Russian Arabic English French German Indonesian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
Войти  \/ 
x
Регистрация  \/ 
x

5) Форекс: Без психологических ограничений! Форекс и манипулятивные техники! Эмоции и торговля не совместимы

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Психология торговли

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Форекс: Без психологических ограничений

Когда я только начинал изучать инвестирование, я решил начать с самого начала и прочитал основные книги о персональных финансах, а также различные «руководства» для того, чтобы понять, что представляет из себя мир инвестиций в целом. Большинство авторов тех книг были компетентны и очень хорошо информированы, но их советы по инвестированию показались мне слишком консервативными. Они буквально писали главу за главой, говоря о различиях между консервативным инвестированием, которое, по их подсчётам, даёт около 5% годовых, и «рискованным» инвестированием, которое обычно подразумевает диверсифицированный фондовый/паевый портфель, приносящий только ненамного большие средние прибыли. Какого рода доход вы можете ожидать от торговли на фондовом рынке? Ну, они говорят, рынок вырос в среднем на 10% со времен Адама и Евы. Популярные индексы, такие, как DOW, и более популярный сейчас S&P500, как и недвижимость, «только растут со временем."

Теперь эти средние рыночные цены стали объектом поклонения вроде золотых тельцов. Мне постоянно пытались внушить мысль о том, что сотни (если не тысячи) управляющих фондами и другие профессионалы с гарвардскими дипломами и десятилетиями опыта, с миллионами долларов в управлении, тратят 15 часов в день, получая каждый бит информации о рынке в надежде отыграть у этих золотых тельцов хотя бы несколько пунктов.

Какой же шанс был у меня? Если Мистер Гуру Фондов Младший, который ест, спит и дышит, отслеживая рынок, и имеет больше полномочий, чем я волос на теле, не может постоянно получать 20% в год...хотя, я забыл...ваши шансы почти равны нулю. Думаю, я куплю акции фонда XYZ и буду питаться объедками со стола финансовых гуру.

А вот и нет!

Рынок обмена иностранной валюты обладает многими преимуществами, которыми не может похвастаться фондовый рынок. Большинство из них уже множество раз описаны на различных форумах, в блогах и статьях, книгах и т.д. Однако, повторять позитивное всегда хорошо: — Форекс обладает беспрецедентной ликвидностью. С ежедневным оборотом в два триллиона долларов, он позволяет мгновенно удовлетворить любой ордер (на покупку или продажу). Это означает меньше проскальзывания и больше прибыли. Тренировочный трейдинг на фондовой бирже сильно отличается от реального, так как ордеры не могут исполняться своевременно. Разницы между торговлей с демо-счёта и настоящего счёта на рынке Форекс практически нет. — Форекс работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю, в отличие от традиционных дневных часов работы фондовых рынков. — Форекс не поддаётся контролю крупных учреждений и корпораций. Крупные индивидуальные игроки, банки и управляющие фондами, влияние которых распространяется на фондовый рынок, могут оказывать огромное влияние на цены.. Из-за огромного ежедневного объёма иностранной валюты, рынок не поддаётся воздействию «тяжеловесов». Даже Центральные Банки не в силах контролировать рынок Форекс. — Форекс предлагает кредитное плечо до 200:1, в отличие от фондовых рынков, кредитное плечо на которых составляет до 2:1. — На Форексе нет ограничений для игры на понижение, в отличие от фондовых рынков с их правилом «торговли с повышающим тиком» — На Форексе можно торговать ВНУТРИ Индивидуального пенсионного счёта. — Прибыли на Форексе облагаются налогом по ставке 60/40, не зависимо от стиля торговли, который вы используете (внутридневной, качели, позиция, в отличии от налоговых санкций для держателей акций в короткие промежутки времени.

Этот список преимуществ можно продолжить, но для меня самое большое преимущество – эмоциональное. Знаю, это звучит довольно глупо, но страх и робость могут иногда защитить нас на бессознательном уровне прежде, чем мы начнём действовать. Мне не нравится идея о том, что мы должны подстраиваться и конкурировать с «профессиональными менеджерами», которые обладают большими знаниями о рынке, чем я когда-либо смогу получить. Это выглядит почти так, как если бы Форекс был бы многоуровневым игровым полем. Я не должен в психологическом плане конкурировать с чьей-либо идеей о том, какого вида доходы «приемлемые и реалистичные», а какие из них «чистая фантазия». Я должен только торговать до тех пор, пока не найду приемлемое соотношение риска и доходности, а также постоянный источник дохода. Я конкурирую только с самим собой.

Рынок Форекс и манипулятивные техники

Для начала уточним, что представляет из себя Форекс: Форекс, или рынок обмена иностранной валюты - крупнейший финансовый рынок в мире, ежедневный оборот на котором составляет более 1.5 триллиона долларов в валюте. В отличие от других финансовых рынков, Форекс не имеет определенного местоположения и центральной биржи. Он функционирует через электронную сеть банков, корпораций и индивидуальных трейдеров, обменивающих одни валюты на другиеirst, what is Forex: The FOREX or Foreign Exchange market is the largest financial market in the world, with an volume of more than $1.5 trillion daily, dealing in currencies. Unlike other financial markets, the Forex market has no physical location, no central exchange. It operates through an electronic network of banks, corporations and individuals trading one currency for another.

Манипулятивные техники: манипулятивные техники – вид социального взаимодействия, участники которого пытаются ввести друг друга в заблуждение. Это выражение часто используется в разговорной речи для обозначения запутанной, обманчивой ситуации или макиавеллистической ситуации. Однако многие манипулятивные техники описаны в психологии транзактного анализа.

Когда дело касается торговли на рынке Форекс, победа – больше дело мысли, чем мысль о деле. Любой более-менее опытный трейдер скажет вам, что психология играет очень важную роль в вашей продуктивности в трейдинге и в изменениях на рынке. Построение выигрышных комбинаций во многом зависит от знания собственного мышления — и понимания того, каким образом психология влияет на рынок.

Изучение психологии рынка – уже не новая мысль. Не нужно быть гением, чтобы понимать, что на место действия, взлёты и падения которого зависят от решений, которые принимают люди, сильно влияет образ мышления этих людей. Однако, немногие люди учитывают все возможные вариации манипулятивных техник, которые влияют на рынок. Если вы будете отслеживать, как именно психология влияет на других — включая массовую психологию (психологию толпы) людей, которые ежедневно пользуются валютой — но не будете учитывать, что оказывает влияние на вас, в итоге вы навредите самому себе. Лучшие форекс-тренеры подтвердят, что перед тем, как стать успешным трейдером, вы должны познать самого себя и факторы, которыми вы руководствуетесь. Узнав их, вы сможете их преодолеть или научиться использовать их во благо. Вы, наверное, сейчас подумали «Ну, конечно...»? Поверьте, я знаю, о чём говорю. Я чувствовал себя так же, когда впервые пытался объяснить, как манипулятивные техники или игры разума, которые мы играем сами с собой, влияют на решения, которые мы принимаем. Позвольте мне разбить эту мысль на подпункты, чтобы было проще разобраться.

Любые действия, подразумевающие приобретение или потерю крупных сумм денег, становятся эмоциональным испытанием. Всё правильно. Вы, наверное, уже слышали, что торговля на рынке – это математическая игра. Поставьте на правильные числа, сделайте правильные расчёты и вырвитесь вперед. Так почему же так много трейдеров терпят убытки на рынке? В конце концов, все имеют доступ к одним и тем же числам, одной и той же информации — если это математика, то должен быть только один правильный ответ, не так?

Всё дело в интерпретации. Цифры не лгут, в отличие от вашего сознания. Ваши надежды и страхи заставляют вас видеть то, чего на самом деле нет. Когда вы инвестируете в валюту, вы инвестируете не просто деньги — вы делаете эмоциональные инвестиции. Быть «правым» становится очень важно. Быть «неправым» не просто стоит вам денег, когда вы позволяете эмоциям управлять вами — это стоит вам ещё и гордости. Иначе, зачем же ещё вы позволяете неудачам продолжаться? Просто ваш внутренний голос говорит: «Я ЗНАЮ, что я прав, чёрт возьми!»

Для большинства людей быть правым более важно, чем заработать деньги. Вот, в чём всё дело. На рынке Форекс можно заработать, если сократить лоссы и позволить выигрышам продолжаться. Для того чтобы это осуществить, вы ДОЛЖНЫ принять тот факт, что некоторые из ваших сделок будут неудачными, сократите убытки в них и двигайтесь дальше. Вы должны принять тот факт, что неудачи не являются индикатором для вашей самооценки или отражением вашего «я». Неудачи- это просто неудачи. И лучший способ прекратить терять деньги – не продолжать такие сделки — и двигаться дальше. Двигаться дальше не значит подсчитывать нарастающую сумму своих неудач — так вы только парализуете себя. Это подводит нас к следующему пункту:

Проигрывающие трейдеры рассматривают убытки как провал. Успешные трейдеры считают убытки частью процесса обучения. Недавно мой двенадцатилетний сын рассказал мне, что перед тем, как изобрести лампочку, Томас Эдисон изобрёл 100 лампочек, которые не работали. Но он не сдался — он ведь знал, что создание источника света с помощью электричества возможно. Он верил в свою теорию — поэтому, когда его проект не срабатывал, он просто знал, что исключил ещё один вариант. Продолжая исключать возможные варианты, вы в конце концов найдёте работающий вариант.

Успешные трейдеры видят неудачи так же. Это не провал — это просто ещё один способ узнать что-то новое о том, как функционирует рынок. Успешные трейдеры видят общую картину, делая отдельные шаги.

Я, наверное, уже рассказывал вам, что в прошлом году 75 моих сделок были убыточными, а 25 прибыльными. В глазах большинства людей я довольно неудачливый трейдер. Я ошибался в 75% случаев. Но, что, если я скажу, что мои средние потери составили 1000 долларов, а средняя прибыль 10 000 долларов? Это значит, я терял 75 000 долларов в сделках — но заработал 250 000 долларов, и моя общая прибыль составила 175 000 долларов. Это довольно простая игра чисел — но как продолжать торговать, когда одна неудача следует за другой? Просто — просто помните, что одна сделка не сделает погоды. Сосредоточьтесь на текущей торговле, следуйте правилам, которые вы установили для себя — определите, что важно именно для вас — общий счёт.

Ключевой момент: Вы не сможете полностью избавиться от эмоций, но можете научиться не позволять им контролировать ваши решения. Помните о перспективе и о том, что на рынке множество больших мальчиков играют в эту игру, ирают, чтобы выиграть...

Эмоции и торговля на Форексе не совместимы

Ключ к успеху на рынке обмена иностранной валюты – избежание принятия решений, основанных на эмоциях и следование тщательно продуманной стратегии, учитывающей текущие условия на рынке и история динамики рынка. Нельзя руководствоваться только интуицией, торгуя на рынке Форекс. Такой подход может стоит вам денег. Форекс отличается высокой волатильностью и большим накалом эмоций. Эмоции могут повлиять на ваши торговые решения, если у вас нет тщательно спланированной стратегии, которой вы придерживаетесь независимо от того, что происходит. Составляющие успеха на Форексе: система, анализ и настойчивость.

Большинство опытных трейдеров советуют новичкам разработать собственную систему торговли — и следовать ей не смотря ни на что. Поддаваться эмоциям опасно по нескольким причинам. Система предписывает, когда следует торговать, что покупать и для чего. Придерживаясь системы, вы максимизируете прибыль. Система, основанная на техническом анализе прошлых трендов рынка – один из самых мощных инструментов, которые вы можете применить, когда только начинаете торговать на Форексе. Многие трейдеры, имеющие солидный опыт, продолжают пользоваться системой для увеличения и продолжения роста прибылей. Многие трейдеры скажут вам, что в ситуациях, когда их интуитивное мнение о ситуации и системный подход не совпадают, система почти всегда оказывается верной.

Использование механической системы уберет эмоции из вашей торговли, уничтожая одну из распространенных причин неудач. Ваша система не колеблется под воздействием эмоций. Она придерживается верного и надёжного курса. Чтобы работать эффективно, ваша система — независимо от того, сами ли вы её разработали или адаптировали созданную кем-то другим систему — должна определять точки входа и выхода вашей сделки, смягчающие факторы и стратегию выхода. Это всё должно выглядеть примерно так:

При каких условиях я должен покупать валюту?

Например, вы можете иметь ордер на покупку, когда конкретная валюта упадёт на более, чем 5 пипов, так как ваш анализ говорит о том, что она, скорее всего, будет и дальше столько стоить.

Когда я должен менять одну валюту на другую и на какую из них?

Существует две причины для выхода — максимизация прибыли или минимизация убытков. Это значит, у вас есть установленный стоп-лосс ордер и установленный тэйк-профит ордер в соответствии с которыми вы обналичиваете свои средства.

Какие факторы могут изменить установленный порядок?

В то время, как рынок развивается в рамках предсказуемых паттернов, всегда возникают индивидуальные вариации тренда внутри таких паттернов. Если учитывать все эти вариации, будет намного проще решить, когда фактор является действительно важным, а когда вы просто хотите принять желаемое за действительное. Однако, если вы не будете осторожны в таких делах, могут вмешаться эмоции и подпортить вам дела.

Как я буду обменивать валюту?

Ваша стратегия выхода может быть такой же простой, как стоп-лосс ордер, когда мой лосс достигает 5% или тэйк-профит ордер, когда я получаю прибыль более 40%.

Следующий важный фактор – настойчивость. Анализ рыночных трендов покажет, что рынок движется рывками (всплески и провалы) в рамках общих паттернов, которые вполне прогнозируемы. Ни один тренд не следует линии вверх и вниз чётко и одинаково каждый раз — неизбежны периоды, когда показатели внезапно делают резкие скачки вверх или вниз под воздействием каких-либо внешних факторов. Именно в такие моменты излишняя эмоциональность может серьёзно подпортить вам портфолио. Когда валюта, которую вы придерживаете, резко и внезапно делает скачек в цене, трудно не поддаться панике и сократить лоссы, выйдя из рынка, даже если в соответствии с вашей системой, не стоит этого делать. С другой стороны, довольно легко поддаться всеобщему растущему возбуждению, как только сделка начинает расти в цене и попытаться купить больше по такой же цене. Именно в такие периоды следует всецело полагаться на свою торговую систему. Она подскажет вам, когда именно можно получить максимальную прибыль.

Если вы будете контролировать свои эмоции и придерживаться своей торговой системы, вы сможете максимизировать прибыли и ваши дела пойдут как по маслу.