Russian Arabic English French German Indonesian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
Войти  \/ 
x
Регистрация  \/ 
x

11) Введение в фундаментальный анализ: Форекс! Фондовые рынки Форекс и операции по обмену иностранной валюты

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Фундаментальный анализ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Введение в фундаментальный анализ: Форекс

Форекс-трейдеры всегда полагаются на анализ при составлении плана торговой стратегии. Существует два основных типа форекс-анализа — технический и фундаментальный. В данной статье рассматривается фундаментальный анализ и способы его применения в форекс-трейдинге.

Фундаментальный анализ рассматривает политические и экономические условия, которые могут повлиять на курс валют. Форекс-трейдеры, использующие фундаментальный анализ, используют выпуски новостей для сбора информации о уровне безработицы, экономической политике страны, инфляции и темпах роста.

Фундаментальный анализ часто используется для составления обзоров колебаний курса и общей картины экономических условий конкретной страны. Большинство трейдеров применяют технический анализ для установления точек входа и выхода из рынка, а затем дополняют свои выводы с помощью фундаментального анализа.

Цены валют на Форексе подвергаются воздействию спроса и предложения, на которые, в свою очередь, влияют экономические условия. Два важнейших экономических фактора, влияющих на спрос и предложение – это процентные ставки и состояние экономики. Состояние экономики определяется её Валовым внутренним продуктом, иностранными инвестициями и торговым балансом.

Индикаторы

Различные индикаторы выпускаются правительством и академическими источниками. Они являются надёжными показателями экономического здоровья и отслеживаются всеми секторами инвестиционного рынка. Индикаторы обычно выпускаются каждый месяц, некоторые из них – каждую неделю.

Два самых важных фундаментальных индикатора – процентные ставки и международная торговля. Остальные индикаторы включают: Индекс потребительских цен (ИПЦ), Заказы на товары длительного пользования, Индекс промышленных цен, Индекс покупательной способности и розничные продажи.

Процентные ставки — могут оказывать усиливающий или обратный эффект на конкретную валюту. С одной стороны, высокие процентные ставки привлекают иностранных инвесторов, которые усилят местную валюту. С другой стороны, инвесторы фондового рынка часто реагируют на повышение процентных ставок продажей своих активов в надежде, что более высокие затраты по займам отрицательно скажутся на многих компаниях. Фондовые инвесторы могут распродавать свои активы, вызвав спад на фондовом рынке и в экономике страны.

Определение того, какой из этих двух эффектов будет доминирующим, зависит от комплекса факторов, но обычно экономические обозреватели приходят к консенсусу по поводу того, как изменение процентных ставок повлияет на экономику и цену валют.

Международная торговля — Торговый баланс, демонстрирующий дефицит (больше импорта, чем экспорта) обычно является неблагоприятным индикатором. Дефицитный торговый баланс говорит о том, что деньги уходят из страны для покупки товаров, произведенных за рубежом, и это может оказать обесценивающий эффект на валюту страны. Обычно, однако, рыночные ожидания определяют, благоприятен ли дефицитный торговый баланс. Если страна обычно имеет дело с дефицитным торговым балансом, это уже учтено в цене её валюты. Торговый дефицит может повлиять на цены валют только тогда, когда он превышает ожидания.

Другие индикаторы включают Индекс потребительских цен — выражение стоимости жизни, и Индекс цен производителей — выражение стоимости производимых товаров. Валовый внутренний продукт измеряет ценность всех товаров и услуг внутри страны, а Денежный агрегат M3 выражает общую сумму всей валюты.

В США используется 28 индикаторов. Индикаторы оказывают серьезное воздействие на финансовые рынки, поэтому форекс-трейдеры должны их отслеживать в процессе разработки собственных стратегий. Актуальная информация доступна на многочисленных сайтах и многие форекс-брокеры предоставляют эту информацию как часть своих услуг.

Фондовые рынки Форекс и операции по обмену иностранной валюты

Фондовые рынки Форекс представляют собой рынки обмена валюты, на которых происходит непрерывный процесс покупки и продажи валют в целях получения прибыли. Фондовые рынки обмена валютой присутствуют по всему миру и операции совершаются круглосуточно на этом наличном рынке. И в Сиднее, и в Токио можно найти форекс-дилеров и брокеров, следящих за последними изменениями рынка, которые могут повлиять на торговлю валютой, с помощью компьютера и телефона.

Торговля на рынке обмена валютой осуществляется в целях получения прибыли путём покупки и продажи валют. Валюты всегда покупаются и продаются в парах. Давайте рассмотрим это на примере типичной сделки на форексе

Трейдер торгует пару Евро/Доллар США. (Все цифры взяты для примера) Он покупает 10,000 евро 1 января, когда курс евро/доллар составляет .9600. Затем он продает эти евро по курсу 1.1800. 1 августа. Таким образом, он получает 11,800 долларов. И его прибыль составляет 2200 долларов США.

Поскольку все валюты покупаются и продаются в парах, вам необходимо будет выбрать валютную пару, с которой вы будете совершать торговые операции. В приведённом выше примере евро – базовая (основная) валюта, а доллар – контрвалюта. Если вы купили евро (одновременно продав доллары), ваше решение было основано на том, что евро будет цениться в будущем. Поэтому, продавая евро и приобретая доллары, вы получите больше долларов, и так образуется ваша прибыль.

Если вы предполагаете, что американский рынок вырастет, вам нужно разместить продажу Евро/доллар США. Поэтому вы будете продавать евро (одновременно покупая доллары). Эти доллары могут быть проданы на следующем этапе для получения прибыли.

Работая на финансовых и форекс-рынках, важно понимать, что существует множество факторов, влияющих на положение дел на рынке. Рыночные условия, политическая обстановка, угрозы природных катастроф и увеличения выработки сельскохозяйственной продукции. Все эти факторы крайне важны для рынка Форекс.

Форекс-дилеры работают с помощью торговой платформы или сессии. Это пакет сложного программного обеспечения, которое обеспечивает форекс-дилеров новостями и анализом валют, с которыми они работают, в режиме реального времени. Посредством таких программ они исполняют ордеры на покупку и продажу, а также стоп-ордеры. Естественно, это всё привязано к маржинальному счёту на форексе. Таким образом, форекс-дилеры имеют достаточно свободы для совершения сделок с небольшими инвестициями. Форекс – конкурентный рынок, на котором чем более кредитоспособно учреждение или дилер, тем лучше их источники информации и качество данных. Именно это и способствует совершению ими выгодных сделок и валютных операций.