Russian Arabic English French German Indonesian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
Войти  \/ 
x
Регистрация  \/ 
x

1) Торговая стратегия «Внутренний бар»! Как получать прибыль на Форексе, покупая и продавая одновременно!

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Построение стратегии

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Торговая стратегия «Внутренний бар»

Для прибыльной торговли на рынке Форекс трейдеру необходимо разработать и многократно проверить на практике эффективную торговую стратегию. Все мы устроены по-разному, и с точки зрения торговли на Форекс у нас тоже могут быть совершенно разные стили, которые так или иначе приведут к успеху. В начале своего пути создание стратегии торговли на Форекс может оказаться чрезвычайно трудной задачей, ведь сначала нужно как следует освоиться на рынке. И хотя копирование чужих стратегий – это не всегда хорошо, подчас именно этот вариант является для новичка оптимальным.

Разумеется, если уж и заимствовать стратегии, то только у лучших трейдеров, имеющих опыт работы в крупнейших инвестиционных банках и хедж-фондах. Таким, например, является Петер Краус, отработавший 22 года в Goldman Sachs. Он создал стратегию, которую сам назвал DIBS (Daily Inside Bar Setup), т.е. «стратегию внутреннего бара».

Суть стратегии

Данная стратегия лучше всего подойдет тем, кто торгует с помощью технического анализа, однако и остальным она может оказаться полезна. Основная ее суть заключается в том, чтобы покупать актив (в нашем случае – валюту) на «верхнем» дне и продавать на «нижнем».

Возникает вопрос: как понять, где «верхний» день и где «нижний»? Все просто. Каждый день, в 9 утра по Москве (6 по Гринвичу) необходимо следить за рыночной ценой открытия относительно цены закрытия предыдущего дня. Для этого, прежде всего, следует отыскать «внутренний бар» («внутреннюю свечу»), т.е. фигуру из двух свечей, где предыдущая полностью поглощает (перекрывает) последующую (см. рисунок ниже). Эта фигура характерна для «нерешительного» рынка и означает, что как только рынок направленно пойдет вниз или вверх, можно будет продавать или покупать соответственно.

Важная роль внутреннего бара
Изучив на графике положение дел на начало торгового дня в 9 утра, перейдите на часовой график и высматривайте ту же фигуру в течение дня. Поскольку речь идет о «нерешительном» рынке, для полноты картины понадобится подтверждающий индикатор, и на эту роль прекрасно подойдет скользящая средняя. Необходимо применить к графику простую скользящую среднюю, и у вас сразу же появится понимание относительно того, куда пойдет рынок: если цена будет выше скользящей средней, рынок, скорее всего, пойдет вниз, и наоборот.

Теперь у нас есть данные по настроению рынка, и осталось вычислить точки входа в рынок и выхода из него. Для этого используется все тот же внутренний бар. Как только «перекрытая» свеча закроется ниже или выше скользящей средней, можно размещать ордер на покупку и на продажу соответственно. При этом не стоит забывать о защите от рисков. В случае со сделкой на покупку стоп-лосс следует устанавливать чуть ниже тела «перекрытой» свечи, для сделки на продажу – чуть выше. Тейк-профит устанавливайте как минимум с соотношением риска и прибыли 1:1, можно также выставить скользящий стоп-лосс, чтобы попытаться «поймать» тренд целиком.

Важно!

Обратите внимание: свеча должна быть полностью перекрыта предыдущей, «поглощенным» должно оказаться и тело, и тени, в противном случае сигнал будет ненадежным.
Свечи должны находиться ниже или выше скользящей средней, а не на ней. Скользящая средняя показывает настроение рынка, и если свечи находятся на ее уровне, это только усиливает сигнал рыночной «нерешительности».
Обязательно следите за новостями, касающимися валютной пары, на которую вы собираетесь заключить сделку. Любые «сильные» новости могут полностью изменить тенденцию, и тогда наша стратегия окажется совершенно бесполезной.
Преимущества стратегии DIBS

Хотя Петер Краус советовал использовать свою стратегию на часовом графике, по факту ее можно применять, и на дневном, и на 4-часовом, и даже на 15- и 30-минутном. При этом при работе с большими таймфреймами (4 часа, день) следует обращать внимание уже не на открытие дня, а на открытие торговой недели (понедельник, 9 утра по Москве / 6 по Гринвичу). Таким образом, данная стратегия практически универсальна и подходит всем – средне- и долгосрочным трейдерам и даже скальперам.

Гибкость данной стратегии сочетается с потрясающей точностью. Да, точных на 100% стратегий не бывает, и любой, кто утверждает обратное, либо блефует, либо просто обманывает. Тем не менее, стратегия DIBS точна настолько, насколько это возможно: с ее помощью можно поймать момент, когда ситуацию на рынке диктуют крупные игроки, поэтому она может принести прибыль на резких и быстрых ценовых изменениях.

Интересно и то, что искомую фигуру можно заметить достаточно рано, в самом начале торгового дня (с 9 до 12 часов по Москве). В 9 утра открываются торги в Лондоне, в это время еще не закрываются азиатские торги, а в США даже не начинаются. Таким образом, весь день у вас еще впереди. При этом в течение всего этого дня наверняка сработает «стадный инстинкт» рынка, в результате чего тренд будет дольше и прибыльнее.

Выводы

Важно помнить, что стратегия DIBS крайне уязвима по отношению к экономическим факторам, а также к индивидуальным интерпретациям – впрочем, это характерно и для любой другой стратегии. Это не значит, что данной стратегией не стоит пользоваться, – просто для начала ее следует проверить на демо-счете, а уже потом вкладывать в нее реальные деньги. Благодаря тренировке на демо-счете у вас также получится выяснить, какие таймфреймы и пары подходят для этой стратегии конкретно вам.

В общем, многие трейдеры уже доказали, что данная стратегия очень прибыльна, а вдобавок еще и проста в использовании. Многие до сих пор не знают о стратегии «Внутренний бар», но ее относительная неизвестность никак не отменяет ее эффективных результатов. В довершении всего, этой стратегией можно пользоваться почти на всех платформах для торговли на Форекс.

Как получать прибыль на Форексе, покупая и продавая одновременно

В условиях предоставления услуг на порталах многих брокеров рынка Форекс нередко можно встретить упоминания о хеджировании (hedging). Строго говоря, хеджирование – это процесс снижения инвестиционных рисков за счёт применения активов другого класса. Однако, на рынке Форекс под хеджированием понимают одновременное удержание двух противоположных позиций по одной валютной паре. Наравне с тем, как многие торговцы будут необоснованно доказывать правильность применения стратегий хеджирования или сетки, факты, полученные эмпирическим путём, свидетельствуют об обратном. В действительности, применение стратегии хеджирования или сетки лишь затруднит процедуру торгов. Причины таких затруднений приводятся далее по тексту:

Торги превращаются в утомительное занятие

Сальдо торговца с одновременными ордерами покупки и продажи по одной и той же валютной паре будет равняться нулю. Однако, в момент закрытия одной из позиций, торговец сталкивается с риском понести потери по другой, открытой позиции. Следовательно, одновременная покупка и продажа могут принести прибыль лишь в том случае, если торговец может достаточно точно спрогнозировать разворот рынка. Если торговец обладает подобным талантом, то, естественно, у него не будет необходимости заключать взаимоисключающие сделки по одной паре. Более того, такому торговцу придётся ждать несколько недель, или даже месяцев, для того, чтобы закрыть позицию покупки и продажи с прибылью в обоих случаях. Вы только представьте себе, в какой ситуации может оказаться человек, который открыл ордер покупки и продажи пары EUR/USD, скажем, 8 месяцев назад, когда её котировка находилась на отметке 1,17. На данный момент, как минимум его ордер на покупку останется неисполненным.

Это же справедливо и для стратегии торговли сеткой, когда объём ордера удваивается по истечении заданного периода. На рынке с боковым трендом, с течением времени у торговца лишь будут накапливаться бессмысленные позиции, над которыми, в итоге, он потеряет всякий контроль. Довольно часто можно наблюдать, как торговцы, применяющие стратегию сетки, теряют очень крупный капитал, и эти убытки нивелируют всю прибыль, которая была заработана в течение целого ряда успешных сделок.

Существенные изменения упускаются из виду

Торговля – это накопление капитала за счёт существенных изменений цен. Одновременно размещая два взаимоисключающих ордера, торговец ограничивает себя наблюдением за этими ценами, которые являются частью более масштабного явления. Стратегии хеджирования и сетки лишают вас гибкости, и не позволяют оперативно реагировать на внезапные изменения рыночной ситуации.

Более высокая комиссия

В случая одновременного открытия ордеров на покупку и продажу неизменно присутствует спрэд. Вливание дополнительных средств в эти ордера приведёт лишь к увеличению капитала организатора торгов на рынке. Если рассматривать счёт в системе внебиржевой торговли (ECN), то торговец заплатит больший размер комиссионных в форме взаимозачёта при противоположных сделках (лотах). В итоге, после закрытия всех позиций, торговцу остаётся лишь мизерная прибыль.

Потери от суточных (овернайт) свопов

Любая позиция, которая переносится на следующий день (позиция овернайт), требует уплаты дебиторской или кредиторской комиссии для любого не исламского торгового счёта. Следовательно, накопление позиций посредством стратегии хеджирования или сетки, приведёт лишь к уплате большого процента из-за разницы в свопах.

Проблемы с выводом

Если за торговым счётом числится какая-либо хеджевая позиция, большинство брокеров установят для таких торговцев определённые ограничения на вывод наличных средств, и торговец окажется в невероятно напряжённой ситуации.

Торговля должна приносить не только прибыль, но и удовольствие, а применения стратегий хеджирования и сетки, в итоге, очень сильно морально истощает. Потеря энтузиазма неизбежно влечёт за собой скорые финансовые потери. Поэтому разумно будет применять простые торговые стратегии, быть дисциплинированным и не пытаться выиграть у рынка каждый бой.

 

2) Три причины отказаться от советников! ФОРЕКС-СИСТЕМА 5 ЭСС, весь потенциал Скользящих Средних

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Построение стратегии

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Три причины отказаться от советников

Как торговцы, мы живём в мире автоматизированных торгов. Ещё каких-то 20 лет назад роботы исполняли команды торговцев, но теперь реальность такова, что тенденция поменялась и теперь роботы заняли места на передовой. Однако, я могу привести вам, по крайней мере, три причины, по которым НЕ стоит прибегать к услугам торговых советников для торговли средствами с собственного счёта.

Расходы на VPS

По большому счёту, торговый советник является роботом, запрограммированным на покупку или продажу при выполнении определённых условий. Сам процесс программирования является относительно простым, и любой человек со знаниями в области ИТ способен разобраться в работе MetaEditor или любого другого программного инструмента из доступных на рынке бесплатно.

Перед разработкой торгового советника необходимо определиться со стратегией, которая выдержит испытание временем. Это можно сделать двумя способами: испытать стратегию в историческом центре «задним числом», используя результаты предыдущих лет/месяцев, или опробовать стратегию способом «разведка боем» на предмет её состоятельности в течение определённого периода.

После успешного завершения этих этапов и подготовки торгового советника к реальной эксплуатации, необходимо понимать, что простого применения советника к брокеру/графику недостаточно, так как после завершения работы платформы, торговый советник просто остановит свою работу. Чтобы избежать этого нужен VPS (Virtual Private Server – виртуальный выделенный сервер).

VPS – это реальный компьютер, установленный в определённом месте, который гарантирует непрерывную работы торговой платформы в течение торговой недели. Более того, фактически VPS никогда не должен закрываться за исключением случаев непреодолимой силы или технических проблем.

Доступ к VPS можно получить у одного из многочисленных поставщиков услуг VPS после оплаты ежемесячной абонентской платы (в зависимости от набора услуг сервера), и с учётом рекомендаций по выбору наилучшего VPS.

VPS поможет вам справиться с многими проблемами торговой платформы, но он предполагается ежемесячную оплату, которая будет вычитаться из прибыли, которую принесёт торговый советник, если таковая вообще будет.

Исполнение и спреды

Торговля с помощью советника всё ещё требует наличие брокера, а брокеры очень сильно отличаются между собой. Основные отличия кроются в размерах спредов и скорости исполнения.

Спреды различаются в зависимости от степени волатильности рынка и важных экономических событий (публикация отчётов о занятости в несельскохозяйственном секторе США – Non-Farm Payrolls). Если ваш торговый советник запрограммированно откроет или закроет сделку в течение публикации такого отчёта, или непосредственно после этого, уровни входа или выхода будут другими, а результат не будет совпадать с тестовыми значениями.

Не менее важную роль играет и исполнение. Допустим в робота заложено условие «стоп-лосс» по длинной позиции на 10 пунктов ниже текущей рыночной цены, но вот публикуется важная новость. Используемая брокером ECN физически не позволяет ему исполнить такой ордер на определённом уровне. Поэтому, точка фактического закрытия будет находиться не там, где ожидается. И снова тестовый результат не будет соответствовать реальности.

Отсутствие необходимых условий на рынке

Тем не менее, описанные выше примеры и рядом не стоят по своей сложности для торгового эксперта с отсутствием на рынке необходимых условий. Что же это значит?

Брокер на рынке Форекс обязан выполнить ордер при условии наличия рынка. Иными словами, если вы продаёте – должна быть противоположная сторона, покупатель, или, если вы покупатель – должен быть продавец. Это и называется рынком. А что если у вас нет такого покупателя или продавца?

Вы можете сказать, что на валютном рынке такого не бывает, но недавние истории подсказывают нам, что временами события бывают не такими, какими мы их ожидаем.

В январе 2015 года Швейцарский национальный банк (SNB) уронил индекс пары EUR/CHF с отметки 1,20, создав беспрецедентный хаос на валютном рынке. Брокеры разорились, торги остановились, и вся сфера была потрясена до глубины души.

Если бы ваш торговый советник был настроен на покупку EUR/CHF перед тем, как котировки достигли уровня 1,20, и остановку немногим ниже 1,20, ни один брокер в мире не смог бы вам помочь, так как после падения рынка просто не было.

Фактически, в течение нескольких минут (5 – 10 минут) никто вообще не знал реальную стоимость пары EUR/CHF так как, снова-таки, рынка просто не было. У продавцов просто не было покупателей, которые бы закрыли длинные позиции. Поэтому торговому советнику пришлось бы продолжать удерживать длинные позиции до момента формирования рынка.

Вся беда в том, что рынок сформировался у отметки 0,8700, которая была бы намного ниже той, на которой бы торговый советник закрыл свои длинные позиции. Это бы означало, что торговый советник отдал бы ВСЮ возможную прибыль за предыдущие годы, но её размер был бы всё равно ниже понесённых убытков. Этот пример очень ярко демонстрирует риски, связанные с применением торговых советников в торговле на рынке Форекс.

ФОРЕКС-СИСТЕМА 5 ЭСС, весь потенциал Экспоненциальных Скользящих Средних

Помимо других важных концепций, начинающих форекс-трейдер должен знать, что представляет собой Скользящая Средняя, как она вычисляется и используется в качестве торгового индикатора.

Скользящая средняя определяется как технический индикатор, демонстрирующий среднюю стоимость конкретной валютной пары за предварительно определенный период времени. Это значит, к примеру, что цена усреднена за 20 или 50 дней, 10 или 50 минут, в зависимости от временных рамок, которые вы используете в данный момент в торговле.

Как усредненная величина, скользящая средняя может рассматриваться как сглаженная демонстрация текущей рыночной активности и индикатор основного тренда, влияющего на поведение рынка.

Основные механизмы, на основе которых Скользящие Средние могут указать вам направление рынка (рост или падение) на момент анализа, заключаются в применении двух разных временных интервалов для вычисления скользящих средних, и нанесение их на график. Очень важно, чтобы одна из таких скользящих средних рассчитывалась за более короткий промежуток времени, чем другая; скажем, одна будет вычислена за 15-дневный период, а другая за 50-дневный. Большинство программ для торговли на Форексе, доступных через брокеров, позволят вам осуществить всё это и даже больше.

Недавно была выпущена новая система форекс-трейдинга под названием "ФОРЕКС СИТЕМА 5 ЭСС (EMAs)". Эта система позволит вам с необыкновенной точностью определять точки входа и выхода. Утверждает также, что вы сможете превратить 1000 долларов в 1000 000 долларов за 24 месяца. Возможно, это преувеличение, но этот план действий с использованием скользящих средних довольно точный и эффективный.

В зависимости от выбранной стратегии выхода, система генерирует ежемесячную прибыль от30% до 55%. Что более, чем достаточно для того, чтобы заработать себе на жизнь торговлей на Форексе с помощью Форекс-системы 5 ЭСС.

3) REST — Ключ к успеху в финансовых инвестициях! 8 советов: как эффективно торговать на Форексе

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Построение стратегии

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REST — Ключ к успеху в финансовых инвестициях

Для того, чтобы получать прибыль в инвестировании любого типа, трейдер должен представить каждый определяющий фактор в перспективе. Несмотря на то, что рынок динамичен по своей природе, для каждого трейдера важно иметь установленные правила, в соответствии с которыми осуществляется торговля. Это значит, отрегулировав некоторые аспекты торговли, вы косвенно заботитесь о своих эмоциях, тем самым стимулируя достижение успеха в выбранном виде инвестирования. Обозначенный выше “REST” означает Риск, Вход, Стоп-лосс и Цель (целевая цена). В параграфах ниже я объясню, почему важно установить эти параметры, если вы стремитесь добиться успеха в трейдинге.

RISK: Этот аспект часто упускают из вида. Мудрый шаг для каждого трейдера – осознание рисков, которые они принимают в каждой отдельной сделке. Перед тем, как занимать позицию, любой трейдерам необходимо узнать, сколько денег они могут потерять и убедиться, что эта сумма находится в пределах допустимой зоны комфорта, до того, как вступать в игру. Без надлежащего управления рисками, трейдеры не смогут определить требования к рентабельности своего подхода к торговле. Например, трейдер может рисковать слишком много в течение череды проигрышных сделок, или в процессе получения крупной прибыли за короткий срок. Существует множество моделей управления рисками в мире инвестиций; однако, среди них есть одна модель, требующая от трейдера рисковать фиксированным процентом капитала в любой совершаемой сделке. Цель такой модели – повысить прибыльность в период выигрышных сделок, снижая потенциальные убытки, когда появляются убыточные сделки. Лично я использую эту модель в торговле, и она всегда отлично работает.

ВХОД: Исходя из опыта, который я получил за годы торговли, я пришел к выводу, что для трейдера крайне важно иметь фиксированный вход для своих сделок. Это может звучать несколько запутанно, но на самом деле, все просто. Каждый, кто был некоторое время близок к провалу, должен знать, что круглые числа – хорошие уровни поддержки и сопротивления. Эти числа оканчиваются на.50 or .00; например, 1.4200, 1.4250, и т.д. Так происходит потому, что большинство крупных инвесторов склонны определять свои точки входа и выхода, основываясь на круглых числах, что вызывает изменения рыночных тенденций на этих ценовых уровнях. Следует отметить, что не все круглые числа служат ценами входа, но когда они находятся поблизости с бычьими или медвежьими слияниями, они почти идеальны в качестве входных уровней.

СТОП-ЛОСС: перед входом в сделку важно иметь предварительно установленный уровень стоп-лосса и на самом деле размещать стоп-лосс ордер, когда вы размещаете ордер на вход. Ни при каких обстоятельствах нельзя перемещать стоп-лосс дальше от цены входа после того, как вы вошли в сделку. Если есть необходимость перемещения стоп-лосса, перемещайте его в направлении входа или в направлении, противоположном текущему рыночному тренду, это послужит способом минимизации потенциальных убытков. Одна из больших ошибок, которые совершают многие трейдеры включает мысленный стоп-лосс. Это значит, трейдер определяет уровень стоп-лосса; однако, не размещает стоп-лосс ордер и хочет вручную закрыть позицию, когда цена достигнет этого уровня. Помните, этот подход совершенно не сочетается с прибыльным трейдингом. Я имею в виду то, что если вы уже знаете уровень цены, при котором вы хотели бы покинуть сделку, почему бы вам просто не разместить его в качестве стоп-лосс ордера? Это очень просто. Рыночная волатильность может мгновенно измениться, что вызовет перемещение цены на сотни пипов за пару минут. Например, 6 сентября 2011 года во время интервенции SNB валютные пары со швейцарским франком переместились на 800 пипов менее, чем за пять минут! Представьте, что вы использовали мысленный стоп-лосс и вышли выпить кофе, вернувшись через пять минут, вы обнаружили, что ваш счет в дефиците. Помните, такие новости не всегда публикуют в экономических календарях. Будьте осторожны.

ЦЕЛЬ: Так же, как в случае со стоп-лоссом, важно также иметь предварительно определенную целевую прибыль пред тем, как входить в сделку. Не позволяйте своим эмоциям управлять торговлей и заставлять вас поверить в то, что текущая волатильность рынка будет продолжать действовать в вашу пользу, так вы можете из жадности изменить свою цель в поисках больших пипов или, того хуже, удалить её полностью. Зафиксируйте целевую цену и убедитесь, что они логична. Рынок обычно демонстрирует повторяющиеся ценовые паттерны, и вы можете извлечь из них пользу, считывая изменения цены и устанавливая целевые уровни соответственно.

Только тогда, когда вы установите такой “REST”, вы сможете немного отдохнуть и оставить остальное рынку.

 8 советов: как эффективно торговать на Форексе

Подавляющее большинство трейдеров на рынке Форекс совсем не получают прибыли. Это известный факт. Однако, с другой стороны, я верю, что многие люди могут значительно увеличить свои шансы добиться успеха, если будут следовать следующим простым советам.

Начните с демо-счёта

Если вы новичок в трейдинге, не нужно сразу рисковать своими средствами. Скорее всего, вы их потеряете. Попрактикуйтесь на демо-счёте несколько месяцев. Если вы жаждете начать побыстрее, потренируйтесь минимум несколько недель. Чем дольше, тем лучше. Я знаю, как сильно хочется начать торговать в самом начале!

Найдите время на поиски брокера

Выбор a Форекс-брокера - задача, не терпящая спешки. Выбор очень широк, у всех есть сильные и слабые стороны. Вы можете позволить себе быть придирчивым.

Аск/Бид спреды (Bid/Ask spreads) и исполнение часто являются наиболее важными факторами при краткосрочной торговле. Трейдеры, практикующие долгосрочную торговлю, скорее всего, захотят уделить больше внимания своп-ставкам, которые платят брокеры. Особенно, если вы заинтересованы в заработке на разнице курсов валют, например, таких, как AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская Йена).

Убедитесь, что вы изучили свою платформу для трейдинга от и до

Звучит просто, не так ли? При этом, множество людей на форумах, посвященных трейдингу, обсуждают простейшие ошибки, такие, как некорректные размеры позиций, стоп-лоссы, лимит-ордеры и так далее.

Ваша торговая платформа – то, что вы будете использовать для размещения ордеров и торговли. Знать, как именно она работает – жизненно важно! Тренируйтесь на демо-счёте до тех пор, пока не будете знать платформу, как свои пять пальцев.

Придерживайтесь своей стратегии

Импульсивное, непродуманное совершение сделок, которые не являются частью вашей стратегии, обычно заканчивается плачевно. Обязательное условие успешной работы – надёжная, тщательно проверенная стратегия. Не отклоняйтесь от своей стратегии. Даже если такое отклонение выглядит очень заманчиво.

Для начала проведите предварительное и ретроспективное тестирование вашей стратегии

Многие форекс-трейдеры предпочитают проводить ретроспективное тестирование своих стратегий. Так можно пронаблюдать, как ваша стратегия сработала бы в прошлом. И это – нормальная практика, которая может принести пользу. Но даже если ваша стратегия хорошо проявила себя в прошлом, нет никакой гарантии, что она успешно пройдёт испытания в будущем. Когда мы анализируем что-то постфактум, есть соблазн «подогнать» нашу интерпретацию под уже имеющийся результат.

Итак, вы провели подробное ретроспективное тестирование вашей стратегии. Перед претворением её в жизнь убедитесь, что она работает. Следуйте своей стратегии, работая с демо-счётом в течение нескольких месяцев.

Обратите внимание на управление рисками

Убедитесь, что у вас надёжная стратегия управления рисками. Не отклоняйтесь от неё. Например, вы решили, что можете рисковать 2% общей суммы своего счёта за одну торговую операцию. Возможно, вы захотите переместить стоп на уровень безубыточности, когда операция больше 1%. Какую бы стратегию вы ни избрали бы, придерживайтесь её.

Не гонитесь за рынком

Я знаю, как сильно хочется поскорее совершить первую операцию и "влиться" в рынок. Но помните, лучше запастись терпением и хорошо подготовиться к своему дебюту. Так вы сможете существенно снизить риск и увеличить свои шансы на хороший результат.

Не стоит вести себя дерзко и высокомерно

Легко стать дерзким, имея за плечами длинный ряд успешных сделок. Так можно запросто почувствовать себя непобедимым и начать принимать необдуманные, импульсивные решения. Помните о том, вы - маленькая рыбка в очень большом пруду, когда торгуете на Форексе. Чтобы быть успешным, нужно всегда держать в голове эту мысль.

4) Дискреционный трейдинг против Роботов! Бесплатные форекс-стратегии: С чего начать? 100% стратегий хеджирования

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Построение стратегии

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дискреционный трейдинг против Роботов

Я занимаюсь трейдингом уже пятнадцать лет.

Когда я начинал торговать в 1994 году, насколько я помню, рынок не предлагал большого ассортимента программных продуктов и, конечно, мы ещё и не говорили о Форексе.

Но такие «волшебные системы» уже начали распространяться через Интернет. Гуру всех мастей продавали свои «черные ящики», которые использовались только профессионалами, конечно же, обещая вам золотые горы за самый короткий срок...

Один за другим такие гуру исчезали, уступая место другим.

Теперь вы можете найти тысячи «замечательных» систем, если введёте запрос «система трейдинга» в поисковую строку. Вы можете прочесть множество статей, рекламирующих экспертов-консультантов или трейдинговых роботов.

К слову о роботах, удивительно, насколько люди верят в автоматический (механический) трейдинг. Они думают, что могут уйти с утра на работу, оставив дома волшебного робота, который сам будет отслеживать пипы на рынке форекс. Подумайте, предоставили бы вам возможность заполучить уникальную торговую систему, которой пользуются только банки или крупные финансовые учреждения? Просто потерпите, умный парень скоро предложит отличный вариант, возможно, самый лучший.

Мой саркастический тон вызван тем, что я уже устал наблюдать разочарования людей, которые до сих пор верят в Санта Клауса. Спуститесь на Землю, друзья, не существует лёгкого способа заработать на финансовых рынках. Большинство трейдеров, зарабатывающих так на жизнь, не будут делить с вами свой заработок.

Хорошая новость – вы можете самостоятельно обучиться трейдингу. Сейчас можно найти хорошие курсы трейдинга через интернет, платные и бесплатные. У вас есть доступ к ценным информационным ресурсам, если вы, конечно, найдёте время для выбора нужных сайтов.

Так, и что же теперь делать со всеми этими курсами и советами, спросите вы

Ну, если вы хотите быть успешным в трейдинге на любом рынке, вам придётся поучиться, чтобы стать трейдером. Вам необходимо будет развивать свою систему или подход к торговле и установить хорошее положение с помощью бэктестинга управления денежными средствами (удобного для вас и показывающего хорошие результаты).

Итак, резюме:

изучение основ трейдинга с помощью книг или онлайн-ресурсов (технический анализ и т.д.)
развитие собственной системы трейдинга, которая должна быть как простой, так и эффективной
использование системы управления денежными средствами – необходимого условия, без соблюдения которого ваша система трейдинга не сможет стать прибыльной
учитесь тому, как нужно себя вести в процессе торговли (слышали о контроле эмоций...)
Когда я использую слово «система», я не ссылаюсь на какую-либо автоматическую систему или робота. Кроме того, что я не признаю автоматические системы, было доказано, что систематический трейдинг не работает в долгосрочной перспективе.

Почему так происходит? Мы знаем, что паттерны всегда повторяются цикл за циклом, поэтому мы можем представить, как легко заработать на таком повторении. Ответ кроется в поведении людей на рынке. Трейдеры наполнены такими эмоциями, как жадность и страх. Даже если большинство трейдеров выявили паттерны и знают, как следовать тренду, большую часть времени они позволяют эмоциям брать верх над собой, когда рынок ведёт себя не так, как они предполагали...

Всё это наводит нас на вопрос: почему дискреционный трейдинг работает?

Дискреционный подход заключается в следовании трейдинговой системе (потому, что вам всегда нужна какая-либо система). Трейдер, контролирующий свои эмоции и анализирующий рынок объективно, способен понимать рыночную толпу, представленную всеми трейдерами. Он сможет понимать все перегибы рынка и корректировать свою систему торговли соответствующим образом.

Робот откроет позицию тогда, когда сопротивление или поддержка будут пересечены или тогда, когда будет достигнут уровень коррекции Фибоначчи в 38% и т.д. Конечно, трейдер изначально настроил бы параметры робота в соответствии с его стратегией, но он всё равно не сможет «обыграть» новые условия на рынке, например.

Рынок часто способен «перехитрить» автоматические системы, которые обычно устанавливают логичные стоп-лоссы и плановые нормы прибыли. Например, возникающие после выпусков новостей шипы (ценовой максимум или минимум)...

Дискреционный подход не оградит вас от потерь. Любой трейдер будет нести убытки. Это часть неотъемлемая часть такой деятельности. Если вы не хотите ничего потерять, займитесь менее рисковыми инвестициями с доходностью в 2-3% в год.

Но вы, по крайней мере, всегда сможете контролировать то, что делаете, точно зная, в каком направлении движется рынок и когда будет лучший момент для открытия позицииu.

У вас, конечно, имеется набор правил, обосновывающих «как и когда» открывать позиции, но вы должны также корректировать свою стратегию в соответствии с конкретными условиями рынка.

Но будьте осторожны. Необходимо придерживаться плана, который вы составили, разрабатывая свою систему торговли и управления денежными средствами. Тем не менее, помните, что не существует автоматической позиции входа. В случае выхода несколько иная ситуация, так как вы можете установить плановую норму прибыли заранее и закрыть позицию автоматически. Учитывайте этот аспект в своих правилах управления денежными средствами.

Надеюсь, я вдохновил вас на применение дискреционного подхода в трейдинге, который не похож на все эти автоматические системы, которые и не работают должным образом. Трейдинг может быть очень увлекательным, если у вас есть все средства, чтобы заниматься им правильно.

Бесплатные форекс-стратегии: С чего начать?

Торговля на Форексе – занятие для специалистов. Оно требует понимания рыночных трендов и форекс-новостей. Однако время входа и выхода играет критическую роль в определении уровня вашего дохода. С помощью бесплатных форекс-стратегий вы сможете правильно распределить во времени свои инвестиции и обеспечить прибыльность торговли.

Пять самых популярных форекс-стратегий

Вот несколько бесплатных форекс-стратегий, которые помогут вам увеличить свои шансы на получение прибыли от торговли:

Покупка с маржой: При покупке с маржой брокер разрешает трейдеру использовать более высокое кредитное плечо. Таким образом, трейдер может инвестировать сумму, которая больше фактической суммы на его счете. Однако трейдер сталкивается с высокими рисками, так как прибыль сильно зависит от входа и выхода из торговли. Только опытный трейдер может получать большие прибыли, покупая с маржой.

Исторические уровни: Это относится к максимальному и минимальному диапазону, в пределах которого происходили колебания курса валютной пары в течение определенного периода времени. Анализ этого уровня выявляет общую идею возможной стоимости валюты в ближайшем будущем. Анализ истории цены требует довольно много времени, но это самая безопасная стратегия для новичков. Вероятность того, что цена валюты отклонится от исторического уровня без каких-либо важных экстренных новостей, крайне мала.

Лосс-ордер: Используя стратегию стоп-лоссов, трейдер определяет цену валютной пары заранее. Это помогает минимизировать риски больших потерь и увеличивает вероятность прибыльной торговли.

Управляемые счета: Данная стратегия предназначена для тех, кто желает инвестировать в рынок обмена валюты, но не заинтересован в трейдинге. Управляемые счета действуют наподобие паевых инвестиционных фондов. Люди вкладывают деньги в компании, торгующие на Форексе. Опытные трейдеры компаний используют деньги инвесторов для трейдинга на Форексе. Полученная прибыль или убытки делятся между индивидуальными инвесторами. Несмотря на то, что управляемые счета не очень прибыльны, они экономят время инвесторов и усилия, необходимые для прибыльной торговли.

Простая скользящая средняя: Также известная как SMA, она представляет собой среднюю стоимость конкретной валютной пары за отдельный период времени. Вы можете принимать решения, основываясь на значении SMA конкретной валюты. Инвестирование в валюту, имеющую стабильные показатели SMA, является безопасным способом торговли на Форексе.

100% стратегий хеджирования

Под хеджированием понимается удержание двух и более позиций одновременно. Цель хеджирования – возмещение потерь по первой позиции прибылью от операций со второй.

Обычно при хеджировании открывают позицию для валюты А, затем открывают обратную позицию для той же валюты. Такой тип хеджирования защищает трейдера от получения запроса на увеличение маржи (маржин колл), так как в случае неудачи с первой позицией, вторая точно принесет прибыль. И наоборот.

Помимо этого, трейдеры разработали и другие техники хеджирования, позволяющие получить прибыль, а не только компенсировать убытки.

На этой странице мы обсудим некоторые техники хеджирования.

1. 100% хеджирование.

Данная техника хеджирования – самая безопасная и прибыльная из всех техник хеджирования с минимальными рисками. В данной технике применяется арбитраж процентных ставок (свопов) среди брокеров. При использовании такого типа хеджирования необходимо воспользоваться услугами двух брокеров. Задачей первого брокера будет оплата или взыскание процентов за перемещение позиции на другой день. Второй брокер не должен предпринимать таких действий (то есть, учитывать свопы должен только один брокер из двух). В таких ситуациях трейдер должен стараться максимизировать прибыль, извлекать максимум пользы из такого типа хеджирования.

Суть данного типа хеджирования – открыть позицию по определенной валютной паре с помощью брокера, который будет платить вам высокий процент каждый день (ночь) торгов. При этом, нужно открыть обратную позицию для той же валютной пары у брокера, который не взимает проценты за перенос позиции на другой день. Так вы будете получать на свой счёт проценты в любом случае.

Обратите внимание на факторы, которые необходимо учитывать при таком типе хеджирования.

a. Валютная пара. Лучше всего подходит валютная пара GBPJPY из-за большой разницы в процентных ставках (на момент написания этой статьи). Выберите самую выгодную валютную пару. Обязательно узнайте, какой процент будет начисляться. Процентные ставки у разных брокеров могут существенно различаться (от 10 до 26 долларов).

b. Беспроцентный брокер. Этот пункт наиболее сложен в выполнении. Перед открытием счёта у брокера необходимо обязательно узнать ответы на два вопроса. Первый: можно ли у данного брокера держать открытую позицию в течение неограниченного периода времени? Второй: берет ли брокер проценты (комиссию) за заключение сделки?

Некоторые брокеры берут 5 долларов за лот при переносе позиции на другой день. Кажется, это не очень-то заманчивое предложение. Но, если подумать, это совсем не плохо. Если брокер получает от вас плату за удержание позиции, шансы на то, что он позволит удерживать её дольше, увеличиваются.

c. Текущий остаток на вашем счёте (активы). Хеджирование требует достаточно большой капитал. Например, если вы решили работать с валютной парой GBPJPY , вам потребуется по 20,000 долларов на каждом счёте. Это очень важный момент, так как в последние несколько лет максимальный диапазон (за месяц) составлял 2000 пунктов (pips). Так можно избежать принудительного закрытия позиции из-за недостатка маржинального покрытия. Следует помнить и о том, что, когда вы открываете две позиции у двух брокеров, вы обоим заплатите спрэд, составляющий в общей сложности примерно 16 пунктов. Если вы торгуете стандартными лотами, он составит около 145 долларов. Получается, открывая позиции, вы потеряете 145 долларов. И за первые шесть дней торгов вам нужно будет покрыть спред. Таким образом, при получении запроса на увеличение маржи (margin call) по одной позиции, вы будете вынуждены закрыть вторую позицию. Потом перевести деньги на другой счёт и вновь открыть позиции. И каждый раз, когда так происходит, вы теряете 145 долларов!

Таким образом, важно не получать запрос на увеличение маржи. Этому способствует поддержание больших активов или быстрое перемещение денежных средств между брокерами.

d. Управление денежными средствами. Один из лучших способов управления счетом при хеджировании состоит в том, чтобы ежемесячно забирать прибыль и соблюдать баланс позиций. Добиться этого можно, забирая избыток с прибыльного счета, а затем внося нужную сумму на проигрышный счет. Так можно поддерживать баланс между ними. Такой способ может оказаться очень затратным. Кроме того, нужно будет выяснить, позволяют ли брокеры снимать средства при наличии открытых позиций.

5) Почему на рынке так популярна торговля на колебаниях? Скальпинг на Форексе для получения прибыли каждый день

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Построение стратегии

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Почему на рынке Форекс так популярна торговля на колебаниях?

Торговля на колебаниях на рынке Форекс представляет собой форму быстрой торговли, применяемую инвесторами в целях максимизации прибыли и минимизации рисков путём заключения стратегических сделок, которые осуществляются в течение 3-30 дней. Этот стиль торговли очень популярен среди инвесторов и дневных трейдеров по всему миру. Торговля на колебаниях зависит от краткосрочных изменений на рынке, заставляя трейдеров быстро реагировать на изменения. Данная форма трейдинга больше зависит от воздействия ценовых паттернов, чем от текущей стоимости.

Как трейдер, вы не ждете момента, когда цены валют достигнут пика или дна, вы ждёте краткосрочных колебаний на рынке. Торговля на колебаниях более предпочтительна для дневных трейдеров, чем для крупных финансовых институтов или брокерских компаний. Торговля на колебаниях более выгодна, когда рынки стабильны.

Преимущества торговли на колебаниях на Форексе

Причина, по которой торговля на колебаниях стала такой популярной на Форексе, это многочисленные её преимущества в сравнении с другими формами торговли, например, стратегия инвестирования «купи и держи» и позиционная торговля. Прибыль обычно выше для среднестатистического трейдера. Например, вы можете торговать в течение небольшого периода и оплатить свои счета. Торговля на колебаниях, однако, относится к рыночным колебаниям и условиям. Как и все формы трейдинга, торговля на колебаниях восприимчива к фазам наклона.

Если вы всё сделаете правильно, вы будете торговать с меньшим уровнем риска, чем при других методологиях. В отличие от других инвесторов, чьи состояния зависят от быков и медведей, трейдеры на колебаниях свободно могут выходить из проигрышных сделок. Существует стратегия выхода для трейдеров на колебаниях. Другая стратегия для трейдеров на колебаниях – продавать, даже если рынок переживает спад.

Трейдеры на колебаниях могут иметь гибкий график в отличие от большинства дневных трейдеров. Всё, что вам нужно – провести небольшое исследование рынка после работы, и разместить новые сделки следующим утром, когда рынок откроется. Данный стиль трейдинга предлагает более привлекательные доходы благодаря заниженные требованиям энергетических затрат. Вам также не придется беспокоиться о:

Тщательном изучении всех финансовых объявлений, как это делают большинство инвесторов
Отслеживании все взлёты и падения на рынке как позиционные трейдеры
Наблюдении за стремительным исчезновением своих прибылей из-за неблагоприятных рыночных условий
Использовании сложных систем, как это делают другие трейдеры
Торговля на колебаниях популярна благодаря своим широким возможностям и гибкости. Короче говоря, торговля на колебаниях обеспечит вас самой высокой прибылью за кратчайший срок.

Скальпинг на Форексе для получения прибыли каждый день

Скальпинг на рынке Форекс – то, что стремятся делать все начинающие трейдеры. Однако, он не прост и требует концентрации и дисциплины.

Как только вы выберете множество, которое будете использовать, вам потребуется ещё несколько месяцев скрупулёзного трейдинга с демо-счета по паре часов в день, пока вы не обучитесь применению своей программы и её настроек, и почувствуете, что можно её скальпировать.

Популярный способ скальпирования Форексе на графиках M1 – использование корпуса скользящих средних. Нанесите на график следующие скользящие средние: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240. Теперь установите цену на линию Средней или, если у вас её нет, установите её на линию закрытия. Нанесите все скользящие средние цветом, отличным от того, которым обозначена цена.

Так вы построите отличный график. Применяя скользящие средние, вы с легкостью сможете выявить силу тренда, и заметить, что цена склонна перемещаться вперед и назад от скользящих средних.

Тут нам нужно найти уровень сопротивления при восходящем тренде или уровень поддержки при нисходящем тренде в форме двойной вершины или чего-то похожего. Как только найдете эту область, ждите уверенного прорыва в направлении тренда и затем войти в резкую часть колебания.

Этот метод требует практики, не ждите, что сможете осуществить его сразу, откройте демо-счет с брокером, который предлагает спред в один пип или меньше, и торгуйте каждый день в одно и то же время, в течение двух месяцев минимум. Я гарантирую, что вы ощутите значительные улучшения и ознакомитесь с программой и обстановкой на рынке.