство управляющих фондами, которых я находил, будут иметь с вами дело, только если вы «продвинутый» инвестор с инвестиционным капиталом в 500,000 долларов минимум. На самом деле, самые высокооплачиваемые управляющие работают только на инвесторов с минимальной суммой инвестиций в 25,000,000 долларов США. (я не буду упоминать здесь имён, однако, вы сами можете исследовать этот вопрос, ввести запрос «торговые советники» в своём любимом поисковике.)

Я не знаю, как у вас, но у меня точно нет свободных 25 миллионов долларов, которые бы ждали, чтобы ими начал кто-то управлять. Однако, дилемма в том, что жизнь слишком коротка, чтобы довольствоваться только 7% годового дохода. Думаю, именно по этой причине мы с вами приняли решение торговать и инвестировать в финансовые рынки. По крайней мере, здесь у нас есть возможность контроля и ответственности за свои прибыли. Это тоже связано с рисками, но мы можем избежать безрассудств, если наши ожидания будут реалистичными.

ФОРЕКС: Как вовремя закрывать позиции

Данная статья рассматривает один из наиболее важных аспектов (по мнению автора) трейдинга в целом и форекс-трейдинга в частности — управление ордерами и позициями. Это включает в себя выбор точек входа, принятие решений по точкам выхода, стоп-лоссам и тэйк-профитам. Надеюсь, эта статья поможет трейдерам-новичкам, которые только начинают работать на Форексе, а также опытным трейдерам, торгующим регулярно и постоянно теряющим или зарабатывающим деньги на рынке.

Когда я начал торговать на Форексе и впервые понёс убытки и получил доход, я начал осознавать некоторые очень важные моменты о сущности всего процесса торговли. В то время, как выбор правильного времени для входа в позицию редко был для меня сложным (примерно80% всех моих открытых позиций попадали в «зеленую» зону прибыли), проблема скрылась в определении правильной точки выхода с позиции. Это важно не только для сокращения риска потенциальных убытков со стоп-лосс ордерами, но и для ограничения собственной жадности и получения прибыли тогда, когда я могу её получить и сделать максимально высокой. Известно множество способов и принципов, позволяющих войти в правильную позицию в нужное время — например, выпуски новостей экономики, важные события в мире, комбинации технических индикаторов и т.д. Но, если вход в позицию опционален, и вы можете пропустить столько хороших или плохих точек входа, сколько посчитаете нужным, к точкам выхода это не относится. В маржинальной торговле нет возможности слишком долго ждать с открытой позицией. Более того, каждая позиция определенным образом ограничивает способность трейдера торговать дальше.

Выбор подходящих точек выхода из позиций мог бы быть довольно простой задачей, если бы рынок Форекс не был таким хаотичным и нестабильным. По моему мнению (основанному на личном опыте торговли), ордеры на выход из каждой позиции должны постоянно переключаться с течением времени и по мере поступления новой информации о рынке (технической и фундаментальной).

Допустим, вы взяли короткую позицию с евро/долларом в 1.2563, в настоящее время вы принимаете уровень поддержки/сопротивления данной позиции за 1.2500/1.2620. Вы устанавливаете свой стоп-лосс ордер в 1.2625 и тэйк-профит ордер в 1.2505. Итак, данную позицию можно рассматривать как внутридневную или 2-3 дневную. Это значит, вы должны будете закрыть её по истечению срока, иначе она станет очень непредсказуемой (так как рынок сильно изменится с тех пор, как вы её открывали). После того, как вы заняли данную позицию и установили изначальные ордеры на выход, необходимо следить за событиями на рынке и техническими индикаторами, чтобы корректировать свои ордеры на выход. Самое главное правило – ужесточать лосс/профит лимит с течением времени. Обычно, если я беру среднесрочную позицию (2-4 дня), я стараюсь снизить стоп- и таргет-ордер до 10-25 пипов ежедневно. Я также отслеживаю мировые новости, стараясь снизить свои стоп-лоссы, когда важные новости могут повредить моей позиции. Если доход уже достаточно высокий, я стараюсь переместить свой стоп-лосс ближе к точке входа, чтобы быть уверенным в выигрышности позиции. Основная мысль в том, что нужно найти точку баланса жадности и осторожности. Но, по мере того, как ваша позиция устаревает, прибыльность её ограничивается, а лоссы сокращаются. Кроме того, трейдеру необходимо помнить о том, что если рынок начинает вести себя непредсказуемо, нужно быть ещё более осторожным с ордерами на выход, даже если позиция по-прежнему приносит прибыль.

Каждый трейдер имеет свою стратегию и свои привычки. Надеюсь, благодаря данной статье трейдеры задумаются о таком важном аспекте торговли, как ордеры на выход и смогут улучшить свои результаты.

Защитные опционы пут

Наложения опционов на Форексе – отличный способ контролировать риски в процессе использования преимуществ роста рынка. Тема опционов – достаточно обширна, поэтому я рассмотрю в данной статье только одну концепцию и продолжу освещение в следующей статье, где буду говорить о второй стратегии наложения. Одна из наших систем торговли на proftingWithForex.com использует наложение опционов, и вы можете наблюдать месяц за месяцем, как данная стратегия на самом деле работает в реальной жизни. Две концепции, о которых я буду говорить, являются довольно распространенными и могут осуществляться просто и без особенной технической поддержки. Эти две вещи – то, на что я люблю обращать внимание в системе, поэтому я не из тех, кто допускает все ошибки в первый раз, и поэтому я могу прожить всю жизнь, занимаясь форекс-трейдингом. Я рассмотрю защитные опционы пут в этой статье, и наложенные звонки в следующей.

ЗАЩИТНЫЕ ОПЦИОНЫ ПУТ

Пут – опцион с тремя компонентами. Первый компонент – контракт. Когда вы приобретаете пут, вы приобретаете право продавать кому-либо указанную валюту по заранее оговоренной цене в заранее оговоренный период времени. Сегодня вы можете купить пут для продажи GBP/USD за 2.0000 долларов в любое время с настоящего момента до даты, которую вы определите. Если валютная пара снизится в цене до 1.9900, вы можете по-прежнему продать её за 2.0000 долларов и получить прибыль. На самом деле не важно, насколько упала цена валюты. Если она попадает в ваш временной промежуток, вы можете продать её за 2000 долларов по желанию. Установленная цена (2.0000), которую вы выбрали для своего контракта, называется страйк-цена. Второй компонент – время. Опционы доступны с месячным интервалом. Это значит, вы можете приобрести опцион, который будет действовать месяц с данного момента или 12 месяцев. Выбор зависит от вас. В конце концов, опционы стоят денег. Цена опциона называется премией. Чем ценнее опцион, тем выше премия. Опцион с широкими временными рамками и большей страйк-ценой будет дороже, чем опцион с узкими временными рамками и спекулятивной страйк-ценой. Думаю, лучше всего будет объяснить это на примере.

Пример 1:

Предположим, 22 января 2007 года вы хотите приобрести один контракт GBP/USD. Его цена составляет 1.9750. Вы осторожный инвестор и хотите защититься от риска на рынке, поэтому покупаете защитный пут, который позволяет вам продать этот контракт за 1.9750 в любое время до истечения сроков контракта. В таком случае контракт должен был потерять силу в третью пятницу февраля, 16 числа. Такой пут обойдется вам в эквивалент 150 пипов за контракт. Впоследствии пара снизилась до 1.9502. В таком случае пут по-прежнему будет стоить 248 пипов, так как вы по-прежнему можете продать данный лот за 1.9750 (1.9750 — 1.9502 = 0.0248). Это в точности соответствует сумме, которую вы могли бы потерять по контракту, таким образом, они покрывают друг друга. На самом деле, единственное, что вы потеряли – 150 пипов, которые заплатили при покупке этого контракта впервые. Вам не требуется устанавливать стоп, так как вы полностью защищены. Даже если бы стоимость контракта существенно снизилась – более, чем на 150 пипов – у вас была страховка, защищающая капитал.

Пример 2:

Сделка следующего месяца, с февраля по март, была убыточной, но с марта по апрель сделка была выигрышной. В марте-апреле вы могли бы приобрести длинную позицию в валютной паре за 1.9372. Вы могли бы покрыть свою позицию путом в 1.9350, который обошелся бы вам в 120 пипов, оставив вас с суммой с 1.9350 до 1.9372. Однако, если вы добавите эти две позиции, вы получите такой же уровень риска, какой был у вас в сделке с января по февраль. В течение этого месяца ваши проигрышные позиции значительно выросли до 2.0027. Это значит, вы заработали 655 пипов. А как насчет вашего пута? Итак, вы ни за что не захотите продать эту позицию за 1.9350, поэтому вы просто позволите путу потерять силу с истечением срока. Это сократит вашу прибыль до суммы, которую вы заплатили за пут, поэтому ваша общая прибыль составит 535 пипов.

Данная стратегия сначала может показаться сложной, но лучше узнать о ней больше, так как она обеспечивает существенные прибыли. Институциональные трейдеры постоянно используют наложения опционов, такие, как защитные путы. Это помогает контролировать риски и снижать общую волатильность портфеля. Вот ещё несколько преимуществ и пара недостатков данной стратегии.

Преимущество #1-Отсутствие стопов

Вам не нужно устанавливать стоп для своей длинной позиции. Сколько раз вы были правы в выборе направления, но были остановлены агрессивным поведением рынка? Я уверен, такое регулярно происходит у большинства трейдеров. С защитным путом вы в безопасности и можете позволить курсу обмена упасть до нуля, если это возможно, не достигнув максимальных потерь. Кстати, это преимущество также действует во время объявлений. Теперь вы контролируете ситуацию.

Преимущество #2-Неограниченный апсайд

В отличие от других стратегий хэджирования, эта техника по-прежнему допускает неограниченный апсайд. Несмотря на то, что расходы снижаются на стоимость пута, они могут быть значительными.

Преимущество #3-Снижение волатильности портфеля

Весь портфель имеет меньшую волатильность, так как ваш нижний уровень ограничен. Вот ещё один пример. Я предполагаю, что ценообразование и волатильность были постоянными, в среднем, в течение последних 10 лет и ваша стратегия состоит в покупке длинной позиции GBP/USD с путом и кредитным плечом в 20:1 во всем портфеле. Это обеспечивало бы 10% прибыли в год в течение данного периода. Скомбинировав это преимущество с некоторым анализом, вы имеете все шансы получить намного более существенную прибыль, чем эта.

Недостаток #1 — Стоимость пут

Пут обойдется вам в 150 пипов, если вы позволите ему действовать до истечения срока каждый месяц – независимо от того, падает рынок или растет. Такая цена «съест» ваши надбавки прибыли и создаст запланированный спад. Даже если рынок упадет менее, чем на 150 пипов, максимальные убытки будут такими же.

Недостаток #2 — Стоимость операций

Если вы приобретаете пут, вы платите комиссию. Так как размеры комиссии постоянно снижаются, она будет номинальной, но добавит ещё один пип к убыткам каждого месяца.

Самая сложная задача для многих инвесторов – защита собственного капитала. Вы будете часто слышать, как успешные частные инвесторы говорят, что если вы эффективно защитите свой капитал, прибыли будут приходить к вам сами. Я согласен с этим утверждением и использую защитные путы, чтобы держаться на плаву. На ProfitingWithForex.com мы разработали модель портфеля в разделе торговли, который использует наложения опционов для демонстрации концепции в реальном времени. Зарегистрируйтесь и ознакомьтесь с ней, чтобы увидеть, как это выглядит с течением времени.

5) ФОРЕКС — Как справляться с убытками! Хитрый метод контроля убытков в трейдинге! Управление рисками на рынке:

ФОРЕКС — Как справляться с убытками

Одно из важнейший правил торговли на рынке Форекс гласит: старайтесь минимизировать свои убытки настолько, насколько это возможно. С небольшими потерями вы можете дольше продержаться на плаву в периоды, когда рынок движется в неблагоприятном для вас направлении и оказаться в выгодном положении, когда тренд изменится. Единственный проверенный способ удержания убытков на минимуме – установить свой максимальный лосс до открытия торговой позиции на Форексе.

Максимальный лосс представляет собой самую большую сумму денег, потерю которой вы допускаете в рамках любой сделки. Если ваш максимальный лосс будет установлен в виде небольшого процента от общего форекс-капитала, череда убыточных сделок не остановит вас в течение определенного периода времени. В отличии от 95% форекс-трейдеров, которые несут убытки из-за того, что не начали использовать мудрые правила управления капиталом, у вас будет с этим всё в порядке.

Например, если бы у меня была сумма в 1000 наличными и я начал бы торговать 100 долларов в одной сделке, для меня разумными были бы три убыточных сделки подряд. Это сократило бы мой капитал до 400 долларов. Затем на следующую сделку поставят уже 200 долларов, так как считают, что после трёх неудач подряд шансы на выигрышную сделку увеличиваются.

Если тот трейдер поставит 100 долларов на следующую сделку, так как думает, что выиграет, его капитал может сократиться до 250 долларов. Сейчас мои шансы заработать практически равны нулю, так как для этого мне нужно было сделать на следующей сделке 150%, чтобы просто выйти на уровень безубыточности. Если бы максимальный лосс был заранее определен, такая ситуация бы не возникла.

В данном случае причиной неудачи стало то, что трейдер рисковал слишком большими суммами и не применял правильное управление капиталом. Помните, цель – сделать потери минимальными настолько, насколько это возможно, а также убедиться, что мы открываем достаточно большую позицию, чтобы увеличить прибыль и минимизировать убытки. Вы всегда сможете это сделать с помощью торговой системы с хорошими правилами управления капиталом.

Хитрый метод контроля убытков в форекс-трейдинге

Одно из основных правил форекс-трейдинга гласит: сохраняйте убытки минимальными. С небольшими убытками в форекс-трейдинге вы сможете пережить времена, когда рынок движется против вас, и удержать удачную для себя позицию, когда тренд развернется в обратном направлении. Проверенный метод сохранения убытков небольшими – установление максимального лосса перед открытием торговой позиции на Форексе. Максимальный лосс – это самый большой размер капитала, потеря которого не выбьет вас из колеи, будет приемлемой для одной сделки. С максимальным лоссом, установленным на небольшом проценте от вашего торгового капитала, череда убытков не остановит вашу торговую деятельность. В отличие от 95% форекс-трейдеров на рынке, которые теряют деньги из-за того, что не применяют надлежащие правила управления денежными средствами к своей системе торговли, вы далеко продвинетесь по дороге к успеху с такими правилами управления денежными средствами.

Что произойдёт, если вы не установите максимальный лосс? Давайте рассмотрим это на примере. Если мой торговый капитал составляет 1000 долларов, и я начал торговать со сделки в 100 долларов, было бы разумно понести три потери подряд. Это уменьшило бы мой торговый капитал до 700 долларов. Как вы думаете, что в таком случае сказали бы 95% трейдеров? Они будут рассуждать примерно так: «Итак, я пережил уже три потери подряд. Теперь я должен выиграть в любом случае».

Они решат поставить 300 долларов в следующей сделке, так как думают, что имеют больше шансов на победу.

Если трейдер решил поставить 300 долларов в следующей сделке, так как думает, что победит, его капитал может уменьшиться ещё на 400 долларов. Его шансы заработать деньги сейчас очень малы. Им потребуется заработать 150% в следующей сделке просто для того, чтобы выйти на уровень безубыточности. Если он установил бы максимальный лосс, и придерживался этого решения, он бы не оказался в таком положении.

Вот отличная демонстрация того, почему большинство людей теряют деньги на рынке Форекс. Давайте начнём с торгового капитала в 1,000 долларов, и начнём торговать с 250 долларов. После трех потерь подряд мы теряем 750 долларов, и наш капитал уменьшается до 250 долларов. По сути, мы должны получить 300% прибыли в следующей сделке и это позволит нам выйти на уровень безубыточности.

В обоих случаях причина неудачи заключалась в том, что трейдер слишком много рисковал, и не использовал правила управления денежными средствами. Помните, наша цель здесь – сохранять убытки минимальными настолько, насколько это возможно, а также убедиться, что мы открыли достаточно крупную позицию для капитализации прибыли. С применением правил управления денежными средствами в вашей системе торговли на Форексе, вы всегда сможете это обеспечить.

 Управление рисками на рынке Форекс

Данный аспект является одним из важнейших аспектов обучения трейдингу на Форекс.

Почему он так важен? Мы все занимаемся зарабатыванием денег и для того, чтобы делать это успешно, нам необходимо научиться правильно ими управлять, чтобы избежать постоянных убытков. По иронии судьбы этот аспект чаще всего упускаю из вида. Многие трейдеры хотят сразу же погрузиться с головой в торговлю, не обращая внимания на размер своего счёта. Они просто выясняют, сколько они могут потерять по результатам отдельной сделки и начинают торговать.

Торгуя на Форексе, инвестор имеет возможности увеличить свои средства, но он также и рискует потерять будущую прибыль и того больше, инвестиционный капитал. Отклонение от предполагаемого размера прибыли определяет инвестиционные риски на финансовом рынке. Методы управления рисками применяются перед открытием позиций и после.

Использование защитных стоп-лоссов для контроля риска

Рекомендуется устанавливать защитный стоп-лосс для каждой позиции. Стоп-лосс – точка, в которой трейдер покидает рынок для того, чтобы избежать невыгодной ситуации. При открытии позиции рекомендуется использовать стоп-лосс для предотвращения крупных убытков.

Поскольку в активной сделке лучше защищать свои средства от потенциальной полной потери. Это основная цель управления рисками и денежными средствами. Слишком часто начинающие трейдеры слишком сильно озабочены возможностью совершения убыточных сделок. Поэтому трейдеры позволяют убыткам расти в надежде на то, что рынок изменит направление, и убытки превратятся в прибыли.

Практически все успешные торговые стратегии включают установленную процедуру сокращения убытков. Когда трейдер открывает позицию, эмоции вступают в дело, затрудняя сокращение убытков на правильном уровне. Лучше всего решить, где убытки будут сокращены ещё до начала сделки. Это позволить трейдеру просчитать максимальную сумму возможных убытков в результате совершения сделки.

Рискуйте допустимой частью средств на счете в одной сделке

Для того, чтобы правильно управлять своими инвестиционными средствами, вы должны решить, сколько денег вы можете позволить себе потерять, если сделка кончится неблагоприятно для вас, ещё до открытия позиции. Например, вы можете решить, что для каждой открытой позиции вы будете рисковать максимум 3%, 5% или 10% общей суммы ваших средств. Таким образом, вы сможете узнать заранее, до исполнения сделки, максимальную сумму ваших денег, которая может покинуть ваш счёт за одну торговую позицию, что поможет вам избавиться от лишних эмоций.

Показатели, которые вам понадобятся в этой сфере:

Количество пунктов (пипов), установленное в качестве стоп-лосса.
Размер (объём) торгуемого лота.
Например:

Предположим, остаток средств на вашем счете составляет 5000 долларов, заранее определенный стоп-лосс составляет 50 пипов (выбор количества пипов вашего стоп-лосса должен производиться в соответствии с аналитическим исследованием) и вы готовы рискнуть только 2% всех ваших средств в одной позиции.
Что вам нужно делать?
Вычислите 2% от 5000 долларов
Сумма составит 100 долларов.
Это значит, вы можете позволить себе потерять 100 долларов в результате любых непредвиденных обстоятельств.
Затем разделите 100 долларов на 50 пипов
Получите 2 доллара
Ваш размер лота должен быть равен 1 пипу к 2 долларам. Это будет 0.2 размера лота.
Итак, вы должны использовать размер лота 0.2.

Постарайтесь не давать волю жадности. Не жадничать означает минимизировать риск.

В некотором смысле кредитное плечо может помочь контролировать риск: если ваше кредитное плечо сравнительно невысокое, это будет препятствовать открытию сделок с высоким размером лота.

Пересмотрите свои стратегии

Следующий ключевой элемент контроля риска – риск всего счета. Если сделка оборачивается против вас, в какой момент вы остановитесь и пересмотрите свою стратегию? Случится ли это, когда вы потеряете 30% всех своих денег, 50% или 80%, или когда потеряете всё? Оцените свои методы анализа рынка и выясните, есть ли необходимость в дальнейшем совершенствовании или даже изменении.

Кроме того, проверьте, не слишком ли велик размер вашего лота для размера всего счёта.

Управление рисками и управление денежными средствами идут рука об руку, если вы успешно управляете своими средствами, вы соответственно снижаете риски, а если вы хорошо контролируете риски, тем самым, вы защищаете свои средства.

6) Советы по управлению денежными средствами на рынке! Способы определения размера торговой позиции на рынках

Советы по управлению денежными средствами на рынке Форекс

Что такое управление денежными средствами: описывает стратегии и методики, применяемые во избежание потери средств.

Управление денежными средствами на рынке обмена иностранной валюты требует наличия знаний в различных финансовых сферах. Для начала, выясним, почему рынок обмена иностранной валюты так называется. На рынке обмена иностранной валюты происходит обмен валюты одной страны на валюту другой. Сравнительная стоимость разных мировых валют регулярно меняется. Такие факторы, как стабильность экономического развития страны, валовый национальный продукт, инфляция, процентные ставки и даже национальная безопасность и международные отношения, играют свою роль на рынке валют. Например, если в стране нестабильное правительство и ожидается военный переворот, или участие в войне, валюта этой страны может упасть в цене по сравнению с валютами других стран.

Форекс, или рынок обмена иностранной валюты, имеет дело с деньгами. Деньги со всего света продаются, покупаются и торгуются. На Форексе любой из нас может покупать и продавать валюту с целью получения прибыли. В процессе обмена валют вы можете купить одну валюту, продать её и получить прибыль. Например, брокер может купить японскую йену, когда курс йены к доллару вырос, а затем продать йены и выкупить доллары, получив прибыль с разницы курсов.

Существует пять основных рынков обмена иностранной валюты: нью-йоркский, лондонский, франкфуртский, токийский и цюрихский. Торговля валютой осуществляется круглосуточно на разных рынках: Азиатском, европейском и Американском. Из-за разных часовых поясов, когда закрывается Азиатский рынок, открывается Европейский, а когда закрывается европейский, открывается американский, с закрытием Американского открывается Азиатский и так далее.

Большая часть торговых операций совершается на форекс-рынках; меньшие рынки для торговли в отдельных странах. Проще говоря, форекс-трейдинг – это одновременная покупка одной валюты и продажа другой. Ежедневный оборот на Форексе составляет более 1.5 триллиона долларов, каждый день кто-то зарабатывает состояние, а кто-то теряет. Миллиардер Джордж Сорос заработал своё состояние на форекс-трейдинге. Успешное управление средствами в процессе торговли на Форексе требует знаний о спреде бида/аска.

Спред бида/аска представляет собой разницу между ценой покупки и ценой продажи. Например, если цена аска (цена продавца) составляет 100 долларов, а цена покупателя – 102 доллара, разница между ними в два доллара – это спред. Многие форекс-трейдеры торгуют на марже. Маржинальная торговля – покупка и продажа активов, превышающих сумму денег на вашем счете. Так как курсы обмена валют обычно не менее двух процентов, форекс-трейдинг осуществляется с небольшой маржой. Например, с маржой в один процент трейдер может торговать суммой до 250 000, даже если на его счете лежит всего 5000 долларов. Это значит, кредитное плечо данной сделки составляет 50 к одному. Такое кредитное плечо позволит трейдеру быстро получить большую прибыль. Естественно, с увеличением шансов получения прибыли, риски тоже вырастут.

Как и в любых других спекулятивных инвестициях, ключевой момент управления денежными средствами для трейдера – использование только тех денег, которые можно подвергнуть риску. Имеет смысл выделить часть активов и сделать их единственными средствами, которые вы можете использовать в форекс-трейдинге. В то время как будут присутствовать шансы на получения неплохой прибыли, если у вас будут проблемы и придется потерять деньги, риску будет подвергаться только ограниченная сумма денег. Следует помнить также, что рынок постоянно меняется. Всегда есть возможности для торговли. Если валюта усиливается или ослабевает относительно другой валюты, всегда есть шанс заработать на этом. Например, если вы считаете, что евро ослабеет относительно доллара США, продажа евро – хороший ход. Если вы уверены, что доллар ослабеет по сравнению с йеной, или фунтом стерлингов, лучше продать доллары. Лучше следить за новостями и текущими событиями в странах, с валютами которых вы работаете. Многие люди достигают такого этапа развития навыков, на котором они могут прогнозировать колебания валют, основываясь на политических и экономических новостях страны. Помните и о том, что форекс-трейдинг является спекуляцией, поэтому следует соблюдать осторожность в управлении собственными средствами и инвестировать только такие суммы, которые вы можете себе позволить потерять.

Советуйтесь с профессионалами прежде, чем делать важные шаги, если вы занимаетесь трейдингом в качестве хобби, не стоит много ставить на карту. Здесь плавают такие крупные рыбы, которые даже не заметят, если тысячи таких, как вы потеряют последний цент своих сбереженийКми и инвестировать только такие суммы, которые вы можете себе позволить потерять...

Способы определения размера торговой позиции на рынках Форекс

В мире форекс новички очень часто допускают одни и те же ошибки. Одна из таких ошибок – неправильный выбор размера торговой позиции. Довольно часто это момент, на который трейдеры не обращают никакого внимания, берут случайный объём сделки или же руководствуются принципом «если я уверен в сделке, возьму большой объём, если не очень уверен – возьму малый объём». Кто-то выбирает один и тот же размер для всех сделок, и это – тоже неправильный шаг, ведь надо учитывать технические параметры сделки. В этой статье на форекс портале будет рассмотрен способ определения размера торговой позиции на рынках форекс.

Для того, чтобы понять, как определять размер торговой позиции, необходимо сперва понять, что же это такое. Размер торговой позиции – объём сделки или ордера, другими словами то количество, которое либо продаётся, либо покупается. Есть одно базовое правило, которого придерживаются многие трейдеры – в одной конкретной сделке риску должно быть подвержено не более 1% всего торгового капитала. Есть ещё золотое правило, которое звучит следующим образом: Именно торговая установка должна определить размер позиции.

Чтобы определить размер позиции, вы должны решить, каковой будет сумма риска – та сумма, которую вы готовы потерять при выходе на уровне стоп-лосс. Если вы установили себе размер риска, стоп-лосс, то рассчитать размер позиции можно при помощи следующей формулы:

S = (R x B) / ((C x (P1 - P2))

В данной формуле буквы означают следующее:

S - размер позиции в единицах базовой валюты (то значение, которое мы хотим получить)
R – процентная часть вашего трейдерского счета, которой вы готовы рисковать в сделке
B – это величина вашего трейдерского счета
C - коэффициент: -1 для короткой позиции, +1 для длинной позиции
P1 - цена входа
P2 - стоп-лосс (цена выхода), который вы сами устанавливаете
Если вы замените индексы цифровыми значениями, то получите, к примеру:

S = (0.5% x $10 000) / ((1 x (3.2500 - 3.200))

В таком случае размер торговой позиции S будет равен 1000 единицам. Приведённый выше метод рассчитан на ситуацию, когда рынок высоколиквиден, а ордеры исполняются в соответствии с конкретно указанными величинами. Поэтому если вы берёте большие позиции, то отличие всего на несколько пунктов может принести огромные убытки.

С помощью вышеуказанной формулы можно также вычислить теоретическу прибыль, которую вы получите, выйдя на определённой цене:

W = S x C x (P2 - P1)

В данной формуле буквы означают следующее:

W - сумма «выигрыша»
S - рассчитанный размер позиции
C - коэффициент: -1 для короткой позиции, +1 для длинной позиции
P1 - цена входа
P2 - цена выхода
В интернете вы можете воспользоваться калькулятором размера позиции, в которой вы вводите определённые параметры, а именно: валюту счёта, размер счёта, допустимый риск, стоп-лосс и валютную пара. С помощью этих данных калькулятор вам быстро рассчитает необходимый размер позиции в лотах и юнитах. Рассчёт позиции – очень важный параметр, которому уделяет должное внимание любой успешный трейдер. Читайте блоги трейдеров, чтобы подчерпнуть ещё больше полезных советов от опытных профессионалов.

психология торговли, фото психология торговли
1) Роль эмоционального интеллекта! Источники , которые убивают торговый счёт! Три величайших трейдера всех времён

Роль эмоционального интеллекта на Форексе

Термин эмоциональный интеллект означает способность человека распознавать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Понятие об эмоциональном интеллекте было сформировано двумя учёными, Питером Саловеем и Джоном Майером, и популяризовано Дэниэлом Гоулменом в 1996 году. Эмоциональный интеллект является когнитивной способностью человека, обеспечивающей установление межличностных отношений и стимулирующей понимание собственных чувств и эмоций, чувств и эмоций других людей, а также сочувствие к окружающим. С практической точки зрения это означает, что эмоциональный интеллект оказывает существенное влияние (положительное и отрицательное) на поведение отдельного индивидуума. В этой статье рассматривается влияние эмоционального интеллекта на работу трейдера на валютном рынке.

Способности, формирующие эмоциональный интеллект

В предисловии уже упоминалось о том, что эмоциональный интеллект состоит из четырех основных способностей: понимание себя, самоконтроль, понимание других людей и взаимоотношения между людьми.

Наряду с тем, как самосознание (понимание себя) и самоконтроль отображают способность человека анализировать самого себя, понимание других людей и взаимоотношения между людьми относятся к способности анализировать окружающих. Иными словами, способность понимать себя и других людей можно охарактеризовать как то, «что человек видит», а самоконтроль и взаимоотношение с другими - как то, «что человек делает». Таким образом, можно говорить о сложном переплетении всех этих четырёх составляющих. Прежде чем рассматривать влияние этих компонентов на поведение форекс-трейдера, давайте коротко проанализируем каждую из этих способностей.

Самосознание — это способность человека понимать самого себя, свои чувства, желания и мотивы. Человек с развитым самосознанием всегда отдаёт себе отчёт в изменениях эмоционального состояния.
Самоконтроль можно определить как умение использовать самосознание для проявления гибкости и изменения собственного поведения в лучшую сторону.
Понимание других людей — это способность понимать эмоции других людей и анализировать своё окружение в целом.
Взаимодействие с окружающими позволяет индивидууму использовать своё самосознание для успешного взаимодействия с окружающими и понимания их эмоционального состояния.
Разум и эмоциональный интеллект

За формирование эмоциональной реакции на определённое событие отвечает лимбическая система головного мозга. Основные чувства попадают в головной мозг через спинной мозг. Однако, перед попаданием в головной мозг, который формирует рациональные решения, сигналы проходят по лимбической системе. При этом, важно соблюдать необходимый баланс между рациональным и эмоциональным центром головного мозга. Лишь в этом случае человек способен действовать без какой-либо дилеммы. Иными словами, уровень эмоционального интеллекта определяется эффективностью взаимодействия между рациональным и эмоциональным центрами головного мозга.

Важнейшие способности, основанные на эмоциональном интеллекте

Эмоциональный интеллект позволяет сконцентрироваться на определённой работе, что, в итоге, даёт колоссальный результат. Очевидно, что эмоциональный интеллект является основой для формирования разнообразных способностей, определяющих работу представителя той или иной профессии, включая торговлю на валютном рынке и инвестиции. Ниже перечислены способности, которые формируются на основе эмоционального интеллекта, с описанием их влияния на работу форекс-трейдера:

Управление гневом

Исследования показывают, что люди без эмоционального интеллекта не способны контролировать собственный гнев. В конце концов, такой человек примет неверное решение. Там где есть гнев, нет места рациональному мышлению. Тот трейдер, который предрасположен к гневу, быстро отчаивается и принимает поспешные торговые решения. Поспешные решения ведут к убыткам. Но на этом дело не заканчивается. Тот трейдер, разум которого затуманен гневом, попробует взять у рынка реванш, что приведёт лишь к ещё большим убыткам. В итоге, на его счёте остаётся лишь дырка от бублика. Трейдер же с превосходным эмоциональным интеллектом, исправит свои ошибки вместо того, чтобы злиться на ситуацию.

Стрессоустойчивость

С увеличением уровня волатильности валютного рынка, торговец будет испытывать определённый стресс, уровень которого будет зависеть от размеров открытых ордеров и кредитного плеча. В условиях увеличения волатильности рынка, именно эмоциональный интеллект будет обеспечивать спокойствие форекс-трейдера. Результаты исследований подтверждают, что эмоциональный интеллект определяет стрессоустойчивость человека. При этом, трейдер с превосходным эмоциональным интеллектом будет не изменять свои ордера, а дожидаться достижения либо уровня фиксирования прибыли, либо стоп-лосс. С другой стороны, трейдер с низким уровнем эмоционального интеллекта будет нервничать и принимать неверные решения, которые, в итоге, приведут к потерям.

Организация времени

Организация времени чрезвычайно важная составляющая жизни валютного трейдера, а эмоциональный интеллект позволяет человеку достигать поставленной задачи. Форекс-трейдер должен выделять время для планирования своей работы на следующий торговый день. Сюда относятся анализ рынка, определение точек входа и выхода, а также ведение дневника торгов. Эмоциональный интеллект позволит трейдеру расставлять приоритеты, чтобы не упустить ни одного важного для торгов действия, из-за нехватки времени.

Гибкость

Гибкость является ещё одной неотъемлемой добродетелью форекс-трейдера. Результаты исследований показывают, что эмоциональный интеллект поразительным образом влияет на гибкость индивидуума. Непреклонному трейдеру тяжело признавать свои ошибки. Если рынок движется не в том направлении, в котором ожидалось, гибкий трейдер ликвидирует свою позицию в ожидании прояснения ситуации. С другой стороны, упрямый трейдер будет усреднять потери до тех пор, пока на его счёте ничего не останется. Профессиональные трейдеры всегда демонстрируют гибкость. И они готовы будут поручиться, что у рынка фактически нет ни дна, ни потолка.

Ответственность

Валютный трейдер должен нести ответственность за свои действия. Эта ответственность может быть как положительной, так и отрицательной. Это не имеет значения. Однако, трейдер не должен стыдиться ответственности. Именно этим и определяется лидерство. Довольно часто в потерях обвиняют рынок или брокера. Никто не отрицает существование спекулятивных биржевых контор, которые всеми правдами и неправдами стараются наживаться на трейдерах, но большая часть брокеров придерживаются принципов деловой этики. Поэтому трейдеру необходимо анализировать свои действия и ошибки, а не пытаться переложить вину за свои неудачи на внешние факторы. Эмоциональный интеллект делает человека ответственным, и эта характеристика безусловно необходима финансовому трейдеру.

Коммуникабельность

Умение взаимодействовать с окружающими и коммуникабельность являются чрезвычайно необходимыми качествами в любой профессии, и трейдер на валютном рынке не является исключением. Трейдер должен незамедлительно обращаться к брокеру в случае возникновения каких-либо сомнений относительно спредов, сомнительных скачков цен, вопросов относительно взносов/выплат, торговой платформы, комиссионных за овернайт своп и т.д. Колебание с обращением лишь усугубит проблему. Если у новичка в торговле на рынке Форекс имеются какие-либо сомнения, ему не следует колебаться, а искать контакты с более опытными профессиональными торговцами посредством форумов и социальных сетей. Эмоциональный интеллект помогает трейдеру выражать своё мнение в непринуждённой и красноречивой форме.

Способность принимать решения

Как уже отмечалось ранее, перед попаданием в головной мозг, где формируются рациональные решения, основные чувства проходят по лимбической системе. Таким образом, любое решение, принимаемое индивидуумом, является результатом совместной работы рационального и эмоционального центров головного мозга. В случае плохой работы эмоционального центра, головной мозг выдаст не совсем адекватный вариант решения задачи. Результаты исследований подтверждают влияние эмоционального интеллекта на способность человека принимать решения. Именно способность принимать решения, в итоге, влияет на размеры прибыли и убытка форекс-трейдера. Трейдер с хорошим уровнем эмоционального интеллекта будет своевременно принимать разумные решения.

Доверие и уверенность в себе

Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта наделены ещё одной добродетелью - чувством собственного достоинства. Эмоциональный интеллект позволяет человеку доверять собственным способностям. Если у форекс-трейдера недостаточно доверия, он крепко задумается перед размещением ордера на покупку или продажу, даже если этому будут способствовать идеальные условия. После размещения ордера, трейдер не будет терпеливо дожидаться ожидаемого движения цены. Он закроет сделку раньше и потеряет возможность получения существенной прибыли. С другой стороны, опытный специалист будет получить максимальные прибыли, быстро нивелируя убытки. Зрелость и уверенность профессиональных трейдеров является результатом влияния эмоционального интеллекта на их действия.

Активность

Активность - это ещё одна характерная черта форекс-трейдеров. При необходимости, трейдер должен уметь спокойно обосновывать собственные действия перед другими участниками рынка. Не следует проявлять излишнюю агрессивность или пассивность. Агрессивный настрой выставляет трейдера в плохом свете, а излишняя пассивность даст повод другим участникам задуматься о способностях такого трейдера. Результаты исследований свидетельствуют о том, что эмоциональный интеллект имеет непосредственное влияние на активность индивидуума.

Сопереживание

Сопереживание - это способность понимать эмоциональное состояние других людей. Применительно к Форекс, сопереживание также говорит о способности трейдера оценивать реакции других участников рынка на определённое событие или экономическую информацию. Без оценки возможной реакции большинства участников рынка будет сложно занять правильную позицию, что может стать причиной дорогих ошибок. Эмоциональный интеллект воспитывает в трейдере способность понимать желания рынка, и даёт ему возможность принимать решения в соответствии с основной тенденцией актива.

Развитие эмоционального интеллекта

Не каждый рождается с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Однако к счастью, уровень эмоционального интеллекта можно повысить за счёт нейропластичности - способности головного мозга адаптироваться к внутренним или внешним изменениям. При должной тренировке, каждый отдельный нейрон, соединяющий рациональный и эмоциональные центры головного мозга, может разветвляться на 15 000 соединений. Каждый человек наделён этим удивительным даром, за счёт которого можно повысить уровень эмоционального интеллекта. Исходя из этой теории можно говорить о том, что дисциплинированный форекс-трейдер очень скоро сможет существенно повысить уровень собственного эмоционального интеллекта. Более высокий уровень эмоционального интеллекта оттачивает описанные выше способности, что со временем выльется в более качественную работу на рынке.

Эмоциональный интеллект играет ключевую роль в работе форекс-трейдера. Самое главное - помнить о том, что каждый человек имеет врождённые способности для развития собственного эмоционального интеллекта. Даже незначительные усилия со стороны трейдера в долгосрочной перспективе способны увеличить уровень эмоционального интеллекта, что вскоре отразится на торговой активности.

Четыре источника самосаботажа, которые убивают торговый счёт

Самой первой проблемой, с которой сталкиваются многие торговцы, является не та, о которой они думают, и это запутывает ситуацию ещё больше.

Проблема кроется не в рынках, недостатке капитала или возможностей, или отсутствии дисциплины с вашей стороны.

Всё дело в самосаботаже, который, в основном, возникает по одной причине.

Ваше подсознание, ваше «второе Я», пытается уберечь вас и сделать всё правильно, реагирует на возникшие ситуации более осознанно и прямолинейно.

Если для одних торговцев определённые обстоятельства могут показаться вполне нормальными, для вас они могут стать причиной эмоционального всплеска, большого количества разнообразных ошибок и бесконечных попыток обосновать своё поведение. Это, фактически, и является примером самосаботажа.

Когда ситуация развивается естественным путём и в правильном направлении вы пребываете в спокойном и уверенном состоянии с чувством защищённости. А если вас посещают сомнения, чувства беспокойства, тревоги и иногда страха, это свидетельствует о неправильном положении вещей.

Ошибка заключается в том, что вы думаете, что торговать в состоянии эмоционального возбуждения является вполне нормальным, и заблуждаетесь в том, что хорошая торговля будет лишь тогда, когда торговец находит в себе мужество и силы переступить через свои эмоции.

Ваши эмоции – это ни что иное, как ваше подсознание, которое пытается сказать вам, что что-то не правильно, и к нему необходимо прислушиваться.

А если это правда, то откуда берутся такие мысли? Почему ваше подсознание хочет саботировать ваше поведение?

Личностные причины

К личностным причинам, не связанным с торгами, относят тем, которые связаны с вами, как с человеком, и не имеют прямого отношения к торгам, например, представление о самом/самой себе, достойность успеха, убеждения относительно денег, представления о деньгах, которые вы слышали от своих родственников и учителей в детском и юношеском возрасте, и т.д.

Несмотря на то, что многие торговцы склонны верить тому, что этим вопросам следует уделять самое серьёзное внимание, мой опыт подсказывает мне, что эти причины являются не настолько существенными, чтобы являться препятствиями, удерживающими вас от того или иного действия. Если вы не совсем в ладах с деньгами, успехом или дисциплиной, вы никогда не будете задумываться о том, чтобы заниматься торгами. Уже сам факт того, что вы сюда пришли, свидетельствует о том, что у вас есть необходимые качества.

Торговые причины

К торговым причинам относят тот опыт, который вы получили в торгах, который постоянно преследует вас, заставляя сомневаться, переоценивать свои силы и пр., и который имеет непосредственное отношение к вашей торговой истории. Это те досадные ошибки, которые вы совершили в прошлом, и память о которых посылает вам определённые сигналы при заключении сделки.

Навыки и способности

Что касается навыков и способностей, то, когда любой человек окунается в новую для себя среду (например, торговлю), он НЕ подготовлен к такой работе, которая БУДЕТ полна стрессов, эмоций и сложных задач. К сожалению, большинство склонно полагать, что для того, чтобы начать торговать и стать долгосрочным торговцем, необходимо изучить лишь определённую методику поведения в системе. Поэтому они пренебрегают многими аспектами, которые дают возможность такому человеку стать профессионалом и превратить это занятие в стабильный заработок.

Так как большинство торговцев не обладают даже смежным опытом с той сферой, в которую они пришли, они даже не знают того, что им необходимо изучать. Это отверждение особенно актуально при организации, планировании и запуске любого деловой инициативы. Многие торговцы раньше никогда не торговали, и у них нет даже базовых знаний.

То неполное и не всегда соответствующее обучение, которое многие люди проходят в начале своей торговой карьеры, имеет много пробелов, на восполнение которых могут уйти годы, если они вообще могут быть восполнены.

Ваше подсознание знает об этом, и потому часто саботирует ваши действия, так как оно понимает, что вы ещё не заслужили награду, которая полагается матёрым бизнесменам; вы ещё не превратились в настоящего бизнесмена и предпринимателя, если до сих пор вашими действиями движет желание «поиметь немного денег».

Инструментарий и ресурсы

Для выполнения любой работы первоочередным требованием является наличие хороших инструментов и достаточных ресурсов. Плохие инструменты никогда не дадут хорошего результата. Это всё равно, что пытаться выиграть партию в гольф с изогнутой клюкой, или в теннис со сломанной ракеткой.

Наряду с хорошими инструментами нужны и навыки, понимание процесса и знание дела. Они помогут вам удостовериться в том, что торговые системы и операции являются надёжными, и на них можно положиться в стремлении выполнить свои задачи, достичь своих целей и двигаться дальше.

Кроме того, многих торговцев не учат тому, как оценивать работу методов или систем на рынке на предмет наличия каких-либо функциональных трудностей, которые могут вылиться в проблемы при применении этих методов.

Именно такие пробелы в знаниях являются основной причиной того, почему отдельные торговцы никак не могут справиться с одной и той же проблемой, теми же разочарованиями и негодованиями в течение 5, 8, 10 или более лет. Как правило они работают в системе с изъянами и слабостями, полагая, что система работает правильно и веря в то, что проблема заключается в их неспособности следовать системе, хотя, на самом деле, проблема кроется в самой системе.

Такие люди ошибочно полагают, что они обладают всеми необходимыми знаниями для торговли, поэтому они даже не задумываются о существовании подобных проблем.

К счастью, независимо от того, как долго вы участвуете в торгах, после того, как вы начнёте уделять внимание этим пробелам, система начнёт исправляться и для вас станет легче перестроится и оставить свои старые наработки в прошлом.

Как и большинство торговцев я надеюсь, что ваши знания находятся на уровне выше среднего, и у вас есть способности для того, чтобы стать настоящим торговцем. Вам просто необходимо восполнить те пробелы, которые остались у вас после обучения. Это улучшит ваши результаты, весь процесс торговли станет протекать для вас намного проще, и ваше подсознание больше не будет пытаться саботировать ваши решения.

Три величайших трейдера всех времён

Самые лучшие мировые торговцы и инвесторы получали и теряли целые состояния в играх на финансовых рынках. Многие достигли необыкновенных успехов, и теперь их имена ассоциируются с торговыми стратегиями. Именно поэтому их истории используются в качестве основ для книг и анализов, в которых изучаются жизни этих преуспевших торговцев с целью раскрыть и понять те секреты волшебства, которые стоят за их достижениями. Миллионы людей находятся в постоянном поиске эффективной и наиболее подходящей стратегии для получения стабильной прибыли. В этой статье рассматриваются истории троих великих торговцев всех времён, которые способны воодушевить вас на работу над увеличением собственной прибыли на финансовых рынках.

3 самых великих торговца всех времён
Джесси Ливермор

Джесси Лауристон Ливермор родился в штате Массачусетс и начал свою карьеру торговца уже в 14 лет. Лишь за одни год ему удалось увеличить своё состояние на 1 000 дол. США, что соответствует нынешним 23 000 дол. США. Он широко известен благодаря своим многомиллионным сделкам, в которых он как выигрывал, так и проигрывал. Размер его состояния доходил до 100 млн. дол. США (1,384 млрд. дол. США в пересчёте на 2014 год), но к 1934 году он его растерял и сам решил уйти из жизни в 1940 году.

Он постоянно записывал свои расчёты будущих цен на рынке, точность которых он обязательно проверял. Поначалу, свои первые инвестиции он проводил у внебиржевых спекулянтов, которых не каждый жаловал в те времена. Он продолжал делать ставки до тех пор, пока перед ним не закрыли двери большинство из них потому, что Джесси выигрывал слишком много. Позднее он разработал свои, так называемые, новые правила рыночной торговли. Например, у него была собственная философия относительно торговли ценными бумагами, суть которой состоит в том, чтобы наращивать объём одной позиции, с учётом движения цены в правильном направлении, тем самым быстро пресекая убытки. Он оставил свои работы открытыми для изучения любым торговцем, который может использовать их в качестве источника вдохновения и инструмента увеличения прибыли.

Уильям Делберт Ганн

Уильям Ганн был торговцем, разработавшим уникальный инструментарий для технического анализа, именуемый сейчас индикаторами Ганна. Они также известны под названием график 360, квадрат 9, шестиугольник или углы Ганна. Его методы предсказывания основываются на древних знаниях в области математики, геометрии и астрологии совмещённой с астрономией. Он написал несколько книг о принципах торговли, где описал собственную философию. Но мир неоднозначно оценивает его работу по причине большого количества спекуляций относительно законности его деятельности. Тем не менее, он предложил новое видение рынка и своей философией заработал немалый капитал на финансовом рынке.

Джордж Сорос

Джордж СоросСорос родился в Венгрии, но является американским бизнес-магнатом, филантропом, инвестором и председателем Управления фонда Сороса – одной из самых успешных фирм в истории хедж-фондов. Он – один из самых богатых людей в мире, который также известен как «человек, который разорил Банк Англии» в чёрную среду валютного кризиса Великобритании 1992 года, когда ему удалось получить около 1 млрд. дол. США чистой прибыли.

Начиная с 1979 года и по сегодняшний день Джордж Сорос жертвует миллиарды и миллиарды долларов на различные благотворительные мероприятия. Он внёс огромный вклад в мирный переход стран Восточной Европы к капитализму. В своих работах Сорос, как автор, большое внимание уделяет концепции рефлексивности, в которой он объясняет то, как появление на рынке необъективных операций со стороны отдельных индивидуумов способно повлиять на фундаментальные показатели экономики. Сорос известен своими многочисленными спорами о разности основных требований, выдвигаемых к рынку, которые могут быть как «близко к равновесию» так и «далеко от равновесия».

Великие умы могут повысить вашу эффективность

Вы можете определить уровень своих навыков, если попробуете выработать некую стратегию, соответствующую вашим знаниям и информации об имеющихся временных рисках на рынке, только делать это необходимо ответственно. Несмотря на большое количество успешных примеров из прошлого, не стоит забывать о том, что в то время рынки были медленнее и проще – тогда можно было многократно применять одну стратегию и извлекать из неё прибыль. Однако, в наше время рынок изменился, и объём лишь валютного рынка приблизительно каждые полмесяца может превосходить объём глобального ВВП. На таком огромном рынке вам необходимо вырабатывать новое отношение к управлению рисками и возможностью торговать с защитой от отрицательного баланса. Расширьте свой горизонт за счёт успешных примеров других торговцев, вдохновляйтесь ими и вырабатывайте собственные уникальные методы повышения эффективности своих сделок для получения ещё больших доходов на финансовых рынках.

2) Почему лучшие системы торговли не оправдывают ожидания? Ваше будущее как форекс-трейдера можно предсказать

Почему лучшие системы торговли не оправдывают ожидания?

Почему форекс-трейдеры терпят неудачи? У меня есть теория на этот счет.

В то время, когда я начинал (2 года назад), Форекс-Бум только начинал набирать обороты. Я на самом деле думал, что наткнулся на волшебный горшочек с золотом и скоро разбогатею.

Это был многомиллиардный онлайн-бизнес, в котором умный парень, вроде меня, не мог не заработать много лёгких денег.

Я читал о том, что более 90% форекс-трейдеров терпят неудачу, но эй — со мной этого не случится — я закончил колледж! Если я узнаю лучшие техники форекс-трейдинга и буду старательно избегать подводных камней, очень скоро смогу стать одним из лучших трейдеров!

Итак, я приобрел лучший обучающий курс, который смог найти, практически полностью состоящий из уроков на dvd., который обошелся мне в 4000 долларов. Он включал 10 dvd-дисков, 14 часов обучающих уроков самого высокого качества, и несколько программ, включая программу для формирования форекс-сигналов, которая предоставлялась с установленными паролями и т.д.... и я был готов начинать. Я даже получил счет на ставок на спред. Ммм...ещё лучше, теперь я смогу торговать на Форексе без дополнительных трат!

Я также получил доступ к сайту автора курса и мог отслеживать его сделки в течение дня. Каждый вечер я мог просматривать совершенные им сделки и слушать его комментарии, видеть, сколько пипов он заработал, а сколько потерял. Чаще всего он зарабатывал в день около 20 — 30 форекс-пипов — в основном, на рынке фунт/доллар США.

Это должно было быть очень просто!

Курс охватывал все аспекты торговли, включая подготовку, ведение записей, тренировочный трейдинг, даже психологию форекс-трейдинга. Я посмотрел все dvd-уроки за пару дней. Затем я пересмотрел уроки, посвященные конкретно сделкам и отдельным форекс-техникам — это был технический трейдер.

Я с нетерпением ждал начала реальной торговли. Поэтому, я открыл счет ставок на спред (ещё 5000 долларов, но, чёрт возьми...). Я также заказал последние журналы Мерседеса и Феррари — ждать придётся недолго....

Это было почти два года назад.

Итак, получил ли я Мерседес или Феррари? Нет! Заработал ли я своё состояние? Пока нет!

На самом деле, я потерял свои деньги — много денег!

Я не утратил веру в рынок Форекс как способ зарабатывания денег онлайн, я встречал многих трейдеров, которые зарабатывали неплохие деньги на валютных рынках. Я знаю, что это возможно, я видел, как это делается.

Наверное, всё дело в моей системе! Таким образом, я потратил ещё больше денег.

Я купил лучшие системы онлайн форекс-трейдинг — но только после того, как внимательно проверил все отзывы о них и удостоверился, что люди зарабатывают с их помощью большие деньги. Я также купил некоторые книги — много книг. Книги об обучении форекс-трейдингу, книги о форекс-трейдинге, книги со сравнением систем форекс-трейдинга. Я также приобрел форекс-курсы для скачивания и форекс-руководства, я изучал отличия дневных систем трейдинга от систем долгосрочного трейдинга — Я был полон решимости добиться успеха в зарабатывании денег на Форексе.

Так зарабатываю ли я деньги сейчас? Не особенно много!

Но я, как минимум, знаю, в чем проблема и почему я потерпел неудачу. Это трудно признать, но...

Проблема во МНЕ.

Да – во мне! Я и есть проблема.

Теперь я знаю, что мой подход к торговле, мой стиль и методы мешают мне. Даже когда я применяю выигрышную систему торговли, я теряю деньги.

И долгое время (а время-деньги), я не осознавал этого. И это происходило не потому, что я инвестировал не достаточно денег.

Теперь я признаю, что могу купить выигрышную систему форекс-трейдинга онлайн недорого, и то, что лучший форекс-курс будет стоить немного. На самом деле, существует целый ряд доступных форекс-ресурсов и курсов обучения.

Я могу с легкостью получить ПОЧТИ всё, что необходимо для зарабатывания денег на рынках Форекс. Почти?

Так что это за недостающее звено? Что составляет разницу между победителями и проигравшими? К кому ещё я должен обратиться, чтобы стать полноценным форекс-трейдером?

Итак — это я...снова я!

Я выяснил, что моему успеху препятствовали всё это время многие черты моего характера и недостатки — (не очень приятно это осознавать). На ум приходят такие слова, как самодисциплина, внимательность, решимость, преданность и честность.

Я также узнал о том, что БОЛЬШИНСТВО руководств по форекс-трейдингу не затрагивают эту тему должным образом — возможно, потому, что их авторы являются успешными форекс-трейдерами, которые уже обладают этими жизненно важными качествами, которых не хватает многим из нас. Они просто не осознают такую проблему.

Так в чем проблема?

В заявлении — "Большинство форекс-трейдеров не способны придерживаться систем форекс-трейдинга, которым они обучены". Именно поэтому большинство форекс-трейдеров терпят неудачу.

Поэтому теперь я могу написать: "Недостающее звено, другая успешная стратегия торговли на Форексе". Это не связано с точками входа и выхода, техническим анализом или торговле на новостях. Это связано с вашим отношением, образом мышления, и предполагает совершенно иной набор правил торговли, без которых даже самые успешные форекс-трейдеры могут потерпеть неудачу.

Ваше будущее как форекс-трейдера можно предсказать, взглянув на ваше ежедневное эмоциональное поведение

Так как на тему торговли на Форексе уже написаны сотни и тысячи статей, а каждый день появляются новые торговые инструменты, я считаю своим долгом рассмотреть наиболее важный элемент – эмоциональный эффект.

Перед тем, как остановиться подробнее на этом ключевом элементе, я представлю вам мысли двух выдающихся людей. Они не нуждаются в представлении, так как их работы известны и ценятся во всём мире. Уверен, вам понравится их взгляд на человеческую психику.

"Имея дело с людьми, помните, что вы обращаетесь не с существами, опирающимися на логику, но с существами, опирающимися на эмоции". Дэйл Карнеги (1888-1955)

"Давайте не забывать, что маленькие эмоции - это большие капитаны нашей жизни, и мы подчиняемся им, часто даже не осознавая этого". Винсент Ван Гог (1853-1890)

В мире, подчиненном логике, интересно наткнуться на такую еретическую идею. Нет ничего более обескураживающего, чем осознание того, что наши действия продиктованы не тщательно натренированным разумом, а неизвестными подсознательными импульсами.

Я хотел бы добавить к своей презентации ещё один факт, чтобы вы лучше поняли важность этого нового подхода к трейдингу и к любой бизнес-деятельности в целом.

Институт здоровья и человеческого потенциала, базирующийся в США, Канаде и Австралии, является исследовательской и обучающей организацией, изучающей Эмоциональный интеллект (эмоциональная отзывчивость) и его влияние на производительность и лидерство. 500 самых успешных компаний, лучшие мировые бизнес-школы, профессиональные атлеты и олимпийские медалисты пользуются услугами данной организации и используют её исследования в своей работе.

Согласно его исследованию, «Исследование, отслеживающее более 160 высокопроизводительных людей в разных областях деятельности и профессий, показало, что эмоциональный фактор в два раза важнее для совершенствования деятельности, чем интеллект и знания"

Шокирующе? Вовсе нет. Это всё наша манера действовать импульсивно, без выяснения причин.

Широко известен тот, факт, что два вида эмоций доминируют в трейдинге – ЖАДНОСТЬ и СТРАХ. Но немногие знают о степени воздействия этих эмоций на наши решения.

В то время, как трейдеры-любители испытывают жадность, когда теряют деньги, а страх, когда зарабатывают, профессиональные игроки на рынке испытывают страх, когда терпят убытки и жадность, когда получают прибыль.

Простые психологические тренинги могут помочь вам дисциплинировать свои импульсивные реакции, а опыт, который вы получаете «в бою» поможет вам понять, как справляться с такими первобытными эмоциями.

Никто не любит проигрывать, особенно собственные деньги. Настроение – сильный фактор влияния. ВСЕ профессиональные трейдеры поднаторели в борьбе с ним изо дня в день. Несмотря на то, что они пережили множество напряженных моментов, связанных с финансовыми потерями, они выучили важное правило торговли на рынке: убытки – ЦЕНА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА. Они обладают хорошей методикой управления эмоциями и натренированы применять независимо от того, как сильно при этом страдает их «эго».

Но это проще сказать, чем сделать, когда эмоции захлестывают вас, все теории рушатся и ломают любой план торговли.

Вот несколько простых шагов, которые помогут вам в деле укрощения своих эмоций.

— То, что вы видите, это не то, что вы получите в итоге, это противоречит тому, чему вас учили всю жизнь. Ваши действия – результат долгих лет самообразования и взаимодействия с другими, а не вашего истинного отношения. Вы – продукт внешнего образования, и не обязательно позитивный.

— В конечном счете, ваш форекс-бизнес – всего лишь ЧАСТЬ всей вашей жизни, как и ваша семья, друзья, хобби, долгосрочные проекты и различные другие виды деятельности. Лично я использую сильную «мантру», чтобы пережить боль потерь. «Борись, чтобы прожить ещё один день!

— Никогда не забывайте об общей картине. Это ваша главная цель. Для профессионального форекс-трейдера главная цель – ЗАЩИТА его или её торгового капитала. Ведите журнал торговли и учитесь на своих ошибках.

— Если вы хотите получить более точное представление о своих перспективах в торговле, обратите внимание на свои эмоциональные решения. В большинстве случаев вы будете повторять такую манеру поведения в своей профессиональной жизни.

Если вы выделите время на то, чтобы расслабиться и отследить свои ежедневные дела, картина прояснится, что поможет вам предвидеть препятствия, которые могут возникнуть на вашем пути. Часто ли у вас меняется настроение? Способны ли вы выполнять свои обязательства? Быстро ли вы выходите из себя? Ваш стакан наполовину полон или наполовину пуст?

Такие черты характера не изменятся, как только вы начнете торговать на рынке. Поэтому вам следует быть осторожным в своих ожиданиях. Они должны быть основаны на ваших активах и обязательствах, чтобы соответствовать общей картине.

Это только начало, но важное начало путешествия, которое многие из нас только начали.

Я видел трейдеров, изучающих NLP (Нейролингвистическое программирование), практикующий Тай-Чи или просто медитирующих. Они пытаются войти в контакт с незримыми силами глубоко внутри себя, влияющими на весь наш внутренний мир.

Существует бесконечное количество способов достижения успеха в жизни, но один из них – общий для всех нас, великолепно выраженный в известном афоризме, золотыми буквами высеченный на входе в храм Аполлона в Дельфах и приписываемый авторству Сократа: NOSCE TE IPSUM,(Познай самого себя).

Магия успеха находится в пределах досягаемости. Нам нужно просто найти волшебную палочку!

3) Как справиться с полосой неудачных сделок! Учитесь видеть разницу между торговли и эмоциональными порывами

Форекс: Как справиться с полосой неудачных сделок

Никто не любит терпеть убытки и, к сожалению, никто не наделен способностью предвидеть. Поэтому, убытки – неизбежная часть трейдинга. Когда мы начинаем сделку, мы либо поступаем правильно, либо неправильно — никто не начинает сделку с намерением прервать период безубыточности! Когда неудачливые трейдеры сталкиваются с полосой убыточных сделок, они попадают под влияние саморазрушающих шаблонов, помогающих им справиться с болезненным опытом.

Так давайте прольём свет на эти саморазрушающие действия и осознаем, что мы делаем, прежде, чем это начнёт влиять на наше психическое здоровье. Если вы уже вовлечены в такие деструктивные действия, надеемся, данная статья поможет вам вернуться на правильный путь как можно раньше.

Что это за деструктивные модели поведения?

Если вы поймали себя на мысли, что сейчас находитесь в такой полосе неудачных сделок или долго терпите убытки, убедитесь, что вы контролируете своё поведение. Именно в такие периоды вы наиболее уязвимы. Вы начнёте заниматься деятельностью, которая на первый взгляд кажется безобидной, но при продолжительном использовании может начать приносить вред вашему психическому здоровью.

Спросите себя, не злоупотребляете ли вы следующими действиями в периоды неудач:

Еда (особенно фаст-фуд — шоколад, мороженое, чипсы и т.д.)?

Секс (включает просмотр порнографии)?

Алкоголь?

Наркотики (включает курение)?

Лень (трудно вставать по утрам)?

Развлечения?

Все вышеперечисленные пункты в чрезмерных дозах могут повредить вашему физическому здоровью (а некоторые и в небольших дозах!).

Все эти виды деятельности в периоды неудач в делах являются только прикрытием того факта, что ваше тело старается избавиться от эмоциональной боли путём получения таких физических «удовольствий». К сожалению, это часто приводит к обратному эффекту. Так что же делать?

Для начала...ПОЙМИТЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ И ОСТАНОВИТЕСЬ!

Вам необходимо осознать, что вы делаете и ПРЕКРАТИТЬ это немедленно! Вы либо сами решите прекратить, либо вам придётся прекратить, когда ваше тело будет уже не состоянии справляться с таким вредом. Гораздо более полезно для вас в долгосрочной перспективе будет самостоятельно принять решение и прекратить наносить себе вред СЕЙЧАС ЖЕ.

После того, как вы остановились, нужно выяснить, как решить проблему, как избавиться от боли — не игнорируя её, не пренебрегая ею, а глядя ей в лицо. Пролейте свет на свои проблемы, будьте честным с самим собой. Без боли не бывает роста; вы переживаете эмоциональную боль, пришло время найти ошибки и расти.

Начните свой критический обзор

Процесс обзора включает две разные части: Вы и Ваша система. Далее описаны пункты, по которым вы можете проверить себя и выяснить, в чём состоит ваша проблема:

Пункт "ВАША СИСТЕМА"

Была ли ваша система тщательно протестирована перед вводом в эксплуатацию (проводили ли вы тренировочную торговлю или вы не имеете возможность использовать свою систему в тренировочном формате)?

Тестировали ли вы свою систему с данными не из образца?

Есть ли вообще у вас своя система???? Если нет, как вы можете знать, что метод, который вы применяете, принесет прибыль??

Корректен ли код вашей системы?

Не переусердствовали ли вы с оптимизацией системы? (Что мы там говорили по поводу злоупотреблений?)

Тестировали ли вы свою систему с виртуальными деньгами прежде, чем размещать реальный капитал с её помощью?

Торговали ли вы небольшую часть капитала прежде, чем размещать его полностью?

Знаете ли вы все ограничения вашей системы?

Достаточно ли тщательно вы отработали свою систему?(см. Статью в нашем блоге о том, почему я адский проектировщик систем)

Пункт "ВЫ"

Является ли нынешний упадок в делах предусмотренным по вашей системе, нормальным?

Что вы думаете по поводу предыдущих периодов упадка продуктивности?

Полностью ли вы осведомлены о рисках, связанных с вашей системой и торговыми инструментами, которые вы используете?

Торгуете ли вы с применением фондов, риск по отношению к которым допустим?

Не слишком ли сильно вы полагаетесь на производительность системы?

Реальные ли цели вы поставили для себя?

Как видите, есть два основных аспекта, которые вам необходимо исследовать: механический аспект — ваша система — и эмоциональный аспект — вы. Они оба могут быть причиной вашего нынешнего состояния. Это может быть либо ошибкой системы или того, как система была протестирована и/или спрограммирована, или это может быть психологический момент – если вам не нравится работа вашей системы.

Ваши ответы = Изменения = Ваш прогресс

Какие же шаги мы должны сделать? Теперь, когда мы начали корректирующий процесс, останавливающий дьявольскую природу наших злоупотребляющих способов контроля, мы должны продолжить «корректирующую природу», исходя из наших выводов, и предпринять ДЕЙСТВИЯ, исправляющие ошибки.

Если проблема носит механический характер — исправьте её, если проблема была эмоциональной, либо установите новый образ мышления, либо измените текущую систему. Ответы заключаются в том, нужно ли вам расширять свои знания по развитию системы, или совершенствоваться как личность, в эмоциональном плане.

К сожалению, простого пути тут нет и, даже если все делали так. Надеемся, эта статья заставила вас задуматься над своим поведением в периоды неудач, обязательно следите за собой и своим физическим состоянием, ведь нет смысла в зарабатывании денег, если у вас не будет физической возможности наслаждаться плодами своих трудов

Психология форекс-трейдинга: учитесь видеть разницу между планом торговли и эмоциональными порывами

Подавляющее большинство образовательных форекс-организаций не придают особого значения важнейшей характеристике рынка – человеческой натуреe.

Вы можете найти множество графиков, точек опоры, скользящих средних, линий тренда и все виды коэффициентов Фибоначчи в системах автоматизации трейдинга. Любой сайт о Форексе публикует такую информацию, как и различные другие детали, интервью и мнения экспертов.

Вы можете даже получить сигналы на вход и выход, уровни поддержки и сопротивления, которые принимают участие в процессе принятия решений.

Когда я был новичком, только начинающим постигать искусство трейдинга, только крупные убытки и большие риски заставили меня пересмотреть свой подход к торговле.

Если вы имеете представление о важности наличия плана торговли для каждой сделки, в которой вы собираетесь участвовать, вам должны быть знакомы сомнения, возникающие тогда, когда сделка открывается, а рынок начинает двигаться наперекосяк, как и ваши эмоции и самоуверенность.

Чувствуете ли вы разочарование? Присоединяйтесь к обширному обществу разочарованных форекс-трейдеров.

Когда вы наблюдаете за тем, как рынок движется против ваших ставок и логики, ваше эмоциональное «я» требует немедленного открытия противоположной позиции (короткой против длинной или наоборот), что полностью противоречит вашему плану.

С другой стороны, все ваши обучающие книги, видео и наставники вбили вам в голову «главенство плана торговли».

Несмотря на то, что лучшим решением будет неуклонное следование своему плану торговли, профессиональный трейдер должен научиться слушать свой внутренний голос, подсознание.

Наш мозг способен хранить огромные объемы информации, и мы можем даже не осознать её. Мы постоянно используем все пять органов чувств и они непрерывно добавляют новую информацию к нашему жизненному опыту. В то время, как наше подсознание легко справляется с такими объемами данных, сознание имеет ограниченные возможности по хранению информации, применяясь, в основном, для выполнения повседневных задач.

По мере того, как мы торгуем на рынке, ВЕСЬ наш опыт откладывается глубоко в памяти, постепенно выстраивая то, что я называю «незримым аналитиком». Это то, что вы называете шестым чувством или инстинктом, который развивается с приобретением опыта у трейдеров.

Так как на Форексе правит бал ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, и 80% сделок продолжаются не более 2-3 дней, и существует огромное количество дневных сделок, легко сделать вывод, что условия торговли меняются непрерывно, делая большинство планов неактуальными.

Единственный способ сгладить противоречия между своими эмоциями и логикой – научиться расставлять приоритеты с течением времени.

Так как вы новичок, эмоциональный опыт ещё не накоплен достаточно для того, чтобы что-то «почувствовать» по отношению к процессам на рынке, поэтому вам рекомендуется полностью полагаться на механизмы своего плана торговли.

На данной стадии следует уделить время обучению интерпретации графиков, подготовить себя в соответствии с экономическим календарем и составить комплексный план торговли. Как только вы приняли решение, придерживайтесь его, не смотря ни на что. На данном этапе вы – робот, исполняющий собственную торговую стратегию.

Вы не должны ощущать давление эмоций в процессе совершения сделки.

По мере продвижения на пути к успеху, ваш незримый советчик начнет корректировать торговые решения, принимая участие в процессе принятия решений.

И тогда уже настанет время «чувствовать», прислушиваться к инстинкту и шестому чувству.

Теперь уже эмоции могут проявлять себя и помогать вам в процессе торговли.

Скоро вы научитесь комбинировать логику и эмоции так, чтобы достичь максимальной производительности и эффективности работы.

 

4) Забавный вид трейдеров на рынке обмена иностранной валюты! Психология торговли: Ошибки в торговой среде

Забавный вид трейдеров на рынке обмена иностранной валюты

Какова основная причина, по которой люди начинают заниматься форекс-трейдингом? Конечно же, деньги. Без этого они бы не стали заниматься торговлей. Но есть и трейдеры, которых больше интересует механизм работы рынка обмена иностранной валюты и его система. Но их совсем не много. Форекс-трейдинг может стать прекрасной возможностью зарабатывания денег, если знать, как правильно разыграть свои карты.

Торговля иностранной валютой стала самой прибыльной индустрией в мире в наши дни. И это не удивительно, так как от вас не требуются годы обучения, чтобы начать торговать на этом рынке. По сравнению с другими отраслями, требующими годы опыта, трейдерам нужно изучить только некоторые базовые аспекты торговли иностранной валютой, что можно сделать онлайн. С таким количеством онлайн сайтов, предлагающих бесплатные тренинги и мгновенное получение образования, не удивительно, что люди могут без проблем присоединиться к участникам рынка обмена иностранной валюты.

Многие люди начинают торговать на рынке обмена валюты, но не все из них добиваются успеха.

Некоторые факторы, влияющие на торговлю иностранной валютой, заключаются в рынке самом по себе. Это ожидаемо, и трейдеры должны знать их в первую очередь, чтобы уметь прогнозировать и планировать необходимые действия, чтобы справиться с ними.

Другие причины проблем в достижении успеха на рынке обмена иностранной валюты зависят от самих трейдеров. Недостаток дисциплины и неудовлетворительное управление денежными средствами относятся к таким факторам. Это проблемы, которые можно предотвратить, если уделить им достаточно внимания.

Не существует идеального образа «идеального трейдера», так как рынок обмена иностранной валюты не идеален по своей природе. Несмотря на то, что есть некоторые рекомендации, они не могут гарантировать отсутствие проблем при торговле на рынке. Они просто служат руководством для трейдеров, указаниями, что необходимо делать в зависимости от ситуации.

Вот некоторые типы личностей, которые начинают заниматься трейдингом на рынке обмена валют, и о которых обычно не знают, и могут не сталкиваться с ними каждый день. Это может звучать абсурдно, но они на самом деле такие и присутствуют на рынке.

Тип, размещающий ваши инвестиции на самом безопасном рынке. Потом старается забыть о них. Факт, согласно которому некоторые трейдера ничего не смыслят в форекс-трейдинге, но пытаются его «провернуть», является признанным. Есть и те, кто хочет только инвестировать и не тратить время. Это лучший совет для трейдеров такого типа.

Если им не хватает терпения пытаться и заставлять свои сделки работать, они могут просто инвестировать в стабильные рынки и следить за ними время от времени. Или забыть о них вовсе. Они будут удивлены тому, как их торговля иностранной валютой проходит без каких-либо временных и энергетических затрат, работая на них.

Это тоже может сработать. Деньги тут не проблема. Некоторые люди просто хотят быть частью форекс-трейдинга и предоставить всё судьбе. Так или иначе, они, по крайней мере, вносят свой вклад в эту отрасль. Как минимум, собственными деньгами.

Беспокойный трейдер. Такие трейдеры – прямая противоположность первому типу, который упомянут выше. Этот тип представлен нетерпеливыми трейдерами. Они постоянно пытаются узнать, что происходит на рынке обмена иностранной валюты, особенно в сделке, в которую они инвестировали.

Этот тип трейдеров не играет с деньгами. Каждый цент на счету, и если вклад в торговлю иностранной валютой увеличит их капитал, они сделают всё, чтобы получить прибыли. Если бы получение прибыли зависело от времени, уделяемого торговле иностранной валютой, и преданности, такой трейдер был бы счастлив.

Этот тип трейдеров также рассматривает торговлю иностранной валютой в качестве вида спорта. Они всегда должны следить за каждый действием, не упуская ничего из вида.

Как ни парадоксально, эти два типа трейдеров на рынке обмена иностранной валюты обладают качествами, которые прямо противоположны друг другу. В любом случае, один или более стилей, которые они используют, могут также принести деньги. Единственное, что их объединяет – готовность принять риски, сопутствующие трейдингу.

Психология торговли: Ошибки в торговой среде

Когда дело касается трейдинга, один из самых малоизученных предметов – психология торговли. Большинство трейдеров проводят дни, месяцы и даже годы, стараясь найти правильную систему. Но хорошая система – только часть игры. Не поймите нас неправильно, очень важно иметь систему, которая идеально вам подходит, но это так же важно, как наличие плана управления денежными средствами, или понимание всех психологических барьеров, которые могут повлиять на торговые решения трейдера и другие вопросы. Для того, чтобы добиться у