Russian Arabic English French German Indonesian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
Войти  \/ 
x
Регистрация  \/ 
x

9) Почему вам необходимо разработать собственную систему форекс-трейдинга! Выбор стратегии торговли на Форексе

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Построение стратегии

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Почему вам необходимо разработать собственную систему форекс-трейдинга

Существует множество систем и стратегий торговли. Многие бесплатные стратегии публикуются в статьях о торговле, журналах, книгах и на сайтах, связанных с трейдингом. Вы можете приобрести их в качестве программного обеспечения или подписаться на них как на периодику.

Начинающие трейдеры обычно говорят, что им не хватает времени, способностей или таланта, чтобы понять, как нужно торговать на рынке. Они предпочли бы приобрести программу или подписаться на торговую систему за сотни — или, в некоторых случаях — тысячи долларов. Они скажут, что им не нужно ничего делать, только выполнять указания системы о том, когда покупать, что продать и сколько купить. Вы можете спросить меня, рекомендуется ли использование данного подхода для торговли на финансовых рынках. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен сначала рассмотреть все преимущества и недостатки применения такого подхода к трейдингу.

Есть несколько причин, по которым трейдер будет использовать систему или стратегию, которую разработал и протестировал кто-то другой:

1. Она проста. Начинающий трейдер не имеет потребности в изучении механизма работы рынка и способов взаимодействия с рынком. Ему не нужно заниматься самообразованием: не нужно возиться с книгами и ходить на семинары. Не нужно тестировать систему, так как продавец уже сделал всё это за него и сообщил о многообещающих гипотетических или фактических результатах.

2. Начинающий трейдер надеется заполучить систему торговли по низкой цене: а иногда даже бесплатно.

Недостатки системы или стратегии торговли, разработанной и протестированной кем-то другим:

1. Неисправности системы

Вы можете столкнуться со многими неисправностями. Системы могут быть неисправны, если их механизмы и предположения больше не актуальны, не ценны и не точны. А если вы начинающий трейдер, как вы сможете распознать хорошую систему и отличить её от плохой, если вы не знаете, как устроена система?

2. Дисциплина и уверенность

Все системы переживают периоды неудач. Некоторые хорошие системы могут не приносить прибыль в течение нескольких месяцев или даже года. Даже если это хорошая система, сможете ли вы продолжать придерживаться её даже тогда, когда неудача следует за неудачей? Как вы сможете следовать системе, если не уверены в ней? Как вы сможете быть уверенным, если не знаете все её входы и выходы и не тестировали её самостоятельно?

Я не верю в то, что люди будут слепо следовать системе, даже если им сказали, что она сделает их богачами. Я могу дать кому-то систему торговли, я могу предоставить гипотетические или фактические результаты, и он по-прежнему не сможет следовать ей.

Помню, как отдал своему отцу полностью механическую систему торговли, которую разработал сам. Я рассказал ему несколько простых правил и попросил его не оспаривать их. Всё, что от него требовалось – следовать им. Мы оба торговали по данной системе два месяца, я вырастил свой небольшой счет на 50% (это были удачные месяцы), а отец терял деньги. Он не могу понять, почему. Я попросил его показать мне свои торговые записи. Когда я просмотрел записи, стало понятно, что он продолжал нарушать правила всё это время. Когда я спросил, почему он их нарушал, он сказал, что хотел улучшить результаты после нескольких убыточных сделок. Он хотел добиться большего. По его словам, система просила его делать то, что он считал нужным в определенных рыночных условиях, поэтому он не следовал ей. Я также нашёл и простые ошибки, включая открытие сделок по рыночной цене вместо того, чтобы ждать ордера на покупку и продажу на уровнях поддержки и сопротивления. Я также спросил, почему он исполняет сделки впритык, но часто он торговал за два часа до или после закрытия по своему усмотрению. Он нарушил множество правил. Он умный человек: бывший гражданский инженер и менеджер крупной организации в настоящее время. Почему же он не следовал инструкциям? Всё просто. Он не знал, зачем нужны все эти правила, которые я установил, поэтому он не принял их. На кону были его деньги и, после серии убыточных сделок, он потерял доверие к системе, в отличие от меня, так как он не разработал и не протестировал данную систему самостоятельно.

Я не вижу иного способа избежать вышеперечисленных проблем, кроме как самостоятельной разработки собственной методологии торговли. Это единственный способ узнать, хороша или нет система или стратегия торговли для трейдера.

Как только трейдер узнает, как разрабатывать системы и стратегии, он сможет лучше подготовиться к их тестированию. К этому моменту он поймет, что он стал более эффективно торговать при помощи созданной им системы, так как становится всё труднее найти другую систему, которая больше подходила бы для его выполнения его задач в процессе работы с таким уровнем риска. Он скорее достигнет такого уровня компетентности, при котором будет покупать другие системы просто для того, что проанализировать их и выделить понравившиеся части, чтобы добавить их в собственную систему. На мой взгляд, ирония тут в том, что для того, чтобы знать, какую систему приобрести, трейдер сначала должен научиться разрабатывать системы самостоятельно. А как только он научится создавать системы, ему не понадобится их покупать.

В заключение я хотел бы сказать, если вы желаете обучаться разработке собственной системы, возможно, тогда вам стоит поручить инвестирование в Форекс кому-то другому. Поручите это кому-то, кто самостоятельно разработал систему торговли и протестировал её, так как он, скорее всего, остаточно уверен в системе и будет следовать всем её правилам.

Выбор стратегии торговли на Форексе

Технический и фундаментальный анализ – два основных стратегических направления на рынке Форекс, так же, как и на фондовых рынках. Однако, технический анализ является, безусловно, наиболее распространенной стратегией среди индивидуальных форекс-трейдеров. Далее читайте краткий обзор обоих типов анализа и описание того, как они соотносятся с трейдингом на Форексе:

Фундаментальный анализ

Если вы считаете, что оценить одну компанию довольно сложно, вы должны попробовать оценить вместо этого целую страну. Фундаментальный анализ на рынке Форекс часто бывает весьма непростым, он обычно применяется для прогнозирования долгосрочных трендов. Однако, следует отметить, что некоторые трейдеры осуществляют краткосрочные торги, основываясь на выпусках последних новостей. Существует множество разных фундаментальных индикаторов стоимости валюты, выпускаемых в разные временные периоды. Вот некоторые из них для начала:

* Количество новых рабочих мест (Non-farm Payrolls )

* Количество новых рабочих мест (Non-farm Payrolls )

* Индекс потребительских цен (CPI)

* Розничные продажи

* Товары длительного пользования

Вы должны помнить о том, что эти отчёты – не единственные фундаментальные факторы, за которыми нужно следить. Помимо них есть ещё различные мероприятия, на которых вы можете ознакомиться с комментариями и информацией, которая может оказать такое же влияние на рынок, как любой отчёт. Такие мероприятия (встречи) часто проводятся для того, чтобы обсудить процентные ставки, инфляцию и другие вопросы, способные оказывать влияние на курсы валют.

Даже различия в формулировках одних и тех же заявлений, таких, как комментарии Председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы о процентных ставках, могут сильно повлиять на волатильность рынка. Не пропустите два важных мероприятия - Федеральный Комитет инвестиций открытого рынка и Слушания Хамфри Хоукинса.

Ознакомившись с отчётами и комментариями, фундаментальные аналитики Форекса смогут лучше понять любые, в том числе и долгосрочные, тренды. Краткосрочным трейдерам это позволит получить прибыль в результате влияния на рынок непредвиденных событий. Если вы решили придерживаться фундаментальной стратегии, вы всегда должны держать под рукой экономический календарь, чтобы быть в курсе, когда появляются все эти отчёты. Ваш брокер также может снабжать вас актуальной информацией такого рода.

Технический анализ

Так же, как и их коллеги на фондовых рынках, технические аналитики на рынке Форекс анализируют динамику цен. Единственное существенное различие между техническим анализом на Форексе и фондовых рынках заключается во временных рамках (рынок Форекс работает 24 часа в сутки).

Из-за этого некоторые формы технического анализа, завязанные на временных рамках, должны быть модифицированы для применения на круглосуточном Форексе. Вот самые распространенные формы технического анализа, применяемые на Форексе:

* Волны Эллиота

* Инструменты Фибоначчи

* Индикатор Параболик (Parabolic SAR)

* Точки разворота (Pivot points)

Многие технические аналитики склонны комбинировать технические инструменты, чтобы составить для вас более точный прогноз. (Самый распространенный метод – сочетание Инструментов Фибоначчи с Волнами Эллиота). Другие предпочитают создавать торговые системы так, чтобы повторно обнаруживать лучшие условия для покупки и продажи.

Выбор Вашей Стратегии

Самые успешные трейдеры разработают стратегию и доводят её до совершенства в течение определенного периода времени. Некоторые люди сфокусируются на одном конкретном исследовании или инструменте, в то время, как другие воспользуются анализом широкого спектра как определяющим средством осуществления торгов. Большинство экспертов предложат вам применить комбинацию фундаментального и технического анализа, с которой вы сможете составлять долгосрочные прогнозы и определять точки входа и выхода. Конечно, в итоге каждый трейдер решает, что подходит именно ему самостоятельно.

Когда вы будете готовы начать торговлю на Форексе, необходимо открыть демо-счёт и начать тренировочные торги, чтобы попрактиковаться до тех пор, пока не научитесь получать стабильную прибыль. Многие люди, потерпевшие неудачу, склонны «запрыгивать» в рынок и быстро терять большие суммы денег из-за отсутствия опыта. Очень важно уделить время обучению трейдингу прежде, чем вкладывать капитал.

Вы также должны уметь торговать без лишних эмоций. Вы не сможете отслеживать все точки стоп-лоссов, если не умеете выполнять их вовремя. Вы всегда должны устанавливать свои стоп-лоссы и тэйк-профиты для автоматического выполнения, не меняйте их без крайней необходимости. Примите решение и не меняйте его. В обратном случае вы сойдёте с ума и сведёте с ума своих брокеров.

Вы должны понимать и необходимость следования трендам. Если вы идёте против тренда, вы рискуете своими деньгами, так как на рынке Форекс тенденции сильнее, чем где бы то ни было. Торгуя в соответствии с трендами, вы получаете больше шансов на успех.

The Рынок Форекс – крупнейший рынок в мире, с каждым днём возрастает интерес к нему, всё больше людей заинтересованы в торговле на нём. Прежде, чем начинать заниматься трейдингом, убедитесь, что ваш брокер соответствует конкретным критериям, и уделите время поискам торговой стратегии, которая подойдёт именно вам.