Russian Arabic English French German Indonesian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
Войти  \/ 
x
Регистрация  \/ 
x

10) Являются ли процентные ставки движущей силой рынков обмена иностранной валюты? Торговля на новостях Форекс

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Фундаментальный анализ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Являются ли процентные ставки движущей силой рынков обмена иностранной валюты?

Вот определение процентных ставок: процентные ставки основаны на LIBOR (лондонская межбанковская ставка по краткосрочным кредитам) для валют погашения долга плюс спред, который зависит от сложности операции и характеристики рискозависимости заявителя.

Форекс, или рынок обмена иностранной валюты, основан на денежных отношениях. Деньги со всего света покупаются, продаются и торгуются. На рынке Форекс любой желающий может купить и продать валюту, возможно, даже добиться успеха и выйти в лидеры. В процессе обмена иностранной валюты можно купить валюту одной страны, затем продать её и получить прибыль. Например, брокер может купить японскую йену, когда курс йены к доллару повысился, а затем продать её за доллары и получить прибыль.

Рынок обмена иностранной валюты, известный как Форекс, подвержен влиянию нескольких факторов. Рынок сам по себе становится одной из самых популярных форм торговли в наше время. Ранее доступный только самым богатым, сегодня с минимальными начальными требованиями, этот рынок привлекает людей разных уровней дохода. Их привлекает и кредитное плечо, и ликвидность рынка. Многие люди, обладающие богатым опытом работы с системой Форекса, могут превратить небольшую сумму денег в большую с помощью рынка обмена иностранной валюты. Теперь, когда у вас уже есть представление о том, что такое рынок обмена иностранной валюты, вы должны также узнать, что оказывает влияние на этот рынок. Так вы сможете принимать логичные и рациональные решения в процессе торговли.

Процентные ставки – то, что приводит в движение рынок обмена иностранной валюты. Рынок строится из цен на валюту, а процентные ставки, в свою очередь, имеют прямое влияние на эти цены. Поэтому, для того, чтобы понимать, что происходит на рынке обмена валюты, вы должны уяснить текущие условия каждой конкретной процентной ставки. Экономические и политические условия также оказывают серьёзное воздействие на Форекс, но ничто так сильно не влияет на него, как процентные ставки. Помните, деньги всегда следуют за процентными ставками. Когда процентные ставки повышаются, инвесторы захотят получить большой доход, и вы будете наблюдать приток денег в страну. Когда процентные ставки в стране растут, её валюта считается более сильной, чем валюты других стран. Это происходит из-за того, что инвесторы больше заинтересованы в данной валюте для получения прибыли. Иными словами, считается, что повышение процентных ставок – это хорошо, и наоборот.

Влияние Правительства на Форекс не является чем-то экстраординарным. Иногда Правительство наводняет рынок обмена иностранной валюты собственной валютой. Это действие может показаться глупым тому, кто ничего не знает о рынке обмена валют, в отличие от тех, кто хорошо знает законы рынка. Когда правительства стран пытаются заполнить рынок своей национальной валютой, они стараются таким образом снизить цену. Когда они покупают собственную валюту, они стараются поднять цену. Возможно, вы слышали о такой стратегии под названием интервенция Центрального Банка. Правительства действуют так для того, чтобы помочь экономике своей страны. Действия такого типа способствуют укреплению и устойчивости рынка обмена иностранной валюты. Если на рынке присутствуют крупнейшие игроки, делающие всё для справедливой торговли, рынок становится привлекательнее.

Несмотря на то, что процентные ставки стимулируют рынок в течение небольшого периода времени, сама природа рынка обмена иностранной валюты почти не позволяет им стимулировать рынок продолжительный период времени. Строение рынка, крупное по размеру и объёму, ограничивает возможности процентных ставок по контролю над всей системой. Самое распространённое их действие, предпринимаемое для того, чтобы идти в ногу со ставками – уделять внимание экономическим индикаторам инфляции. Иногда инвесторы и эксперты также слушают речи политиков и других влиятельных людей. Они могут выявить некоторые подсказки для того, чтобы сделать предположения до того, как будут сделаны заявления. Чаще всего изменению процентных ставок предшествуют некоторые предварительные сообщения.

Как видите, влияние процентных ставок на рынок обмена иностранной валюты довольно существенное. Они могут помочь определить, валюты каких стран сильнее в данный момент. Это, конечно, относится ко всем другим валютам на рынке в данный момент времени. Когда вы будете размышлять о повышении и понижении процентных ставок, помните, что когда процентные ставки понижаются, обычно это – хороший момент для инвесторов и национальной валюты. Когда ставки понижаются, дела не так хороши. Если ставки остаются низкими на протяжении длительного периода времени, рынок может казаться несколько скучным, однако, ещё один плюс рынка обмена иностранной валюты в том, что если вмешивается правительство (обычно это происходит как раз в такие периоды застоя), значит, есть надежда на улучшение ситуации. Итак, если вы начали изучать рынок обмена иностранной валюты, не забывайте, что следует обратить внимание на повышение и понижение процентных ставок, чтобы принять самые выгодные решения по инвестированию.

Торговля на новостях Форекс

На рынке обмена валют (который ещё называют валютным рынком или рынком Форекс (от англ. Forex – обмен валют)) торговцы могут зарабатывать тысячи долларов, просчитывая диапазон колебания (volatility) и природу колебания (fluctuation) валютных показателей той или иной страны. Для улучшения собственных показателей и получения дополнительного преимущества перед другими торговцами, некоторые участники валютного рынка (торговцы и инвесторы) пользуются методом под названием торговля на новостях. Здесь риски очень высокие, но и потенциальные доходы могут исчисляться тысячами долларов, поэтому многие торговцы и инвесторы пользуются этой методикой.

Методика торговли на новостях довольно проста – торговля иностранной валютой непосредственно перед или после важной экономической новости. Есть очень высокая вероятность того, что после публикации такого сообщения рыночные цены начнут колебаться в ту или иную сторону, в зависимости от темы сообщения, например: если представители Федеральной резервной системы США объявят об очередном повышении процентной ставки, многие торговцы могут начать вкладывать свои средства в доллар США в ожидании увеличения его стоимости. Основное достоинство торговли на новостях заключается в том, что валюта определённой страны может невероятным образом как подорожать, так и подешеветь за очень короткое время. Через несколько минут после публикации подобного сообщения, валюта страны может почти мгновенно как подняться, так и опуститься на сотню пунктов. Потенциал получения большой прибыли привлекает торговцев и инвесторов валютной биржи, однако, торговля на новостях сопряжена с целым рядом различных рисков.

Любая инвестиция связана с риском, и торговля на новостях на валютном рынке не является исключением. Здесь есть огромные прибыли, но, с другой стороны, есть и не менее колоссальные убытки. Опасность торговли на новостях заключается в том, что торги должны проходить очень быстро, иначе можно оказаться в проигрыше. В случае заключения неблагоприятной сделки, деньги могут улетучиться в два счёта. Деньги теряются так быстро, что можно не успеть даже закрыть свою сделку и остаться ни с чем. Потенциальную опасность тая в себе и стоп-лосс ордера так как существует большая вероятность проскальзывания из-за внезапного колебания цен.

Хотя, некоторым инвесторам и торговцам везёт в торговле на новостях, но вероятность получения прибыли на этом виде сделок небольшая. Даже экспертам в торговле на новостях следует быть очень и очень осторожными с такими сделками. Успех торговли на новостях всецело зависит от способа получения новостей. Самыми успешными торговцами на новостях становятся тем, кто владеет самыми быстрыми новостными каналами и те, кто способен заключить сделку сразу после публикации того или иного сообщения. Даже при использовании других форм торговли на новостях, как то размещение ордеров над или под рыночной ценой, всё равно является игрой в «угадайку», а те торговцы, которые основывают свои сделки на догадках, не заработают много денег в ближайшей перспективе.

Именно технические индикаторы и индексы цен диктуют порядок сделок для многих торговцев и инвесторов валютного рынка. Каждый индикатор подвергается многочасовому анализу с учётом всех рисков, и только по результатам всех изысканий торговцы принимают определённое решение. Однако для торговцев, работающих с торговлей на новостях, это всё не имеет значения; единственное, что они учитывают при принятии решений – это экономических новости и сообщения.

Торговля на новостях возможна благодаря тому, что, в отличии от многих других финансовых рынков, рынок Форекс открыт постоянно. На рынке ценных бумаг торги определёнными видами бумаг прекращаются на период публикации объявления какой-либо важной компании. Как правило, такие публикации происходят после закрытия рынка. Однако из-за того, что валютный рынок открыт круглосуточно, любая экономическая информация может непосредственным образом сказаться на валюте определённой страны, а, возможно, и на валютах других стран. На рынке Форекс торгуются 8 основных валют, а также более 17 их производных. А это означает, что каждый день будет появляться какая-либо экономическая информация по той или иной основной валюте. Вот эти основные валюты:

Доллар США (USD)
Британский фунт стерлингов (GBP)
Евро (EUR)
Японская иена (JPY)
Австралийский доллар (AUD)
Швейцарский франк (CHF)
Канадский доллар (CAD)
Новозеландский доллар (NZD)
Принимая во внимание доступность каждой из этих валют, валютных пар и их производных, как то USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD и прочих, торги по любой валюте могут проходить когда угодно, так как эти валюты торгуются на глобальном уровне.

Любой торговец или инвестор на новостях валютного рынка должен располагать самыми актуальными новостями. Даже если срок давности новости составляет всего несколько минут, такая новость может иметь разрушительный эффект для торговца, который рискнул своими деньгами. Большинство торговцев на новостях предпочитают зорко следить за любой новостью об экономической активности, но ещё больше внимания они уделяют новостям об изменениях процентных ставок, о решениях по ставкам, принятых Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке (FOMC), показателях розничной торговли, индикаторам инфляции как то Индекс потребительских цен (CPI), Индекс цен производителей (PPI), показатели безработицы, показатели промышленного производства, скачки индекса потребительского / производственного доверия, а также об анализе ожиданий бизнеса. Исследования производственного сектора, данные о торговом балансе и иностранных покупках государственных ценных бумаг США также могут быть источником ценной информации для торговца на новостях, которая поможет принять правильное решение по той или иной сделке.

Однако следует помнить о том, что подобные новости могут по-разному влиять на валюту той или иной страны, и подобные заявления могут стать причиной колебания стоимости валюты в очень широком диапазоне. Очень важно не упустить выгоду от новости, которая может спровоцировать подобные колебания, продолжительностью в несколько минут или даже часов. Торговать на валютном рынке исключительно на новостях – это не лёгкое и, под час, опасное занятие. Однако есть несколько индикаторов, которые могут облегчить жизнь торговца на новостях, таких как индикаторы прорыва (полосы Боллинджера, прорывы японских или ценовых свечей). Исследования показывают, что новости могут иметь пагубное влияние – в некоторых случаях они могут стать причиной выгоды или убытка от 33 до 124 пунктов. Но они открывают идеальные торговые возможности, на которые постоянно охотятся торговцы на новостях. Расторопный торговец на новостях может получить многотысячный доход даже из самой незначительной новости. Однако необходимо помнить о неоднозначности подобных новостей и, даже несмотря на кажущуюся безграничность возможностей для получения прибыли, иногда эти возможности могут обернуться и убытками.